2010年證券從業(yè)投資基金預(yù)習(xí):第五章(5)

-
    第五節(jié) 基金會(huì)計(jì)復(fù)核
    一、基金賬務(wù)的復(fù)核
    二、基金頭寸的復(fù)核
    三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核
    四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核
    五、基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核
    六、業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核(09新加內(nèi)容)