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財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇一
3、按時(shí)編制海外子公司的月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析;
5、協(xié)助統(tǒng)籌所負(fù)責(zé)海外子公司的資金管理情況;
6、協(xié)調(diào)和相關(guān)部門的工作配合;
7、不定時(shí)對(duì)海外子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)控方面巡查審計(jì);
8、其他財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇二
4、負(fù)責(zé)對(duì)本部門其他財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn);
6、建立和維護(hù)好公司與銀行、稅務(wù)、工商等環(huán)節(jié)的關(guān)系;
7、嚴(yán)格執(zhí)行總部頒布的各類文件，及時(shí)報(bào)告工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇三
6、月度出具經(jīng)營分析，并完成數(shù)據(jù)的收集、整理及相關(guān)報(bào)表的編制;
7、積極與集團(tuán)共享財(cái)務(wù)對(duì)接，完成各類報(bào)賬單入賬工作;
8、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常工作。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇四
2、審核oa系統(tǒng)退押單據(jù)、郵寄單據(jù)并跟蹤押金付款進(jìn)度;
3、審核冰箱報(bào)廢單據(jù)、進(jìn)行報(bào)廢作業(yè)并根據(jù)報(bào)廢款做反匯明細(xì)表;
5、配合營業(yè)人員查詢?cè)O(shè)備押金等信息明細(xì);
6、上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇五
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會(huì)計(jì)人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項(xiàng)的收付，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額，要做到帳帳相符、帳實(shí)相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)提出查詢。
3、保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
4、妥善保管印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
5、 辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，配合有關(guān)部門及時(shí)做好催收銷售貨款工作。
6、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時(shí)，應(yīng)由出納員開收款收據(jù)，即交由會(huì)計(jì)編制記帳憑證，以便及時(shí)記帳。
7、負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管交辦的臨時(shí)性業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇六
2、 分公司內(nèi)部控制的整體把控
3、 分公司稅務(wù)工作統(tǒng)籌
4、 分公司資金工作統(tǒng)籌
5、檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題督辦整改
6、oa審批項(xiàng)目合同簽署、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷支付、押金退還及資金的使用
7、審核項(xiàng)目財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)(臺(tái)賬)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符
8、審核會(huì)計(jì)原始憑證
9、項(xiàng)目日常財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇七
2.負(fù)責(zé)組織本部門人員做好日常會(huì)計(jì)核算、納稅申報(bào)工作;
3.負(fù)責(zé)日常銀行關(guān)系的維護(hù);
4.分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參與制定融資預(yù)算和融資計(jì)劃;
5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇八
3.負(fù)責(zé)公司資金的安全、妥善保管票據(jù)及現(xiàn)金;
4.熟練操作金稅系統(tǒng)，按時(shí)驗(yàn)票、開票和上傳申報(bào);
5.熟悉網(wǎng)銀操作流程，熟悉用友軟件系統(tǒng)優(yōu)先，有統(tǒng)計(jì)證者優(yōu)先考慮;
6.完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇一
3、按時(shí)編制海外子公司的月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析;
5、協(xié)助統(tǒng)籌所負(fù)責(zé)海外子公司的資金管理情況;
6、協(xié)調(diào)和相關(guān)部門的工作配合;
7、不定時(shí)對(duì)海外子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)控方面巡查審計(jì);
8、其他財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇二
4、負(fù)責(zé)對(duì)本部門其他財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn);
6、建立和維護(hù)好公司與銀行、稅務(wù)、工商等環(huán)節(jié)的關(guān)系;
7、嚴(yán)格執(zhí)行總部頒布的各類文件，及時(shí)報(bào)告工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇三
6、月度出具經(jīng)營分析，并完成數(shù)據(jù)的收集、整理及相關(guān)報(bào)表的編制;
7、積極與集團(tuán)共享財(cái)務(wù)對(duì)接，完成各類報(bào)賬單入賬工作;
8、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常工作。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇四
2、審核oa系統(tǒng)退押單據(jù)、郵寄單據(jù)并跟蹤押金付款進(jìn)度;
3、審核冰箱報(bào)廢單據(jù)、進(jìn)行報(bào)廢作業(yè)并根據(jù)報(bào)廢款做反匯明細(xì)表;
5、配合營業(yè)人員查詢?cè)O(shè)備押金等信息明細(xì);
6、上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇五
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會(huì)計(jì)人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項(xiàng)的收付，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額，要做到帳帳相符、帳實(shí)相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)提出查詢。
3、保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
4、妥善保管印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
5、 辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，配合有關(guān)部門及時(shí)做好催收銷售貨款工作。
6、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時(shí)，應(yīng)由出納員開收款收據(jù)，即交由會(huì)計(jì)編制記帳憑證，以便及時(shí)記帳。
7、負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管交辦的臨時(shí)性業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇六
2、 分公司內(nèi)部控制的整體把控
3、 分公司稅務(wù)工作統(tǒng)籌
4、 分公司資金工作統(tǒng)籌
5、檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題督辦整改
6、oa審批項(xiàng)目合同簽署、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷支付、押金退還及資金的使用
7、審核項(xiàng)目財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)(臺(tái)賬)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符
8、審核會(huì)計(jì)原始憑證
9、項(xiàng)目日常財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇七
2.負(fù)責(zé)組織本部門人員做好日常會(huì)計(jì)核算、納稅申報(bào)工作;
3.負(fù)責(zé)日常銀行關(guān)系的維護(hù);
4.分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參與制定融資預(yù)算和融資計(jì)劃;
5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。
財(cái)務(wù)部屬于職能部門篇八
3.負(fù)責(zé)公司資金的安全、妥善保管票據(jù)及現(xiàn)金;
4.熟練操作金稅系統(tǒng)，按時(shí)驗(yàn)票、開票和上傳申報(bào);
5.熟悉網(wǎng)銀操作流程，熟悉用友軟件系統(tǒng)優(yōu)先，有統(tǒng)計(jì)證者優(yōu)先考慮;
6.完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。