人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇一
立足基礎工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量
1、加強專業(yè)知識學習，細化工作內(nèi)容
①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符；③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；④。妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。
①增強安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患；②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全；③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患；④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。
3、加強自我培訓，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇二
根據(jù)中心20xx年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結協(xié)作，密切配合，在xx的領導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保中心財務工作有序、高效運轉，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了進取的作用。
一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，所以結合具體情景，全年的工作總結如下：
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。
2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情景進行了5次認真分析和思考。
3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。
4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔。
5、新增設了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情景等6種臺賬，并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。
6、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
7、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。
8、以認真的態(tài)度進取參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基本上每一天都得在電腦前坐6-8小時，在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情景下堅持工作。
9、進取參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。
10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
11、其它日常事務性工作。
1、經(jīng)過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事；
3、努力鉆研業(yè)務知識，進取參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；
4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產(chǎn)，有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。
2、會計工作不僅僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督。必須進取參與到單位各項工作中去，僅有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。
3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善于總結，提出自我的意見和提議，為單位領導決策供給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇三
1、重新制定和細化本部門的工作職責;把客服、保潔、綠化、后勤制度統(tǒng)一修改為《客服部管理制度》，改進各組的工作流程，做到有制度、有實施、有檢查、有改進，并形成相關記錄;
2、實行區(qū)域管家現(xiàn)場辦公制，以方便業(yè)主的咨詢、報修、等其它便民業(yè)務的快捷受理，不管大事小事，都要做到客戶隨叫隨到，客服熱線確保24小時都處于待機狀態(tài);全面開展定期或不定期的小區(qū)巡視檢查工作，并為此制訂詳細的巡查制度、報修程序、及檢查完成跟進工作要求，做到發(fā)現(xiàn)問題、及時處理、全程跟進;兩年內(nèi)將打造出區(qū)域內(nèi)金牌物業(yè)管家;
3、客戶報修、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節(jié)，為更好的掌握客戶信息，了解客戶對我處工作的滿意程度，提高工作效率，我部針對每一個客戶的投訴、報修將采用專人接聽電話，處理各類報修及時率達到98%，返修率不高于5%;一對一的上門或電話方式進行回訪，詢問客戶投報人對我處接報后員工的服務態(tài)度、解決時間、處理情況;
4、建立檔案管理專柜，將客戶的資料、部門內(nèi)部各類檢、巡查資料統(tǒng)一放置于檔案柜里，以便于查找，并由專人負責歸檔、借閱。
5、落實月、季、年度公共設施設備的保養(yǎng)及庫房管理工作，做到設施設備有保養(yǎng)、有檢查、有記錄，庫房干凈、整潔、條理清晰、標識準確;
6、加強保潔綠化工作的細節(jié)管理，主抓細節(jié)問題上的保潔綠化作業(yè)問題，落實好考核工作機制，對于保潔綠化員每天所清掃、修剪區(qū)域進行多頻次的檢查，從組長到主管，從主管到區(qū)域管家分為三級制檢、抽查工作，同時為保潔綠化員每天設立較為準確的時間節(jié)點，并按時完成工作;人員管理上實行人性化管理，增加員工的業(yè)余生活，不斷提高員工的積極性。
回顧過去的一年，昨日工作情景還歷歷在目，很多人都寫過總結，也許聽到“總結”兩個字，很多人都會想到曾經(jīng)做過多少工作，可是作為一個客服人員，我覺得更多的時候是要不斷的去總結你的“情緒”，在過去的一年，我們深刻的認識到我們的執(zhí)行力不足，專業(yè)性不強。但我們也明白，這也是我們奮斗的起點，我們將通過吸取教訓，總結經(jīng)驗，借鑒學習的方法，不斷創(chuàng)新，充分發(fā)揮員工的主觀能動作用，為小區(qū)提供專業(yè)、及時、真誠化的`管家式客戶服務;作為客服的我們，服務意識是最關鍵之一，不僅僅要能做到工作時能夠一心一意的為客戶解決問題，安撫客戶的心情，還要能夠在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進行總結分析，如和提高回答客戶效率，如何給客戶提供全面的解決方案，盡快使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化。
新的一年即將來到，我決心在崗位上，投入更多的時間，以更大的熱情，完成上級布置的各項工作，不辜負上級領導的期望。從今以后，我要改進我們的工作流程，提高工作效率，減少人員閑置，提高員工素質，將服務理念滲透到每個員工心中，構建和諧的社區(qū)服務氛圍。加強員工的崗位培訓，提高其依法履行職責能力;搞好素質教育，組織員工要認真學習法律、規(guī)章、相關業(yè)務和社區(qū)管理知識，開拓工作思路，在實踐中提高綜合知識的運用能力。希望我們的團隊每一個人珍惜在一起的和諧氣氛，創(chuàng)造更多的驚喜和超越，更好地發(fā)揮團隊精神，以“住戶無抱怨、服務無缺憾、管理無盲點、工程無隱患”為工作目標，讓我們公司的服務隨著新年悄然而至的腳步百尺竿頭，更進一步，達到新的層次，進入新境界，開創(chuàng)客服部新的篇章。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇四
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系、
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作本事，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇五
作為酒店出納，我在收付，反映，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20xx年工作計劃如下：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
1、掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5、按規(guī)定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。
6、妥善保管有關印章，票據(jù)等，做好有關單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。
7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。
9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇六
隨著時間的流逝，20xx年已經(jīng)過半，
總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過
領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下
總結：
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金
日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司
領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!style="background:#b2ec0a;"
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇一
立足基礎工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量
1、加強專業(yè)知識學習，細化工作內(nèi)容
①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符；③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；④。妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。
①增強安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患；②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全；③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患；④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。
3、加強自我培訓，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇二
根據(jù)中心20xx年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結協(xié)作，密切配合，在xx的領導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保中心財務工作有序、高效運轉，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了進取的作用。
一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，所以結合具體情景，全年的工作總結如下：
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。
2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情景進行了5次認真分析和思考。
3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。
4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔。
5、新增設了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情景等6種臺賬，并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。
6、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
7、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。
8、以認真的態(tài)度進取參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基本上每一天都得在電腦前坐6-8小時，在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情景下堅持工作。
9、進取參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。
10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。
11、其它日常事務性工作。
1、經(jīng)過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事；
3、努力鉆研業(yè)務知識，進取參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；
4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產(chǎn)，有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。
2、會計工作不僅僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督。必須進取參與到單位各項工作中去，僅有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。
3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善于總結，提出自我的意見和提議，為單位領導決策供給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇三
1、重新制定和細化本部門的工作職責;把客服、保潔、綠化、后勤制度統(tǒng)一修改為《客服部管理制度》，改進各組的工作流程，做到有制度、有實施、有檢查、有改進，并形成相關記錄;
2、實行區(qū)域管家現(xiàn)場辦公制，以方便業(yè)主的咨詢、報修、等其它便民業(yè)務的快捷受理，不管大事小事，都要做到客戶隨叫隨到，客服熱線確保24小時都處于待機狀態(tài);全面開展定期或不定期的小區(qū)巡視檢查工作，并為此制訂詳細的巡查制度、報修程序、及檢查完成跟進工作要求，做到發(fā)現(xiàn)問題、及時處理、全程跟進;兩年內(nèi)將打造出區(qū)域內(nèi)金牌物業(yè)管家;
3、客戶報修、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節(jié)，為更好的掌握客戶信息，了解客戶對我處工作的滿意程度，提高工作效率，我部針對每一個客戶的投訴、報修將采用專人接聽電話，處理各類報修及時率達到98%，返修率不高于5%;一對一的上門或電話方式進行回訪，詢問客戶投報人對我處接報后員工的服務態(tài)度、解決時間、處理情況;
4、建立檔案管理專柜，將客戶的資料、部門內(nèi)部各類檢、巡查資料統(tǒng)一放置于檔案柜里，以便于查找，并由專人負責歸檔、借閱。
5、落實月、季、年度公共設施設備的保養(yǎng)及庫房管理工作，做到設施設備有保養(yǎng)、有檢查、有記錄，庫房干凈、整潔、條理清晰、標識準確;
6、加強保潔綠化工作的細節(jié)管理，主抓細節(jié)問題上的保潔綠化作業(yè)問題，落實好考核工作機制，對于保潔綠化員每天所清掃、修剪區(qū)域進行多頻次的檢查，從組長到主管，從主管到區(qū)域管家分為三級制檢、抽查工作，同時為保潔綠化員每天設立較為準確的時間節(jié)點，并按時完成工作;人員管理上實行人性化管理，增加員工的業(yè)余生活，不斷提高員工的積極性。
回顧過去的一年，昨日工作情景還歷歷在目，很多人都寫過總結，也許聽到“總結”兩個字，很多人都會想到曾經(jīng)做過多少工作，可是作為一個客服人員，我覺得更多的時候是要不斷的去總結你的“情緒”，在過去的一年，我們深刻的認識到我們的執(zhí)行力不足，專業(yè)性不強。但我們也明白，這也是我們奮斗的起點，我們將通過吸取教訓，總結經(jīng)驗，借鑒學習的方法，不斷創(chuàng)新，充分發(fā)揮員工的主觀能動作用，為小區(qū)提供專業(yè)、及時、真誠化的`管家式客戶服務;作為客服的我們，服務意識是最關鍵之一，不僅僅要能做到工作時能夠一心一意的為客戶解決問題，安撫客戶的心情，還要能夠在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進行總結分析，如和提高回答客戶效率，如何給客戶提供全面的解決方案，盡快使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化。
新的一年即將來到，我決心在崗位上，投入更多的時間，以更大的熱情，完成上級布置的各項工作，不辜負上級領導的期望。從今以后，我要改進我們的工作流程，提高工作效率，減少人員閑置，提高員工素質，將服務理念滲透到每個員工心中，構建和諧的社區(qū)服務氛圍。加強員工的崗位培訓，提高其依法履行職責能力;搞好素質教育，組織員工要認真學習法律、規(guī)章、相關業(yè)務和社區(qū)管理知識，開拓工作思路，在實踐中提高綜合知識的運用能力。希望我們的團隊每一個人珍惜在一起的和諧氣氛，創(chuàng)造更多的驚喜和超越，更好地發(fā)揮團隊精神，以“住戶無抱怨、服務無缺憾、管理無盲點、工程無隱患”為工作目標，讓我們公司的服務隨著新年悄然而至的腳步百尺竿頭，更進一步，達到新的層次，進入新境界，開創(chuàng)客服部新的篇章。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇四
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系、
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作本事，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇五
作為酒店出納，我在收付，反映，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20xx年工作計劃如下：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
1、掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5、按規(guī)定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。
6、妥善保管有關印章，票據(jù)等，做好有關單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。
7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。
9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納工作計劃和總結 出納工作計劃簡短篇六
隨著時間的流逝，20xx年已經(jīng)過半，
總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過
領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下
總結：
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金
日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司
領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!style="background:#b2ec0a;"