一、概述
近年來，我國鋼鐵生產(chǎn)雖有較大增長，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國民經(jīng)濟(jì)各部門生產(chǎn)發(fā)展和基本建設(shè)的需要，特別是最近一個時期，鋼材供需矛盾更加突出。國家每年都要花大量外匯從國外進(jìn)口鋼材。為此，擬在某地區(qū)新建一鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，該企業(yè)所在地區(qū)臨近港口，鐵路縱貫全境，公路四通八達(dá)，交通運輸十分便利。另外，該地區(qū)的煤及其他輔助原料資源也極為豐富。企業(yè)所需原料--鐵礦石擬由進(jìn)口解決，洗精煤、無煙煤、白云石、石灰石就地解決，企業(yè)所需電力也由本地區(qū)電網(wǎng)供應(yīng)。新建企業(yè)的外部條件較好。在該地區(qū)發(fā)展鋼鐵工業(yè)，還能利用本地區(qū)的工農(nóng)業(yè)、城市服務(wù)、衛(wèi)生教育等各種社會力量，可取得加快建設(shè)進(jìn)度、節(jié)約投資等實際經(jīng)濟(jì)效益，同時還能促進(jìn)該地區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展。
新建的生產(chǎn)系統(tǒng)包括燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、連鑄、熱連軋板、冷連軋板等主要生產(chǎn)車間及相應(yīng)的輔助公用設(shè)施。設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)商品熱軋板卷120萬噸，冷軋板卷100萬噸，鍍鋅板80萬噸。商品材合計300萬噸。該企業(yè)需征購?fù)恋?066．7畝，全廠勞動定員14600人。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表2－1。
表2－1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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序號 ｜ 項目 ｜ 單位 ｜ 數(shù)據(jù)
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1 ｜正常生產(chǎn)年產(chǎn)品產(chǎn)量 ｜萬噸 ｜300
｜其中：熱軋板卷 ｜萬噸 ｜120
｜ 冷軋板卷 ｜萬噸 ｜100
｜ 鍍鋅板 ｜萬噸 ｜80
2 ｜建設(shè)期 ｜年 ｜5
3 ｜生產(chǎn)期 ｜年 ｜20
4 ｜固定資產(chǎn)投資（基價） ｜億元 ｜242．58
5 ｜流動資金（基價） ｜億元 ｜20．07
6 ｜國外借款年利率 ｜ ％ ｜9．2
7 ｜建行借款年利率 ｜ ％ ｜9
8 ｜短期借款年利率 ｜ ％ ｜9
9 ｜流動資金借款年利率 ｜ ％ ｜8．64
10 ｜國外借款寬限期 ｜ 年 ｜5
11 ｜國外借款本金等額償還期 ｜ 年 ｜10
12 ｜基期匯率 ｜元／美元 ｜5．50
13 ｜影子匯率 ｜元／美元 ｜5．94
14 ｜財務(wù)評價折現(xiàn)率 ｜ ％ ｜11
15 ｜社會折現(xiàn)率 ｜ ％ ｜12
近年來，我國鋼鐵生產(chǎn)雖有較大增長，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國民經(jīng)濟(jì)各部門生產(chǎn)發(fā)展和基本建設(shè)的需要，特別是最近一個時期，鋼材供需矛盾更加突出。國家每年都要花大量外匯從國外進(jìn)口鋼材。為此，擬在某地區(qū)新建一鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，該企業(yè)所在地區(qū)臨近港口，鐵路縱貫全境，公路四通八達(dá)，交通運輸十分便利。另外，該地區(qū)的煤及其他輔助原料資源也極為豐富。企業(yè)所需原料--鐵礦石擬由進(jìn)口解決，洗精煤、無煙煤、白云石、石灰石就地解決，企業(yè)所需電力也由本地區(qū)電網(wǎng)供應(yīng)。新建企業(yè)的外部條件較好。在該地區(qū)發(fā)展鋼鐵工業(yè)，還能利用本地區(qū)的工農(nóng)業(yè)、城市服務(wù)、衛(wèi)生教育等各種社會力量，可取得加快建設(shè)進(jìn)度、節(jié)約投資等實際經(jīng)濟(jì)效益，同時還能促進(jìn)該地區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展。
新建的生產(chǎn)系統(tǒng)包括燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、連鑄、熱連軋板、冷連軋板等主要生產(chǎn)車間及相應(yīng)的輔助公用設(shè)施。設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)商品熱軋板卷120萬噸，冷軋板卷100萬噸，鍍鋅板80萬噸。商品材合計300萬噸。該企業(yè)需征購?fù)恋?066．7畝，全廠勞動定員14600人。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表2－1。
表2－1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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序號 ｜ 項目 ｜ 單位 ｜ 數(shù)據(jù)
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1 ｜正常生產(chǎn)年產(chǎn)品產(chǎn)量 ｜萬噸 ｜300
｜其中：熱軋板卷 ｜萬噸 ｜120
｜ 冷軋板卷 ｜萬噸 ｜100
｜ 鍍鋅板 ｜萬噸 ｜80
2 ｜建設(shè)期 ｜年 ｜5
3 ｜生產(chǎn)期 ｜年 ｜20
4 ｜固定資產(chǎn)投資（基價） ｜億元 ｜242．58
5 ｜流動資金（基價） ｜億元 ｜20．07
6 ｜國外借款年利率 ｜ ％ ｜9．2
7 ｜建行借款年利率 ｜ ％ ｜9
8 ｜短期借款年利率 ｜ ％ ｜9
9 ｜流動資金借款年利率 ｜ ％ ｜8．64
10 ｜國外借款寬限期 ｜ 年 ｜5
11 ｜國外借款本金等額償還期 ｜ 年 ｜10
12 ｜基期匯率 ｜元／美元 ｜5．50
13 ｜影子匯率 ｜元／美元 ｜5．94
14 ｜財務(wù)評價折現(xiàn)率 ｜ ％ ｜11
15 ｜社會折現(xiàn)率 ｜ ％ ｜12