Accepted 承兌
Accrued interest累計利息
advance 放款
American style 美式選擇權(quán)
appreciation 升值
Arbitrage 套利交易
asset allocation 資產(chǎn)分配原則
Asset swap 就持有的資產(chǎn)利息進(jìn)行交換
Asset/liability management 資產(chǎn)負(fù)債管理
Assets liquidity 資產(chǎn)的流動性
Assets safety 資產(chǎn)安全
Assets yield 資產(chǎn)的獲利性
AT the money （ATM） 價平
Auction 標(biāo)售
Authority letter 授權(quán)書
Banker‘s acceptance 銀行承兌匯票
Basis swap （floating -against floating IRS）
Bear call spread 買權(quán)看空價差
Bear put spread 賣權(quán)看空價差
Bearer form 持有人形式
best order 價格交易指示單
Bid rate 借入利率（或買入價格，匯率）
Big figure 大數(shù)（交易時忽略不報的前幾位數(shù)）
Book entry form 無實體形式
Break-even exchange rate 兩平點匯率
Bretton Woods system 布萊登國際貨幣制度
Broken date 畸零天期（見Odd date）
Bull call spread 買權(quán)看多價差
Bull put spread 賣權(quán)看多價差
Buy call 買入買權(quán)
Buy or sell forward 買賣遠(yuǎn)期
Buy or sell spot 買賣即期
Buy put 買入賣權(quán)
Buyer 買方
Calendar spread 水平式價差策略
Call option 買權(quán)
Calling customer 詢價者
Calling party 詢價者
Cash flow book 現(xiàn)金流量登記薄
Cash flow gap 現(xiàn)金流量缺口
Cash flow gap 資金缺口
Cash flow projection現(xiàn)金流量之預(yù)期
Cash 當(dāng)日交割
CD（certificate of deposit） 存單
Chain method 聯(lián)算法
Chief money dealer首席貨幣交易員
Clearing house 清算所
Commercial hedge 進(jìn)出口商避險
Commercial paper商業(yè)本票
Commodity futures trading commission 美國期貨交易委員會
Competitive bid 競標(biāo)
Contract date 定約日
Contract limit 契約額度
Contract risk 契約風(fēng)險
Counter party 交易對手
Country limit 國家額度
Coupon rate 票面利率
Coupon swap （fixed-against floating IRS）
Cover 補回，沖銷
covered interest arbitrage 無匯率波動風(fēng)險的套利操作
Credit risk 信用風(fēng)險
Cross hedge 交叉避險
Cross rates 交叉匯率（通過第三種貨幣計算兩種貨幣的匯率）
Currency future 外匯期貨
Currency futures contracts 外匯期貨契約
Currency futures 外匯期貨
Current yield 當(dāng)期收益率
Cut off time 營業(yè)截止時間
Day trading 當(dāng)日沖銷（使當(dāng)日凈部位為零）
Dealer‘s authority 交易權(quán)限
Dealing day 交易日
Dealing room 交易室
Dealing ticket 交易單
Delivery Date 交割日
Direct quotation=price quotation直接報價
Discount 貼水
Dj index future 道。瓊斯指數(shù)期貨合約
Draft 匯票
Duration 存續(xù)期間
Easy money 低價貨幣
Effective interest rate 有效利率
Engineered swap transaction操縱式換率交易（將買入賣出兩個不同交易合并，使其具有換匯交易的效果）
European currency unit（ECU）歐洲貨幣單位
Exchange control system 外匯管制制度
Exercise price 履約價格
Expiry date 到期日
Face value 面值（股票、票據(jù)上記載的名目價值）
Firm market 行情堅挺的市場
Firm order 確定指示單
Fixed exchange rate system 固定匯率制定
Fixed rate liability 利率固定負(fù)債
Fixing date 指標(biāo)利率定訂基準(zhǔn)日
Flat yield curve 水平收益率曲線
floating exchange 浮動匯率制度
Floor broker 場內(nèi)經(jīng)紀(jì)商
Floor trader 場內(nèi)交易商
Follow up action 動態(tài)策略
Forward against forward遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期換匯交易
Forward rate agreement（FRA）遠(yuǎn)期利率協(xié)定
Forward rate 遠(yuǎn)期匯率
Forward value date 遠(yuǎn)期外匯到期日
FT-SE 100 Index Future 倫敦金融時報指數(shù)期貨
Futures 期貨
FX risk 匯率風(fēng)險
Gapping 期差操作
General floating 普遍浮動
Generic Swap 標(biāo)準(zhǔn)型的IRS 交易
gold exchange standard金匯兌本位制度
gold export point 黃金輸出點
Gold rush 黃金搶購風(fēng)
gold standard 金本位制度
Government bonds 政府債券
Group of Twenty 20國委員會
Hang Seng Index 恒生估價指數(shù)
Hedging interest rate risk規(guī)避利率波動風(fēng)險
Hit 詢價者以bid rate 賣出被報價幣給報價銀行
Holding position 持有部位
If order 附條件交易指示單
IMM 芝加哥國際貨幣市場
Accrued interest累計利息
advance 放款
American style 美式選擇權(quán)
appreciation 升值
Arbitrage 套利交易
asset allocation 資產(chǎn)分配原則
Asset swap 就持有的資產(chǎn)利息進(jìn)行交換
Asset/liability management 資產(chǎn)負(fù)債管理
Assets liquidity 資產(chǎn)的流動性
Assets safety 資產(chǎn)安全
Assets yield 資產(chǎn)的獲利性
AT the money （ATM） 價平
Auction 標(biāo)售
Authority letter 授權(quán)書
Banker‘s acceptance 銀行承兌匯票
Basis swap （floating -against floating IRS）
Bear call spread 買權(quán)看空價差
Bear put spread 賣權(quán)看空價差
Bearer form 持有人形式
best order 價格交易指示單
Bid rate 借入利率（或買入價格，匯率）
Big figure 大數(shù)（交易時忽略不報的前幾位數(shù)）
Book entry form 無實體形式
Break-even exchange rate 兩平點匯率
Bretton Woods system 布萊登國際貨幣制度
Broken date 畸零天期（見Odd date）
Bull call spread 買權(quán)看多價差
Bull put spread 賣權(quán)看多價差
Buy call 買入買權(quán)
Buy or sell forward 買賣遠(yuǎn)期
Buy or sell spot 買賣即期
Buy put 買入賣權(quán)
Buyer 買方
Calendar spread 水平式價差策略
Call option 買權(quán)
Calling customer 詢價者
Calling party 詢價者
Cash flow book 現(xiàn)金流量登記薄
Cash flow gap 現(xiàn)金流量缺口
Cash flow gap 資金缺口
Cash flow projection現(xiàn)金流量之預(yù)期
Cash 當(dāng)日交割
CD（certificate of deposit） 存單
Chain method 聯(lián)算法
Chief money dealer首席貨幣交易員
Clearing house 清算所
Commercial hedge 進(jìn)出口商避險
Commercial paper商業(yè)本票
Commodity futures trading commission 美國期貨交易委員會
Competitive bid 競標(biāo)
Contract date 定約日
Contract limit 契約額度
Contract risk 契約風(fēng)險
Counter party 交易對手
Country limit 國家額度
Coupon rate 票面利率
Coupon swap （fixed-against floating IRS）
Cover 補回，沖銷
covered interest arbitrage 無匯率波動風(fēng)險的套利操作
Credit risk 信用風(fēng)險
Cross hedge 交叉避險
Cross rates 交叉匯率（通過第三種貨幣計算兩種貨幣的匯率）
Currency future 外匯期貨
Currency futures contracts 外匯期貨契約
Currency futures 外匯期貨
Current yield 當(dāng)期收益率
Cut off time 營業(yè)截止時間
Day trading 當(dāng)日沖銷（使當(dāng)日凈部位為零）
Dealer‘s authority 交易權(quán)限
Dealing day 交易日
Dealing room 交易室
Dealing ticket 交易單
Delivery Date 交割日
Direct quotation=price quotation直接報價
Discount 貼水
Dj index future 道。瓊斯指數(shù)期貨合約
Draft 匯票
Duration 存續(xù)期間
Easy money 低價貨幣
Effective interest rate 有效利率
Engineered swap transaction操縱式換率交易（將買入賣出兩個不同交易合并，使其具有換匯交易的效果）
European currency unit（ECU）歐洲貨幣單位
Exchange control system 外匯管制制度
Exercise price 履約價格
Expiry date 到期日
Face value 面值（股票、票據(jù)上記載的名目價值）
Firm market 行情堅挺的市場
Firm order 確定指示單
Fixed exchange rate system 固定匯率制定
Fixed rate liability 利率固定負(fù)債
Fixing date 指標(biāo)利率定訂基準(zhǔn)日
Flat yield curve 水平收益率曲線
floating exchange 浮動匯率制度
Floor broker 場內(nèi)經(jīng)紀(jì)商
Floor trader 場內(nèi)交易商
Follow up action 動態(tài)策略
Forward against forward遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期換匯交易
Forward rate agreement（FRA）遠(yuǎn)期利率協(xié)定
Forward rate 遠(yuǎn)期匯率
Forward value date 遠(yuǎn)期外匯到期日
FT-SE 100 Index Future 倫敦金融時報指數(shù)期貨
Futures 期貨
FX risk 匯率風(fēng)險
Gapping 期差操作
General floating 普遍浮動
Generic Swap 標(biāo)準(zhǔn)型的IRS 交易
gold exchange standard金匯兌本位制度
gold export point 黃金輸出點
Gold rush 黃金搶購風(fēng)
gold standard 金本位制度
Government bonds 政府債券
Group of Twenty 20國委員會
Hang Seng Index 恒生估價指數(shù)
Hedging interest rate risk規(guī)避利率波動風(fēng)險
Hit 詢價者以bid rate 賣出被報價幣給報價銀行
Holding position 持有部位
If order 附條件交易指示單
IMM 芝加哥國際貨幣市場