增加憑證
單擊[填制憑證]à單擊[增加]à錄入憑證分錄à錄完憑證，單擊[保存]à單擊[退出]。
憑證表頭部分的錄入
備注:
憑證類別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類別代碼或名稱。
采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類別連續(xù)進(jìn)行編號(hào)
采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。
憑證一旦保存，其憑證類別，憑證編號(hào)不能修改。
輸入憑證正文部分
備注:
摘要可以相同，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行
會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入。
科目編碼必須是未級(jí)的科目編碼。
金額不能為零，紅字以“-”號(hào)表示。
在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。
在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。
錄入涉及數(shù)量核算的分錄時(shí)，錄入“數(shù)量”、“單價(jià)”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；
輔助核算信息
如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等。
備注：
在錄入憑證過(guò)程中新增加的部門、個(gè)人、單位、項(xiàng)目可通過(guò)參照窗增加錄入；具體操作：?jiǎn)螕糨o助信息[參照]→單擊[編輯]→單擊[增加]→單擊[退出]
修改憑證
單擊[上張]、[下張]選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)調(diào)出相應(yīng)窗口修改。
備注：
未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)【填制憑證】制單功能直接修改
已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再通過(guò)證制單功能進(jìn)行修改。
若您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"制單序時(shí)"的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。
若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"不允許修改、作廢他人填制的憑證"，則不能修改他人填制的憑證。
外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。
沖銷憑證
單擊[上張]、[下張]選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊[制單]菜單下[作廢/恢復(fù)]。
沖銷憑證可以采用【制單】菜單下的沖銷憑證命令制作紅字沖銷憑證。
備注：
制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充，通過(guò)紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存。
刪除憑證
單擊[上張]、[下張]選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊[制單]菜單下[作廢/恢復(fù)]。
單擊[制單]菜單下[整理憑證]à選擇整理憑證期間à單擊“確定”→選擇要?jiǎng)h除的憑證→單擊“確定”。
備注：
如果遇到有非法的憑證需要作廢時(shí)，則可以使用作廢/恢復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。
如果作廢憑證不想保留時(shí)，可以通過(guò)整理憑證功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。
只能對(duì)未記帳的憑證作憑證整理。
已記帳憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。
若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對(duì)已記賬憑證作憑證整理，請(qǐng)先到"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。
會(huì)計(jì)憑證審核
更換操作員：在企業(yè)門戶中單擊菜單[重注冊(cè)]，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊[確認(rèn)]；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊[確認(rèn)]；
審核：?jiǎn)螕鬧審核憑證]下的[審核憑證]à設(shè)置要進(jìn)行審核的憑證條件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”à選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”à點(diǎn)擊單擊“審核”或[審核]菜單下的［成批審核憑證］；
取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點(diǎn)擊單擊“取消”或[審核]菜單下的［成批取消審核］；
標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊[標(biāo)錯(cuò)]，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)行修改；
審核完畢，單擊[退出]。
備注：
制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊(cè)）；
憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；
取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)行。
會(huì)計(jì)憑證記帳
在”憑證”菜單中單擊[記帳]→單擊“記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→單擊[下一步]，核對(duì)記帳報(bào)告無(wú)誤后，單擊[下一步]，單擊[記帳]，系統(tǒng)即開始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫面。
備注
第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。
上月不記帳，本月不能記帳。
未審核憑證不能記帳。
作廢憑證不需要審核可直接記帳。
月未業(yè)務(wù)操作：
月未工作描述：
1)銀行出納錄入對(duì)賬單,與銀行對(duì)賬。
2)記帳人員進(jìn)行轉(zhuǎn)帳定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。
3)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)帳生成的憑證。
4)記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。
5)憑證全部記帳完畢后，記帳人員執(zhí)行對(duì)帳。
6)對(duì)帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
7)打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)，打印帳簿保存。
8)數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)帳。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)帳）
月未財(cái)務(wù)工作：
銀行對(duì)帳工作：
錄入銀行對(duì)帳單：
單擊[出納]
[銀行對(duì)帳]à
[銀行對(duì)帳單]à選擇銀行科目à單擊[增加]à錄入銀行對(duì)帳單內(nèi)容à錄完后單擊“保存”à單擊[退出]；
錄入銀行對(duì)帳：
單擊[出納]à[銀行對(duì)帳]à選擇銀行對(duì)帳科目，進(jìn)入對(duì)帳界面
單擊[對(duì)帳]，屏幕顯示“對(duì)帳條件”對(duì)話框；逐級(jí)選取對(duì)帳條件，錄入截止日期，單擊[確定]，系統(tǒng)即開始自動(dòng)勾對(duì)，并打上勾對(duì)標(biāo)記“○”；
對(duì)那些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的帳項(xiàng)，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標(biāo)注為“√”；
單擊[檢查]，檢查結(jié)果平衡，單擊[退出]；
余額調(diào)節(jié)表查詢：
把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊[查看]或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。
單擊[填制憑證]à單擊[增加]à錄入憑證分錄à錄完憑證，單擊[保存]à單擊[退出]。
憑證表頭部分的錄入
備注:
憑證類別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類別代碼或名稱。
采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類別連續(xù)進(jìn)行編號(hào)
采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。
憑證一旦保存，其憑證類別，憑證編號(hào)不能修改。
輸入憑證正文部分
備注:
摘要可以相同，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行
會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入。
科目編碼必須是未級(jí)的科目編碼。
金額不能為零，紅字以“-”號(hào)表示。
在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。
在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。
錄入涉及數(shù)量核算的分錄時(shí)，錄入“數(shù)量”、“單價(jià)”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；
輔助核算信息
如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等。
備注：
在錄入憑證過(guò)程中新增加的部門、個(gè)人、單位、項(xiàng)目可通過(guò)參照窗增加錄入；具體操作：?jiǎn)螕糨o助信息[參照]→單擊[編輯]→單擊[增加]→單擊[退出]
修改憑證
單擊[上張]、[下張]選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)調(diào)出相應(yīng)窗口修改。
備注：
未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)【填制憑證】制單功能直接修改
已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再通過(guò)證制單功能進(jìn)行修改。
若您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"制單序時(shí)"的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。
若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"不允許修改、作廢他人填制的憑證"，則不能修改他人填制的憑證。
外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。
沖銷憑證
單擊[上張]、[下張]選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊[制單]菜單下[作廢/恢復(fù)]。
沖銷憑證可以采用【制單】菜單下的沖銷憑證命令制作紅字沖銷憑證。
備注：
制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充，通過(guò)紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存。
刪除憑證
單擊[上張]、[下張]選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊[制單]菜單下[作廢/恢復(fù)]。
單擊[制單]菜單下[整理憑證]à選擇整理憑證期間à單擊“確定”→選擇要?jiǎng)h除的憑證→單擊“確定”。
備注：
如果遇到有非法的憑證需要作廢時(shí)，則可以使用作廢/恢復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。
如果作廢憑證不想保留時(shí)，可以通過(guò)整理憑證功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。
只能對(duì)未記帳的憑證作憑證整理。
已記帳憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。
若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對(duì)已記賬憑證作憑證整理，請(qǐng)先到"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。
會(huì)計(jì)憑證審核
更換操作員：在企業(yè)門戶中單擊菜單[重注冊(cè)]，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊[確認(rèn)]；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊[確認(rèn)]；
審核：?jiǎn)螕鬧審核憑證]下的[審核憑證]à設(shè)置要進(jìn)行審核的憑證條件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”à選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”à點(diǎn)擊單擊“審核”或[審核]菜單下的［成批審核憑證］；
取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點(diǎn)擊單擊“取消”或[審核]菜單下的［成批取消審核］；
標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊[標(biāo)錯(cuò)]，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)行修改；
審核完畢，單擊[退出]。
備注：
制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊(cè)）；
憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；
取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)行。
會(huì)計(jì)憑證記帳
在”憑證”菜單中單擊[記帳]→單擊“記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→單擊[下一步]，核對(duì)記帳報(bào)告無(wú)誤后，單擊[下一步]，單擊[記帳]，系統(tǒng)即開始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫面。
備注
第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。
上月不記帳，本月不能記帳。
未審核憑證不能記帳。
作廢憑證不需要審核可直接記帳。
月未業(yè)務(wù)操作：
月未工作描述：
1)銀行出納錄入對(duì)賬單,與銀行對(duì)賬。
2)記帳人員進(jìn)行轉(zhuǎn)帳定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。
3)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)帳生成的憑證。
4)記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。
5)憑證全部記帳完畢后，記帳人員執(zhí)行對(duì)帳。
6)對(duì)帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
7)打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)，打印帳簿保存。
8)數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)帳。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)帳）
月未財(cái)務(wù)工作：
銀行對(duì)帳工作：
錄入銀行對(duì)帳單：
單擊[出納]
[銀行對(duì)帳]à
[銀行對(duì)帳單]à選擇銀行科目à單擊[增加]à錄入銀行對(duì)帳單內(nèi)容à錄完后單擊“保存”à單擊[退出]；
錄入銀行對(duì)帳：
單擊[出納]à[銀行對(duì)帳]à選擇銀行對(duì)帳科目，進(jìn)入對(duì)帳界面
單擊[對(duì)帳]，屏幕顯示“對(duì)帳條件”對(duì)話框；逐級(jí)選取對(duì)帳條件，錄入截止日期，單擊[確定]，系統(tǒng)即開始自動(dòng)勾對(duì)，并打上勾對(duì)標(biāo)記“○”；
對(duì)那些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的帳項(xiàng)，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標(biāo)注為“√”；
單擊[檢查]，檢查結(jié)果平衡，單擊[退出]；
余額調(diào)節(jié)表查詢：
把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊[查看]或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。