道富信息科技(浙江)有限公司招聘
一、公司簡介
道富集團(tuán)
No. 1 Financial Services Company
No. 1 Fund Accounting and Administration
No. 1 Mutual Fund Administration worldwide
No. 2 Assets under management worldwide
No. 2 Private Equity Fund Administration
No. 2 in Computerworld’s Top Green IT Survey
Leading custodian worldwide
Leading offshore fund service provider worldwide
Leading provider of securities finance services worldwide
道富信息科技(浙江)有限公司，是美國道富銀行在中國的全資子公司，致力于研究和開發(fā)全球化金融服務(wù)中的信息技術(shù)和提供金融資產(chǎn)服務(wù)。目前公司擁有優(yōu)秀人才超過1900名，而自2008年初開展的金融資產(chǎn)服務(wù)也是我們公司的重點(diǎn)發(fā)展之一, 已連續(xù)五年被評為“杭州市服務(wù)外包規(guī)模前十企業(yè)”。
二、招聘職位
Fund Administrator(基金會計(jì))
1. 執(zhí)行投資經(jīng)理的指示
2. 協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審查所有投資組合(即基金)活動。
3. 包括現(xiàn)金和外匯活動、透支、交易、股票和衍生品、股息派發(fā)以及基金收入
4. 確保所有投資組合活動在基金總賬下的會計(jì)科目準(zhǔn)確無誤
5. 解答客戶及/或投資經(jīng)理的有關(guān)投資組織估價(jià)的問題，如有需要可通過 home site team 解決
Reconciliation Administrator(對帳會計(jì)晚班 ，上班時(shí)間4pm-1am)
1. 通過提供核心對帳服務(wù)為公司的客戶及/或基金管理部提供支持。
2. 對帳、監(jiān)督和審查所有現(xiàn)金和股票投資組合(即基金)在道富銀行和外部機(jī)構(gòu)(例如投資管理機(jī)構(gòu)和二級托管機(jī)構(gòu)之間的差異)。
3. 解答客戶及/或基金管理部的問題, 如有需要可透過COE Oversight team 解決。
Alternative Investments Financial Reporting(另類投資財(cái)務(wù)報(bào)告員)
-僅限會計(jì)專業(yè)
1. 在會計(jì)周期內(nèi)建立并維護(hù)每個(gè)基金的匯總報(bào)告
2. 對總賬進(jìn)行分析
3. 準(zhǔn)備定期的財(cái)務(wù)報(bào)表
4. 協(xié)助財(cái)務(wù)報(bào)表的分發(fā)工作
5. 協(xié)助收集外部機(jī)構(gòu)和公司內(nèi)部對于財(cái)務(wù)報(bào)表草案提出的意見建議。確保能及時(shí)地調(diào)查研究，處理意見并修改財(cái)務(wù)報(bào)表
6. 測試新的財(cái)務(wù)報(bào)告軟件以及財(cái)務(wù)報(bào)表模板，發(fā)現(xiàn)問題所在并加以解決，對流程的改進(jìn)給予意見建議(如提高自動化程度等)。
三、崗位需求
金融/會計(jì)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/英語相關(guān)專業(yè)的本科及以上應(yīng)屆生為佳
英語讀寫能力強(qiáng)，可以進(jìn)行基本的口語交流
有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力，能夠適應(yīng)快節(jié)奏工作環(huán)境
能夠接受彈性制工作時(shí)間，能夠接受假期上班
崗位申請郵箱: Chinarecruitment@statestreet.com
一、公司簡介
道富集團(tuán)
No. 1 Financial Services Company
No. 1 Fund Accounting and Administration
No. 1 Mutual Fund Administration worldwide
No. 2 Assets under management worldwide
No. 2 Private Equity Fund Administration
No. 2 in Computerworld’s Top Green IT Survey
Leading custodian worldwide
Leading offshore fund service provider worldwide
Leading provider of securities finance services worldwide
道富信息科技(浙江)有限公司，是美國道富銀行在中國的全資子公司，致力于研究和開發(fā)全球化金融服務(wù)中的信息技術(shù)和提供金融資產(chǎn)服務(wù)。目前公司擁有優(yōu)秀人才超過1900名，而自2008年初開展的金融資產(chǎn)服務(wù)也是我們公司的重點(diǎn)發(fā)展之一, 已連續(xù)五年被評為“杭州市服務(wù)外包規(guī)模前十企業(yè)”。
二、招聘職位
Fund Administrator(基金會計(jì))
1. 執(zhí)行投資經(jīng)理的指示
2. 協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審查所有投資組合(即基金)活動。
3. 包括現(xiàn)金和外匯活動、透支、交易、股票和衍生品、股息派發(fā)以及基金收入
4. 確保所有投資組合活動在基金總賬下的會計(jì)科目準(zhǔn)確無誤
5. 解答客戶及/或投資經(jīng)理的有關(guān)投資組織估價(jià)的問題，如有需要可通過 home site team 解決
Reconciliation Administrator(對帳會計(jì)晚班 ，上班時(shí)間4pm-1am)
1. 通過提供核心對帳服務(wù)為公司的客戶及/或基金管理部提供支持。
2. 對帳、監(jiān)督和審查所有現(xiàn)金和股票投資組合(即基金)在道富銀行和外部機(jī)構(gòu)(例如投資管理機(jī)構(gòu)和二級托管機(jī)構(gòu)之間的差異)。
3. 解答客戶及/或基金管理部的問題, 如有需要可透過COE Oversight team 解決。
Alternative Investments Financial Reporting(另類投資財(cái)務(wù)報(bào)告員)
-僅限會計(jì)專業(yè)
1. 在會計(jì)周期內(nèi)建立并維護(hù)每個(gè)基金的匯總報(bào)告
2. 對總賬進(jìn)行分析
3. 準(zhǔn)備定期的財(cái)務(wù)報(bào)表
4. 協(xié)助財(cái)務(wù)報(bào)表的分發(fā)工作
5. 協(xié)助收集外部機(jī)構(gòu)和公司內(nèi)部對于財(cái)務(wù)報(bào)表草案提出的意見建議。確保能及時(shí)地調(diào)查研究，處理意見并修改財(cái)務(wù)報(bào)表
6. 測試新的財(cái)務(wù)報(bào)告軟件以及財(cái)務(wù)報(bào)表模板，發(fā)現(xiàn)問題所在并加以解決，對流程的改進(jìn)給予意見建議(如提高自動化程度等)。
三、崗位需求
金融/會計(jì)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/英語相關(guān)專業(yè)的本科及以上應(yīng)屆生為佳
英語讀寫能力強(qiáng)，可以進(jìn)行基本的口語交流
有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力，能夠適應(yīng)快節(jié)奏工作環(huán)境
能夠接受彈性制工作時(shí)間，能夠接受假期上班
崗位申請郵箱: Chinarecruitment@statestreet.com