以下是為大家整理的關于《銀行信托計劃保管協(xié)議范本》，供大家學習參考！
銀行信托計劃保管協(xié)議范本
目 錄
協(xié)議當事人 3
釋 義 3
第一章 當事人權(quán)利與義務 4
第二章 信托計劃資金及資料的交付 6
第三章 信托財產(chǎn)的保管 7
第四章 劃款指令的發(fā)出、確認和執(zhí)行 8
第五章 信托資金運用監(jiān)督 10
第六章 信托費用支付及信托收益分配 11
第七章 會計核算與復核、信息披露 12
第八章 信托計劃終止與清算 13
第九章 禁止行為與違約責任 14
第十章 不可抗力 14
第十一章 保密條款 14
第十二章 爭議的處理 15
第十三章 協(xié)議的效力及其他事項 15
協(xié)議當事人
（一）受托人（以下簡稱甲方）：
名稱：
地址：
法定代表人：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
（二）保管人（以下簡稱乙方）：
名稱：廣發(fā)銀行股份有限公司XX分行
地址：
法定代表人（負責人）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
釋 義
在本保管協(xié)議中除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：
1.信托計劃：指由本協(xié)議甲本文由論文聯(lián)盟http://wWw.LWlM.com收集整理方發(fā)起設立的“ 信托計劃”（以下簡稱信托計劃）。
2.委托人：指信托計劃的委托主體，限于中華人民共和國境內(nèi)具有完全民事行為能力的自然人、法人及依法成立的其他組織。
3.受托人：指信托計劃的受托人，即本協(xié)議的甲方。
4.受益人：指委托人指定的在信托計劃中享有信托受益權(quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織。
5.信托資金：指信托成立時委托人按照信托文件的規(guī)定交付予乙方保管的資金總和，即本信托成立時信托財產(chǎn)保管賬戶中的資金總和。
6.信托財產(chǎn)：包括信托資金以及對該信托資金的管理、運用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn)總和。
7.信托收益：指受托人管理、運用、處分信托財產(chǎn)所取得的收益。
8.信托文件：指本信托計劃的信托計劃說明書、信托合同和信托財產(chǎn)管理、運用風險申明書。
9.信托費用：指因處理信托事務所支出的費用，包括但不限于下列各項：受托人信托報酬、文件或賬冊制作、印刷費用；信息披露費用；資產(chǎn)保管銀行的保管費；代理機構(gòu)手續(xù)費、服務費；信托計劃推介費用；審計費、律師費等費用；信托終止清算時所發(fā)生費用；按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用。
10.信托計劃年度：是指以信托計劃成立日期為起始日進行年度劃分。假設信托計劃成立日為某年7月1日，信托計劃年度劃分就是每年的7月1日到下一年的6月30日。
鑒于甲方發(fā)行設立了“ 信托計劃”（以下簡稱信托計劃）并委托乙方作為該信托計劃的保管人，保管人的職責為根據(jù)本保管協(xié)議保管信托財產(chǎn)的安全，對甲方信托財產(chǎn)管理運用、信托財產(chǎn)價值核算和信息披露進行監(jiān)督與核查，保護信托計劃受益人的合法權(quán)益。為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務和責任，依據(jù)中國有關法律法規(guī)等有關規(guī)定訂立本保管協(xié)議。
免責聲明：乙方對本信托計劃財產(chǎn)的保管，并非對本信托計劃財產(chǎn)本金或收益的保證或承諾，保管人不承擔本信托計劃的投資風險；對甲方與受益人在《信托合同》中約定的信托計劃收益分配方式等內(nèi)容，保管人不承擔任何責任；因甲方違背信托投資計劃契約和相關法律文件的約定，處理受托事務不當，使本信托計劃資金受到損失的情形，甲方應以固有財產(chǎn)向受益人賠償，與保管人無關。
第一章 當事人權(quán)利與義務
1.1 甲方的權(quán)利與義務
1.1.1甲方的權(quán)利：
1) 根據(jù)本信托文件的有關規(guī)定對該信托財產(chǎn)進行運用；
2) 根據(jù)本協(xié)議的有關規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令；
3) 及時、足額地獲取約定的受托人信托報酬；
4) 法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
1.1.2甲方的義務：
1) 以甲方名義為本信托計劃開立信托計劃專用銀行存款賬戶，信托財產(chǎn)的保管賬戶和信托計劃專用銀行存款賬戶為同一賬戶，信托財產(chǎn)保管賬戶由乙方管理；
2) 按照本協(xié)議之規(guī)定，及時足額將信托資金交付乙方；
3) 負責本信托財產(chǎn)的運用和管理，按期計算應向受益人支付的本金和收益，并按本協(xié)議規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令；
4) 負責本信托財產(chǎn)的估值、信托財產(chǎn)清算報告的會計核算，并按時交由乙方復核；
5) 根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，與乙方定期核對本信托財產(chǎn)賬目及信托保管專戶資金余額；
6) 根據(jù)本信托文件的有關規(guī)定定期制作、向乙方提交復核本信托計劃資產(chǎn)管理報告、信托資金運用及收益情況等披露文件；
7) 發(fā)生任何可能導致本信托計劃業(yè)務性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化或直接影響保管業(yè)務的重大事項時，應于當日書面通知乙方；
8) 在合法合規(guī)的前提下，應乙方要求提供開展保管業(yè)務各項必須的協(xié)助；
9) 根據(jù)國家有關規(guī)定和本協(xié)議的約定接受乙方的監(jiān)督；
10) 法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。
1.2 乙方的權(quán)利和義務
1.2.1乙方的權(quán)利：
1) 根據(jù)本協(xié)議及相關附件約定，行使對本信托計劃現(xiàn)金類財產(chǎn)的保管權(quán)和對本信托財產(chǎn)運用的監(jiān)督權(quán)；
2) 按照本協(xié)議的約定及時、足額地收取保管費；
3) 法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
1.2.2乙方的義務：
1) 配備足夠的、合格的保管業(yè)務專職人員，負責保管事宜；
2) 保管信托保管專戶內(nèi)的全部現(xiàn)金資產(chǎn)、及因該現(xiàn)金資產(chǎn)投資而產(chǎn)生的權(quán)利憑證，但該保管義務并不保證信托財產(chǎn)不遭受任何投資損失；
3) 定期與甲方核對本信托財產(chǎn)賬目和信托保管專戶的資金余額；
4) 監(jiān)督甲方對本信托計劃資金的管理和運用是否符合信托合同和本協(xié)議的約定；
5) 確認與執(zhí)行甲方發(fā)出的合法有效劃款指令，負責辦理信托保管專戶下的資金清算；
6) 建立信托資金劃撥情況臺賬，載明保管賬戶的資金明細，保存甲方提供的相關證明資料；
7) 復核、審查甲方編制的信托計劃財務報表和報告等；
8) 如甲方違反法律法規(guī)、信托合同、本協(xié)議的操作時，乙方應當立即以書面形式通知信托公司改正；當出現(xiàn)重大違法違規(guī)或者發(fā)生嚴重影響信托財產(chǎn)安全的事件時，乙方應及時報告甲方注冊地銀監(jiān)局；
9) 定期向甲方出具信托財產(chǎn)書面保管報告；
10) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。
第二章 信托計劃資金及資料的交付
2.1 信托計劃資金的交付
甲方在信托計劃成立當日向乙方發(fā)出信托計劃成立的《信托財產(chǎn)保管起始運作通知書》（格式見附件一），通知應注明信托計劃資金規(guī)模和乙方履行保管職責的起始日期，并于該日將本信托下全部信托資金轉(zhuǎn)入本協(xié)議項下保管賬戶。
2.2 信托計劃成立時相關文件資料的交付
在信托計劃成立當日，甲方應當向乙方提交下列文件、資料，甲方對所提供的本信托文件和資料完整性、真實性和準確性負責，并需與原件核對無誤加蓋甲方公章：
1)信托文件的樣本或復印件
信托文件包括但不限于本信托計劃的信托合同、信托計劃說明書及信托財產(chǎn)管理運用風險申明書等。
2）保管賬戶的開戶文件復印件。
3）《信托合同》簽字頁復印件及客戶名單。
4）《信托計劃成立通知書》
5）雙方另行約定的其他文件資料。
2.3 乙方在收到甲方發(fā)出的《信托財產(chǎn)保管起始運作通知書》及相關信托文件資料，并經(jīng)核對保管賬戶內(nèi)全部信托資金無誤后向甲方發(fā)出信托財產(chǎn)保管起始運作確認書。
乙方信托財產(chǎn)的保管運作起始日以《信托財產(chǎn)保管起始運作通知書》通知為準，保管運作終止日為信托終止且信托凈收益分配和信托財產(chǎn)返還完畢之日。
2.4 對于本信托計劃項下的信托財產(chǎn)，有關法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理登記手續(xù)的，甲方應按其規(guī)定辦理有關登記手續(xù)。
第三章 信托財產(chǎn)的保管
3.1 信托財產(chǎn)保管的原則
3.1.1乙方應按照誠實信用、勤勉盡責的原則，安全保管本信托的財產(chǎn)。
3.1.2乙方必須將本信托財產(chǎn)與自有資產(chǎn)嚴格分開，將本信托財產(chǎn)與其保管的其他信托財產(chǎn)嚴格分開；乙方應當為本信托計劃單獨建立資金臺賬，與乙方的其他業(yè)務和其他信托財?shù)谋９軜I(yè)務實行嚴格的分賬管理，保證不同信托計劃財產(chǎn)在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面具有獨立性。
3.1.3乙方負責保管本信托計劃的現(xiàn)金類財產(chǎn)，對于本信托計劃項下投資形成的非現(xiàn)金類信托財產(chǎn)其他權(quán)利，由甲方保管相關權(quán)利憑證及行使依據(jù)，并負責該等款項的收回。甲方應及時將相關權(quán)利憑證及行使依據(jù)的復印件加蓋預留印鑒章或公章后交付乙方。
3.1.4乙方對本信托財產(chǎn)的保管并非對本信托計劃本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔本信托計劃的投資風險。
3.2 本信托計劃專用銀行存款賬戶的開設和管理
3.2.1信托計劃成立前，甲方在乙方指定的營業(yè)機構(gòu)為本信托計劃開立專用銀行存款賬戶（簡稱“信托保管專戶”），該專用賬戶為本信托資金的保管專戶。本信托保管期間的一切貨幣收支活動，均需通過該賬戶進行。甲方、乙方均不得假借信托財產(chǎn)專戶進行本信托業(yè)務以外的活動。
保管專戶內(nèi)的銀行存款利息按雙方約定的存款利率（年 ％）計算。
信托保管專戶
戶名：
賬號：
開戶銀行：
3.2.2信托賬戶預留印鑒為甲方財務專用章、法人名章/授權(quán)人名章，乙方授權(quán)人名章。甲方保管財務專用章及甲方人名章，乙方保管乙方授權(quán)人名章及賬戶相關文件。
3.2.3在本信托存續(xù)期間，甲方未經(jīng)乙方書面同意，不得撤銷本信托財產(chǎn)專戶，亦不得更換預留銀行印鑒，否則由此造成的信托財產(chǎn)損失，全部由甲方承擔。
3.2.4本信托計劃專用銀行存款賬戶的管理應符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理條例》等國家法律規(guī)定以及中國人民銀行的其他有關規(guī)定。
3.2.5因開展本協(xié)議規(guī)定之業(yè)務而需要開立的其它賬戶，可以按有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方協(xié)商一致后由乙方負責開立。新賬戶按甲乙雙方的約定使用并管理。法律、法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
3.2.6甲方應為乙方開立上述賬戶提供一切必要的開戶資料和文件。
3.2.7本信托保管專戶的開立和使用，僅限于滿足甲方按照本信托計劃文件開展業(yè)務的需要，不得購買支票、不得網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、不得通存通兌、不得透支、不得提現(xiàn)。
3.3 應收資產(chǎn)的保管
本信托計劃應收資產(chǎn)由甲方負責監(jiān)督和管理，乙方予以協(xié)助，甲方應與相關當事人確定應收資產(chǎn)到賬日期，并通知乙方。到期日未及時到賬的，乙方應書面通知甲方。
3.4 信托財產(chǎn)權(quán)利憑證的保管
3.4.1本信托計劃投資管理過程中形成的非現(xiàn)金類信托財產(chǎn)其他權(quán)利，由甲方保管相關權(quán)利憑證及行使依據(jù)，并負責該等款項的收回。甲方應及時將相關權(quán)利憑證及行使依據(jù)的復印件加蓋預留印鑒章或公章后交付乙方。
3.4.2乙方保管的本信托財產(chǎn)權(quán)利憑證包括但不限于以下憑證：
3.5 甲方依法對本信托財產(chǎn)實施任何轉(zhuǎn)讓或其他改變其所有權(quán)的行為，均須提前書面通知乙方，該等轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的全部收入歸于本信托財產(chǎn)。
第四章 劃款指令的發(fā)出、確認和執(zhí)行
4.1 劃款指令的內(nèi)容
4.1.1劃款指令系指運用本信托財產(chǎn)進行投資、分配本金和收益或支付相關費用時，甲方向乙方發(fā)出劃撥投資款項和其他款項收付的書面指令。
4.1.2劃款指令必須具備以下基本要素：支付時間、付款人、付款賬號、收款人、收款賬號、金額（大小寫）、付款事由等，并由被授權(quán)人簽字及加蓋預留印章（格式見附件二）。
4.2 劃款指令的發(fā)出和接收
4.2.1甲方應在信托計劃成立且保管賬戶首次劃款前，指定有權(quán)向乙方發(fā)出劃款指令的被授權(quán)人，并向乙方提供“信托財產(chǎn)管理運用指令授權(quán)書”（格式見附件三）。授權(quán)書應載明被授權(quán)人的名單、權(quán)限，同時預留印鑒和簽字樣本。甲方向乙方發(fā)出的授權(quán)文件應加蓋公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署。若由授權(quán)代表簽署，還應附上法定代表人的授權(quán)書。乙方在收到授權(quán)文件原件后以回函確認。授權(quán)文件在乙方收到并傳真確認的次日生效。
4.2.2被授權(quán)人或其權(quán)限發(fā)生變化時，甲方應至少提前三個工作日按照附件三格式以書面形式通知乙方，該授權(quán)書加蓋公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署。該變更將在乙方收到正式書面通知后并傳真確認的次日正式生效。
4.2.3乙方指定專人負責劃款指令的接收，確保劃款指令的安全性和保密性。乙方事先制作并向甲方提供劃款指令人員名單及接收方式。該等人員或相關信息如有任何變化，乙方應至少提前三個工作日以書面形式通知甲方。
4.2.4甲方向乙方發(fā)送指令的同時應當向乙方提供相關合同或證明文件，并加蓋甲方預留的有效印章或公章，甲方保證以上所提供的作為劃款依據(jù)的文件資料的真實性和有效性，乙方對此類文件資料的真實性和有效性不作實質(zhì)性判斷。
4.2.5劃款指令原件必須送達乙方。甲方若以傳真形式發(fā)出劃款指令和相關資料及說明文件的，應在指令發(fā)出后立即與乙方進行電話確認。指令原件和附加的相關資料、說明文件等復印件（加蓋甲方財務專用章）應在三個工作日內(nèi)送達乙方。劃款指令正本應與傳真內(nèi)容一致，若有不一致的，以傳真件的內(nèi)容為準。
4.2.6甲方向乙方發(fā)送劃款指令時，應確保乙方有足夠的審核和監(jiān)督時間，除需考慮資金在途時間外，還需給乙方留有至少三小時以上的復核和審批時間。乙方在每個工作日的14：00以后不再接受甲方要求當日支付的劃款指令。若在劃款當日截止時間后發(fā)送要求當天到賬的劃款指令的，乙方應盡力配合完成資金的劃撥，但不保證資金當日到帳。
4.2.7甲方被授權(quán)人應嚴格按照授權(quán)權(quán)限發(fā)送劃款指令，對于被授權(quán)人依據(jù)程序發(fā)出的劃款指令，甲方不得否認其效力。
4.3 劃款指令的確認
4.3.1乙方對劃款指令進行確認的依據(jù)是本信托合同以及本協(xié)議的有關規(guī)定。
4.3.2 乙方收到劃款指令后，由指定的監(jiān)督人員確認該筆資金劃撥或費用支付是否符合本信托合同規(guī)定的用途和范圍。
4.3.3乙方既須對劃款指令的形式要件進行審核，也須按本協(xié)議第五章之規(guī)定對本信托資金運用進行監(jiān)督。
4.3.4乙方對劃款指令確認有效后應在規(guī)定時間內(nèi)予以執(zhí)行，乙方在劃款指令執(zhí)行完畢后，應及時通知甲方。甲方的劃款指令不合格的，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方，由此造成的損失乙方不承擔責任。
4.4 甲方向乙方發(fā)送劃款指令時，應確保保管賬戶有足夠的資金余額，對超頭寸的付款指令，乙方可不予執(zhí)行，但應立即通知甲方，由此造成的損失乙方不承擔責任。
4.5 乙方正確執(zhí)行按本協(xié)議約定的劃款指令而導致本信托資金發(fā)生損失的，乙方不承擔責任。乙方未能及時或正確執(zhí)行按本協(xié)議約定的劃款指令而導致本信托資金損失的，應承相應的責任，但若該等延誤和損失是因甲方指令傳送不及時而造成，乙方免責。
第五章 信托資金運用監(jiān)督
5.1 乙方依據(jù)信托合同及本協(xié)議（包括附件）對甲方運用和處分本信托財產(chǎn)的行為進行監(jiān)督。
5.2 乙方進行監(jiān)督的主要內(nèi)容是甲方運用和處分本信托財產(chǎn)的行為是否符合本信托計劃文件的規(guī)定，監(jiān)督信托財產(chǎn)管理運作中是否發(fā)生合同約定禁止從事的行為。但不負責審查其合法、合規(guī)性。
5.3 乙方設置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員對甲方的劃款指令和書面通知等進行監(jiān)督。
5.4 乙方在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)、信托合同以及本協(xié)議有關規(guī)定的行為時，有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的劃款指令和書面通知，并及時對甲方進行書面提示，甲方須在規(guī)定時間內(nèi)采取有效措施進行調(diào)整。
5.5 甲方對本信托計劃進行收益分配時，應向乙方提供正式生效的書面分配文件，乙方按照本信托計劃說明書等文件的約定進行核對。
5.6 所有資金劃撥甲方均須向乙方提供相關原始憑證或有效證明文件。
5.7 若發(fā)生本協(xié)議3.5款描述的情形，因甲方未提前通知導致乙方無法監(jiān)督而造成本信托財產(chǎn)損失的，乙方免責。
第六章 信托費用支付及信托收益分配
6.1 信托費用
6.1.1信托費用的列支
信托費用按照法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定列支。
6.1.2信托費用的支付
本信托財產(chǎn)承擔的信托費用于實際發(fā)生日從信托財產(chǎn)中支付。其中：
1）本信托計劃受托人報酬的計提和支付方式：
2）本信托計劃保管費的計提和支付：
3）其他未列費用：按信托文件規(guī)定從信托計劃財產(chǎn)中支付。其他費用支付由甲方根據(jù)與相關服務機構(gòu)的合同的支付標準及支付方式進行計算，并向乙方發(fā)出其他費用付款指令。甲方對其提供的其他費用付款依據(jù)文件的完整性、真實性和準確性負責。
6.1.3除非委托人另行支付，本信托計劃的費用由信托財產(chǎn)承擔。除法律、法規(guī)或信托合同另有規(guī)定，本信托期限內(nèi)實際發(fā)生的應由信托財產(chǎn)承擔的費用，列入當期費用，從信托財產(chǎn)中支付。
6.1.4甲方以固有財產(chǎn)先行墊付的，有權(quán)從信托財產(chǎn)中優(yōu)先受償。
6.1.5本信托財產(chǎn)運用、處分及分配所涉及的各項應付稅項，按國家有關規(guī)定執(zhí)行；
6.1.6不列入本信托計劃費用的項目包括：甲、乙雙方因未履行或未完全履行本信托文件規(guī)定的義務而導致費用支出或本信托財產(chǎn)的損失，以及處理與本信托計劃運作無關的事項發(fā)生的費用等；
6.1.7所有費用支付均由甲方定期進行計算，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復核無誤后在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行。
6.2 信托計劃利益的分配
6.2.1信托利益分配的定義
信托利益分配是指在按信托文件約定的分配條件滿足時或信托終止(含提前終止)時，將可分配的信托收益或信托財產(chǎn)（即扣除了所有應由本信托財產(chǎn)承擔的費用后的剩余信托財產(chǎn)）按照本信托文件規(guī)定的分配原則向本信托受益人進行分配的行為。
6.2.2信托利益分配原則和信托利益計算方法
1）以可供分配的信托收益或資產(chǎn)為限，按甲方提供的信托文件中約定的信托利益計算方法和分配原則進行分配。
2）甲方應當以管理信托計劃所產(chǎn)生的實際信托收益進行分配，甲方不得將信托收益歸入其固有財產(chǎn)，或者挪用其他信托財產(chǎn)墊付信托計劃的損失或收益。
3）甲方管理信托計劃而取得的信托收益，應當交由乙方保管，任何人不得挪用。
6.2.3分配方案及復核程序
1）甲方根據(jù)信托合同相關規(guī)定制定并計算信托利益分配方案。甲方向乙方發(fā)出信托財產(chǎn)管理運用指令，同時需提供相關分配方案文件，以便于乙方對信托利益分配方案進行復核。
2）乙方復核無誤后在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行信托財產(chǎn)管理運用指令。
第七章 會計核算與復核、信息披露
7.1 本信托計劃的會計核算與復核
7.1.1本信托計劃會計核算由甲方承擔主會計人，甲方對相關財務報告的真實性和公允性負責，乙方有權(quán)復核信托投資公司編制的各項財務報表及報告。同時乙方應按本信托合同及本協(xié)議約定，為信托獨立建立信托資金臺帳并保管資金臺帳的賬冊；雙方管理或保管的不同信托計劃的會計賬冊應單獨編制和保管。
7.1.2所有會計原始憑證原件由甲、乙雙方各自保管，但甲方應將其保管憑證的復印件加蓋甲方預留印章或公章后送交乙方。
7.1.3乙方定期與甲方就信托資金收付記錄及其相關資金賬目進行核對。經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，甲方和乙方應及時查明原因并糾正，保持雙方的賬冊記錄完全相符。本信托資金劃付日或收款日當天，甲乙兩方應就該筆資金變動記錄及時核對。
7.2 信息披露
7.2.1甲方將經(jīng)由乙方復核的財務報表及報告按照本信托文件約定的方式定期向委托人和受益人匯報。
7.2.2甲方將在信托計劃期滿后的10個工作日內(nèi)編制完成信托資金管理報告，經(jīng)乙方復核后按本信托文件約定的信息披露形式向委托人和受益人匯報。
7.2.3 乙方在信托計劃成立至信托計劃終止期間應在每一個信托年度結(jié)束后1個月內(nèi)向甲方出具當年信托財產(chǎn)保管報告，主要報告內(nèi)容包括但不限于乙方履行保管和監(jiān)督資金運用的情況。
7.2.4乙方定期（每滿一個自然季度的十個工作日內(nèi)）向甲方出具保管報告（見附件四）。主要內(nèi)容包括但不限于：乙方履行保管和監(jiān)督資金運用的情況。 保管報告按信托文件約定的方式進行披露。
第八章 信托計劃終止與清算
8.1 信托計劃的終止
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及信托計劃的約定，信托計劃終止的情形出現(xiàn)時，甲方應在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，以便乙方配合甲方辦理信托計劃清算有關事宜。
有下列情形之一的，信托計劃終止：信托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn)；全體信托當事人協(xié)商一致；信托期限屆滿；信托計劃被解除；信托計劃被撤銷；全體受益人放棄信托受益權(quán)；信相應的責任，但若該等延誤和損失是因甲方指令傳送不及時而造成，乙方免責。
第五章 信托資金運用監(jiān)督
5.1 乙方依據(jù)信托合同及本協(xié)議（包括附件）對甲方運用和處分本信托財產(chǎn)的行為進行監(jiān)督。
5.2 乙方進行監(jiān)督的主要內(nèi)容是甲方運用和處分本信托財產(chǎn)的行為是否符合本信托計劃文件的規(guī)定，監(jiān)督信托財產(chǎn)管理運作中是否發(fā)生合同約定禁止從事的行為。但不負責審查其合法、合規(guī)性。
5.3 乙方設置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員對甲方的劃款指令和書面通知等進行監(jiān)督。
5.4 乙方在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)、信托合同以及本協(xié)議有關規(guī)定的行為時，有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的劃款指令和書面通知，并及時對甲方進行書面提示，甲方須在規(guī)定時間內(nèi)采取有效措施進行調(diào)整。
5.5 甲方對本信托計劃進行收益分配時，應向乙方提供正式生效的書面分配文件，乙方按照本信托計劃說明書等文件的約定進行核對。
5.6 所有資金劃撥甲方均須向乙方提供相關原始憑證或有效證明文件。
5.7 若發(fā)生本協(xié)議3.5款描述的情形，因甲方未提前通知導致乙方無法監(jiān)督而造成本信托財產(chǎn)損失的，乙方免責。
第六章 信托費用支付及信托收益分配
6.1 信托費用
6.1.1信托費用的列支
信托費用按照法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定列支。
6.1.2信托費用的支付
本信托財產(chǎn)承擔的信托費用于實際發(fā)生日從信托財產(chǎn)中支付。其中：
1）本信托計劃受托人報酬的計提和支付方式：
2）本信托計劃保管費的計提和支付：
3）其他未列費用：按信托文件規(guī)定從信托計劃財產(chǎn)中支付。其他費用支付由甲方根據(jù)與相關服務機構(gòu)的合同的支付標準及支付方式進行計算，并向乙方發(fā)出其他費用付款指令。甲方對其提供的其他費用付款依據(jù)文件的完整性、真實性和準確性負責。
6.1.3除非委托人另行支付，本信托計劃的費用由信托財產(chǎn)承擔。除法律、法規(guī)或信托合同另有規(guī)定，本信托期限內(nèi)實際發(fā)生的應由信托財產(chǎn)承擔的費用，列入當期費用，從信托財產(chǎn)中支付。
6.1.4甲方以固有財產(chǎn)先行墊付的，有權(quán)從信托財產(chǎn)中優(yōu)先受償。
6.1.5本信托財產(chǎn)運用、處分及分配所涉及的各項應付稅項，按國家有關規(guī)定執(zhí)行；
6.1.6不列入本信托計劃費用的項目包括：甲、乙雙方因未履行或未完全履行本信托文件規(guī)定的義務而導致費用支出或本信托財產(chǎn)的損失，以及處理與本信托計劃運作無關的事項發(fā)生的費用等；
6.1.7所有費用支付均由甲方定期進行計算，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復核無誤后在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行。
6.2 信托計劃利益的分配
6.2.1信托利益分配的定義
信托利益分配是指在按信托文件約定的分配條件滿足時或信托終止(含提前終止)時，將可分配的信托收益或信托財產(chǎn)（即扣除了所有應由本信托財產(chǎn)承擔的費用后的剩余信托財產(chǎn)）按照本信托文件規(guī)定的分配原則向本信托受益人進行分配的行為。
6.2.2信托利益分配原則和信托利益計算方法
1）以可供分配的信托收益或資產(chǎn)為限，按甲方提供的信托文件中約定的信托利益計算方法和分配原則進行分配。
2）甲方應當以管理信托計劃所產(chǎn)生的實際信托收益進行分配，甲方不得將信托收益歸入其固有財產(chǎn)，或者挪用其他信托財產(chǎn)墊付信托計劃的損失或收益。
3）甲方管理信托計劃而取得的信托收益，應當交由乙方保管，任何人不得挪用。
6.2.3分配方案及復核程序
1）甲方根據(jù)信托合同相關規(guī)定制定并計算信托利益分配方案。甲方向乙方發(fā)出信托財產(chǎn)管理運用指令，同時需提供相關分配方案文件，以便于乙方對信托利益分配方案進行復核。
2）乙方復核無誤后在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行信托財產(chǎn)管理運用指令。
第七章 會計核算與復核、信息披露
7.1 本信托計劃的會計核算與復核
7.1.1本信托計劃會計核算由甲方承擔主會計人，甲方對相關財務報告的真實性和公允性負責，乙方有權(quán)復核信托投資公司編制的各項財務報表及報告。同時乙方應按本信托合同及本協(xié)議約定，為信托獨立建立信托資金臺帳并保管資金臺帳的賬冊；雙方管理或保管的不同信托計劃的會計賬冊應單獨編制和保管。
7.1.2所有會計原始憑證原件由甲、乙雙方各自保管，但甲方應將其保管憑證的復印件加蓋甲方預留印章或公章后送交乙方。
7.1.3乙方定期與甲方就信托資金收付記錄及其相關資金賬目進行核對。經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，甲方和乙方應及時查明原因并糾正，保持雙方的賬冊記錄完全相符。本信托資金劃付日或收款日當天，甲乙兩方應就該筆資金變動記錄及時核對。
7.2 信息披露
7.2.1甲方將經(jīng)由乙方復核的財務報表及報告按照本信托文件約定的方式定期向委托人和受益人匯報。
7.2.2甲方將在信托計劃期滿后的10個工作日內(nèi)編制完成信托資金管理報告，經(jīng)乙方復核后按本信托文件約定的信息披露形式向委托人和受益人匯報。
7.2.3 乙方在信托計劃成立至信托計劃終止期間應在每一個信托年度結(jié)束后1個月內(nèi)向甲方出具當年信托財產(chǎn)保管報告，主要報告內(nèi)容包括但不限于乙方履行保管和監(jiān)督資金運用的情況。
7.2.4乙方定期（每滿一個自然季度的十個工作日內(nèi)）向甲方出具保管報告（見附件四）。主要內(nèi)容包括但不限于：乙方履行保管和監(jiān)督資金運用的情況。 保管報告按信托文件約定的方式進行披露。
第八章 信托計劃終止與清算
8.1 信托計劃的終止
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及信托計劃的約定，信托計劃終止的情形出現(xiàn)時，甲方應在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，以便乙方配合甲方辦理信托計劃清算有關事宜。
有下列情形之一的，信托計劃終止：信托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn)；全體信托當事人協(xié)商一致；信托期限屆滿；信托計劃被解除；信托計劃被撤銷；全體受益人放棄信托受益權(quán)；信相應的責任，但若該等延誤和損失是因甲方指令傳送不及時而造成，乙方免責。
第五章 信托資金運用監(jiān)督
5.1 乙方依據(jù)信托合同及本協(xié)議（包括附件）對甲方運用和處分本信托財產(chǎn)的行為進行監(jiān)督。
5.2 乙方進行監(jiān)督的主要內(nèi)容是甲方運用和處分本信托財產(chǎn)的行為是否符合本信托計劃文件的規(guī)定，監(jiān)督信托財產(chǎn)管理運作中是否發(fā)生合同約定禁止從事的行為。但不負責審查其合法、合規(guī)性。
5.3 乙方設置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員對甲方的劃款指令和書面通知等進行監(jiān)督。
5.4 乙方在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)、信托合同以及本協(xié)議有關規(guī)定的行為時，有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的劃款指令和書面通知，并及時對甲方進行書面提示，甲方須在規(guī)定時間內(nèi)采取有效措施進行調(diào)整。
5.5 甲方對本信托計劃進行收益分配時，應向乙方提供正式生效的書面分配文件，乙方按照本信托計劃說明書等文件的約定進行核對。
5.6 所有資金劃撥甲方均須向乙方提供相關原始憑證或有效證明文件。
5.7 若發(fā)生本協(xié)議3.5款描述的情形，因甲方未提前通知導致乙方無法監(jiān)督而造成本信托財產(chǎn)損失的，乙方免責。
第六章 信托費用支付及信托收益分配
6.1 信托費用
6.1.1信托費用的列支
信托費用按照法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定列支。
6.1.2信托費用的支付
本信托財產(chǎn)承擔的信托費用于實際發(fā)生日從信托財產(chǎn)中支付。其中：
1）本信托計劃受托人報酬的計提和支付方式：
2）本信托計劃保管費的計提和支付：
3）其他未列費用：按信托文件規(guī)定從信托計劃財產(chǎn)中支付。其他費用支付由甲方根據(jù)與相關服務機構(gòu)的合同的支付標準及支付方式進行計算，并向乙方發(fā)出其他費用付款指令。甲方對其提供的其他費用付款依據(jù)文件的完整性、真實性和準確性負責。
6.1.3除非委托人另行支付，本信托計劃的費用由信托財產(chǎn)承擔。除法律、法規(guī)或信托合同另有規(guī)定，本信托期限內(nèi)實際發(fā)生的應由信托財產(chǎn)承擔的費用，列入當期費用，從信托財產(chǎn)中支付。
6.1.4甲方以固有財產(chǎn)先行墊付的，有權(quán)從信托財產(chǎn)中優(yōu)先受償。
6.1.5本信托財產(chǎn)運用、處分及分配所涉及的各項應付稅項，按國家有關規(guī)定執(zhí)行；
6.1.6不列入本信托計劃費用的項目包括：甲、乙雙方因未履行或未完全履行本信托文件規(guī)定的義務而導致費用支出或本信托財產(chǎn)的損失，以及處理與本信托計劃運作無關的事項發(fā)生的費用等；
6.1.7所有費用支付均由甲方定期進行計算，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復核無誤后在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行。
6.2 信托計劃利益的分配
6.2.1信托利益分配的定義
信托利益分配是指在按信托文件約定的分配條件滿足時或信托終止(含提前終止)時，將可分配的信托收益或信托財產(chǎn)（即扣除了所有應由本信托財產(chǎn)承擔的費用后的剩余信托財產(chǎn)）按照本信托文件規(guī)定的分配原則向本信托受益人進行分配的行為。
6.2.2信托利益分配原則和信托利益計算方法
1）以可供分配的信托收益或資產(chǎn)為限，按甲方提供的信托文件中約定的信托利益計算方法和分配原則進行分配。
2）甲方應當以管理信托計劃所產(chǎn)生的實際信托收益進行分配，甲方不得將信托收益歸入其固有財產(chǎn)，或者挪用其他信托財產(chǎn)墊付信托計劃的損失或收益。
3）甲方管理信托計劃而取得的信托收益，應當交由乙方保管，任何人不得挪用。
6.2.3分配方案及復核程序
1）甲方根據(jù)信托合同相關規(guī)定制定并計算信托利益分配方案。甲方向乙方發(fā)出信托財產(chǎn)管理運用指令，同時需提供相關分配方案文件，以便于乙方對信托利益分配方案進行復核。
2）乙方復核無誤后在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行信托財產(chǎn)管理運用指令。
第七章 會計核算與復核、信息披露
7.1 本信托計劃的會計核算與復核
7.1.1本信托計劃會計核算由甲方承擔主會計人，甲方對相關財務報告的真實性和公允性負責，乙方有權(quán)復核信托投資公司編制的各項財務報表及報告。同時乙方應按本信托合同及本協(xié)議約定，為信托獨立建立信托資金臺帳并保管資金臺帳的賬冊；雙方管理或保管的不同信托計劃的會計賬冊應單獨編制和保管。
7.1.2所有會計原始憑證原件由甲、乙雙方各自保管，但甲方應將其保管憑證的復印件加蓋甲方預留印章或公章后送交乙方。
7.1.3乙方定期與甲方就信托資金收付記錄及其相關資金賬目進行核對。經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，甲方和乙方應及時查明原因并糾正，保持雙方的賬冊記錄完全相符。本信托資金劃付日或收款日當天，甲乙兩方應就該筆資金變動記錄及時核對。
7.2 信息披露
7.2.1甲方將經(jīng)由乙方復核的財務報表及報告按照本信托文件約定的方式定期向委托人和受益人匯報。
7.2.2甲方將在信托計劃期滿后的10個工作日內(nèi)編制完成信托資金管理報告，經(jīng)乙方復核后按本信托文件約定的信息披露形式向委托人和受益人匯報。
7.2.3 乙方在信托計劃成立至信托計劃終止期間應在每一個信托年度結(jié)束后1個月內(nèi)向甲方出具當年信托財產(chǎn)保管報告，主要報告內(nèi)容包括但不限于乙方履行保管和監(jiān)督資金運用的情況。
7.2.4乙方定期（每滿一個自然季度的十個工作日內(nèi)）向甲方出具保管報告（見附件四）。主要內(nèi)容包括但不限于：乙方履行保管和監(jiān)督資金運用的情況。 保管報告按信托文件約定的方式進行披露。
第八章 信托計劃終止與清算
8.1 信托計劃的終止
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及信托計劃的約定，信托計劃終止的情形出現(xiàn)時，甲方應在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，以便乙方配合甲方辦理信托計劃清算有關事宜。
有下列情形之一的，信托計劃終止：信托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn)；全體信托當事人協(xié)商一致；信托期限屆滿；信托計劃被解除；信托計劃被撤銷；全體受益人放棄信托受益權(quán)；信托合同規(guī)定的其他終止事由。
如發(fā)生可能引起信托計劃提前終止的事項，甲方應及時通知乙方，以便乙方做好清算準備。信托計劃提前終止時，甲方應在信托計劃提前終止日后的第一個工作日，以書面形式通知乙方，并提供相關證明文件。
8.2信托清算
8.2.1甲方在信托計劃終止后十個工作日內(nèi)編制信托財產(chǎn)清算報告并提交乙方復核，經(jīng)乙方復核確認后的清算報告由甲方以約定的方式報告委托人與受益人。
8.2.2清算費用：信托清算過程中發(fā)生的所有合理費用，從本信托財產(chǎn)中支付。
8.2.3信托清算后的全部信托財產(chǎn)扣除信托費用、稅費及其他合法的應由信托財產(chǎn)承擔的費用后，乙方將剩余財產(chǎn)按照甲方有效指令劃至其指定賬戶。
第九章 禁止行為與違約責任
9.1 禁止行為
9.1.1甲、乙雙方不得為自己或任何第三方牟取利益而損害對方的合法利益。
9.1.2乙方不得無故拖延或拒絕執(zhí)行甲方的符合本協(xié)議及有關規(guī)定的劃款指令。
9.1.3甲、乙雙方不得違規(guī)動用或處分信托財產(chǎn)。
9.2 違約責任
9.2.1由于本保管協(xié)議當事人的過錯，造成本保管協(xié)議不能履行或不能完全履行，由有過錯的一方承擔違約責任；如各方均有過錯，根據(jù)實際情況，由各方分別承擔各自應負的違約責任。
9.2.2本協(xié)議任何一方當事人的違約行為給另外一方或本信托財產(chǎn)造成實際損失的，應承擔相應的賠償責任，但發(fā)生不可抗力時，當事人可以免責。
9.2.3違約行為已經(jīng)發(fā)生，但本協(xié)議仍能夠繼續(xù)履行的，在保護本信托財產(chǎn)委托人合法權(quán)利的前提下，各方當事人應當繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項義務。
第十章 不可抗力
10.1如果甲、乙雙方因不可抗力不能履行本協(xié)議時，不承擔違約責任。
10.2不可抗力是指甲、乙雙方不能預見，不能避免，并不能克服的客觀情況，包括但不限于任何通訊或電腦系統(tǒng)的故障，停止運作或癱瘓，國家重大政策調(diào)整，火災，暴雨，地震，颶風，雷擊等自然災害。
10.3協(xié)議一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時，應及時通知對方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并應采取適當措施防止本保管的信托財產(chǎn)損失的擴大。
第十一章 保密條款
11．1本協(xié)議的任何一方茲承諾對關于各方的業(yè)務和事務（包括對于雙方而言，任何投資或潛在投資）的任何及所有信息保密，且除法律和本協(xié)議另有規(guī)定的，不披露任何該等信息。任何一方進一步承諾不為本協(xié)議以外的目的利用該等保密信息，但前提是該方可向由其任命或雇傭的雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員在為實現(xiàn)本協(xié)議目的所必需的范圍內(nèi)披露該等信息，在該等情況下，該方應確保其雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員被告知本協(xié)議項下的保密義務并遵守該等義務。
11.2本章不應適用于下列信息：
1)該等信息已是或成為公眾可獲知的信息；
2）在一方向另一方提供時，根據(jù)一般業(yè)務過程中的書面記錄證明已由接收方所知的信息；
3）一方從另一方以外的其他方（且該等其他方無保密義務）處得到或獲取的信息，或由接收方獨立開發(fā)的信息；
4）法律、法規(guī)、具有管轄權(quán)的法院或任何政府主管機構(gòu)要求披露的信息；
第十二章 爭議的處理
12.1 本協(xié)議受中國法律管轄并據(jù)其解釋；
12.2 任何因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議，各方首先應通過友好協(xié)商予以解決；若協(xié)商不成，可采取以下第 種方式解決：
1、向 法院提起訴訟。
2、向 仲裁委員會申請仲裁。
12.3 訴訟或仲裁期間，除訴訟或仲裁事由本身外，各方應繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項義務。
第十三章 協(xié)議的效力及其他事項
13.1 本協(xié)議自各方當事人的法定代表人（負責人）或委托代理人簽署并加蓋公章之日起生效（“生效日”）。除非根據(jù)本協(xié)議的有關規(guī)定提前終止本協(xié)議，本協(xié)議的期限為信托計劃存續(xù)期, 如有不同存續(xù)期限，以最長期限為準。
13.2 本協(xié)議未盡事項將另行簽訂操作細則或備忘錄，所有為執(zhí)行本協(xié)議而簽署的操作細則和備忘錄等均為本協(xié)議之不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
13.3 甲、乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中形成的通知、報告、函件等書面文件，均構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
13.4 若執(zhí)行本協(xié)議過程中甲乙雙方發(fā)生分歧，雙方應本著確保和保護信托計劃委托人或受益人利益的原則共同協(xié)商解決。
13.5 本協(xié)議非經(jīng)甲、乙雙方書面同意，不得修改。
13.6 如果本協(xié)議任何條款與國家有關法律規(guī)定不符而構(gòu)成無效或不可強制執(zhí)行，并不影響本協(xié)議其他條款的效力及可強制執(zhí)行性。在出現(xiàn)這種情況時，甲乙雙方應當立即進行協(xié)商，談判修改該條款。
13.7 如果在本協(xié)議有效期內(nèi)出現(xiàn)影響或限制本協(xié)議約定的信托財產(chǎn)管理投資范圍的法律，法規(guī)及政策，甲乙雙方應立即對本協(xié)議及附件進行協(xié)商和修改。
13.8 本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效力。
13.9 本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人（負責人）
或委托代理人：
年 月 日
乙方：
法定代表人（負責人）
或委托代理人：
年 月 日