基金轉(zhuǎn)換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時的兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。
申購費補差:對于兩只前收費基金之間的轉(zhuǎn)換,按照轉(zhuǎn)出金額分別計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費,由申購費低的基金轉(zhuǎn)到申購費高的基金時,收取申購費差價;由申購費高的基金轉(zhuǎn)到申購費率低的基金時,不收取差價。
贖回費補差:基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用贖回費率,計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金贖回費;基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時間的適用贖回費率,計算轉(zhuǎn)換申請日的同等金額轉(zhuǎn)入基金的贖回費。若轉(zhuǎn)出基金的贖回費高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費,則收取贖回費差作為基金轉(zhuǎn)換費;若轉(zhuǎn)出基金的贖回費不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費,則基金轉(zhuǎn)換費為零。
申購費補差:對于兩只前收費基金之間的轉(zhuǎn)換,按照轉(zhuǎn)出金額分別計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費,由申購費低的基金轉(zhuǎn)到申購費高的基金時,收取申購費差價;由申購費高的基金轉(zhuǎn)到申購費率低的基金時,不收取差價。
贖回費補差:基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用贖回費率,計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金贖回費;基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時間的適用贖回費率,計算轉(zhuǎn)換申請日的同等金額轉(zhuǎn)入基金的贖回費。若轉(zhuǎn)出基金的贖回費高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費,則收取贖回費差作為基金轉(zhuǎn)換費;若轉(zhuǎn)出基金的贖回費不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費,則基金轉(zhuǎn)換費為零。

