09企業(yè)管理咨詢輔導：企業(yè)資金管理咨詢的主要內容

企業(yè)資金管理咨詢的主要內容(說明要仔細看，重點注意)
    企業(yè)資金管理咨詢是以確?？蛻羝髽I(yè)資金運動的順利進行，并取得理想的資金運用效果為目的所進行的咨詢。主要內容有三個方面：
    1)資金運行狀態(tài)分析：對流動性，安全性，效益性進行分析和評價。
    2)資金籌措與資金使用分析。
    3)資金管理工作分析：資金戰(zhàn)略管理工作分析，資金計劃工作分析(長期和短期計劃)，資金控制工作分析。
    注意安全性三個指標的分析：
    流動比率：流動資產與流動負債的比率，反映企業(yè)短期支付能力的狀況。
    現(xiàn)金比率：現(xiàn)金存款與流動負債的比率，反映企業(yè)現(xiàn)金方面的支付能力。
    速兌比率：速兌資產與流動負債的比率，反映企業(yè)對流動負債或短期負債近期償還能力。
    名解：
    速兌資產：指企業(yè)在短期內可以轉化為現(xiàn)金的各種短期債權和現(xiàn)金及存款。
    經(jīng)濟效益：指經(jīng)濟生活中產出與投入的對比關系，或所得與所費的對比關系;企業(yè)的經(jīng)濟效益是指企業(yè)的生產經(jīng)營成果與生產經(jīng)營過程中的活勞動消耗、物質消耗和資金占用的對比關系。
    資本的時間價值：指投入使用的資本，隨時間的推移而增加的資本價值。