許多人懷著夢想來到期貨市場做交易，或想在這個(gè)市場上賺快錢、或想嘗嘗交易大師的成功滋味、或是為了賺取傭金而勞碌……
期貨交易想要成功或獲得持續(xù)穩(wěn)定的盈利則需要多方面的“配合”，如基本面或技術(shù)面分析、交易計(jì)劃和執(zhí)行、資金管理等。筆者認(rèn)為要想成就您的交易生涯，有8個(gè)“如果”一旦做好了，那么就基本可以實(shí)現(xiàn)您的交易夢想了。
1、如果你根據(jù)基本重點(diǎn)思考，將你的交易方法依據(jù)經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)的原理整合，你可以適應(yīng)不斷變動的任何市況。
市場信息是紛繁復(fù)雜的，利多利空的各一大堆，但實(shí)質(zhì)產(chǎn)生作用以及影響比較大的信息只有那么少數(shù)幾個(gè)。如果你能根據(jù)重點(diǎn)來思考，并將你所擁有的經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)的交易方法運(yùn)用起來，你就可以適應(yīng)不斷變化的眾多的市場變化了。
2、如果你明確界定自己的交易哲學(xué)，并嚴(yán)格遵守，你在交易過程中可以掌握重心，避免脫軌。
每個(gè)人都有自己的交易哲學(xué)，如不逆市做中長線單，不重倉交易等等。交易哲學(xué)相當(dāng)于是規(guī)范一個(gè)人交易的“法律”或“道德約束”，如果一個(gè)人不遵守它，那么就很容易在交易中出現(xiàn)大問題或步入深淵而無法自拔。明確界定自己的交易哲學(xué)并嚴(yán)格遵守，那么你方能在交易過程中掌握重心、避免脫軌。
3、如果你研究“道氏理論”，你對于市場——所有市場行為的領(lǐng)悟?qū)⒉皇瞧渌碚撍杀葦M。
“道氏理論”認(rèn)為，趨勢分為大級別趨勢、中等級別趨勢、小級別趨勢。對于市場，它總是在一定級別的趨勢中運(yùn)行，趨勢相互轉(zhuǎn)換并包含。對于市場行為的辨認(rèn)，“道氏理論”能夠較好地給出解決。而對市場目前所處趨勢、狀態(tài)，正是交易者交易前所應(yīng)該認(rèn)真考慮和衡量的重點(diǎn)之一。
4、如果你了解何謂趨勢，他們何時(shí)發(fā)生變化，你具備的知識可以節(jié)省許多無謂的探索。
趨勢是什么，他們何時(shí)發(fā)生變化、會發(fā)生多大的變化，這是許多投資者時(shí)時(shí)刻刻關(guān)心的問題。我們所掌握的與交易相關(guān)的知識都是為一個(gè)目的服務(wù)——那就是交易，并且是成功的交易。許多投資者知識越“知”越多，卻對交易越來越“迷茫”，主要原因在于他們不能根據(jù)自己所掌握的知識有效地辨認(rèn)趨勢。
5、如果你了解技術(shù)分析，包括優(yōu)點(diǎn)于缺失，它將協(xié)助你制定交易的時(shí)效。
技術(shù)分析是一項(xiàng)交易的輔助手段，它是判別趨勢和衡量時(shí)機(jī)的一種“定量化”的工具。任何的技術(shù)指標(biāo)都有其各自的缺陷和局限性，比如MACD對震蕩走勢的盲區(qū)、KDJ對軋空單邊式鈍化的盲區(qū)、寶塔線對頂?shù)椎拿^(qū)、均線的壓力支撐是否有效調(diào)整到位的盲區(qū)、換手率對吸貨出貨無法辨別的盲區(qū)等等。投資者只有深入了解技術(shù)分析，才能將其嫻熟地運(yùn)用到交易中。
6、如果你了解經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本原理，包括貨幣與信用如何影響經(jīng)濟(jì)循環(huán)，你就可以預(yù)測市場如何反應(yīng)政府的干預(yù)政策，并從中獲利。
當(dāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展“出軌”時(shí)，政府就會出手干預(yù)，出臺相應(yīng)的貨幣或財(cái)政政策，以“調(diào)和”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展結(jié)構(gòu)。這時(shí)貨幣和信用政策將會開始以經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理作用并影響到經(jīng)濟(jì)中，從而影響商品的供求或產(chǎn)業(yè)鏈的平衡，進(jìn)而商品的價(jià)格就出現(xiàn)了變化。在這過程中，如果你能熟練地掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本原理，奴婢將能從中獲利。
7、如果你了解如何管理資金，把握合理的風(fēng)險(xiǎn)——報(bào)酬關(guān)系從事交易，你永遠(yuǎn)不會被市場三振出局。
資金管理是個(gè)永恒的話題，許多投資者根據(jù)一定的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比例來制定相應(yīng)的投資方案。比如10月9日的滬金0906合約，當(dāng)時(shí)出現(xiàn)10月8日中陽線無法突破9月23日的高點(diǎn)，也即200元/克處有很大壓力，投資者于9日收陰線時(shí)入場做空，若重倉交易了，則10月10日滬金的高開突破將會把重倉做空者“掃地出門”。因?yàn)榻?0元/克的浮動虧損即50%比例的已使用資金的虧損比例將使重倉者無法承受而被迫止損！因此合理的倉位控制在交易過程中是十分重要的。
8、如果你可以嚴(yán)格遵循交易守則，就能穩(wěn)定達(dá)成你的交易目標(biāo)——這是優(yōu)秀交易員的特質(zhì)。
每個(gè)投資者都有其特定的交易守則，如浮動虧損比例達(dá)20%時(shí)止損、倉位使用不超過總資金的50%、期價(jià)同時(shí)處于30與60日均線下方時(shí)不做多等。投資者只有在交易過程中堅(jiān)持遵循一定的交易守則，才能在長期的交易生涯中穩(wěn)定地達(dá)成交易目標(biāo)。
期貨交易想要成功或獲得持續(xù)穩(wěn)定的盈利則需要多方面的“配合”，如基本面或技術(shù)面分析、交易計(jì)劃和執(zhí)行、資金管理等。筆者認(rèn)為要想成就您的交易生涯，有8個(gè)“如果”一旦做好了，那么就基本可以實(shí)現(xiàn)您的交易夢想了。
1、如果你根據(jù)基本重點(diǎn)思考，將你的交易方法依據(jù)經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)的原理整合，你可以適應(yīng)不斷變動的任何市況。
市場信息是紛繁復(fù)雜的，利多利空的各一大堆，但實(shí)質(zhì)產(chǎn)生作用以及影響比較大的信息只有那么少數(shù)幾個(gè)。如果你能根據(jù)重點(diǎn)來思考，并將你所擁有的經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)的交易方法運(yùn)用起來，你就可以適應(yīng)不斷變化的眾多的市場變化了。
2、如果你明確界定自己的交易哲學(xué)，并嚴(yán)格遵守，你在交易過程中可以掌握重心，避免脫軌。
每個(gè)人都有自己的交易哲學(xué)，如不逆市做中長線單，不重倉交易等等。交易哲學(xué)相當(dāng)于是規(guī)范一個(gè)人交易的“法律”或“道德約束”，如果一個(gè)人不遵守它，那么就很容易在交易中出現(xiàn)大問題或步入深淵而無法自拔。明確界定自己的交易哲學(xué)并嚴(yán)格遵守，那么你方能在交易過程中掌握重心、避免脫軌。
3、如果你研究“道氏理論”，你對于市場——所有市場行為的領(lǐng)悟?qū)⒉皇瞧渌碚撍杀葦M。
“道氏理論”認(rèn)為，趨勢分為大級別趨勢、中等級別趨勢、小級別趨勢。對于市場，它總是在一定級別的趨勢中運(yùn)行，趨勢相互轉(zhuǎn)換并包含。對于市場行為的辨認(rèn)，“道氏理論”能夠較好地給出解決。而對市場目前所處趨勢、狀態(tài)，正是交易者交易前所應(yīng)該認(rèn)真考慮和衡量的重點(diǎn)之一。
4、如果你了解何謂趨勢，他們何時(shí)發(fā)生變化，你具備的知識可以節(jié)省許多無謂的探索。
趨勢是什么，他們何時(shí)發(fā)生變化、會發(fā)生多大的變化，這是許多投資者時(shí)時(shí)刻刻關(guān)心的問題。我們所掌握的與交易相關(guān)的知識都是為一個(gè)目的服務(wù)——那就是交易，并且是成功的交易。許多投資者知識越“知”越多，卻對交易越來越“迷茫”，主要原因在于他們不能根據(jù)自己所掌握的知識有效地辨認(rèn)趨勢。
5、如果你了解技術(shù)分析，包括優(yōu)點(diǎn)于缺失，它將協(xié)助你制定交易的時(shí)效。
技術(shù)分析是一項(xiàng)交易的輔助手段，它是判別趨勢和衡量時(shí)機(jī)的一種“定量化”的工具。任何的技術(shù)指標(biāo)都有其各自的缺陷和局限性，比如MACD對震蕩走勢的盲區(qū)、KDJ對軋空單邊式鈍化的盲區(qū)、寶塔線對頂?shù)椎拿^(qū)、均線的壓力支撐是否有效調(diào)整到位的盲區(qū)、換手率對吸貨出貨無法辨別的盲區(qū)等等。投資者只有深入了解技術(shù)分析，才能將其嫻熟地運(yùn)用到交易中。
6、如果你了解經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本原理，包括貨幣與信用如何影響經(jīng)濟(jì)循環(huán)，你就可以預(yù)測市場如何反應(yīng)政府的干預(yù)政策，并從中獲利。
當(dāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展“出軌”時(shí)，政府就會出手干預(yù)，出臺相應(yīng)的貨幣或財(cái)政政策，以“調(diào)和”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展結(jié)構(gòu)。這時(shí)貨幣和信用政策將會開始以經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理作用并影響到經(jīng)濟(jì)中，從而影響商品的供求或產(chǎn)業(yè)鏈的平衡，進(jìn)而商品的價(jià)格就出現(xiàn)了變化。在這過程中，如果你能熟練地掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本原理，奴婢將能從中獲利。
7、如果你了解如何管理資金，把握合理的風(fēng)險(xiǎn)——報(bào)酬關(guān)系從事交易，你永遠(yuǎn)不會被市場三振出局。
資金管理是個(gè)永恒的話題，許多投資者根據(jù)一定的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比例來制定相應(yīng)的投資方案。比如10月9日的滬金0906合約，當(dāng)時(shí)出現(xiàn)10月8日中陽線無法突破9月23日的高點(diǎn)，也即200元/克處有很大壓力，投資者于9日收陰線時(shí)入場做空，若重倉交易了，則10月10日滬金的高開突破將會把重倉做空者“掃地出門”。因?yàn)榻?0元/克的浮動虧損即50%比例的已使用資金的虧損比例將使重倉者無法承受而被迫止損！因此合理的倉位控制在交易過程中是十分重要的。
8、如果你可以嚴(yán)格遵循交易守則，就能穩(wěn)定達(dá)成你的交易目標(biāo)——這是優(yōu)秀交易員的特質(zhì)。
每個(gè)投資者都有其特定的交易守則，如浮動虧損比例達(dá)20%時(shí)止損、倉位使用不超過總資金的50%、期價(jià)同時(shí)處于30與60日均線下方時(shí)不做多等。投資者只有在交易過程中堅(jiān)持遵循一定的交易守則，才能在長期的交易生涯中穩(wěn)定地達(dá)成交易目標(biāo)。