基金單位： 是指基金發(fā)起人向不特定的投資者發(fā)行的，表示持有人對基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
基金價格： 封閉式基金的價格包括一級市場的發(fā)行價格和二級市場的交易價格兩種?；鸬陌l(fā)行價格是指基金發(fā)行時由基金發(fā)行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)加減一定手續(xù)費進行計算。
基金收益： 基金收益是指基金管理人運用基金資產(chǎn)進行證券投資活動而獲得的基金資產(chǎn)增值的部分，主要包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入?；饍羰找媸侵富鹗找鏈p去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。
基金凈收益： 指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。
資本利得： 二級市場上買賣證券的價差。
紅利再投資： 將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單 位送給投資者。
基金資產(chǎn)總值：包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。
基金資產(chǎn)凈值：是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費用后的價值。
基金單位資產(chǎn)凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金單位總數(shù)后的價值。
基金價格： 封閉式基金的價格包括一級市場的發(fā)行價格和二級市場的交易價格兩種?；鸬陌l(fā)行價格是指基金發(fā)行時由基金發(fā)行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)加減一定手續(xù)費進行計算。
基金收益： 基金收益是指基金管理人運用基金資產(chǎn)進行證券投資活動而獲得的基金資產(chǎn)增值的部分，主要包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入?；饍羰找媸侵富鹗找鏈p去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。
基金凈收益： 指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。
資本利得： 二級市場上買賣證券的價差。
紅利再投資： 將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單 位送給投資者。
基金資產(chǎn)總值：包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。
基金資產(chǎn)凈值：是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費用后的價值。
基金單位資產(chǎn)凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金單位總數(shù)后的價值。