多項(xiàng)選擇題
◎按照隨機(jī)模型，確定現(xiàn)金最低控制線時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括（ ）。
A.企業(yè)現(xiàn)金余額
B.有價(jià)證券的日利息率
C.公司日常周轉(zhuǎn)所需要的資金
D.公司借款能力
【正確答案】 CD
【答案解析】 本題考核隨機(jī)模型?，F(xiàn)金最低控制線取決于模型之外的因素，其數(shù)額是由現(xiàn)金管理部經(jīng)理在綜合考慮短缺現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)程度、公司借款能力、公司日常周轉(zhuǎn)所需資金、銀行要求的補(bǔ)償性余額等因素的基礎(chǔ)上確定的。