基金費(fèi)用： 投資基金在運(yùn)作過程中必須支付一些費(fèi)用，這些支出就是基金費(fèi)用，這些費(fèi)用構(gòu)成了基金管理人、托管人以及其他當(dāng)事人的收入來源。投資開放式基金的相關(guān)費(fèi)用包括直接費(fèi)用和間接費(fèi)用兩部分。直接費(fèi)用包括交易時(shí)產(chǎn)生的認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)和贖回費(fèi)，這部分費(fèi)用由投資者直接承擔(dān)；間接費(fèi)用是從基金凈值中扣除的法律法規(guī)及基金契約所規(guī)定的費(fèi)用，包括管理費(fèi)、托管費(fèi)和運(yùn)作費(fèi)等其他費(fèi)用。
認(rèn)購費(fèi)： 認(rèn)購費(fèi)，是指投資者在基金發(fā)行募集期內(nèi)購買基金單位時(shí)所交納的手續(xù)費(fèi)。 開放式基金收取認(rèn)購費(fèi)主要是用于宣傳和代銷機(jī)構(gòu)傭金費(fèi)用等方面的支出。
申購費(fèi)： 申購費(fèi)是指投資者在基金存續(xù)期間向基金管理人購買基金單位時(shí)所支付的手續(xù)費(fèi)。開放式基金收取申購費(fèi)主要用于代銷機(jī)構(gòu)的傭金和宣傳營(yíng)銷費(fèi)用等方面的支出。
贖回費(fèi)： 贖回是指在開放式基金的存續(xù)期間，已持有基金單位的投資者向基金管理人賣出基金單位時(shí)所支付的手續(xù)費(fèi)。
基金管理費(fèi)： 基金管理費(fèi)是指支付給實(shí)際運(yùn)用基金資產(chǎn)、為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理人的費(fèi)用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費(fèi)用。
基金托管費(fèi)： 基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。
基金運(yùn)作費(fèi)： 基金運(yùn)作費(fèi)包括支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、召開年會(huì)費(fèi)用、中期和年度報(bào)告的印刷制作費(fèi)以及買賣有價(jià)證券的手續(xù)費(fèi)等。這些開銷和費(fèi)用是作為基金的營(yíng)運(yùn)成本支出的。操作費(fèi)占資產(chǎn)凈值的比率較小，通常要在基金契約中事先確定，并按有關(guān)規(guī)定支付。
基金清算費(fèi)用：基金清算費(fèi)用是指基金終止時(shí)清算所需費(fèi)用，按清算時(shí)實(shí)際支出從基金資產(chǎn)中提取。
認(rèn)購費(fèi)： 認(rèn)購費(fèi)，是指投資者在基金發(fā)行募集期內(nèi)購買基金單位時(shí)所交納的手續(xù)費(fèi)。 開放式基金收取認(rèn)購費(fèi)主要是用于宣傳和代銷機(jī)構(gòu)傭金費(fèi)用等方面的支出。
申購費(fèi)： 申購費(fèi)是指投資者在基金存續(xù)期間向基金管理人購買基金單位時(shí)所支付的手續(xù)費(fèi)。開放式基金收取申購費(fèi)主要用于代銷機(jī)構(gòu)的傭金和宣傳營(yíng)銷費(fèi)用等方面的支出。
贖回費(fèi)： 贖回是指在開放式基金的存續(xù)期間，已持有基金單位的投資者向基金管理人賣出基金單位時(shí)所支付的手續(xù)費(fèi)。
基金管理費(fèi)： 基金管理費(fèi)是指支付給實(shí)際運(yùn)用基金資產(chǎn)、為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理人的費(fèi)用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費(fèi)用。
基金托管費(fèi)： 基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。
基金運(yùn)作費(fèi)： 基金運(yùn)作費(fèi)包括支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、召開年會(huì)費(fèi)用、中期和年度報(bào)告的印刷制作費(fèi)以及買賣有價(jià)證券的手續(xù)費(fèi)等。這些開銷和費(fèi)用是作為基金的營(yíng)運(yùn)成本支出的。操作費(fèi)占資產(chǎn)凈值的比率較小，通常要在基金契約中事先確定，并按有關(guān)規(guī)定支付。
基金清算費(fèi)用：基金清算費(fèi)用是指基金終止時(shí)清算所需費(fèi)用，按清算時(shí)實(shí)際支出從基金資產(chǎn)中提取。