實(shí)驗(yàn)一
目的與要求:
掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：
一、核算體系的建立
(一)啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。
(二)增設(shè)三位操作員：([權(quán)限]—>[操作員])
001 黃紅,002 張晶，003王平。
(三)建立賬套信息：([賬套]—>[建立])
1.賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購(gòu)銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。
2.單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“用友軟件公司”,單位簡(jiǎn)稱為“用友”，稅號(hào)為3102256437218
3.核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。
4.基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。
5.編碼方案:
A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2
B 部門編碼的方案為22
C存貨分類的編碼方案為2233
D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22
E結(jié)算方式的編碼方案為2
F其他編碼項(xiàng)目保持不變
說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),
數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.
說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確
(四)分配操作員權(quán)限：([權(quán)限]—>[權(quán)限])
操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷售管理”， “庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。
操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限.
二、各系統(tǒng)的啟用：
(一)啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。
(二)啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。(進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。)
三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：
可通過(guò)企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。
(一)定義部門檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心
制造中心下分：一車間、二車間
營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部
管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部
(二)定義職員檔案：李平(屬業(yè)務(wù)一部)、王麗(屬業(yè)務(wù)二部)
(三)定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜
(四)定義客戶檔案：
客戶編碼 客戶簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅 號(hào) 開(kāi)戶銀 行 賬號(hào) 信用額度 信用期限
HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112
CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30
JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60
LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763
(五)定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商
(六)定義供應(yīng)商檔案：
供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅號(hào)
XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商 310821385
JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商 314825705
FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商 318478228
ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商 310488008
(七)定義存貨分類：
原材料 ——主機(jī) ——芯片
——硬盤
——顯示器
——鍵盤
——鼠標(biāo)
產(chǎn)成品 ——計(jì)算機(jī)
外購(gòu)商品 ——打印機(jī)
——傳真機(jī)
應(yīng)稅勞務(wù)
(八)定義計(jì)量單位：
計(jì)量單位編號(hào) 計(jì)量單位名稱 所屬計(jì)量單位組 計(jì)量單位組類別
01 盒 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
02 臺(tái) 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
03 只 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
04 千米 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
(九)定義存貨檔案：
存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計(jì)量
單位 稅率 存貨屬性
001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用,
002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
003 17寸顯示器 顯示器 臺(tái) 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
006 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī) 臺(tái) 17 自制，銷售
007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺(tái) 17 外購(gòu)，銷售
008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購(gòu)，銷售,勞務(wù)費(fèi)用
(十)設(shè)置會(huì)計(jì)科目：
應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”
應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”
(十一)選擇憑證類別為“記賬憑證”
(十二)定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算
(十三)定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584898
(十四)定義倉(cāng)庫(kù)檔案：
倉(cāng)庫(kù)編碼 倉(cāng)庫(kù)名稱 計(jì)價(jià)方式
001 原料倉(cāng)庫(kù) 移動(dòng)平均
002 成品倉(cāng)庫(kù) 移動(dòng)平均
003 外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù) 全月平均
(十五)定義收發(fā)類別：
正常入庫(kù) ——— 采購(gòu)入庫(kù)
——— 產(chǎn)成品入庫(kù)
——— 調(diào)撥入庫(kù)
非正常入庫(kù) ——-- 盤盈入庫(kù)
——— 其他入庫(kù)
正常出庫(kù) ——— 銷售出庫(kù)
——— 生產(chǎn)領(lǐng)用
——— 調(diào)撥出庫(kù)
非正常出庫(kù) ——— 盤虧出庫(kù)
——— 其他出庫(kù)
(十六)定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”
(十七)定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)”
目的與要求:
掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：
一、核算體系的建立
(一)啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。
(二)增設(shè)三位操作員：([權(quán)限]—>[操作員])
001 黃紅,002 張晶，003王平。
(三)建立賬套信息：([賬套]—>[建立])
1.賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購(gòu)銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。
2.單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“用友軟件公司”,單位簡(jiǎn)稱為“用友”，稅號(hào)為3102256437218
3.核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。
4.基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。
5.編碼方案:
A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2
B 部門編碼的方案為22
C存貨分類的編碼方案為2233
D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22
E結(jié)算方式的編碼方案為2
F其他編碼項(xiàng)目保持不變
說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),
數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.
說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確
(四)分配操作員權(quán)限：([權(quán)限]—>[權(quán)限])
操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷售管理”， “庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。
操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限.
二、各系統(tǒng)的啟用：
(一)啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。
(二)啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。(進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。)
三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：
可通過(guò)企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。
(一)定義部門檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心
制造中心下分：一車間、二車間
營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部
管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部
(二)定義職員檔案：李平(屬業(yè)務(wù)一部)、王麗(屬業(yè)務(wù)二部)
(三)定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜
(四)定義客戶檔案：
客戶編碼 客戶簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅 號(hào) 開(kāi)戶銀 行 賬號(hào) 信用額度 信用期限
HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112
CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30
JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60
LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763
(五)定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商
(六)定義供應(yīng)商檔案：
供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱 所屬分類 稅號(hào)
XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商 310821385
JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商 314825705
FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商 318478228
ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商 310488008
(七)定義存貨分類：
原材料 ——主機(jī) ——芯片
——硬盤
——顯示器
——鍵盤
——鼠標(biāo)
產(chǎn)成品 ——計(jì)算機(jī)
外購(gòu)商品 ——打印機(jī)
——傳真機(jī)
應(yīng)稅勞務(wù)
(八)定義計(jì)量單位：
計(jì)量單位編號(hào) 計(jì)量單位名稱 所屬計(jì)量單位組 計(jì)量單位組類別
01 盒 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
02 臺(tái) 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
03 只 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
04 千米 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算
(九)定義存貨檔案：
存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計(jì)量
單位 稅率 存貨屬性
001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用,
002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
003 17寸顯示器 顯示器 臺(tái) 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售
006 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī) 臺(tái) 17 自制，銷售
007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺(tái) 17 外購(gòu)，銷售
008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購(gòu)，銷售,勞務(wù)費(fèi)用
(十)設(shè)置會(huì)計(jì)科目：
應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”
應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”
(十一)選擇憑證類別為“記賬憑證”
(十二)定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算
(十三)定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584898
(十四)定義倉(cāng)庫(kù)檔案：
倉(cāng)庫(kù)編碼 倉(cāng)庫(kù)名稱 計(jì)價(jià)方式
001 原料倉(cāng)庫(kù) 移動(dòng)平均
002 成品倉(cāng)庫(kù) 移動(dòng)平均
003 外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù) 全月平均
(十五)定義收發(fā)類別：
正常入庫(kù) ——— 采購(gòu)入庫(kù)
——— 產(chǎn)成品入庫(kù)
——— 調(diào)撥入庫(kù)
非正常入庫(kù) ——-- 盤盈入庫(kù)
——— 其他入庫(kù)
正常出庫(kù) ——— 銷售出庫(kù)
——— 生產(chǎn)領(lǐng)用
——— 調(diào)撥出庫(kù)
非正常出庫(kù) ——— 盤虧出庫(kù)
——— 其他出庫(kù)
(十六)定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”
(十七)定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)”