51、p194關于市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)缺點理解;
52、p199，關于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確?;
53、p201,關于壓力測試目的和主要采用的主要方法;
54、p205，市場風險報告的路徑和頻度，國際銀行業(yè)實踐，多選題;
55、p206,市場風險經(jīng)濟資本的計算與配置，運用var和varc計算經(jīng)濟資產(chǎn)配置;市場風險監(jiān)管資本與VAR之間的關系;
56、p210，給出稅后利潤和非預期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟資本要求比例及經(jīng)濟資本要求收益率，計算EVA;
57、p214，失職違規(guī)，辨析過失與故意;
58、p217，產(chǎn)品設計缺陷表現(xiàn)在那些方面;
59、p218，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題;
60、p224，巴塞爾委員會對采用高級計量法提出的要求;
61、p227，關于操作風險可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的;
62、p234，損失數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容;
63、p236,風險評估方法的自我評估法的原理，作用、工具和流程;
64、p245-246，操作風險控制要點
65、p246，什么是代理業(yè)務，代理業(yè)務操作風險控制要點;
66、p249，在所給的例子里理解什么是可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險;
67、p249-251，風險緩釋的3種主要方法
68、p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關鍵風險指標;
69、p264,保持良好流動性對商業(yè)銀行運營的作用;
70、p265，資產(chǎn)流動性和負債流動性的理解;
71、p268，理解幣種結構，其中的舉例;
72、p273，缺口分析理解，商業(yè)銀行流動性需求決定因素;
73、p274，久期分析與流動性之間的關系，給出久期正缺口，選擇利率下降時對流動性影響;
74、p276,流動性風險預警信號;
75、p281，流動性應急計劃的具體做法;
76、p303，戰(zhàn)略規(guī)劃實施程序，戰(zhàn)略層面到宏觀、微觀操作層面;戰(zhàn)略風險管理工具-經(jīng)濟資本配置
52、p199，關于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確?;
53、p201,關于壓力測試目的和主要采用的主要方法;
54、p205，市場風險報告的路徑和頻度，國際銀行業(yè)實踐，多選題;
55、p206,市場風險經(jīng)濟資本的計算與配置，運用var和varc計算經(jīng)濟資產(chǎn)配置;市場風險監(jiān)管資本與VAR之間的關系;
56、p210，給出稅后利潤和非預期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟資本要求比例及經(jīng)濟資本要求收益率，計算EVA;
57、p214，失職違規(guī)，辨析過失與故意;
58、p217，產(chǎn)品設計缺陷表現(xiàn)在那些方面;
59、p218，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題;
60、p224，巴塞爾委員會對采用高級計量法提出的要求;
61、p227，關于操作風險可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的;
62、p234，損失數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容;
63、p236,風險評估方法的自我評估法的原理，作用、工具和流程;
64、p245-246，操作風險控制要點
65、p246，什么是代理業(yè)務，代理業(yè)務操作風險控制要點;
66、p249，在所給的例子里理解什么是可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險;
67、p249-251，風險緩釋的3種主要方法
68、p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關鍵風險指標;
69、p264,保持良好流動性對商業(yè)銀行運營的作用;
70、p265，資產(chǎn)流動性和負債流動性的理解;
71、p268，理解幣種結構，其中的舉例;
72、p273，缺口分析理解，商業(yè)銀行流動性需求決定因素;
73、p274，久期分析與流動性之間的關系，給出久期正缺口，選擇利率下降時對流動性影響;
74、p276,流動性風險預警信號;
75、p281，流動性應急計劃的具體做法;
76、p303，戰(zhàn)略規(guī)劃實施程序，戰(zhàn)略層面到宏觀、微觀操作層面;戰(zhàn)略風險管理工具-經(jīng)濟資本配置