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財務內審工作篇一
2、 增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關工作等;
3、 協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;
4、 協助財務部工作對接;
5、 協助各部門臨時安排的工作;
6、 及時、準確的傳達上級指示及執(zhí)行;
7、 及時完成財務部要求的各項報表;
8、 完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;
9、 負責項目發(fā)票開具、合同簽署相關事宜;
10、 完成上級安排的其他事務。
財務內審工作篇二
1.獨立處理公司全盤賬務，并熟練處理公司稅務工作;
2.負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。
3.負責增值稅進項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。
4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。
5.按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。
6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。
7.負責公司現金流的預算和控制。
8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。
9.完成領導交辦的其他事務性工作。
財務內審工作篇三
1.1 負責組織公司日常財務核算工作，及時提供真實、準確的財務報表;
1.2 制定公司各項財務制度、操作流程和規(guī)范，并監(jiān)督實際執(zhí)行情況;
1.3 負責協完成企業(yè)各項報表、計劃、預算的編制;
1.4 負責定期組織固定資產、存貨的盤點及物資處置工作;
1.5 主導公司成本核算及分析工作;
1.6 主導公司稅收整體籌劃和管理，降低企業(yè)經營成本;
1.7 負責組織年度會計報表的審計及匯算清繳;
1.8 負責指導監(jiān)督所屬下級的各項工作，對日常業(yè)務進行輔導、培訓;
1.9 負責部門員工的績效考核工作;
1.10 完成領導交辦的其他工作。
財務內審工作篇四
1.劃轉、核算內部往來款項，到款確認。
2.制作、管理會計憑證，進行帳務處理，日常費用報銷等。
3.審核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性和合理性。
4.每周(月)編制并按時提交資金周(月)報表，按月編制銀行余額調節(jié)表。
5.負責對接處理與工商、稅務、銀行之間的往來事務。
6.財務內部所有檔案裝訂的保管，包括(但不僅限于)：會計憑證的打印、裝訂，合同檔案的錄入和歸檔保管。
7.財務部其他工作。
8.保質保量按時完成上級交辦的其它工作。
財務內審工作篇五
1.負責記好公司的財務總帳及各種明細帳目;
2.負責負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表;
3.負責公司全盤賬務處理，按時出具財務報表及經營報表;
4.根據稅法的相關規(guī)定及時準確的向稅務機關進行納稅申報工作，時刻關注并學習新稅規(guī)，以及協調外貿業(yè)務員的出口報關財務方面對接工作;
5.定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔
6.負責發(fā)票的申領，保管，開具，催收等事宜;
7.按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范財務流程與制度;
8.及時完成領導交辦的其他工作。
財務內審工作篇六
1、 負責工程項目賬務處理、報銷單據整理、報表編制、資金審批等;
2、 增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關工作等;
3、 協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;
4、 協助財務部工作對接;
5、 協助各部門臨時安排的工作;
6、 及時、準確的傳達上級指示及執(zhí)行;
7、 及時完成財務部要求的各項報表;
8、 完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;
9、 負責項目發(fā)票開具、合同簽署相關事宜;
10、 完成上級安排的其他事務。
財務內審工作篇七
1. 編制合并財務報表、管理報表，包括集團公司及下屬子公司。
2. 審核各業(yè)務部門財務狀況。
3.維護財務報告編制程序，包括但不限于制定、實施、審閱財務報告編制規(guī)范及流程，以確保財務報表的編制符合政策和標準的要求，維護報表合并范圍，確保合并報表及時、完整、準確編制。
4. 編制、審核集團財務報表。
5. 協助財務總監(jiān)配合集團年度審計，包括與外部審計溝通、出具審計及賬務處理方案。
6. 公司指派的其他財務工作。
財務內審工作篇八
協助制定公司會計核算與財務管理制度，并監(jiān)督、指導制度的貫徹與執(zhí)行;
協助監(jiān)控&預測現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;
負責公司的資金籌集、管理和調配，監(jiān)督專項資金的分配和使用，確保資金有效運轉，提高資金使用效率，確保資金安全;
組建高效的團隊，并負責下屬員工的指導、培訓、考評和日常管理工作;
負責組織制定并落實部門工作計劃、部門費用預算、項目管理預算;
對接美國簡單財務，英文郵件對話;
完成上級領導交辦的其它任務。
財務內審工作篇九
1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2.核算項目公司的各項成本、費用以及往來款，負責往來的對賬工作;
3.依據費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;
4.審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;
6.完成上級領導交辦的其它工作。
財務內審工作篇十
一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。
二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定。遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。
三、認真做到數據準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。
四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、資料真實、數據一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問題及時提來源理的意見，并向校長報告。
六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。
七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。
財務內審工作篇十一
1.開具發(fā)票并做好登記和快遞;
2.在系統(tǒng)中創(chuàng)建和更新客戶信息;
3.登記并清繳應收賬款;
4.外匯結算;
5.月度跟進客戶催收賬款;
6.憑證文件裝訂;
7.經理要求的其他工作。
財務內審工作篇十二
1.獨立處理公司全盤賬務，并熟練處理公司稅務工作;
2.負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。
3.負責增值稅進項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。
4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。
5.按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。
6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。
7.負責公司現金流的預算和控制。
8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。
9.完成領導交辦的其他事務性工作。
財務內審工作篇十三
- 參與編制公司經營計劃;并就計劃的執(zhí)行情況進行分析、控制和反饋;
- 負責公司及子公司投資項目的經濟可行性評價，對資金投入風險進行把控;
- 指導、監(jiān)督公司及子公司的財務管理、稅收籌劃等工作;對公司及子公司日常經營決策及財務數據進行分析，定期提交財務分析報告;
- 處理公司與政府財政、稅務、審計等部門的關系;
- 與銀行等金融機構保持良好關系，開展融資、貸款等;
- 配合上級公司開展審計，以及對下屬公司的審計，規(guī)避財務風險;
財務內審工作篇十四
1、公司應收賬款及時跟蹤催收。
2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。
3、控制和監(jiān)督各目的港車隊的代收款限額。
4、各種報表的匯總，應收和應付的統(tǒng)計，毛利的計算與統(tǒng)計。
5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。
6、負責賬單的審核和保管。
財務內審工作篇十五
1.劃轉、核算內部往來款項，到款確認。
2.制作、管理會計憑證，進行帳務處理，日常費用報銷等。
3.審核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性和合理性。
4.每周(月)編制并按時提交資金周(月)報表，按月編制銀行余額調節(jié)表。
5.負責對接處理與工商、稅務、銀行之間的往來事務。
6.財務內部所有檔案裝訂的保管，包括(但不僅限于)：會計憑證的打印、裝訂，合同檔案的錄入和歸檔保管。
7.財務部其他工作。
8.保質保量按時完成上級交辦的其它工作。
財務內審工作篇十六
1.負責記好公司的財務總帳及各種明細帳目;
2.負責負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表;
3.負責公司全盤賬務處理，按時出具財務報表及經營報表;
4.根據稅法的相關規(guī)定及時準確的向稅務機關進行納稅申報工作，時刻關注并學習新稅規(guī)，以及協調外貿業(yè)務員的出口報關財務方面對接工作;
5.定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔
6.負責發(fā)票的申領，保管，開具，催收等事宜;
7.按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范財務流程與制度;
8.及時完成領導交辦的其他工作。
財務內審工作篇十七
1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發(fā)票;
2、應收、應付賬款記賬、與相關業(yè)務部門核對;
3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;
4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;
5、與財務、稅務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理;
6、協助運營經理進行項目預算、匯總、評估等工作。
財務內審工作篇十八
1. 負責往來賬務處理(應收、應付)等;
2. 負責報表報送，包括各類經營分析報表、統(tǒng)計報表、集團報表等;
3. 負責報銷單據審核，付款單據審核、稅務申報等工作;
4. 負責資金管理，編制公司資金計劃并協助分析現金流情況;
5. 協助erp系統(tǒng)上線工作;
6. 領導交辦其他事宜;
財務內審工作篇十九
1.1 負責組織公司日常財務核算工作，及時提供真實、準確的財務報表;
1.2 制定公司各項財務制度、操作流程和規(guī)范，并監(jiān)督實際執(zhí)行情況;
1.3 負責協完成企業(yè)各項報表、計劃、預算的編制;
1.4 負責定期組織固定資產、存貨的盤點及物資處置工作;
1.5 主導公司成本核算及分析工作;
1.6 主導公司稅收整體籌劃和管理，降低企業(yè)經營成本;
1.7 負責組織年度會計報表的審計及匯算清繳;
1.8 負責指導監(jiān)督所屬下級的各項工作，對日常業(yè)務進行輔導、培訓;
1.9 負責部門員工的績效考核工作;
1.10 完成領導交辦的其他工作。
財務內審工作篇一
2、 增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關工作等;
3、 協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;
4、 協助財務部工作對接;
5、 協助各部門臨時安排的工作;
6、 及時、準確的傳達上級指示及執(zhí)行;
7、 及時完成財務部要求的各項報表;
8、 完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;
9、 負責項目發(fā)票開具、合同簽署相關事宜;
10、 完成上級安排的其他事務。
財務內審工作篇二
1.獨立處理公司全盤賬務，并熟練處理公司稅務工作;
2.負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。
3.負責增值稅進項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。
4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。
5.按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。
6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。
7.負責公司現金流的預算和控制。
8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。
9.完成領導交辦的其他事務性工作。
財務內審工作篇三
1.1 負責組織公司日常財務核算工作，及時提供真實、準確的財務報表;
1.2 制定公司各項財務制度、操作流程和規(guī)范，并監(jiān)督實際執(zhí)行情況;
1.3 負責協完成企業(yè)各項報表、計劃、預算的編制;
1.4 負責定期組織固定資產、存貨的盤點及物資處置工作;
1.5 主導公司成本核算及分析工作;
1.6 主導公司稅收整體籌劃和管理，降低企業(yè)經營成本;
1.7 負責組織年度會計報表的審計及匯算清繳;
1.8 負責指導監(jiān)督所屬下級的各項工作，對日常業(yè)務進行輔導、培訓;
1.9 負責部門員工的績效考核工作;
1.10 完成領導交辦的其他工作。
財務內審工作篇四
1.劃轉、核算內部往來款項，到款確認。
2.制作、管理會計憑證，進行帳務處理，日常費用報銷等。
3.審核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性和合理性。
4.每周(月)編制并按時提交資金周(月)報表，按月編制銀行余額調節(jié)表。
5.負責對接處理與工商、稅務、銀行之間的往來事務。
6.財務內部所有檔案裝訂的保管，包括(但不僅限于)：會計憑證的打印、裝訂，合同檔案的錄入和歸檔保管。
7.財務部其他工作。
8.保質保量按時完成上級交辦的其它工作。
財務內審工作篇五
1.負責記好公司的財務總帳及各種明細帳目;
2.負責負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表;
3.負責公司全盤賬務處理，按時出具財務報表及經營報表;
4.根據稅法的相關規(guī)定及時準確的向稅務機關進行納稅申報工作，時刻關注并學習新稅規(guī)，以及協調外貿業(yè)務員的出口報關財務方面對接工作;
5.定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔
6.負責發(fā)票的申領，保管，開具，催收等事宜;
7.按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范財務流程與制度;
8.及時完成領導交辦的其他工作。
財務內審工作篇六
1、 負責工程項目賬務處理、報銷單據整理、報表編制、資金審批等;
2、 增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關工作等;
3、 協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;
4、 協助財務部工作對接;
5、 協助各部門臨時安排的工作;
6、 及時、準確的傳達上級指示及執(zhí)行;
7、 及時完成財務部要求的各項報表;
8、 完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;
9、 負責項目發(fā)票開具、合同簽署相關事宜;
10、 完成上級安排的其他事務。
財務內審工作篇七
1. 編制合并財務報表、管理報表，包括集團公司及下屬子公司。
2. 審核各業(yè)務部門財務狀況。
3.維護財務報告編制程序，包括但不限于制定、實施、審閱財務報告編制規(guī)范及流程，以確保財務報表的編制符合政策和標準的要求，維護報表合并范圍，確保合并報表及時、完整、準確編制。
4. 編制、審核集團財務報表。
5. 協助財務總監(jiān)配合集團年度審計，包括與外部審計溝通、出具審計及賬務處理方案。
6. 公司指派的其他財務工作。
財務內審工作篇八
協助制定公司會計核算與財務管理制度，并監(jiān)督、指導制度的貫徹與執(zhí)行;
協助監(jiān)控&預測現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;
負責公司的資金籌集、管理和調配，監(jiān)督專項資金的分配和使用，確保資金有效運轉，提高資金使用效率，確保資金安全;
組建高效的團隊，并負責下屬員工的指導、培訓、考評和日常管理工作;
負責組織制定并落實部門工作計劃、部門費用預算、項目管理預算;
對接美國簡單財務，英文郵件對話;
完成上級領導交辦的其它任務。
財務內審工作篇九
1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2.核算項目公司的各項成本、費用以及往來款，負責往來的對賬工作;
3.依據費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;
4.審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;
6.完成上級領導交辦的其它工作。
財務內審工作篇十
一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。
二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定。遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。
三、認真做到數據準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。
四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、資料真實、數據一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問題及時提來源理的意見，并向校長報告。
六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。
七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。
財務內審工作篇十一
1.開具發(fā)票并做好登記和快遞;
2.在系統(tǒng)中創(chuàng)建和更新客戶信息;
3.登記并清繳應收賬款;
4.外匯結算;
5.月度跟進客戶催收賬款;
6.憑證文件裝訂;
7.經理要求的其他工作。
財務內審工作篇十二
1.獨立處理公司全盤賬務，并熟練處理公司稅務工作;
2.負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。
3.負責增值稅進項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。
4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。
5.按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。
6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。
7.負責公司現金流的預算和控制。
8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。
9.完成領導交辦的其他事務性工作。
財務內審工作篇十三
- 參與編制公司經營計劃;并就計劃的執(zhí)行情況進行分析、控制和反饋;
- 負責公司及子公司投資項目的經濟可行性評價，對資金投入風險進行把控;
- 指導、監(jiān)督公司及子公司的財務管理、稅收籌劃等工作;對公司及子公司日常經營決策及財務數據進行分析，定期提交財務分析報告;
- 處理公司與政府財政、稅務、審計等部門的關系;
- 與銀行等金融機構保持良好關系，開展融資、貸款等;
- 配合上級公司開展審計，以及對下屬公司的審計，規(guī)避財務風險;
財務內審工作篇十四
1、公司應收賬款及時跟蹤催收。
2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。
3、控制和監(jiān)督各目的港車隊的代收款限額。
4、各種報表的匯總，應收和應付的統(tǒng)計，毛利的計算與統(tǒng)計。
5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。
6、負責賬單的審核和保管。
財務內審工作篇十五
1.劃轉、核算內部往來款項，到款確認。
2.制作、管理會計憑證，進行帳務處理，日常費用報銷等。
3.審核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性和合理性。
4.每周(月)編制并按時提交資金周(月)報表，按月編制銀行余額調節(jié)表。
5.負責對接處理與工商、稅務、銀行之間的往來事務。
6.財務內部所有檔案裝訂的保管，包括(但不僅限于)：會計憑證的打印、裝訂，合同檔案的錄入和歸檔保管。
7.財務部其他工作。
8.保質保量按時完成上級交辦的其它工作。
財務內審工作篇十六
1.負責記好公司的財務總帳及各種明細帳目;
2.負責負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表;
3.負責公司全盤賬務處理，按時出具財務報表及經營報表;
4.根據稅法的相關規(guī)定及時準確的向稅務機關進行納稅申報工作，時刻關注并學習新稅規(guī)，以及協調外貿業(yè)務員的出口報關財務方面對接工作;
5.定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔
6.負責發(fā)票的申領，保管，開具，催收等事宜;
7.按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范財務流程與制度;
8.及時完成領導交辦的其他工作。
財務內審工作篇十七
1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發(fā)票;
2、應收、應付賬款記賬、與相關業(yè)務部門核對;
3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;
4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;
5、與財務、稅務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理;
6、協助運營經理進行項目預算、匯總、評估等工作。
財務內審工作篇十八
1. 負責往來賬務處理(應收、應付)等;
2. 負責報表報送，包括各類經營分析報表、統(tǒng)計報表、集團報表等;
3. 負責報銷單據審核，付款單據審核、稅務申報等工作;
4. 負責資金管理，編制公司資金計劃并協助分析現金流情況;
5. 協助erp系統(tǒng)上線工作;
6. 領導交辦其他事宜;
財務內審工作篇十九
1.1 負責組織公司日常財務核算工作，及時提供真實、準確的財務報表;
1.2 制定公司各項財務制度、操作流程和規(guī)范，并監(jiān)督實際執(zhí)行情況;
1.3 負責協完成企業(yè)各項報表、計劃、預算的編制;
1.4 負責定期組織固定資產、存貨的盤點及物資處置工作;
1.5 主導公司成本核算及分析工作;
1.6 主導公司稅收整體籌劃和管理，降低企業(yè)經營成本;
1.7 負責組織年度會計報表的審計及匯算清繳;
1.8 負責指導監(jiān)督所屬下級的各項工作，對日常業(yè)務進行輔導、培訓;
1.9 負責部門員工的績效考核工作;
1.10 完成領導交辦的其他工作。