企業(yè)資金管理咨詢的主要內(nèi)容(說明要仔細看，重點注意)
企業(yè)資金管理咨詢是以確保客戶企業(yè)資金運動的順利進行，并取得理想的資金運用效果為目的所進行的咨詢。主要內(nèi)容有三個方面：
1)資金運行狀態(tài)分析：對流動性，安全性，效益性進行分析和評價。
2)資金籌措與資金使用分析。
3)資金管理工作分析：資金戰(zhàn)略管理工作分析，資金計劃工作分析(長期和短期計劃)，資金控制工作分析。
注意安全性三個指標(biāo)的分析：
流動比率：流動資產(chǎn)與流動負債的比率，反映企業(yè)短期支付能力的狀況。
現(xiàn)金比率：現(xiàn)金存款與流動負債的比率，反映企業(yè)現(xiàn)金方面的支付能力。
速兌比率：速兌資產(chǎn)與流動負債的比率，反映企業(yè)對流動負債或短期負債近期償還能力。
名解：
速兌資產(chǎn)：指企業(yè)在短期內(nèi)可以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金的各種短期債權(quán)和現(xiàn)金及存款。
經(jīng)濟效益：指經(jīng)濟生活中產(chǎn)出與投入的對比關(guān)系，或所得與所費的對比關(guān)系;企業(yè)的經(jīng)濟效益是指企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果與生產(chǎn)經(jīng)營過程中的活勞動消耗、物質(zhì)消耗和資金占用的對比關(guān)系。
資本的時間價值：指投入使用的資本，隨時間的推移而增加的資本價值。
企業(yè)資金管理咨詢是以確保客戶企業(yè)資金運動的順利進行，并取得理想的資金運用效果為目的所進行的咨詢。主要內(nèi)容有三個方面：
1)資金運行狀態(tài)分析：對流動性，安全性，效益性進行分析和評價。
2)資金籌措與資金使用分析。
3)資金管理工作分析：資金戰(zhàn)略管理工作分析，資金計劃工作分析(長期和短期計劃)，資金控制工作分析。
注意安全性三個指標(biāo)的分析：
流動比率：流動資產(chǎn)與流動負債的比率，反映企業(yè)短期支付能力的狀況。
現(xiàn)金比率：現(xiàn)金存款與流動負債的比率，反映企業(yè)現(xiàn)金方面的支付能力。
速兌比率：速兌資產(chǎn)與流動負債的比率，反映企業(yè)對流動負債或短期負債近期償還能力。
名解：
速兌資產(chǎn)：指企業(yè)在短期內(nèi)可以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金的各種短期債權(quán)和現(xiàn)金及存款。
經(jīng)濟效益：指經(jīng)濟生活中產(chǎn)出與投入的對比關(guān)系，或所得與所費的對比關(guān)系;企業(yè)的經(jīng)濟效益是指企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果與生產(chǎn)經(jīng)營過程中的活勞動消耗、物質(zhì)消耗和資金占用的對比關(guān)系。
資本的時間價值：指投入使用的資本，隨時間的推移而增加的資本價值。