基金單位資產(chǎn)凈值，即每一份基金單位的資產(chǎn)凈值。其計算公式為：
基金單位資產(chǎn)凈值= （總資產(chǎn)－總負(fù)債）÷ 基金單位總數(shù)
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。所以，公告的基金資產(chǎn)凈值已經(jīng)扣除了如管理人的管理費，托管人的托管費，律師費，審計費等多項應(yīng)付的費用。
基金單位資產(chǎn)凈值= （總資產(chǎn)－總負(fù)債）÷ 基金單位總數(shù)
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。所以，公告的基金資產(chǎn)凈值已經(jīng)扣除了如管理人的管理費，托管人的托管費，律師費，審計費等多項應(yīng)付的費用。