所有開放式基金（貨幣基金除外）按照基金信息披露的規(guī)定每天必須披露兩個(gè)數(shù)據(jù)，一個(gè)是份額凈值，一個(gè)是份額累計(jì)凈值。前者是目前基金持有的資產(chǎn)平攤到每個(gè)基金份額上的值，是基金份額申購贖回的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)；而后者是基金成立至今不考慮分紅派息基礎(chǔ)上所有收益加上基金成立時(shí)的凈資產(chǎn)（1元）的總和，它反映基金成立至今的資產(chǎn)累積增值情況。
在數(shù)值上，份額累計(jì)凈值＝份額凈值＋累計(jì)分紅。份額凈值的一個(gè)不規(guī)范叫法叫“單位凈值”，因此可以看到，目前披露的份額凈值和以前披露的單位凈值本質(zhì)上是一回事。以博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值為例，8月8日份額凈值和份額累計(jì)凈值分別為1.0009和1.0200，累計(jì)分紅0.0191。投資者“落袋為安”的紅利部分，即0.0191這部分；披露的部分則是1.0009的這部分。三者之間并不矛盾。
在數(shù)值上，份額累計(jì)凈值＝份額凈值＋累計(jì)分紅。份額凈值的一個(gè)不規(guī)范叫法叫“單位凈值”，因此可以看到，目前披露的份額凈值和以前披露的單位凈值本質(zhì)上是一回事。以博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值為例，8月8日份額凈值和份額累計(jì)凈值分別為1.0009和1.0200，累計(jì)分紅0.0191。投資者“落袋為安”的紅利部分，即0.0191這部分；披露的部分則是1.0009的這部分。三者之間并不矛盾。