出納員工作交接書

移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：
    （一）交接日期：
    200X年X月X日
    （二）具體業(yè)務(wù)的移交：
    1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
    2·庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。
    3·銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。
    （三）移交的會計憑證、帳簿、文件：
    1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；
    2．本年度銀行存款日記帳二本；
    3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；
    4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；
    5．托收承付登記簿一本；
    6．付款委托書一本；
    7．信匯登記簿一本；
    8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
    9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
    10．…………………
    （四）印鑒：
    1．XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
    2．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；
    3．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；
    （五）交接前后工作責任的劃分：200X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；
    20XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。
    （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。