2010年證券投資基金每日一練（6月30日）

違約風(fēng)險(xiǎn)模型考察的是( )受到公司特定違約風(fēng)險(xiǎn)影響的后果。違約風(fēng)險(xiǎn)模型一般適用于債券的風(fēng)險(xiǎn)收益分析。
    A．債券收益
    B．投資收益
    C．實(shí)際收益
    D．預(yù)期收益
    【答案】D
    【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)模型衡量的是公司違約對(duì)預(yù)期收益的影響程度。