《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》意見征求稿中對交易所和結(jié)算會員在保證金存管銀行開設(shè)的賬戶都進(jìn)行了明確的規(guī)定：交易所在期貨保證金存管銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶，用于存放結(jié)算會員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)，交易所對結(jié)算會員存入交易所專用結(jié)算賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為各結(jié)算會員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時(shí)登記核算每一結(jié)算會員出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。根據(jù)結(jié)算會員和交易所之間資金劃轉(zhuǎn)的流程要求，保證結(jié)算會員資金能及時(shí)進(jìn)入交易所滿足正常交易之用，交易所在指定結(jié)算銀行各開設(shè)一個(gè)專用結(jié)算賬戶，并由交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)管理。
結(jié)算會員須在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。結(jié)算會員在交易所所在地的期貨保證金存管銀行開設(shè)的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶。結(jié)算會員可以任選一家具有保證金存管銀行資格的銀行開設(shè)一個(gè)主賬戶性質(zhì)的專用資金賬戶,可根據(jù)需要在其余保證金存管銀行各開設(shè)一個(gè)副賬戶性質(zhì)的專用資金賬戶,以方便客戶資金劃轉(zhuǎn)。值得注意的是，結(jié)算會員專用資金賬戶的使用要符合證監(jiān)會關(guān)于保證金封閉管理的要求。交易所與結(jié)算會員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來結(jié)算，通過交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會員專用資金賬戶辦理，也就是說交易所僅與結(jié)算會員在交易所所在地期貨保證金存管銀行開設(shè)的期貨保證金賬戶(專用資金賬戶)進(jìn)行資金往來結(jié)算，而不辦理結(jié)算會員專用資金賬戶之外的其他資金賬戶的資金出入。
結(jié)算會員須在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。結(jié)算會員在交易所所在地的期貨保證金存管銀行開設(shè)的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶。結(jié)算會員可以任選一家具有保證金存管銀行資格的銀行開設(shè)一個(gè)主賬戶性質(zhì)的專用資金賬戶,可根據(jù)需要在其余保證金存管銀行各開設(shè)一個(gè)副賬戶性質(zhì)的專用資金賬戶,以方便客戶資金劃轉(zhuǎn)。值得注意的是，結(jié)算會員專用資金賬戶的使用要符合證監(jiān)會關(guān)于保證金封閉管理的要求。交易所與結(jié)算會員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來結(jié)算，通過交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會員專用資金賬戶辦理，也就是說交易所僅與結(jié)算會員在交易所所在地期貨保證金存管銀行開設(shè)的期貨保證金賬戶(專用資金賬戶)進(jìn)行資金往來結(jié)算，而不辦理結(jié)算會員專用資金賬戶之外的其他資金賬戶的資金出入。