單選題
已知價(jià)計(jì)算法中的“已知價(jià)”是指（ ?。?BR> A．當(dāng)日的開盤價(jià)
B．當(dāng)日的收盤價(jià)
C．上一個(gè)交易日的開盤價(jià)
D．上一個(gè)交易日的收盤價(jià)
【正確答案】： D
【參考解析】： 已知價(jià)計(jì)算法就是基金管理人根據(jù)上一個(gè)交易日的收盤價(jià)來計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值。
已知價(jià)計(jì)算法中的“已知價(jià)”是指（ ?。?BR> A．當(dāng)日的開盤價(jià)
B．當(dāng)日的收盤價(jià)
C．上一個(gè)交易日的開盤價(jià)
D．上一個(gè)交易日的收盤價(jià)
【正確答案】： D
【參考解析】： 已知價(jià)計(jì)算法就是基金管理人根據(jù)上一個(gè)交易日的收盤價(jià)來計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值。