一、 基金凈值公告
基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。
對開放式基金來說，在其放開申購、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值;放開申購、贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。
二、 基金季度報告
基金管理人應當在每個季度結束之日起15 個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，并將季度報告登載在指定報刊和網(wǎng)站上?；鸷贤Р蛔? 個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或者年度報告。
基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。
對開放式基金來說，在其放開申購、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值;放開申購、贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。
二、 基金季度報告
基金管理人應當在每個季度結束之日起15 個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，并將季度報告登載在指定報刊和網(wǎng)站上?；鸷贤Р蛔? 個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或者年度報告。