2010年咨詢工程師輔導(dǎo)資料：融資方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化

融資方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化
    一、編制項(xiàng)目資金籌措方案
    資金籌措方案是對(duì)資金來(lái)源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。
    一個(gè)完整的項(xiàng)目資金籌措方案，主要包括兩部分：項(xiàng)目資金來(lái)源計(jì)劃表和總投資使
    用計(jì)劃與資金籌措表。
    (一)編制項(xiàng)目資金來(lái)源計(jì)劃表
    該表主要反映項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金來(lái)源的構(gòu)成
    (二)編制總投資使用計(jì)劃和資金籌措表
    該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點(diǎn)，編制時(shí)注意：
    Ø 各年資金的需求與籌措在時(shí)序、數(shù)量上都能平衡
    Ø 建設(shè)期利息應(yīng)按照與建設(shè)投資用款計(jì)劃相匹配的籌資方案來(lái)計(jì)算