一、名詞解釋（每題4分，共20分）
1、期貨合約
2、全權(quán)會員
3、初始保證金
4、基差交易
5、跨期套利
二、判斷題（判斷對錯，對的劃√ 錯的劃×；每題1分，共10分）
1、期貨合約是到期必須履行實際交貨的合約。（ ）
2、套期保值者的主要業(yè)務(wù)在期貨市場上。（ ）
3、在我國，只能選擇期貨經(jīng)紀公司作為代理機構(gòu)（ ）
4、進行套期保值操作能完全回避市場價格波動的風險（ ）
5、現(xiàn)貨商從事的交易是套期保值，普通客戶從事的交易是投機（ ）
6、技術(shù)分析法比基礎(chǔ)分析法具有優(yōu)勢，因此可以取代基本分析法。（ ）
7、利率期貨合約的標的物是利率。（ ）
8、股票指數(shù)期貨交易可以回避股票市場的一切風險。（ ）
9、期權(quán)買賣雙方都要交納一定比例的履約保證金。（ ）
10、期貨市場的風險具有不確定性，因此，是不可測的。（ ）
三、選擇題（至少有一個正確的，將正確答案填入括號內(nèi)；每題2分，共20分）
1、某油脂加工廠與某農(nóng)場于3月份在某糧食交易市場簽訂了一筆購買大豆的合約，合約規(guī)定在當年12月份交貨，并具體約定了大豆的數(shù)量、質(zhì)量、價格和最后交貨時間及違約責任，問此筆交易屬于（ ）交易形式。
A期貨
B現(xiàn)貨遠期
C現(xiàn)貨
D來料加工
2、所謂每日無負債結(jié)算制度是指期貨結(jié)算所在每日交易結(jié)束后，根據(jù)當日結(jié)算價算出每位結(jié)算會員當日的持倉（ ）
A數(shù)量
B金額
C盈虧
3、履約保證金包括下面哪些保證金類型（ ）
A結(jié)算保證金
B初始保證金
C維持保證金
D追加保證金
E變更追加保證金
4、套期保值的操作原則有（ ）
A交易方向相同
B商品種類相同或相近
C商品數(shù)量相等或相近
D月份相同或相近
5、以下哪些交易屬于跨期套利（ ）
A同一商品買A月份，賣B月份
B買A商品，賣B商品
C買A月份，賣B月份，買 C月份
D買原料期貨，賣產(chǎn)品期貨
6、影響某農(nóng)產(chǎn)品供給數(shù)量的因素有（ ）
A種植數(shù)量
B人口數(shù)量
C庫存量
D 進口量
E畝產(chǎn)量
7、全世界天然膠產(chǎn)地主要集中在（ ）
A泰國
B新加坡
C馬來西亞
D印尼
8、歐洲美元期貨屬于（ ）
A外匯期貨
B 利率期貨
C 國債期貨
D 股指期貨
9、看跌期權(quán)賣出者被要求執(zhí)行期權(quán)后，會取得（ ）
A相關(guān)期貨的空頭
B相關(guān)期貨的多頭
C相關(guān)期權(quán)的空頭
D相關(guān)期權(quán)的多頭
10、從風險來源的主體角度劃分，期貨市場風險包括（ ）
A政府的風險
B期貨交易所的風險
C期貨經(jīng)紀公司的風險
D 信用風險
四、簡答題（每題10分，共30分）
1、期貨合約通常包括哪些標準化條款？
2、期貨交易所在期貨交易中的作用是什么？
3、從價格的角度劃分，交易定單分為哪幾種？
五、論述題（20分）
買期保值主要應用于哪些情況？敘述其操作方法并進行利弊分析
1、期貨合約
2、全權(quán)會員
3、初始保證金
4、基差交易
5、跨期套利
二、判斷題（判斷對錯，對的劃√ 錯的劃×；每題1分，共10分）
1、期貨合約是到期必須履行實際交貨的合約。（ ）
2、套期保值者的主要業(yè)務(wù)在期貨市場上。（ ）
3、在我國，只能選擇期貨經(jīng)紀公司作為代理機構(gòu)（ ）
4、進行套期保值操作能完全回避市場價格波動的風險（ ）
5、現(xiàn)貨商從事的交易是套期保值，普通客戶從事的交易是投機（ ）
6、技術(shù)分析法比基礎(chǔ)分析法具有優(yōu)勢，因此可以取代基本分析法。（ ）
7、利率期貨合約的標的物是利率。（ ）
8、股票指數(shù)期貨交易可以回避股票市場的一切風險。（ ）
9、期權(quán)買賣雙方都要交納一定比例的履約保證金。（ ）
10、期貨市場的風險具有不確定性，因此，是不可測的。（ ）
三、選擇題（至少有一個正確的，將正確答案填入括號內(nèi)；每題2分，共20分）
1、某油脂加工廠與某農(nóng)場于3月份在某糧食交易市場簽訂了一筆購買大豆的合約，合約規(guī)定在當年12月份交貨，并具體約定了大豆的數(shù)量、質(zhì)量、價格和最后交貨時間及違約責任，問此筆交易屬于（ ）交易形式。
A期貨
B現(xiàn)貨遠期
C現(xiàn)貨
D來料加工
2、所謂每日無負債結(jié)算制度是指期貨結(jié)算所在每日交易結(jié)束后，根據(jù)當日結(jié)算價算出每位結(jié)算會員當日的持倉（ ）
A數(shù)量
B金額
C盈虧
3、履約保證金包括下面哪些保證金類型（ ）
A結(jié)算保證金
B初始保證金
C維持保證金
D追加保證金
E變更追加保證金
4、套期保值的操作原則有（ ）
A交易方向相同
B商品種類相同或相近
C商品數(shù)量相等或相近
D月份相同或相近
5、以下哪些交易屬于跨期套利（ ）
A同一商品買A月份，賣B月份
B買A商品，賣B商品
C買A月份，賣B月份，買 C月份
D買原料期貨，賣產(chǎn)品期貨
6、影響某農(nóng)產(chǎn)品供給數(shù)量的因素有（ ）
A種植數(shù)量
B人口數(shù)量
C庫存量
D 進口量
E畝產(chǎn)量
7、全世界天然膠產(chǎn)地主要集中在（ ）
A泰國
B新加坡
C馬來西亞
D印尼
8、歐洲美元期貨屬于（ ）
A外匯期貨
B 利率期貨
C 國債期貨
D 股指期貨
9、看跌期權(quán)賣出者被要求執(zhí)行期權(quán)后，會取得（ ）
A相關(guān)期貨的空頭
B相關(guān)期貨的多頭
C相關(guān)期權(quán)的空頭
D相關(guān)期權(quán)的多頭
10、從風險來源的主體角度劃分，期貨市場風險包括（ ）
A政府的風險
B期貨交易所的風險
C期貨經(jīng)紀公司的風險
D 信用風險
四、簡答題（每題10分，共30分）
1、期貨合約通常包括哪些標準化條款？
2、期貨交易所在期貨交易中的作用是什么？
3、從價格的角度劃分，交易定單分為哪幾種？
五、論述題（20分）
買期保值主要應用于哪些情況？敘述其操作方法并進行利弊分析