證券考試基礎(chǔ)知識：證券投資基金的費用

（一） 管理費：是指支付給實際運用基金資產(chǎn)、為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理分的費用，也就是管理和操作基金而收取的費用。該費用通常按照每個估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率），逐日計算，按月支付。費率的大小通常與基金規(guī)模成反比，與風險成正比。
    （二） 托管費：是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費用。
    （三） 運作費：包括支付注冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷制作費以及買賣有價證券的手續(xù)費等。
    （四） 宣傳費用：是指基金支付廣告費、宣傳品支出、公開說明書和年報中報的印刷制作費、銷售人員傭金、股票經(jīng)紀人及財務(wù)顧問的傭金等營銷費用。