易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了！
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網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
崗位名稱：助理業(yè)務(wù)經(jīng)理（核算估值）
部門：資產(chǎn)托管部
職位類別：社會(huì)招聘
招聘單位：總行
工作地點(diǎn)：北京
有效期至：2015-05-10
職責(zé)
1.進(jìn)行托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基本操作；
2.根據(jù)法律法規(guī)及協(xié)議約定，對(duì)托管產(chǎn)品進(jìn)行會(huì)計(jì)記賬和估值，復(fù)核管理人凈值報(bào)告、管理人報(bào)告等；
3.負(fù)責(zé)日常報(bào)表、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、公司行為報(bào)告等；
4.負(fù)責(zé)托管組合的證券、資金等資產(chǎn)核對(duì)，保證托管資產(chǎn)完整、準(zhǔn)確；
5.整理檔案，確保檔案的完整和及時(shí)入庫；
6.完成主管交辦的其他工作。
要求
1.會(huì)計(jì)金融及相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學(xué)歷；
2.具備1年以上經(jīng)濟(jì)、金融、證券或銀行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.初級(jí)會(huì)計(jì)職稱、基金從業(yè)資格，具備基礎(chǔ)會(huì)計(jì)知識(shí)；對(duì)證券市場具有初步的了解、了解一門外語及證券、會(huì)計(jì)專業(yè)外語；
4.具備較好的文字綜合和統(tǒng)計(jì)分析能力、較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和較好的溝通表達(dá)能力；
5.符合我行親屬回避制度的相關(guān)規(guī)定。
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