指數(shù)型基金是一種以擬合目標指數(shù)、跟蹤目標指數(shù)變化為原則，實現(xiàn)與市場同步成長的基金品種。指數(shù)基金的投資采取擬合目標指數(shù)收益率的投資策略，分散投資于目標指數(shù)的成份股，力求股票組合的收益率擬合該目標指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。
根據(jù)復制方法的不同指數(shù)基金可以分為：1、完全復制型，這種類型的指數(shù)基金一般100%復制指數(shù)，采取完全被動的策略。2、增強型，這類指數(shù)基金通過其增強型設(shè)計，創(chuàng)造力求超越標的指數(shù)的優(yōu)勢。這種類型的指數(shù)基金將大部分資產(chǎn)按照基準指數(shù)權(quán)重配置之外，對成份股進行一定程度的增、減持，或增持成份股以外的個股，其投資目標則是在緊密跟蹤基準指數(shù)的同時獲得高于基準的收益。3、優(yōu)化指數(shù)型，即通過指數(shù)化投資和積極投資的有機結(jié)合，力求基金收益率超越證券市場指數(shù)增長率，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
指數(shù)基金的主要特點：一是費用比較低廉，成本和銷售費用較低；二是分散和防范風險，單個股票的波動對基金的整體表現(xiàn)不會產(chǎn)生重大影響，有利于防范和分散風險；三是監(jiān)控較少，不進行主動的投資決策，監(jiān)控比較簡單。
以下表格列出我國現(xiàn)有的各只指數(shù)型基金相應的投資風格、投資目標、業(yè)績比較基準和其凈值。
證券簡稱
投資風格
投資目標
業(yè)績比較基準
凈值07.3.22
華安MSCI中國A股
指數(shù)型
運用增強性指數(shù)化投資方法，通過控制股票投資組合相對MSCI 中國A 股指數(shù)有限度的偏離，力求基金收益率適度超越本基金比較基準，并在謀求基金資產(chǎn)長期增值的基礎(chǔ)上，擇機實現(xiàn)一定的收益和分配。
MSCI中國A股指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
2.427
博時裕富
指數(shù)型
分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數(shù)的長期投資為基本原則,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭保持基金凈值增長率與標的指數(shù)增長率間的正相關(guān)度在95%以上,并保持年跟蹤誤差在4%以下。
新華富時中國A200指數(shù)*95%+同業(yè)存款利率*5%
2.354
易方達上證50
指數(shù)型
在嚴格控制與目標指數(shù)偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數(shù)的投資收益,追求長期資本增值。
上證50指數(shù)
2.1089
易方達深證100ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤目標指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
深證100價格指數(shù)
2.616
華夏中小板ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
中小企業(yè)板價格指數(shù)
1.695
嘉實滬深300
指數(shù)型
本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,以實現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。
滬深300指數(shù)增長率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.086
融通深證100
被動型
融通深證100指數(shù)基金運用指數(shù)化投資方式，通過控制股票投資組合與深證100指數(shù)的跟蹤誤差，力求實現(xiàn)對深證100指數(shù)的有效跟蹤，謀求分享中國經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定增長和中國證券市場的發(fā)展，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增長，為投資者帶來穩(wěn)定回報。
深證100指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.232
融通巨潮100
增強型指數(shù)
本基金為增強型指數(shù)基金。在控制股票投資組合相對巨潮100目標指數(shù)跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求獲得超越巨潮100目標指數(shù)的投資收益，追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定增長和中國證券市場發(fā)展的成果，實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期增長，為投資者帶來穩(wěn)定的回報。
巨潮100指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.296
銀華道瓊斯88精選
增強型指數(shù)
本基金將運用增強型指數(shù)化投資方法,通過嚴格的投資流程和數(shù)量化風險管理,在對標的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上力求取得高于指數(shù)的投資收益率,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
道瓊斯中國88指數(shù)
1.2074
基金普豐
指數(shù)優(yōu)化型
綜合運用指數(shù)化投資和優(yōu)化組合投資方法，實現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)定增長
2.215
基金景福
指數(shù)優(yōu)化型
通過指數(shù)化投資和積極投資的有機結(jié)合，實現(xiàn)投資風險和收益的優(yōu)化平衡，力求使基金取得超過市場的投資收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
1.857
長城久泰中標300
增強型
以增強指數(shù)化投資方法跟蹤目標指數(shù),分享中國經(jīng)濟的長期增長,在嚴格控制與目標指數(shù)偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
中信標普300指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
2.6447
基金興和
指數(shù)優(yōu)化型
通過運用指數(shù)化投資方法和積極投資運作，力求基金收益率超越我國證券市場指數(shù)增長率(以中證100指數(shù)為參考)，謀求基金資產(chǎn)長期增值。
2.1391
華夏上證50ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
上證50指數(shù)
2.181
華安上證180ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
上證180指數(shù)
6.156
友邦華泰上證紅利ETF
指數(shù)型
本基金的主要投資目標是緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
上證紅利指數(shù)
2.391
長盛中證100
指數(shù)型
本基金進行被動式指數(shù)化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段，力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績衡量基準之間的年跟蹤誤差在4%以下，以實現(xiàn)對基準指數(shù)的有效跟蹤。
中證100指數(shù)收益率*95%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)*5%
1.2003
萬家上證180
指數(shù)型
本基金通過運用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長率。伴隨中國經(jīng)濟增長和資本市場的發(fā)展，實現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長期增值的目標。本基金指數(shù)化投資部分選擇上證180指數(shù)作為跟蹤目標指數(shù)，并作為業(yè)績衡量基準；債券投資部分業(yè)績衡量
上證180指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.3813
大成滬深300
指數(shù)型
通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段，實現(xiàn)指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
滬深300指數(shù)
2.1762
根據(jù)復制方法的不同指數(shù)基金可以分為：1、完全復制型，這種類型的指數(shù)基金一般100%復制指數(shù)，采取完全被動的策略。2、增強型，這類指數(shù)基金通過其增強型設(shè)計，創(chuàng)造力求超越標的指數(shù)的優(yōu)勢。這種類型的指數(shù)基金將大部分資產(chǎn)按照基準指數(shù)權(quán)重配置之外，對成份股進行一定程度的增、減持，或增持成份股以外的個股，其投資目標則是在緊密跟蹤基準指數(shù)的同時獲得高于基準的收益。3、優(yōu)化指數(shù)型，即通過指數(shù)化投資和積極投資的有機結(jié)合，力求基金收益率超越證券市場指數(shù)增長率，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
指數(shù)基金的主要特點：一是費用比較低廉，成本和銷售費用較低；二是分散和防范風險，單個股票的波動對基金的整體表現(xiàn)不會產(chǎn)生重大影響，有利于防范和分散風險；三是監(jiān)控較少，不進行主動的投資決策，監(jiān)控比較簡單。
以下表格列出我國現(xiàn)有的各只指數(shù)型基金相應的投資風格、投資目標、業(yè)績比較基準和其凈值。
證券簡稱
投資風格
投資目標
業(yè)績比較基準
凈值07.3.22
華安MSCI中國A股
指數(shù)型
運用增強性指數(shù)化投資方法，通過控制股票投資組合相對MSCI 中國A 股指數(shù)有限度的偏離，力求基金收益率適度超越本基金比較基準，并在謀求基金資產(chǎn)長期增值的基礎(chǔ)上，擇機實現(xiàn)一定的收益和分配。
MSCI中國A股指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
2.427
博時裕富
指數(shù)型
分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數(shù)的長期投資為基本原則,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭保持基金凈值增長率與標的指數(shù)增長率間的正相關(guān)度在95%以上,并保持年跟蹤誤差在4%以下。
新華富時中國A200指數(shù)*95%+同業(yè)存款利率*5%
2.354
易方達上證50
指數(shù)型
在嚴格控制與目標指數(shù)偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數(shù)的投資收益,追求長期資本增值。
上證50指數(shù)
2.1089
易方達深證100ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤目標指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
深證100價格指數(shù)
2.616
華夏中小板ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
中小企業(yè)板價格指數(shù)
1.695
嘉實滬深300
指數(shù)型
本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%,以實現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的成果。
滬深300指數(shù)增長率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.086
融通深證100
被動型
融通深證100指數(shù)基金運用指數(shù)化投資方式，通過控制股票投資組合與深證100指數(shù)的跟蹤誤差，力求實現(xiàn)對深證100指數(shù)的有效跟蹤，謀求分享中國經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定增長和中國證券市場的發(fā)展，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增長，為投資者帶來穩(wěn)定回報。
深證100指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.232
融通巨潮100
增強型指數(shù)
本基金為增強型指數(shù)基金。在控制股票投資組合相對巨潮100目標指數(shù)跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求獲得超越巨潮100目標指數(shù)的投資收益，追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定增長和中國證券市場發(fā)展的成果，實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期增長，為投資者帶來穩(wěn)定的回報。
巨潮100指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.296
銀華道瓊斯88精選
增強型指數(shù)
本基金將運用增強型指數(shù)化投資方法,通過嚴格的投資流程和數(shù)量化風險管理,在對標的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上力求取得高于指數(shù)的投資收益率,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
道瓊斯中國88指數(shù)
1.2074
基金普豐
指數(shù)優(yōu)化型
綜合運用指數(shù)化投資和優(yōu)化組合投資方法，實現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)定增長
2.215
基金景福
指數(shù)優(yōu)化型
通過指數(shù)化投資和積極投資的有機結(jié)合，實現(xiàn)投資風險和收益的優(yōu)化平衡，力求使基金取得超過市場的投資收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
1.857
長城久泰中標300
增強型
以增強指數(shù)化投資方法跟蹤目標指數(shù),分享中國經(jīng)濟的長期增長,在嚴格控制與目標指數(shù)偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
中信標普300指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
2.6447
基金興和
指數(shù)優(yōu)化型
通過運用指數(shù)化投資方法和積極投資運作，力求基金收益率超越我國證券市場指數(shù)增長率(以中證100指數(shù)為參考)，謀求基金資產(chǎn)長期增值。
2.1391
華夏上證50ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
上證50指數(shù)
2.181
華安上證180ETF
指數(shù)型
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
上證180指數(shù)
6.156
友邦華泰上證紅利ETF
指數(shù)型
本基金的主要投資目標是緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
上證紅利指數(shù)
2.391
長盛中證100
指數(shù)型
本基金進行被動式指數(shù)化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段，力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績衡量基準之間的年跟蹤誤差在4%以下，以實現(xiàn)對基準指數(shù)的有效跟蹤。
中證100指數(shù)收益率*95%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)*5%
1.2003
萬家上證180
指數(shù)型
本基金通過運用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長率。伴隨中國經(jīng)濟增長和資本市場的發(fā)展，實現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長期增值的目標。本基金指數(shù)化投資部分選擇上證180指數(shù)作為跟蹤目標指數(shù)，并作為業(yè)績衡量基準；債券投資部分業(yè)績衡量
上證180指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
1.3813
大成滬深300
指數(shù)型
通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段，實現(xiàn)指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
滬深300指數(shù)
2.1762