崗位名稱：基金會計崗
所屬機構(gòu)：總行
所屬部門：總行-資產(chǎn)托管部
工作地點：寧波
工作年限要求：2年以上
學(xué)歷要求：本科及以上
發(fā)布時間：2014-03-20
截止時間：2014-06-30
招聘人數(shù)：1
所屬條線：公司銀行業(yè)務(wù)
崗位職責(zé)：
1、按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等規(guī)定對托管資產(chǎn)進(jìn)行獨立核算和估值，定期與管理人就受托資產(chǎn)的會計核算、報表編制、資產(chǎn)估值等進(jìn)行核對，保證雙方賬務(wù)相符；
2、定期復(fù)核托管資產(chǎn)收益分配是否符合監(jiān)管機構(gòu)要求、基金合同中有關(guān)收益分配的約定情況；
3、復(fù)核托管資產(chǎn)的財務(wù)報表、投資組合報告或持倉報表等；
4、進(jìn)行月末、年末的賬戶務(wù)處理。
招聘要求：
35周歲以下，全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2年以上工作經(jīng)驗，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和文字表達(dá)能力。有CPA證書者優(yōu)先。
應(yīng)聘請登錄：http://zhaopin.nbcb.cn/NBRecruit/index.jsp#