一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結算制度。
二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節(jié)表，待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準金額，不出差錯。
六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內容真實。
七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。
八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據(jù)的購領、使用和繳銷手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。
十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。 來
二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節(jié)表，待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準金額，不出差錯。
六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內容真實。
七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。
八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據(jù)的購領、使用和繳銷手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。
十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。 來