職位名稱(chēng)：核算業(yè)務(wù)崗
職位類(lèi)別：專(zhuān)業(yè)管理類(lèi)
所屬機(jī)構(gòu)：總行資產(chǎn)托管部
工作地區(qū)：北京
招聘人數(shù)：1
截止日期：2014-08-11
工作職責(zé)：
1、維護(hù)復(fù)核各類(lèi)系統(tǒng)信息、資產(chǎn)套賬信息，確保系統(tǒng)、資產(chǎn)套賬的正確性和可用性；
2、對(duì)托（保）管資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，制作會(huì)計(jì)憑證，確保記錄資產(chǎn)變動(dòng)情況的完整性和正確性；
3、對(duì)托（保）管資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)估值，制作資產(chǎn)估值表，確保資產(chǎn)估值的公允性和正確性；
4、出具或復(fù)核各類(lèi)定期或不定期財(cái)務(wù)報(bào)告，確保信息披露的正確性；
5、定期核對(duì)托（保）資產(chǎn)持有的各類(lèi)資金、證券的余額，確保賬賬相符、賬實(shí)相符；
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算檔案的收集和整理，配合完成資金清算交收及處理緊急情況，確保托（保）管資產(chǎn)的安全。
任職要求：
1、年齡23-28周歲，一本院校會(huì)計(jì)、金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；有證券/基金從業(yè)資格；
2、2—7年金融機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、托管部等部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn)，了解公募基金會(huì)計(jì)核算、金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等知識(shí)，兼有計(jì)算機(jī)背景知識(shí)；
3、具有會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)綜合知識(shí)背景和工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
崗位應(yīng)聘請(qǐng)登錄:http://career.cmbc.com.cn:8080/portal/career/viewInquireCareer.action?model.id=c1f2f583-827e-4e57-bdc2-830ff27d6919