D
Day Trader 日間交易員投機(jī)者在商品交易中的同一交易日內(nèi)先于最后交易時限清算價位。
Dealer 交易員在交易中充當(dāng)委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單，希望能從中賺取差價（利 潤）。與之不同的是，經(jīng)紀(jì)人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。
Deficit 赤字貿(mào)易（或者收支）的負(fù)結(jié)余，支出大於收入/收益。
Delivery 交割交易雙方過戶交易貨幣的所有權(quán)的實際交付行為。
Depreciation 貶值由於市場供需作用，貨幣價值下跌。
Derivative 衍生工具由另一種證券（ 股票， 債券， 貨幣或者商品）構(gòu)成或衍生而來的交易。 期權(quán)是一最典型的衍生具。
Devaluation 貶值通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。
E
Economic Indicator 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由政府或者非政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計數(shù)字。一般的指標(biāo)包括：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄等等。
End Of Day Order （EOD）結(jié)束日定單以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續(xù)有效直至當(dāng)日交易結(jié)束，一般而言是下午五點。
European Monetary Union （EMU） 歐洲貨幣聯(lián)盟歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國的國家貨幣。于1999 年1 月1 日，歐 元 的 初 步使 用 過 渡 階 段 開 始.目前，歐元僅以銀行業(yè)務(wù)貨幣的形式存在，用於帳面金融交易和外匯交易。這 個過 渡 階 段 為期3 年， 之 后 歐 元 將 以 紙 幣 與 硬 幣 形 式 全 面 流 通.歐洲貨幣聯(lián)盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙，以及葡萄牙。
EURO 歐元歐洲貨幣聯(lián)盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。
European Central Bank （ECB）
F
Federal Deposit Insurance Corporation （FDIC） 聯(lián)邦存款保險公司美國負(fù)責(zé)管理銀行存款保險的管理機(jī)構(gòu)。
Federal Reserve （Fed）聯(lián)邦儲備署美國中央銀行。
First In First Out （FIFO）先進(jìn)先出法就根據(jù)FIFO 會計法則，所有貨幣對交易頭寸必須清算。
Flat/square 持平/ 或者軋平如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的帳目持平。
Foreign Exchange 外匯（Forex， FX） 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。
Forward 遠(yuǎn)期交易將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。
Forward Points 遠(yuǎn)期點數(shù)為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點數(shù)。
Fundamental Analysis 基本面分析以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。
Futures Contract 期貨一 種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。（與遠(yuǎn) 期 交 易 最 主 要 的 不 同 處 是 期 貨 在 柜 臺 市 場 上 交 易。 一 柜 臺 式 交 易 為 任 一 不 在 交 易 所 交 易 的合同。）
G
G7 7 個工業(yè)國家美國， 德國， 日本， 法國， 英國， 加拿大， 意大利。
Going Long 買漲對股票， 商品和貨幣作為投資或投機(jī)的購買。
Going Short 賣空賣出不屬于賣方的貨幣或金融工具。
Gross Domestic Product 國內(nèi)生產(chǎn)總值一國的總生產(chǎn)量，收入及支出。
Gross National Product 國民生產(chǎn)總值國內(nèi)生產(chǎn)總值加上國際投資，交易收入。
Good 'Til Cancelled Order （GTC） 撤銷前有效定單撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執(zhí)行或撤銷前，GTC 一直有效。
H
Hedge 對沖用於減少投資組合價 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購入一份抵銷頭寸。
Hit the bid 達(dá)到買價在一買價價位上交易被執(zhí)行。
I
Inflation 通貨膨脹一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費(fèi)品物價上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購買力下降。
Initial Margin 原始保證金為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來業(yè)績。
Interbank Rates 銀行同業(yè)買賣匯率大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Intervention 干預(yù)由中央銀行所采取的行動，以此調(diào)整該貨幣的價值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來控制貨幣匯率。
K
Kiwi 紐西蘭貨幣的另一名稱。
L
Leading Indicators 指標(biāo)被認(rèn)為可預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)活動的經(jīng)濟(jì)變量。
Leverage 杠桿也稱為保證金，為實際交易的金額與要求保證金的比例。
LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率表示倫敦銀行間拆放款利率。型國際銀行間互相借貸的利率。
Limit order 限價定單以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。例如， USD/YEN 為 117.00/05。
Liquidation 清算通過執(zhí)行一筆抵銷交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。
Liquidity 流動性與非流動性市場市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩(wěn)定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。
Long position 多頭購入的工具數(shù)量多於賣出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那么頭寸增值。
Lot 單一用來衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價值總是相對于一整數(shù)“單”而言。
M
Margin 保證金客戶必須存入 的抵押資金，以便承擔(dān)由反向價格運(yùn)動引起的任何可能損失。
Margin Call 追加保證經(jīng)紀(jì)人或者交易員發(fā)出的，對額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達(dá)必要數(shù)量，以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業(yè)績。
Market Maker 做市商提供價格，并準(zhǔn)備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。
Market Risk 市場風(fēng)險與整體市場相關(guān)的風(fēng)險，并且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。
Mark-to-Market 調(diào)至市價交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調(diào)至市價。自然增長系只計算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價方法在每個交易日結(jié)束之際利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產(chǎn)價值. 所 有 利 潤 或損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Maturity 到期日一金融工具的交易日或到期日。
N
Net Position 價位還未由相反交易抵消的買/ 賣的貨幣數(shù)量。
Day Trader 日間交易員投機(jī)者在商品交易中的同一交易日內(nèi)先于最后交易時限清算價位。
Dealer 交易員在交易中充當(dāng)委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單，希望能從中賺取差價（利 潤）。與之不同的是，經(jīng)紀(jì)人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。
Deficit 赤字貿(mào)易（或者收支）的負(fù)結(jié)余，支出大於收入/收益。
Delivery 交割交易雙方過戶交易貨幣的所有權(quán)的實際交付行為。
Depreciation 貶值由於市場供需作用，貨幣價值下跌。
Derivative 衍生工具由另一種證券（ 股票， 債券， 貨幣或者商品）構(gòu)成或衍生而來的交易。 期權(quán)是一最典型的衍生具。
Devaluation 貶值通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。
E
Economic Indicator 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由政府或者非政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計數(shù)字。一般的指標(biāo)包括：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄等等。
End Of Day Order （EOD）結(jié)束日定單以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續(xù)有效直至當(dāng)日交易結(jié)束，一般而言是下午五點。
European Monetary Union （EMU） 歐洲貨幣聯(lián)盟歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國的國家貨幣。于1999 年1 月1 日，歐 元 的 初 步使 用 過 渡 階 段 開 始.目前，歐元僅以銀行業(yè)務(wù)貨幣的形式存在，用於帳面金融交易和外匯交易。這 個過 渡 階 段 為期3 年， 之 后 歐 元 將 以 紙 幣 與 硬 幣 形 式 全 面 流 通.歐洲貨幣聯(lián)盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙，以及葡萄牙。
EURO 歐元歐洲貨幣聯(lián)盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。
European Central Bank （ECB）
F
Federal Deposit Insurance Corporation （FDIC） 聯(lián)邦存款保險公司美國負(fù)責(zé)管理銀行存款保險的管理機(jī)構(gòu)。
Federal Reserve （Fed）聯(lián)邦儲備署美國中央銀行。
First In First Out （FIFO）先進(jìn)先出法就根據(jù)FIFO 會計法則，所有貨幣對交易頭寸必須清算。
Flat/square 持平/ 或者軋平如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的帳目持平。
Foreign Exchange 外匯（Forex， FX） 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。
Forward 遠(yuǎn)期交易將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。
Forward Points 遠(yuǎn)期點數(shù)為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點數(shù)。
Fundamental Analysis 基本面分析以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。
Futures Contract 期貨一 種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。（與遠(yuǎn) 期 交 易 最 主 要 的 不 同 處 是 期 貨 在 柜 臺 市 場 上 交 易。 一 柜 臺 式 交 易 為 任 一 不 在 交 易 所 交 易 的合同。）
G
G7 7 個工業(yè)國家美國， 德國， 日本， 法國， 英國， 加拿大， 意大利。
Going Long 買漲對股票， 商品和貨幣作為投資或投機(jī)的購買。
Going Short 賣空賣出不屬于賣方的貨幣或金融工具。
Gross Domestic Product 國內(nèi)生產(chǎn)總值一國的總生產(chǎn)量，收入及支出。
Gross National Product 國民生產(chǎn)總值國內(nèi)生產(chǎn)總值加上國際投資，交易收入。
Good 'Til Cancelled Order （GTC） 撤銷前有效定單撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執(zhí)行或撤銷前，GTC 一直有效。
H
Hedge 對沖用於減少投資組合價 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購入一份抵銷頭寸。
Hit the bid 達(dá)到買價在一買價價位上交易被執(zhí)行。
I
Inflation 通貨膨脹一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費(fèi)品物價上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購買力下降。
Initial Margin 原始保證金為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來業(yè)績。
Interbank Rates 銀行同業(yè)買賣匯率大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Intervention 干預(yù)由中央銀行所采取的行動，以此調(diào)整該貨幣的價值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來控制貨幣匯率。
K
Kiwi 紐西蘭貨幣的另一名稱。
L
Leading Indicators 指標(biāo)被認(rèn)為可預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)活動的經(jīng)濟(jì)變量。
Leverage 杠桿也稱為保證金，為實際交易的金額與要求保證金的比例。
LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率表示倫敦銀行間拆放款利率。型國際銀行間互相借貸的利率。
Limit order 限價定單以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。例如， USD/YEN 為 117.00/05。
Liquidation 清算通過執(zhí)行一筆抵銷交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。
Liquidity 流動性與非流動性市場市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩(wěn)定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。
Long position 多頭購入的工具數(shù)量多於賣出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那么頭寸增值。
Lot 單一用來衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價值總是相對于一整數(shù)“單”而言。
M
Margin 保證金客戶必須存入 的抵押資金，以便承擔(dān)由反向價格運(yùn)動引起的任何可能損失。
Margin Call 追加保證經(jīng)紀(jì)人或者交易員發(fā)出的，對額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達(dá)必要數(shù)量，以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業(yè)績。
Market Maker 做市商提供價格，并準(zhǔn)備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。
Market Risk 市場風(fēng)險與整體市場相關(guān)的風(fēng)險，并且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。
Mark-to-Market 調(diào)至市價交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調(diào)至市價。自然增長系只計算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價方法在每個交易日結(jié)束之際利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產(chǎn)價值. 所 有 利 潤 或損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Maturity 到期日一金融工具的交易日或到期日。
N
Net Position 價位還未由相反交易抵消的買/ 賣的貨幣數(shù)量。