開(kāi)放式基金由于經(jīng)常不斷地按客戶的要求購(gòu)回或者賣(mài)出基金單位，因此，開(kāi)放式基金的價(jià)格分為兩種，即申購(gòu)價(jià)格和贖回價(jià)格。開(kāi)放式基金的申購(gòu)價(jià)格包括資產(chǎn)凈值和一定的附加費(fèi)用。開(kāi)放式基金的贖回價(jià)格對(duì)于不收取任何費(fèi)用的開(kāi)放式基金來(lái)說(shuō)，它等于基金資產(chǎn)凈值；對(duì)收取費(fèi)用的來(lái)說(shuō)，等于基金資產(chǎn)凈值加按一定贖回費(fèi)率計(jì)算的贖回費(fèi)用。