2009年銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》練習(xí)題三(5)

三、判斷題:
    21、 兩個(gè)資產(chǎn)的協(xié)方差不可能為零。 ( )
    標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
    22、 投資組合中4個(gè)證券的貝塔系數(shù)分別為：0.6、0.8、1.5、1.7，該投資組合的貝塔系數(shù)=(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 ( )
    標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
    23、 償債基金的計(jì)算式年金終值的逆運(yùn)算。 ( )
    標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
    24、 投資組合的方差等于組合中各種金融資產(chǎn)方差的加權(quán)平均。 ( )
    標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
    25、 永續(xù)年金的現(xiàn)值無(wú)窮大。 ( )
    標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤