基金的發(fā)行價格，即基金發(fā)起人在初次發(fā)行基金憑證時所確定的每基金單位價 格?；饐挝坏陌l(fā)行價格一般由兩部分組成：一是基金的面值；二是基金的發(fā)行費(fèi)用， 比如律師費(fèi)、會計師費(fèi)等。因此，基金的發(fā)行價格會比面值略高。
封閉式基金的交易價格，即基金發(fā)行后進(jìn)入流通市場在交易所買賣的價格。封 閉式基金發(fā)行期滿后一般都申請上市，因此，它的交易價格和股票價格的表現(xiàn)形式是 一樣的，可以分為開盤從、收盤價、價、、成交價等。這一價格的變動主 要受六個方面的影響，即基金資產(chǎn)凈值（指基金全部資產(chǎn)扣除按照國家有關(guān)規(guī)定可以 在基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價值，包括管理人費(fèi)用等）、市場供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況、證券市場狀況、基金管理人水平以及政府有關(guān)基金的政策。其中，確定基金價 格最根本的依據(jù)是，每基金單位資產(chǎn)凈值（基金資產(chǎn)凈值除以基金單位總數(shù)后的價值） 及其變動情況。
封閉式基金的交易價格，即基金發(fā)行后進(jìn)入流通市場在交易所買賣的價格。封 閉式基金發(fā)行期滿后一般都申請上市，因此，它的交易價格和股票價格的表現(xiàn)形式是 一樣的，可以分為開盤從、收盤價、價、、成交價等。這一價格的變動主 要受六個方面的影響，即基金資產(chǎn)凈值（指基金全部資產(chǎn)扣除按照國家有關(guān)規(guī)定可以 在基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價值，包括管理人費(fèi)用等）、市場供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況、證券市場狀況、基金管理人水平以及政府有關(guān)基金的政策。其中，確定基金價 格最根本的依據(jù)是，每基金單位資產(chǎn)凈值（基金資產(chǎn)凈值除以基金單位總數(shù)后的價值） 及其變動情況。