2010年咨詢工程師輔導資料：融資方案設計與優(yōu)化

融資方案設計與優(yōu)化
    一、編制項目資金籌措方案
    資金籌措方案是對資金來源、資金籌措方式、融資結構和數(shù)量等做出的整體安排。
    一個完整的項目資金籌措方案，主要包括兩部分：項目資金來源計劃表和總投資使
    用計劃與資金籌措表。
    (一)編制項目資金來源計劃表
    該表主要反映項目資本金及債務資金來源的構成
    (二)編制總投資使用計劃和資金籌措表
    該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點，編制時注意：
    Ø 各年資金的需求與籌措在時序、數(shù)量上都能平衡
    Ø 建設期利息應按照與建設投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算