與《不確定性和風險分析考題》相關的知識點串講
考試要點：（1）敏感性分析；（2）盈虧平衡點；（3）概率分布；（4）凈現值≥0或內部收益率≥ic的概率；（5）概率樹。
不確定性和風險分析大題涉及教材《項目決策分析與評價》。
難點：（1）概率分布；（2）概率樹；（3）凈現值≥0或內部收益率≥ic的概率。
與《不確定性和風險分析考題》相關的知識點如下：
一、不確定性分析與風險分析（頁碼：391～392）
1.不確定分析與風險分析的作用
2.不確定性分析與風險分析的區(qū)別與聯系
（1）兩者的目的是相同的。
（2）主要區(qū)別在于分析方法的不同。
二、敏感性分析（頁碼：392～397）
1.敏感性分析的作用與內容
2.敏感性分析的方法與步驟
（1）選取不確定因素。
（2）確定不確定因素變化程度。
（3）選取分析指標。
（4）計算敏感性指標。包括敏感度系數；臨界點。
（5）敏感性分析結果表述。
（6）對敏感性分析結果進行分析。
三、盈虧平衡分析（頁碼：397～399）
1.盈虧平衡分析的概念、作用與條件
（1）盈虧平衡分析的定義。
（2）盈虧平衡分析的作用。
（3）線性盈虧平衡分析的條件。
2.盈虧平衡點的計算方法
BEP（生產能力利用率）、BEP（產量）、BEP（產品售價）的計算公式。
四、風險等級、風險概率和風險評價矩陣運用，投資項目風險識別，風險分析方法和風險對策分析。（頁碼：《項目決策分析與評價》400～424）
1.風險概率
2.風險等級
3.風險評價矩陣
4.風險分析的主要方法
（1）風險解析法。
（2）專家調查法。
（3）風險概率估計。
（4）概率樹分析。
（5）蒙特卡洛模擬。
（6）風險綜合評價法。
5.常用的風險對策
（1）風險回避。
（2）風險控制。
（3）風險轉移。
（4）風險自擔。
五、工程項目風險管理（頁碼：《工程項目組織與管理》320～345）
（一）建立項目風險管理體系（頁碼：《工程項目組織與管理》324-327）
1.建立風險管理體系的依據
（1）企業(yè)環(huán)境因素
（2）上級組織的管理方法和歷史經驗教訓
（3）項目合同和項目范圍說明書
（4）項目管理計劃
2.風險管理體系的主要內容
（1）方法
（2）崗位職責
（3）風險情況調查和風險分類
（4）風險概率和影響的定義
（5）利害關系人的承受度
（6）風險對策
（7）制訂風險應對計劃
（8）風險監(jiān)控
（9）跟蹤
（10）報告格式
（二）風險識別（頁碼：《工程項目組織與管理》327-332）
1.風險識別的重要性
2.風險識別的基本步驟
（1）在調查研究的基礎上列出初步風險清單；
（2）對列入清單的風險進行分析評價；
（3）在風險分析評價的基礎上，對各項風險進行分類排隊。
3.風險識別的基本方法
（1）文件審查；
（2）信息采集技術；
（3）核對表分析；
（4）假設分析；
（5）圖形技術。
4.風險識別的結果。
（1）風險清單
（2）可能的應對措施
（3）風險因素
（4）更新的風險分類
（三）定性風險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》332-336）
（1）風險概率和影響評價
（2）概率和影響矩陣
（3）風險數據質量評價
（4）風險分類
（5）風險緊迫性評價
（四）定量風險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》336-339）
1.定量風險分析的依據
（1）歷史信息
（2）項目范圍說明書
（3）風險管理體系文件
（4）有關項目管理計劃
2.定量風險分析的方法
（1）數據收集和表示技術
（2）定量風險分析與建模技術
（五）制定風險應對計劃（頁碼：《工程項目組織與管理》340-342）
1.制定風險應對計劃的依據
（1）風險管理體系文件；
（2）風險分析后更新的風險清單。
2.制定風險應對計劃的方法
（1）消極風險或危害的應對策略；
（2）積極風險或機會的應對策略；
（3）同時應對危害和機會的策略；
（4）應急應對策略。
（六）風險監(jiān)測與控制（頁碼：《工程項目組織與管理》343-345）
1.風險監(jiān)測與控制的依據
2.風險監(jiān)測與控制的方法
3.風險監(jiān)測與控制的結果
考試要點：（1）敏感性分析；（2）盈虧平衡點；（3）概率分布；（4）凈現值≥0或內部收益率≥ic的概率；（5）概率樹。
不確定性和風險分析大題涉及教材《項目決策分析與評價》。
難點：（1）概率分布；（2）概率樹；（3）凈現值≥0或內部收益率≥ic的概率。
與《不確定性和風險分析考題》相關的知識點如下：
一、不確定性分析與風險分析（頁碼：391～392）
1.不確定分析與風險分析的作用
2.不確定性分析與風險分析的區(qū)別與聯系
（1）兩者的目的是相同的。
（2）主要區(qū)別在于分析方法的不同。
二、敏感性分析（頁碼：392～397）
1.敏感性分析的作用與內容
2.敏感性分析的方法與步驟
（1）選取不確定因素。
（2）確定不確定因素變化程度。
（3）選取分析指標。
（4）計算敏感性指標。包括敏感度系數；臨界點。
（5）敏感性分析結果表述。
（6）對敏感性分析結果進行分析。
三、盈虧平衡分析（頁碼：397～399）
1.盈虧平衡分析的概念、作用與條件
（1）盈虧平衡分析的定義。
（2）盈虧平衡分析的作用。
（3）線性盈虧平衡分析的條件。
2.盈虧平衡點的計算方法
BEP（生產能力利用率）、BEP（產量）、BEP（產品售價）的計算公式。
四、風險等級、風險概率和風險評價矩陣運用，投資項目風險識別，風險分析方法和風險對策分析。（頁碼：《項目決策分析與評價》400～424）
1.風險概率
2.風險等級
3.風險評價矩陣
4.風險分析的主要方法
（1）風險解析法。
（2）專家調查法。
（3）風險概率估計。
（4）概率樹分析。
（5）蒙特卡洛模擬。
（6）風險綜合評價法。
5.常用的風險對策
（1）風險回避。
（2）風險控制。
（3）風險轉移。
（4）風險自擔。
五、工程項目風險管理（頁碼：《工程項目組織與管理》320～345）
（一）建立項目風險管理體系（頁碼：《工程項目組織與管理》324-327）
1.建立風險管理體系的依據
（1）企業(yè)環(huán)境因素
（2）上級組織的管理方法和歷史經驗教訓
（3）項目合同和項目范圍說明書
（4）項目管理計劃
2.風險管理體系的主要內容
（1）方法
（2）崗位職責
（3）風險情況調查和風險分類
（4）風險概率和影響的定義
（5）利害關系人的承受度
（6）風險對策
（7）制訂風險應對計劃
（8）風險監(jiān)控
（9）跟蹤
（10）報告格式
（二）風險識別（頁碼：《工程項目組織與管理》327-332）
1.風險識別的重要性
2.風險識別的基本步驟
（1）在調查研究的基礎上列出初步風險清單；
（2）對列入清單的風險進行分析評價；
（3）在風險分析評價的基礎上，對各項風險進行分類排隊。
3.風險識別的基本方法
（1）文件審查；
（2）信息采集技術；
（3）核對表分析；
（4）假設分析；
（5）圖形技術。
4.風險識別的結果。
（1）風險清單
（2）可能的應對措施
（3）風險因素
（4）更新的風險分類
（三）定性風險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》332-336）
（1）風險概率和影響評價
（2）概率和影響矩陣
（3）風險數據質量評價
（4）風險分類
（5）風險緊迫性評價
（四）定量風險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》336-339）
1.定量風險分析的依據
（1）歷史信息
（2）項目范圍說明書
（3）風險管理體系文件
（4）有關項目管理計劃
2.定量風險分析的方法
（1）數據收集和表示技術
（2）定量風險分析與建模技術
（五）制定風險應對計劃（頁碼：《工程項目組織與管理》340-342）
1.制定風險應對計劃的依據
（1）風險管理體系文件；
（2）風險分析后更新的風險清單。
2.制定風險應對計劃的方法
（1）消極風險或危害的應對策略；
（2）積極風險或機會的應對策略；
（3）同時應對危害和機會的策略；
（4）應急應對策略。
（六）風險監(jiān)測與控制（頁碼：《工程項目組織與管理》343-345）
1.風險監(jiān)測與控制的依據
2.風險監(jiān)測與控制的方法
3.風險監(jiān)測與控制的結果