單項(xiàng)選擇題
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，屬于基金管理人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)的是（ ）。
A．按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜
B．對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立
C．復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格
D．進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告
【正確答案】 D
【知 識 點(diǎn)】證券投資基金的法律關(guān)系
【答案解析】選項(xiàng)ABC：屬于基金托管人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，屬于基金管理人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)的是（ ）。
A．按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜
B．對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立
C．復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格
D．進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告
【正確答案】 D
【知 識 點(diǎn)】證券投資基金的法律關(guān)系
【答案解析】選項(xiàng)ABC：屬于基金托管人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。