在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
公司財務部出納的工作流程 財務部出納員篇一
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的.傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；
3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務的辦理（根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發(fā)性工作：
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據(jù)順風月結(jié)單一一核對順風運費，經(jīng)確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。
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1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的.傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；
3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務的辦理（根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發(fā)性工作：
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據(jù)順風月結(jié)單一一核對順風運費，經(jīng)確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。
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