一、單項(xiàng)選擇題
1. 同時(shí)影響資金運(yùn)動(dòng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)活動(dòng)是（）。
A. 籌資活動(dòng)
B. 投資活動(dòng)
C. 資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)
D. 分配活動(dòng)
2. 作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，每股收益化目標(biāo)較之利潤(rùn)化目標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)在于（）。
A. 考慮了資金時(shí)間價(jià)值因素
B. 考慮了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值因素
C. 反映了創(chuàng)造利潤(rùn)與投入資本之間的關(guān)系
D. 能夠避免企業(yè)的短期行為
3. 下列有關(guān)某特定投資組合β系數(shù)的表述錯(cuò)誤的是（）。
A. 當(dāng)投資組合的β=1時(shí)，表現(xiàn)該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)為零
B. 投資組合的β系數(shù)所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重
C. 在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率E（Rp）、市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率RF的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=E（Rp）/(Rm-RF)
D. 在其它因素不變的情況下，風(fēng)險(xiǎn)收益率與投資組合的β系數(shù)成正比，β系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)收益就越大；反之就越小
4. 下列不屬于建立資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假定條件的有（）。
A. 所有投資者都計(jì)劃持續(xù)經(jīng)營(yíng)，要在較長(zhǎng)的周期內(nèi)持有資產(chǎn)
B. 投資者只能交易公開(kāi)交易的金融工具（如股票、債券等），并假定投資者可以不受限制地以固定的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借貸
C. 沒(méi)有稅金和交易成本，市場(chǎng)環(huán)境不存在磨擦
D. 所有的投資者都擁有同樣預(yù)期，并且都能獲取完整的信息
5. 某公司發(fā)行債券，在名義利率相同的情況下，對(duì)其最有利的復(fù)利計(jì)息是（）。
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
D. 按年
6. 已知（F/A，10%，9）=13.579,(F/A,10%,11)=18.531。則10年期、利率為10%的即付年金終值系數(shù)為（）。
A. 17.531
B. 15.937
C. 14.579
D. 12.579
7. 某投資方案貼現(xiàn)率為16%時(shí),凈現(xiàn)值為6.12，貼現(xiàn)率為18%時(shí)，凈現(xiàn)值為－3.17。則該方案的內(nèi)部收益率為（）。
A. 18.32%
B. 14.68%
C. 17.32%
D. 16.68%
8. 假定某項(xiàng)目的原始投資在建設(shè)期初全部投入，其預(yù)計(jì)的凈現(xiàn)值率為15%，則該項(xiàng)目的獲利指數(shù)是（）。
A. 6.67
B. 1.15
C. 1.5
D. 1.125
9. 公募證券與私募證券的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)是（）。
A. 證券發(fā)行主體
B. 證券體現(xiàn)的權(quán)益關(guān)系
C. 證券收益的決定因素
D. 證券募集方式
10. 在金融期貨市場(chǎng)上，利用與需要保值的現(xiàn)貨相同的商品進(jìn)行保值，稱(chēng)為（）。
A. 賣(mài)出套期保值
B. 買(mǎi)入套期保值
C. 直接保值
D. 交叉保值
11. 基本經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量模式所依據(jù)的假設(shè)不包括（）。
A. 一定時(shí)期的進(jìn)貨總量可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)
B. 存貨進(jìn)價(jià)穩(wěn)定
C. 存貨耗用或銷(xiāo)售均衡
D. 允許缺貨
12. 在對(duì)存貨實(shí)行ABC分類(lèi)管理的情況下，ABC三類(lèi)存貨的品種數(shù)量比重大致為（）。
A. 0.7：0.2：0.1
B. 0.1：0.2：0.7
C. 0.5：0.3：0.2
D. 0.2：0.3：0.5
1. 同時(shí)影響資金運(yùn)動(dòng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)活動(dòng)是（）。
A. 籌資活動(dòng)
B. 投資活動(dòng)
C. 資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)
D. 分配活動(dòng)
2. 作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，每股收益化目標(biāo)較之利潤(rùn)化目標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)在于（）。
A. 考慮了資金時(shí)間價(jià)值因素
B. 考慮了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值因素
C. 反映了創(chuàng)造利潤(rùn)與投入資本之間的關(guān)系
D. 能夠避免企業(yè)的短期行為
3. 下列有關(guān)某特定投資組合β系數(shù)的表述錯(cuò)誤的是（）。
A. 當(dāng)投資組合的β=1時(shí)，表現(xiàn)該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)為零
B. 投資組合的β系數(shù)所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重
C. 在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率E（Rp）、市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率RF的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=E（Rp）/(Rm-RF)
D. 在其它因素不變的情況下，風(fēng)險(xiǎn)收益率與投資組合的β系數(shù)成正比，β系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)收益就越大；反之就越小
4. 下列不屬于建立資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假定條件的有（）。
A. 所有投資者都計(jì)劃持續(xù)經(jīng)營(yíng)，要在較長(zhǎng)的周期內(nèi)持有資產(chǎn)
B. 投資者只能交易公開(kāi)交易的金融工具（如股票、債券等），并假定投資者可以不受限制地以固定的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借貸
C. 沒(méi)有稅金和交易成本，市場(chǎng)環(huán)境不存在磨擦
D. 所有的投資者都擁有同樣預(yù)期，并且都能獲取完整的信息
5. 某公司發(fā)行債券，在名義利率相同的情況下，對(duì)其最有利的復(fù)利計(jì)息是（）。
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
D. 按年
6. 已知（F/A，10%，9）=13.579,(F/A,10%,11)=18.531。則10年期、利率為10%的即付年金終值系數(shù)為（）。
A. 17.531
B. 15.937
C. 14.579
D. 12.579
7. 某投資方案貼現(xiàn)率為16%時(shí),凈現(xiàn)值為6.12，貼現(xiàn)率為18%時(shí)，凈現(xiàn)值為－3.17。則該方案的內(nèi)部收益率為（）。
A. 18.32%
B. 14.68%
C. 17.32%
D. 16.68%
8. 假定某項(xiàng)目的原始投資在建設(shè)期初全部投入，其預(yù)計(jì)的凈現(xiàn)值率為15%，則該項(xiàng)目的獲利指數(shù)是（）。
A. 6.67
B. 1.15
C. 1.5
D. 1.125
9. 公募證券與私募證券的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)是（）。
A. 證券發(fā)行主體
B. 證券體現(xiàn)的權(quán)益關(guān)系
C. 證券收益的決定因素
D. 證券募集方式
10. 在金融期貨市場(chǎng)上，利用與需要保值的現(xiàn)貨相同的商品進(jìn)行保值，稱(chēng)為（）。
A. 賣(mài)出套期保值
B. 買(mǎi)入套期保值
C. 直接保值
D. 交叉保值
11. 基本經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量模式所依據(jù)的假設(shè)不包括（）。
A. 一定時(shí)期的進(jìn)貨總量可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)
B. 存貨進(jìn)價(jià)穩(wěn)定
C. 存貨耗用或銷(xiāo)售均衡
D. 允許缺貨
12. 在對(duì)存貨實(shí)行ABC分類(lèi)管理的情況下，ABC三類(lèi)存貨的品種數(shù)量比重大致為（）。
A. 0.7：0.2：0.1
B. 0.1：0.2：0.7
C. 0.5：0.3：0.2
D. 0.2：0.3：0.5