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會計和出納的崗位職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);
4、負(fù)責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的登記;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的`購買和管理事宜;
6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇二
1、及時、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；
2、及時、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對；
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；
6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作；
7、按月編制資金計劃并進(jìn)行實際與計劃差異的.跟蹤及反饋；
8、完成上級交付的其他工作；
會計和出納的崗位職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)收取業(yè)主各類費(fèi)用并開具相應(yīng)憑證;
2、按時報送各類財務(wù)資料，疏理本項目財務(wù)基礎(chǔ)工作;
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)嵪喾?
4、發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);
5、部門各項費(fèi)用的報銷、預(yù)算的協(xié)助編制及申請調(diào)整工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作事項。
會計和出納的崗位職責(zé)篇四
1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的`業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項收訖；
3、按時準(zhǔn)確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬目款項；
4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報銷，認(rèn)真審查各種報銷或者原始憑證；
5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行；
6、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇五
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。
2、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
4、保管空白支票和有關(guān)財務(wù)印鑒，按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的'安排，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報表、季報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù)。
6、整理有關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。
7、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇六
1、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途，由本單位財務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費(fèi)用報銷無關(guān)的會計憑證。
5、復(fù)核記賬會計開具的收款收據(jù)進(jìn)行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)，加蓋公司財務(wù)章。
6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的`付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進(jìn)行網(wǎng)銀復(fù)核付款；及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。
7、復(fù)核費(fèi)用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費(fèi)用報銷按規(guī)定要求費(fèi)用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進(jìn)行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款；將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進(jìn)行賬務(wù)處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。
10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計一道對現(xiàn)金進(jìn)行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團(tuán)財務(wù)部。
12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進(jìn)行納稅申報。
13、及時有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇七
1、認(rèn)真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。
2、每天要將門診收費(fèi)處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會計要求，財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。
4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)用白條抵壓庫存；不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
5、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。
6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。
7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費(fèi)處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的`安全。
8、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。
9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認(rèn)真填寫。
10、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。
11、年末將現(xiàn)金出納崗位進(jìn)行書面總結(jié)，并進(jìn)行分析。
12、完成科長交辦的其它工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇八
1、負(fù)責(zé)項目的材料、人工費(fèi)的審核和支付工作;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷的'審核、整理和登記工作;
3、辦理保函、履約保證金;
4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;
5、負(fù)責(zé)項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;
7、完工項目對賬、保本點的測算;
8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
9、開具各類銀行票據(jù);
10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;
11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇九
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準(zhǔn)并蓋印鑒章
2、報銷差旅費(fèi)及各項日常費(fèi)用
3、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬
5、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的`業(yè)務(wù)處理
6、財務(wù)部門安排的其他工作
會計和出納的崗位職責(zé)篇十
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無誤的.手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符;
3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
4.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;
6.配合對應(yīng)收款的清算工作;
7.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
8.及時完成上級安排的其它任務(wù)。
9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;
10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十一
1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通；
3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)；？
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十二
1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費(fèi)用報銷。
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，
5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證，待采購確認(rèn)草本后及時發(fā)出。
6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。
7、月初根據(jù)上月各家銀行的.對賬單及財務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十三
出納會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第1條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第2條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第3條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第4條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第5條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第6條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的'日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第7條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第8條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第9條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第10條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第11條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第12條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第13條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第14條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
會計崗位職責(zé)
（一）流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度?組織流動資金供應(yīng);
3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動.
（二）固定資產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進(jìn)行明細(xì)登記核算?定期進(jìn)清查核對?做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.
（三）材料核算
1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;
4.建立材料明細(xì)登記賬?進(jìn)行明細(xì)核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.
（四）工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表?計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;
3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.
（五）成本核算
1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費(fèi)用計劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍?掌握成本費(fèi)用開支情況?登記成本費(fèi)用明細(xì)賬?按規(guī)定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進(jìn)意見?努力降低成本費(fèi)用支出.
（六）利潤核算及分配
1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;
2.做好利潤明細(xì)核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認(rèn)真審核和計算各項成本費(fèi)用支出?準(zhǔn)確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬?編制利潤報表上報;
3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進(jìn)建議和措施?努力提高利潤.
（七）往來結(jié)算
1.加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;
2.按合同或規(guī)定要計收利息的?應(yīng)正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應(yīng)抄列清單?與有關(guān)單位或個人核對?催收催結(jié).
（八）專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;
2.對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算;
3.按時編制專項獎金報表.
（九）總賬報表
1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.
（十）綜合分析
1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
2.編寫財務(wù)情況說明書；
3.進(jìn)行財務(wù)預(yù)測?為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。
注意事項
出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準(zhǔn)則，法律法規(guī)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業(yè)都很重要，直接影響到企業(yè)資金的運(yùn)作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責(zé)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十四
在校長的領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)的管理和主管會計指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)：
1、票據(jù)的領(lǐng)取、回收、繳銷與管理。
2、及時辦理學(xué)校預(yù)算外資金繳存工作，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。
3、及時辦理和劃轉(zhuǎn)財政部門下達(dá)的'用款指標(biāo)和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù)，在財政和銀行劃撥經(jīng)費(fèi)，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)請示，報校長批準(zhǔn)后方可。各項費(fèi)用的收支必須按法規(guī)執(zhí)行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據(jù)收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現(xiàn)金賬、銀行賬，必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結(jié)余余額，執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過指數(shù)，做到賬款相符。
5、根據(jù)會計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結(jié)算。
6、妥善保管好專用的單據(jù)、空白支票等；管理好學(xué)校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的管理工作，及時和會計進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學(xué)校布置的其它工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);
4、負(fù)責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的登記;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的`購買和管理事宜;
6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇二
1、及時、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；
2、及時、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對；
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；
6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作；
7、按月編制資金計劃并進(jìn)行實際與計劃差異的.跟蹤及反饋；
8、完成上級交付的其他工作；
會計和出納的崗位職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)收取業(yè)主各類費(fèi)用并開具相應(yīng)憑證;
2、按時報送各類財務(wù)資料，疏理本項目財務(wù)基礎(chǔ)工作;
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)嵪喾?
4、發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);
5、部門各項費(fèi)用的報銷、預(yù)算的協(xié)助編制及申請調(diào)整工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作事項。
會計和出納的崗位職責(zé)篇四
1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的`業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項收訖；
3、按時準(zhǔn)確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬目款項；
4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報銷，認(rèn)真審查各種報銷或者原始憑證；
5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行；
6、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇五
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。
2、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
4、保管空白支票和有關(guān)財務(wù)印鑒，按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的'安排，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報表、季報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù)。
6、整理有關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。
7、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇六
1、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途，由本單位財務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費(fèi)用報銷無關(guān)的會計憑證。
5、復(fù)核記賬會計開具的收款收據(jù)進(jìn)行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)，加蓋公司財務(wù)章。
6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的`付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進(jìn)行網(wǎng)銀復(fù)核付款；及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。
7、復(fù)核費(fèi)用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費(fèi)用報銷按規(guī)定要求費(fèi)用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進(jìn)行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款；將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進(jìn)行賬務(wù)處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。
10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計一道對現(xiàn)金進(jìn)行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團(tuán)財務(wù)部。
12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進(jìn)行納稅申報。
13、及時有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇七
1、認(rèn)真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。
2、每天要將門診收費(fèi)處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會計要求，財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。
4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)用白條抵壓庫存；不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
5、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。
6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。
7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費(fèi)處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的`安全。
8、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。
9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認(rèn)真填寫。
10、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。
11、年末將現(xiàn)金出納崗位進(jìn)行書面總結(jié)，并進(jìn)行分析。
12、完成科長交辦的其它工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇八
1、負(fù)責(zé)項目的材料、人工費(fèi)的審核和支付工作;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷的'審核、整理和登記工作;
3、辦理保函、履約保證金;
4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;
5、負(fù)責(zé)項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;
7、完工項目對賬、保本點的測算;
8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
9、開具各類銀行票據(jù);
10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;
11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇九
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準(zhǔn)并蓋印鑒章
2、報銷差旅費(fèi)及各項日常費(fèi)用
3、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬
5、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的`業(yè)務(wù)處理
6、財務(wù)部門安排的其他工作
會計和出納的崗位職責(zé)篇十
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無誤的.手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符;
3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
4.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;
6.配合對應(yīng)收款的清算工作;
7.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
8.及時完成上級安排的其它任務(wù)。
9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;
10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十一
1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通；
3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)；？
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十二
1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費(fèi)用報銷。
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，
5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證，待采購確認(rèn)草本后及時發(fā)出。
6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。
7、月初根據(jù)上月各家銀行的.對賬單及財務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十三
出納會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第1條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第2條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第3條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第4條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第5條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第6條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的'日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第7條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第8條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第9條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第10條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第11條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第12條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第13條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第14條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
會計崗位職責(zé)
（一）流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度?組織流動資金供應(yīng);
3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動.
（二）固定資產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進(jìn)行明細(xì)登記核算?定期進(jìn)清查核對?做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.
（三）材料核算
1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;
4.建立材料明細(xì)登記賬?進(jìn)行明細(xì)核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.
（四）工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表?計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;
3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.
（五）成本核算
1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費(fèi)用計劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍?掌握成本費(fèi)用開支情況?登記成本費(fèi)用明細(xì)賬?按規(guī)定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進(jìn)意見?努力降低成本費(fèi)用支出.
（六）利潤核算及分配
1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;
2.做好利潤明細(xì)核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認(rèn)真審核和計算各項成本費(fèi)用支出?準(zhǔn)確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬?編制利潤報表上報;
3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進(jìn)建議和措施?努力提高利潤.
（七）往來結(jié)算
1.加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;
2.按合同或規(guī)定要計收利息的?應(yīng)正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應(yīng)抄列清單?與有關(guān)單位或個人核對?催收催結(jié).
（八）專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;
2.對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算;
3.按時編制專項獎金報表.
（九）總賬報表
1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.
（十）綜合分析
1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
2.編寫財務(wù)情況說明書；
3.進(jìn)行財務(wù)預(yù)測?為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。
注意事項
出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準(zhǔn)則，法律法規(guī)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業(yè)都很重要，直接影響到企業(yè)資金的運(yùn)作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責(zé)。
會計和出納的崗位職責(zé)篇十四
在校長的領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)的管理和主管會計指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)：
1、票據(jù)的領(lǐng)取、回收、繳銷與管理。
2、及時辦理學(xué)校預(yù)算外資金繳存工作，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。
3、及時辦理和劃轉(zhuǎn)財政部門下達(dá)的'用款指標(biāo)和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù)，在財政和銀行劃撥經(jīng)費(fèi)，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)請示，報校長批準(zhǔn)后方可。各項費(fèi)用的收支必須按法規(guī)執(zhí)行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據(jù)收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現(xiàn)金賬、銀行賬，必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結(jié)余余額，執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過指數(shù)，做到賬款相符。
5、根據(jù)會計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結(jié)算。
6、妥善保管好專用的單據(jù)、空白支票等；管理好學(xué)校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的管理工作，及時和會計進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學(xué)校布置的其它工作。