2010年證券投資基金每日一練（1月10日）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，當(dāng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高時(shí)，通常()。
    A．資產(chǎn)中較大比例投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
    B．不愿意投資于市場(chǎng)資產(chǎn)組合
    C．平均分配市場(chǎng)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
    D．愿意將資金投資于市場(chǎng)資產(chǎn)組合
    【正確答案】： D
    【解析】資本市場(chǎng)模型中，投資者的組合有兩種，即無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)組合證券，投資者按照自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力在兩者之間配置，風(fēng)險(xiǎn)承受能力高則配置更多的市場(chǎng)投資組合。