資金中心工作總結(jié)【篇1】
ⅩⅩ區(qū)財政局投融資管理中心
工作總結(jié)
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
我們投融資管理中心，是ⅩⅩ年在市場經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、財政體制改革不斷深化的情況下應(yīng)運(yùn)而生的，是區(qū)建設(shè)投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的管理和經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是一套人馬三塊牌子。由于任務(wù)重、責(zé)任大，工作面寬、政策性強(qiáng)，人手少、業(yè)務(wù)新，所以面臨的問題和困難比較多。一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)政府和上級部門以及機(jī)關(guān)各股室同志的幫助支持下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)十七大和十七屆三中全會精神，堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，以服從服務(wù)于ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局、抓好項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范資金管理、疏通投融資渠道、搞好公司經(jīng)營為宗旨，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟通有關(guān)政策法規(guī)，研究分析市場規(guī)律，努力克服困難，積極扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)拼搏進(jìn)取，為我們的工作打開了嶄新的局面，在ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，取得了一定成績，較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，也為下一步的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做一簡單的總結(jié)匯報，不妥之處，歡迎批評指正。
一、主要工作成績和做法
維求發(fā)展這個指導(dǎo)思想，ⅩⅩ年，我們在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，無數(shù)次地往返太原、跑市財政、找區(qū)政府，融內(nèi)聯(lián)外，千方百計尋求和疏通各種渠道，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處心積慮、獻(xiàn)計獻(xiàn)策、融資投資，發(fā)揮了自己應(yīng)有的作為。截止目前，我區(qū)建設(shè)投資有限公司所支持的5個重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目總投資.85萬元，其中政府投資萬元，公司與開發(fā)銀行金融合作貸款萬元，助推了全區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。ⅩⅩ年，為運(yùn)城中學(xué)高中樓、科技樓建設(shè)項(xiàng)目，向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款3500萬元。該項(xiàng)目于08年7月通過了開行的評審，并同意借給運(yùn)城中學(xué)3500萬元，與區(qū)建設(shè)投資有限公司簽訂了借款合同。到目前已提款2000萬元，剩余部分約定2009年提取。該校高中樓、科技樓的建設(shè)，擴(kuò)大了運(yùn)城中學(xué)的招生規(guī)模，推動了我區(qū)高中教育的發(fā)展，符合開發(fā)銀行使用范圍，貸款使用合理，投資風(fēng)險相對較小。在資金運(yùn)行方面，加強(qiáng)對應(yīng)收款項(xiàng)的管理，確保開行貸款能夠按時還本付息，不會出現(xiàn)問題。
3、實(shí)行內(nèi)部合作，幫扶企業(yè)融資。
08年5月，我們注冊成立了區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，制定了擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程，采取走出去請進(jìn)來的辦法，學(xué)習(xí)擔(dān)保業(yè)務(wù)知識，積極為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供政策性擔(dān)保，并創(chuàng)新思維與省擔(dān)保公司實(shí)行體系內(nèi)合作，簽訂了聯(lián)保協(xié)議。由于運(yùn)作得當(dāng)，5
項(xiàng)目申請條件》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保收費(fèi)方法與標(biāo)準(zhǔn)》以及申辦工作流程與申報表格式等，詳細(xì)規(guī)范了投融資業(yè)務(wù)的操作程序，努力把各種風(fēng)險降低到可操控的最小程度。有些重要的申報手續(xù)內(nèi)容和申報操作程序以及需要客戶了解的事項(xiàng)，我們都把它歸納、簡化、繪制成流程圖，做成版面掛在墻上，不僅使服務(wù)對象一目了然，也使我們自己遵有所循，行有所依。
5、深入調(diào)查研究，建立信息數(shù)庫。
由于我們中心和公司的業(yè)務(wù)基本上都是在和企業(yè)、銀行、金融、市場、政府、財政打交道，所以，我們特別重視了一方面和這些方面的行業(yè)部門加強(qiáng)溝通交往，密切相互聯(lián)系和互信關(guān)系；另一方面注重了對這些方面情況信息的深入調(diào)查研究。及時搜集整理和研究分析、正確判斷有關(guān)的情況資料和信息數(shù)據(jù)，對于做好我們的工作和確保辦理業(yè)務(wù)與保金監(jiān)管不出問題，至關(guān)重要。為此，在局分管領(lǐng)導(dǎo)的要求和安排下，我們把做好這些工作作為處理業(yè)務(wù)最基本的工作。通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的調(diào)查、對金融市場情況的分析，建立了可信用企業(yè)的資料檔案，建立了可投資融資的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，建立了融資銀行聯(lián)系點(diǎn)。對政府和財政部門新出臺的一些政策、法規(guī)以及金融市場的變化，我們也及時地進(jìn)行研究，盡量把政策賦予我們的優(yōu)惠權(quán)利和市場給予我們的機(jī)遇用足用扎，盡可能多地?fù)屪C(jī)遇，搶占市場，搶先優(yōu)勢，搶優(yōu)發(fā)展，在為服務(wù)ⅩⅩ經(jīng)濟(jì)建設(shè)出大力、多作為的同時，也把自己做活、做實(shí)、做強(qiáng)、做大。08
系網(wǎng)絡(luò)；深入調(diào)研，盡可能及時地了解和掌握企業(yè)（特別是投資小、見效快、有發(fā)展?jié)摿投愂肇暙I(xiàn)大的企業(yè)）的概況和新出臺的政策，盡可能把新政策給予的權(quán)利和條件用足用盡，使之發(fā)揮更大的作用。
總之，由于我中心是一個新成立的股室，對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，在今后的工作中還需要認(rèn)真熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研政策，隨時搶抓機(jī)遇，還要進(jìn)一步完善制度和規(guī)程，明確任務(wù)和職責(zé)，不斷規(guī)范運(yùn)營和經(jīng)營，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)以及財政財源培植建設(shè)，提供強(qiáng)有力服務(wù)的位置上，并能在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展，立足于不敗之地！
二○○九年二月八日
資金中心工作總結(jié)【篇2】
鹽湖區(qū)財政局投融資管理中心
二○○八工作總結(jié)
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
我們投融資管理中心，是2008年在市場經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、財政體制改革不斷深化的情況下應(yīng)運(yùn)而生的，是區(qū)建設(shè)投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的管理和經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是一套人馬三塊牌子。由于任務(wù)重、責(zé)任大，工作面寬、政策性強(qiáng)，人手少、業(yè)務(wù)新，所以面臨的問題和困難比較多。一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)政府和上級部門以及機(jī)關(guān)各股室同志的幫助支持下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)十七大和十七屆三中全會精神，堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，以服從服務(wù)于鹽湖區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局、抓好項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范資金管理、疏通投融資渠道、搞好公司經(jīng)營為宗旨，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟通有關(guān)政策法規(guī)，研究分析市場規(guī)律，努力克服困難，積極扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)拼搏進(jìn)取，為我們的工作打開了嶄新的局面，在鹽湖區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，取得了一定成績，較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，也為下一步的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做一簡單的總結(jié)匯報，不妥之處，歡迎批評指正。
一、主要工作成績和做法
1、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，重視團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)。
中心成立伊始，面臨的主要問題是，如何正確處理中心與兩個公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，需要盡快明確職責(zé)，準(zhǔn)確定位，熟悉業(yè)務(wù)，拿出思路，搞好分工，迅速開展工作。在這種情況下，吳局長多次組織我們學(xué)習(xí)開會，講業(yè)務(wù)、講規(guī)程、講政策、講思路，進(jìn)行業(yè)務(wù)工作的安排部署和思想動員，不斷提高和統(tǒng)一大家的思想認(rèn)識。我們自己也重視了加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和組織紀(jì)律觀念的培養(yǎng)，自覺遵守和執(zhí)行機(jī)關(guān)的規(guī)章制度，積極參加機(jī)關(guān)組織的學(xué)習(xí)和集體活動，參與機(jī)關(guān)的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。在參加機(jī)關(guān)組織的解放思想大討論活動整改演講比賽中，獲得了三等獎，并在參加幫扶貧困戶和送溫暖獻(xiàn)愛心等捐助活動中，提升了自己的道德修養(yǎng)和社會責(zé)任心。為勝任本職，我們把學(xué)業(yè)務(wù)與學(xué)政治、學(xué)政策結(jié)合起來，與研究金融、研究項(xiàng)目、研究企業(yè)結(jié)合起來，與搞經(jīng)營、促發(fā)展結(jié)合起來，重視了內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，在開展業(yè)務(wù)中不斷擴(kuò)大我們的社會影響力和提高社會對我們公司的認(rèn)知度，努力創(chuàng)新融資渠道，擴(kuò)大投融資成果，把業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。內(nèi)部人員分工明確，職責(zé)任務(wù)清楚明細(xì)，為鹽湖經(jīng)濟(jì)服務(wù)的意識也很堅定。雖然人手少，但業(yè)務(wù)開展卻井井有條，融資成果明顯，一年來的業(yè)務(wù)辦理工作沒有出現(xiàn)任何差錯和紕漏，中心和公司的信譽(yù)度得到大幅度提升。
2、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，助推社會發(fā)展。
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的工作重心，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，創(chuàng)新思
維求發(fā)展這個指導(dǎo)思想，2008年，我們在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，無數(shù)次地往返太原、跑市財政、找區(qū)政府，融內(nèi)聯(lián)外，千方百計尋求和疏通各種渠道，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處心積慮、獻(xiàn)計獻(xiàn)策、融資投資，發(fā)揮了自己應(yīng)有的作為。截止目前，我區(qū)建設(shè)投資有限公司所支持的5個重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目總投資.85萬元，其中政府投資萬元，公司與開發(fā)銀行金融合作貸款萬元，助推了全區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。2008年，為運(yùn)城中學(xué)高中樓、科技樓建設(shè)項(xiàng)目，向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款3500萬元。該項(xiàng)目于08年7月通過了開行的評審，并同意借給運(yùn)城中學(xué)3500萬元，與區(qū)建設(shè)投資有限公司簽訂了借款合同。到目前已提款2000萬元，剩余部分約定2009年提取。該校高中樓、科技樓的建設(shè)，擴(kuò)大了運(yùn)城中學(xué)的招生規(guī)模，推動了我區(qū)高中教育的發(fā)展，符合開發(fā)銀行使用范圍，貸款使用合理，投資風(fēng)險相對較小。在資金運(yùn)行方面，加強(qiáng)對應(yīng)收款項(xiàng)的管理，確保開行貸款能夠按時還本付息，不會出現(xiàn)問題。
3、實(shí)行內(nèi)部合作，幫扶企業(yè)融資。
08年5月，我們注冊成立了區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，制定了擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程，采取走出去請進(jìn)來的辦法，學(xué)習(xí)擔(dān)保業(yè)務(wù)知識，積極為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供政策性擔(dān)保，并創(chuàng)新思維與省擔(dān)保公司實(shí)行體系內(nèi)合作，簽訂了聯(lián)保協(xié)議。由于運(yùn)作得當(dāng)，5月份當(dāng)月便為運(yùn)城市鑫洲玻璃制品有限公司在運(yùn)城市鹽湖區(qū)農(nóng)業(yè)銀行流資貸款280萬元，提供了一年期擔(dān)保。7月份，又與省擔(dān)保公司合作，為運(yùn)城市福同惠食品有限公司向興業(yè)銀行太原分行提供了150萬元的下崗失業(yè)人員小額貸款聯(lián)保；11月再次同省擔(dān)保公司合作，為運(yùn)城市科源電子有限公司向興業(yè)銀行太原分行提供了300萬元的流動資金貸款聯(lián)保。截止目前共為我區(qū)的多家中小企業(yè)提供了累計700余萬元貸款資金的擔(dān)保，為緩解企業(yè)融資難搭建了一個有益的平臺，為幫扶企業(yè)融資、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、培植財政后續(xù)財源，做出了積極的貢獻(xiàn)。
4、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，規(guī)范運(yùn)營流程。
經(jīng)營建設(shè)投資有限公司和政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，其業(yè)務(wù)均具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)和高風(fēng)險的特點(diǎn)，這就要求我們必須精通業(yè)務(wù)，審慎行事、嚴(yán)格按政策法規(guī)辦事，完善辦事流程，健全業(yè)務(wù)手續(xù)。為此，我們一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識，先后到萬榮、聞喜等兄弟縣市學(xué)習(xí)取經(jīng)、采納好的經(jīng)驗(yàn)做法，同時安排王毅民同志到省擔(dān)保公司進(jìn)行了為期半個月的項(xiàng)目跟蹤學(xué)習(xí)；另一方面不斷地建立健全內(nèi)部的規(guī)章制度，強(qiáng)化制度監(jiān)管。我們先后為鹽湖區(qū)建設(shè)投資有限公司制定出臺了《公司內(nèi)部財務(wù)管理若干規(guī)定》、《公司考勤制度》、《公司財務(wù)部工作職責(zé)》、《公司項(xiàng)目部工作職責(zé)》、《公司綜合部工作職責(zé)》等；為鹽湖區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司制定出臺了《公司職責(zé)簡介》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保立項(xiàng)條件》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保
項(xiàng)目申請條件》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保收費(fèi)方法與標(biāo)準(zhǔn)》以及申辦工作流程與申報表格式等，詳細(xì)規(guī)范了投融資業(yè)務(wù)的操作程序，努力把各種風(fēng)險降低到可操控的最小程度。有些重要的申報手續(xù)內(nèi)容和申報操作程序以及需要客戶了解的事項(xiàng)，我們都把它歸納、簡化、繪制成流程圖，做成版面掛在墻上，不僅使服務(wù)對象一目了然，也使我們自己遵有所循，行有所依。
5、深入調(diào)查研究，建立信息數(shù)庫。
由于我們中心和公司的業(yè)務(wù)基本上都是在和企業(yè)、銀行、金融、市場、政府、財政打交道，所以，我們特別重視了一方面和這些方面的行業(yè)部門加強(qiáng)溝通交往，密切相互聯(lián)系和互信關(guān)系；另一方面注重了對這些方面情況信息的深入調(diào)查研究。及時搜集整理和研究分析、正確判斷有關(guān)的情況資料和信息數(shù)據(jù)，對于做好我們的工作和確保辦理業(yè)務(wù)與保金監(jiān)管不出問題，至關(guān)重要。為此，在局分管領(lǐng)導(dǎo)的要求和安排下，我們把做好這些工作作為處理業(yè)務(wù)最基本的工作。通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的調(diào)查、對金融市場情況的分析，建立了可信用企業(yè)的資料檔案，建立了可投資融資的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，建立了融資銀行聯(lián)系點(diǎn)。對政府和財政部門新出臺的一些政策、法規(guī)以及金融市場的變化，我們也及時地進(jìn)行研究，盡量把政策賦予我們的優(yōu)惠權(quán)利和市場給予我們的機(jī)遇用足用扎，盡可能多地?fù)屪C(jī)遇，搶占市場，搶先優(yōu)勢，搶優(yōu)發(fā)展，在為服務(wù)鹽湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)出大力、多作為的同時，也把自己做活、做實(shí)、做強(qiáng)、做大。08
年11月，通過對國務(wù)院和省、市以及財政部門有關(guān)一些文件精神的研究，有根有據(jù)地向區(qū)政府為區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司申請注入了2000萬元的資本金，并經(jīng)區(qū)政府鄧區(qū)長同意，建立了資本金擴(kuò)充與風(fēng)險準(zhǔn)備金制度，大大增強(qiáng)了擔(dān)保公司的擔(dān)保實(shí)力、資信等級和規(guī)避風(fēng)險的能力。也使我們做好工作的信心和責(zé)任心大大增強(qiáng)。
二、09年的工作計劃和重點(diǎn)
1、加強(qiáng)內(nèi)部管理，溝通上下關(guān)系，暢通投融資渠道。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，重點(diǎn)建立和完善規(guī)范、高效的管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，全方位打造公司的核心競爭力。對上，勤聯(lián)系多溝通，積極爭取區(qū)政府、市財政，特別是省開行等金融銀行的理解、扶持和支持力度，疏通投融資渠道，抓好經(jīng)營，增加積累，千方百計提高自我發(fā)展能力。對下，摸清底數(shù)，吃透情況，使我們的內(nèi)部機(jī)制能夠充分適應(yīng)外部情況的發(fā)展變化，緊跟形勢，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局。
2、著力外部推進(jìn)，提高競爭能力，優(yōu)化投融資環(huán)境。重視抓好兩頭，即抓好同銀行的密切聯(lián)系和互信關(guān)系，抓好項(xiàng)目建設(shè)。在抓項(xiàng)目建設(shè)時，注重認(rèn)真篩選項(xiàng)目，努力擴(kuò)大投融資的范圍和規(guī)模，做好資金配套，做到?？顚Ｓ茫蛟炝己梅諊?，不斷擴(kuò)大影響，提高社會認(rèn)知度，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
3、做好基礎(chǔ)工作，重視自身素質(zhì)，筑牢投融資根基。我們將進(jìn)一步完善項(xiàng)目庫和可信企業(yè)信息庫的建設(shè)，建立銀行聯(lián)
系網(wǎng)絡(luò)；深入調(diào)研，盡可能及時地了解和掌握企業(yè)（特別是投資小、見效快、有發(fā)展?jié)摿投愂肇暙I(xiàn)大的企業(yè)）的概況和新出臺的政策，盡可能把新政策給予的權(quán)利和條件用足用盡，使之發(fā)揮更大的作用。
總之，由于我中心是一個新成立的股室，對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，在今后的工作中還需要認(rèn)真熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研政策，隨時搶抓機(jī)遇，還要進(jìn)一步完善制度和規(guī)程，明確任務(wù)和職責(zé)，不斷規(guī)范運(yùn)營和經(jīng)營，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)以及財政財源培植建設(shè)，提供強(qiáng)有力服務(wù)的位置上，并能在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展，立足于不敗之地！
二○○九年二月八日
資金中心工作總結(jié)【篇3】
資金中心賬戶管理工作總結(jié)
近期，資金中心賬戶管理工作得到了充分的重視和加強(qiáng)，特別是在信息化的推動下，該項(xiàng)工作取得了顯著進(jìn)步和改善。在過去的一段時間里，我們按照公司要求，一直在努力實(shí)施優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和改善財務(wù)管理的任務(wù)，積極開拓新的業(yè)務(wù)渠道和提高業(yè)務(wù)效率，推動了企業(yè)的長足發(fā)展。下面，我們來對這段時間的工作做一個總結(jié)。
一、全面審查企業(yè)資金風(fēng)險
我們在這段時間里，對企業(yè)資金狀況進(jìn)行了全面審查，重點(diǎn)分析了財務(wù)安全、財務(wù)經(jīng)營、資金結(jié)構(gòu)等方面的情況，以便及時完善和改進(jìn)公司財務(wù)管理體系。我們還利用信息化手段實(shí)時監(jiān)測企業(yè)儲備資金的流向，對于異常情況及時作出反應(yīng)，確保企業(yè)資金的流通。
二、積極拓展業(yè)務(wù)渠道
為更好地為公司的各個部門和分支機(jī)構(gòu)提供綜合性的財務(wù)服務(wù)，我們在這段時間里積極拓展業(yè)務(wù)渠道，與銀行、財務(wù)資訊媒體、專業(yè)財務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)會計師事務(wù)所等單位合作，共同探討資金管理、財務(wù)規(guī)劃、投資決策等熱點(diǎn)問題，推動企業(yè)的財務(wù)管理水平不斷提高。
三、加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新
為了更好地有效實(shí)施各項(xiàng)財務(wù)管理工作，我們采用了高效的系統(tǒng)建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新手段，不斷提高企業(yè)信息化水平和服務(wù)效率。我們利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)，及時了解企業(yè)資金動態(tài)，預(yù)測未來的需求和風(fēng)險，提高資金利用效率，保證企業(yè)資金流動的安全和穩(wěn)定。
四、重視財務(wù)風(fēng)險防控和合規(guī)管理
財務(wù)風(fēng)險控制是企業(yè)財務(wù)管理工作的首要任務(wù)，我們在這段時間里不斷完善和強(qiáng)化財務(wù)風(fēng)險控制機(jī)制，加強(qiáng)合規(guī)管理工作。我們將會計準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、金融監(jiān)管規(guī)定、企業(yè)章程等法律法規(guī)進(jìn)行了全面梳理和認(rèn)真分析，確保企業(yè)在財務(wù)管理和資金運(yùn)作中的合法性，有效降低財務(wù)風(fēng)險和防控合規(guī)風(fēng)險。
五、改進(jìn)企業(yè)預(yù)算管理體系
企業(yè)預(yù)算管理是財務(wù)管理的重要方面，我們在這段時間里對企業(yè)預(yù)算管理體系進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化，有效提高資金使用效率和財務(wù)決策水平。我們將費(fèi)用、成本、收入、利潤、投資等方面統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算之間的協(xié)同和私有化的管理，提高了預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
綜上所述，我們在資金中心賬戶管理工作中有了新的進(jìn)步和成就，但我們也認(rèn)識到，面對日益復(fù)雜的財務(wù)環(huán)境和財務(wù)管理模式，我們還面臨許多新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，需要不斷完善和提高工作水平和財務(wù)管理能力，進(jìn)一步推動企業(yè)財務(wù)管理和發(fā)展。
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ⅩⅩ區(qū)財政局投融資管理中心
工作總結(jié)
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
我們投融資管理中心，是ⅩⅩ年在市場經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、財政體制改革不斷深化的情況下應(yīng)運(yùn)而生的，是區(qū)建設(shè)投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的管理和經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是一套人馬三塊牌子。由于任務(wù)重、責(zé)任大，工作面寬、政策性強(qiáng)，人手少、業(yè)務(wù)新，所以面臨的問題和困難比較多。一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)政府和上級部門以及機(jī)關(guān)各股室同志的幫助支持下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)十七大和十七屆三中全會精神，堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，以服從服務(wù)于ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局、抓好項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范資金管理、疏通投融資渠道、搞好公司經(jīng)營為宗旨，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟通有關(guān)政策法規(guī)，研究分析市場規(guī)律，努力克服困難，積極扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)拼搏進(jìn)取，為我們的工作打開了嶄新的局面，在ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，取得了一定成績，較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，也為下一步的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做一簡單的總結(jié)匯報，不妥之處，歡迎批評指正。
一、主要工作成績和做法
維求發(fā)展這個指導(dǎo)思想，ⅩⅩ年，我們在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，無數(shù)次地往返太原、跑市財政、找區(qū)政府，融內(nèi)聯(lián)外，千方百計尋求和疏通各種渠道，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處心積慮、獻(xiàn)計獻(xiàn)策、融資投資，發(fā)揮了自己應(yīng)有的作為。截止目前，我區(qū)建設(shè)投資有限公司所支持的5個重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目總投資.85萬元，其中政府投資萬元，公司與開發(fā)銀行金融合作貸款萬元，助推了全區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。ⅩⅩ年，為運(yùn)城中學(xué)高中樓、科技樓建設(shè)項(xiàng)目，向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款3500萬元。該項(xiàng)目于08年7月通過了開行的評審，并同意借給運(yùn)城中學(xué)3500萬元，與區(qū)建設(shè)投資有限公司簽訂了借款合同。到目前已提款2000萬元，剩余部分約定2009年提取。該校高中樓、科技樓的建設(shè)，擴(kuò)大了運(yùn)城中學(xué)的招生規(guī)模，推動了我區(qū)高中教育的發(fā)展，符合開發(fā)銀行使用范圍，貸款使用合理，投資風(fēng)險相對較小。在資金運(yùn)行方面，加強(qiáng)對應(yīng)收款項(xiàng)的管理，確保開行貸款能夠按時還本付息，不會出現(xiàn)問題。
3、實(shí)行內(nèi)部合作，幫扶企業(yè)融資。
08年5月，我們注冊成立了區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，制定了擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程，采取走出去請進(jìn)來的辦法，學(xué)習(xí)擔(dān)保業(yè)務(wù)知識，積極為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供政策性擔(dān)保，并創(chuàng)新思維與省擔(dān)保公司實(shí)行體系內(nèi)合作，簽訂了聯(lián)保協(xié)議。由于運(yùn)作得當(dāng)，5
項(xiàng)目申請條件》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保收費(fèi)方法與標(biāo)準(zhǔn)》以及申辦工作流程與申報表格式等，詳細(xì)規(guī)范了投融資業(yè)務(wù)的操作程序，努力把各種風(fēng)險降低到可操控的最小程度。有些重要的申報手續(xù)內(nèi)容和申報操作程序以及需要客戶了解的事項(xiàng)，我們都把它歸納、簡化、繪制成流程圖，做成版面掛在墻上，不僅使服務(wù)對象一目了然，也使我們自己遵有所循，行有所依。
5、深入調(diào)查研究，建立信息數(shù)庫。
由于我們中心和公司的業(yè)務(wù)基本上都是在和企業(yè)、銀行、金融、市場、政府、財政打交道，所以，我們特別重視了一方面和這些方面的行業(yè)部門加強(qiáng)溝通交往，密切相互聯(lián)系和互信關(guān)系；另一方面注重了對這些方面情況信息的深入調(diào)查研究。及時搜集整理和研究分析、正確判斷有關(guān)的情況資料和信息數(shù)據(jù)，對于做好我們的工作和確保辦理業(yè)務(wù)與保金監(jiān)管不出問題，至關(guān)重要。為此，在局分管領(lǐng)導(dǎo)的要求和安排下，我們把做好這些工作作為處理業(yè)務(wù)最基本的工作。通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的調(diào)查、對金融市場情況的分析，建立了可信用企業(yè)的資料檔案，建立了可投資融資的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，建立了融資銀行聯(lián)系點(diǎn)。對政府和財政部門新出臺的一些政策、法規(guī)以及金融市場的變化，我們也及時地進(jìn)行研究，盡量把政策賦予我們的優(yōu)惠權(quán)利和市場給予我們的機(jī)遇用足用扎，盡可能多地?fù)屪C(jī)遇，搶占市場，搶先優(yōu)勢，搶優(yōu)發(fā)展，在為服務(wù)ⅩⅩ經(jīng)濟(jì)建設(shè)出大力、多作為的同時，也把自己做活、做實(shí)、做強(qiáng)、做大。08
系網(wǎng)絡(luò)；深入調(diào)研，盡可能及時地了解和掌握企業(yè)（特別是投資小、見效快、有發(fā)展?jié)摿投愂肇暙I(xiàn)大的企業(yè)）的概況和新出臺的政策，盡可能把新政策給予的權(quán)利和條件用足用盡，使之發(fā)揮更大的作用。
總之，由于我中心是一個新成立的股室，對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，在今后的工作中還需要認(rèn)真熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研政策，隨時搶抓機(jī)遇，還要進(jìn)一步完善制度和規(guī)程，明確任務(wù)和職責(zé)，不斷規(guī)范運(yùn)營和經(jīng)營，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)以及財政財源培植建設(shè)，提供強(qiáng)有力服務(wù)的位置上，并能在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展，立足于不敗之地！
二○○九年二月八日
資金中心工作總結(jié)【篇2】
鹽湖區(qū)財政局投融資管理中心
二○○八工作總結(jié)
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
我們投融資管理中心，是2008年在市場經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、財政體制改革不斷深化的情況下應(yīng)運(yùn)而生的，是區(qū)建設(shè)投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的管理和經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是一套人馬三塊牌子。由于任務(wù)重、責(zé)任大，工作面寬、政策性強(qiáng)，人手少、業(yè)務(wù)新，所以面臨的問題和困難比較多。一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)政府和上級部門以及機(jī)關(guān)各股室同志的幫助支持下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)十七大和十七屆三中全會精神，堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，以服從服務(wù)于鹽湖區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局、抓好項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范資金管理、疏通投融資渠道、搞好公司經(jīng)營為宗旨，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟通有關(guān)政策法規(guī)，研究分析市場規(guī)律，努力克服困難，積極扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)拼搏進(jìn)取，為我們的工作打開了嶄新的局面，在鹽湖區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，取得了一定成績，較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，也為下一步的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做一簡單的總結(jié)匯報，不妥之處，歡迎批評指正。
一、主要工作成績和做法
1、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，重視團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)。
中心成立伊始，面臨的主要問題是，如何正確處理中心與兩個公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，需要盡快明確職責(zé)，準(zhǔn)確定位，熟悉業(yè)務(wù)，拿出思路，搞好分工，迅速開展工作。在這種情況下，吳局長多次組織我們學(xué)習(xí)開會，講業(yè)務(wù)、講規(guī)程、講政策、講思路，進(jìn)行業(yè)務(wù)工作的安排部署和思想動員，不斷提高和統(tǒng)一大家的思想認(rèn)識。我們自己也重視了加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和組織紀(jì)律觀念的培養(yǎng)，自覺遵守和執(zhí)行機(jī)關(guān)的規(guī)章制度，積極參加機(jī)關(guān)組織的學(xué)習(xí)和集體活動，參與機(jī)關(guān)的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。在參加機(jī)關(guān)組織的解放思想大討論活動整改演講比賽中，獲得了三等獎，并在參加幫扶貧困戶和送溫暖獻(xiàn)愛心等捐助活動中，提升了自己的道德修養(yǎng)和社會責(zé)任心。為勝任本職，我們把學(xué)業(yè)務(wù)與學(xué)政治、學(xué)政策結(jié)合起來，與研究金融、研究項(xiàng)目、研究企業(yè)結(jié)合起來，與搞經(jīng)營、促發(fā)展結(jié)合起來，重視了內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，在開展業(yè)務(wù)中不斷擴(kuò)大我們的社會影響力和提高社會對我們公司的認(rèn)知度，努力創(chuàng)新融資渠道，擴(kuò)大投融資成果，把業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。內(nèi)部人員分工明確，職責(zé)任務(wù)清楚明細(xì)，為鹽湖經(jīng)濟(jì)服務(wù)的意識也很堅定。雖然人手少，但業(yè)務(wù)開展卻井井有條，融資成果明顯，一年來的業(yè)務(wù)辦理工作沒有出現(xiàn)任何差錯和紕漏，中心和公司的信譽(yù)度得到大幅度提升。
2、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，助推社會發(fā)展。
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的工作重心，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，創(chuàng)新思
維求發(fā)展這個指導(dǎo)思想，2008年，我們在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，無數(shù)次地往返太原、跑市財政、找區(qū)政府，融內(nèi)聯(lián)外，千方百計尋求和疏通各種渠道，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處心積慮、獻(xiàn)計獻(xiàn)策、融資投資，發(fā)揮了自己應(yīng)有的作為。截止目前，我區(qū)建設(shè)投資有限公司所支持的5個重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目總投資.85萬元，其中政府投資萬元，公司與開發(fā)銀行金融合作貸款萬元，助推了全區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。2008年，為運(yùn)城中學(xué)高中樓、科技樓建設(shè)項(xiàng)目，向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款3500萬元。該項(xiàng)目于08年7月通過了開行的評審，并同意借給運(yùn)城中學(xué)3500萬元，與區(qū)建設(shè)投資有限公司簽訂了借款合同。到目前已提款2000萬元，剩余部分約定2009年提取。該校高中樓、科技樓的建設(shè)，擴(kuò)大了運(yùn)城中學(xué)的招生規(guī)模，推動了我區(qū)高中教育的發(fā)展，符合開發(fā)銀行使用范圍，貸款使用合理，投資風(fēng)險相對較小。在資金運(yùn)行方面，加強(qiáng)對應(yīng)收款項(xiàng)的管理，確保開行貸款能夠按時還本付息，不會出現(xiàn)問題。
3、實(shí)行內(nèi)部合作，幫扶企業(yè)融資。
08年5月，我們注冊成立了區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，制定了擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程，采取走出去請進(jìn)來的辦法，學(xué)習(xí)擔(dān)保業(yè)務(wù)知識，積極為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供政策性擔(dān)保，并創(chuàng)新思維與省擔(dān)保公司實(shí)行體系內(nèi)合作，簽訂了聯(lián)保協(xié)議。由于運(yùn)作得當(dāng)，5月份當(dāng)月便為運(yùn)城市鑫洲玻璃制品有限公司在運(yùn)城市鹽湖區(qū)農(nóng)業(yè)銀行流資貸款280萬元，提供了一年期擔(dān)保。7月份，又與省擔(dān)保公司合作，為運(yùn)城市福同惠食品有限公司向興業(yè)銀行太原分行提供了150萬元的下崗失業(yè)人員小額貸款聯(lián)保；11月再次同省擔(dān)保公司合作，為運(yùn)城市科源電子有限公司向興業(yè)銀行太原分行提供了300萬元的流動資金貸款聯(lián)保。截止目前共為我區(qū)的多家中小企業(yè)提供了累計700余萬元貸款資金的擔(dān)保，為緩解企業(yè)融資難搭建了一個有益的平臺，為幫扶企業(yè)融資、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、培植財政后續(xù)財源，做出了積極的貢獻(xiàn)。
4、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，規(guī)范運(yùn)營流程。
經(jīng)營建設(shè)投資有限公司和政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，其業(yè)務(wù)均具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)和高風(fēng)險的特點(diǎn)，這就要求我們必須精通業(yè)務(wù)，審慎行事、嚴(yán)格按政策法規(guī)辦事，完善辦事流程，健全業(yè)務(wù)手續(xù)。為此，我們一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識，先后到萬榮、聞喜等兄弟縣市學(xué)習(xí)取經(jīng)、采納好的經(jīng)驗(yàn)做法，同時安排王毅民同志到省擔(dān)保公司進(jìn)行了為期半個月的項(xiàng)目跟蹤學(xué)習(xí)；另一方面不斷地建立健全內(nèi)部的規(guī)章制度，強(qiáng)化制度監(jiān)管。我們先后為鹽湖區(qū)建設(shè)投資有限公司制定出臺了《公司內(nèi)部財務(wù)管理若干規(guī)定》、《公司考勤制度》、《公司財務(wù)部工作職責(zé)》、《公司項(xiàng)目部工作職責(zé)》、《公司綜合部工作職責(zé)》等；為鹽湖區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司制定出臺了《公司職責(zé)簡介》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保立項(xiàng)條件》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保
項(xiàng)目申請條件》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保收費(fèi)方法與標(biāo)準(zhǔn)》以及申辦工作流程與申報表格式等，詳細(xì)規(guī)范了投融資業(yè)務(wù)的操作程序，努力把各種風(fēng)險降低到可操控的最小程度。有些重要的申報手續(xù)內(nèi)容和申報操作程序以及需要客戶了解的事項(xiàng)，我們都把它歸納、簡化、繪制成流程圖，做成版面掛在墻上，不僅使服務(wù)對象一目了然，也使我們自己遵有所循，行有所依。
5、深入調(diào)查研究，建立信息數(shù)庫。
由于我們中心和公司的業(yè)務(wù)基本上都是在和企業(yè)、銀行、金融、市場、政府、財政打交道，所以，我們特別重視了一方面和這些方面的行業(yè)部門加強(qiáng)溝通交往，密切相互聯(lián)系和互信關(guān)系；另一方面注重了對這些方面情況信息的深入調(diào)查研究。及時搜集整理和研究分析、正確判斷有關(guān)的情況資料和信息數(shù)據(jù)，對于做好我們的工作和確保辦理業(yè)務(wù)與保金監(jiān)管不出問題，至關(guān)重要。為此，在局分管領(lǐng)導(dǎo)的要求和安排下，我們把做好這些工作作為處理業(yè)務(wù)最基本的工作。通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的調(diào)查、對金融市場情況的分析，建立了可信用企業(yè)的資料檔案，建立了可投資融資的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，建立了融資銀行聯(lián)系點(diǎn)。對政府和財政部門新出臺的一些政策、法規(guī)以及金融市場的變化，我們也及時地進(jìn)行研究，盡量把政策賦予我們的優(yōu)惠權(quán)利和市場給予我們的機(jī)遇用足用扎，盡可能多地?fù)屪C(jī)遇，搶占市場，搶先優(yōu)勢，搶優(yōu)發(fā)展，在為服務(wù)鹽湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)出大力、多作為的同時，也把自己做活、做實(shí)、做強(qiáng)、做大。08
年11月，通過對國務(wù)院和省、市以及財政部門有關(guān)一些文件精神的研究，有根有據(jù)地向區(qū)政府為區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司申請注入了2000萬元的資本金，并經(jīng)區(qū)政府鄧區(qū)長同意，建立了資本金擴(kuò)充與風(fēng)險準(zhǔn)備金制度，大大增強(qiáng)了擔(dān)保公司的擔(dān)保實(shí)力、資信等級和規(guī)避風(fēng)險的能力。也使我們做好工作的信心和責(zé)任心大大增強(qiáng)。
二、09年的工作計劃和重點(diǎn)
1、加強(qiáng)內(nèi)部管理，溝通上下關(guān)系，暢通投融資渠道。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，重點(diǎn)建立和完善規(guī)范、高效的管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，全方位打造公司的核心競爭力。對上，勤聯(lián)系多溝通，積極爭取區(qū)政府、市財政，特別是省開行等金融銀行的理解、扶持和支持力度，疏通投融資渠道，抓好經(jīng)營，增加積累，千方百計提高自我發(fā)展能力。對下，摸清底數(shù)，吃透情況，使我們的內(nèi)部機(jī)制能夠充分適應(yīng)外部情況的發(fā)展變化，緊跟形勢，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局。
2、著力外部推進(jìn)，提高競爭能力，優(yōu)化投融資環(huán)境。重視抓好兩頭，即抓好同銀行的密切聯(lián)系和互信關(guān)系，抓好項(xiàng)目建設(shè)。在抓項(xiàng)目建設(shè)時，注重認(rèn)真篩選項(xiàng)目，努力擴(kuò)大投融資的范圍和規(guī)模，做好資金配套，做到?？顚Ｓ茫蛟炝己梅諊?，不斷擴(kuò)大影響，提高社會認(rèn)知度，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
3、做好基礎(chǔ)工作，重視自身素質(zhì)，筑牢投融資根基。我們將進(jìn)一步完善項(xiàng)目庫和可信企業(yè)信息庫的建設(shè)，建立銀行聯(lián)
系網(wǎng)絡(luò)；深入調(diào)研，盡可能及時地了解和掌握企業(yè)（特別是投資小、見效快、有發(fā)展?jié)摿投愂肇暙I(xiàn)大的企業(yè)）的概況和新出臺的政策，盡可能把新政策給予的權(quán)利和條件用足用盡，使之發(fā)揮更大的作用。
總之，由于我中心是一個新成立的股室，對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，在今后的工作中還需要認(rèn)真熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研政策，隨時搶抓機(jī)遇，還要進(jìn)一步完善制度和規(guī)程，明確任務(wù)和職責(zé)，不斷規(guī)范運(yùn)營和經(jīng)營，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)以及財政財源培植建設(shè)，提供強(qiáng)有力服務(wù)的位置上，并能在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展，立足于不敗之地！
二○○九年二月八日
資金中心工作總結(jié)【篇3】
資金中心賬戶管理工作總結(jié)
近期，資金中心賬戶管理工作得到了充分的重視和加強(qiáng)，特別是在信息化的推動下，該項(xiàng)工作取得了顯著進(jìn)步和改善。在過去的一段時間里，我們按照公司要求，一直在努力實(shí)施優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和改善財務(wù)管理的任務(wù)，積極開拓新的業(yè)務(wù)渠道和提高業(yè)務(wù)效率，推動了企業(yè)的長足發(fā)展。下面，我們來對這段時間的工作做一個總結(jié)。
一、全面審查企業(yè)資金風(fēng)險
我們在這段時間里，對企業(yè)資金狀況進(jìn)行了全面審查，重點(diǎn)分析了財務(wù)安全、財務(wù)經(jīng)營、資金結(jié)構(gòu)等方面的情況，以便及時完善和改進(jìn)公司財務(wù)管理體系。我們還利用信息化手段實(shí)時監(jiān)測企業(yè)儲備資金的流向，對于異常情況及時作出反應(yīng)，確保企業(yè)資金的流通。
二、積極拓展業(yè)務(wù)渠道
為更好地為公司的各個部門和分支機(jī)構(gòu)提供綜合性的財務(wù)服務(wù)，我們在這段時間里積極拓展業(yè)務(wù)渠道，與銀行、財務(wù)資訊媒體、專業(yè)財務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)會計師事務(wù)所等單位合作，共同探討資金管理、財務(wù)規(guī)劃、投資決策等熱點(diǎn)問題，推動企業(yè)的財務(wù)管理水平不斷提高。
三、加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新
為了更好地有效實(shí)施各項(xiàng)財務(wù)管理工作，我們采用了高效的系統(tǒng)建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新手段，不斷提高企業(yè)信息化水平和服務(wù)效率。我們利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)，及時了解企業(yè)資金動態(tài)，預(yù)測未來的需求和風(fēng)險，提高資金利用效率，保證企業(yè)資金流動的安全和穩(wěn)定。
四、重視財務(wù)風(fēng)險防控和合規(guī)管理
財務(wù)風(fēng)險控制是企業(yè)財務(wù)管理工作的首要任務(wù)，我們在這段時間里不斷完善和強(qiáng)化財務(wù)風(fēng)險控制機(jī)制，加強(qiáng)合規(guī)管理工作。我們將會計準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、金融監(jiān)管規(guī)定、企業(yè)章程等法律法規(guī)進(jìn)行了全面梳理和認(rèn)真分析，確保企業(yè)在財務(wù)管理和資金運(yùn)作中的合法性，有效降低財務(wù)風(fēng)險和防控合規(guī)風(fēng)險。
五、改進(jìn)企業(yè)預(yù)算管理體系
企業(yè)預(yù)算管理是財務(wù)管理的重要方面，我們在這段時間里對企業(yè)預(yù)算管理體系進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化，有效提高資金使用效率和財務(wù)決策水平。我們將費(fèi)用、成本、收入、利潤、投資等方面統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算之間的協(xié)同和私有化的管理，提高了預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
綜上所述，我們在資金中心賬戶管理工作中有了新的進(jìn)步和成就，但我們也認(rèn)識到，面對日益復(fù)雜的財務(wù)環(huán)境和財務(wù)管理模式，我們還面臨許多新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，需要不斷完善和提高工作水平和財務(wù)管理能力，進(jìn)一步推動企業(yè)財務(wù)管理和發(fā)展。
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