公司財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告【篇1】
保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，保險(xiǎn)行業(yè)在金融市場(chǎng)的比重越來(lái)越大，已經(jīng)成為了社會(huì)空間中一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。保險(xiǎn)公司作為這一行業(yè)中的代表性企業(yè)之一，其財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)的編寫(xiě)顯得尤為重要。那么，我們?nèi)绾文軌蛲暾?、詳盡、生動(dòng)地描述保險(xiǎn)公司的這一工作總結(jié)呢？
首先，保險(xiǎn)公司在財(cái)務(wù)年終工作的總結(jié)中，一般會(huì)從以下方面進(jìn)行概括和評(píng)估：公司收入和支出的情況，資產(chǎn)負(fù)債表的變化、盈利水平以及員工工作情況等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們可以從以下幾個(gè)方面對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的描述：
1. 公司收入和支出的情況
保險(xiǎn)公司在每一年的工作中，最為重要的就是保障客戶的合法權(quán)益，同時(shí)在此基礎(chǔ)上最大程度地創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收益。在財(cái)務(wù)年終總結(jié)中，保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人需要對(duì)公司的收入和支出情況進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和總結(jié)。在這里，我們可以對(duì)于公司收入來(lái)源的情況、收入穩(wěn)定性是否可靠、收入結(jié)構(gòu)的合理性等方面進(jìn)行詳細(xì)的描述。同樣的，對(duì)于公司支出的情況，我們也需要對(duì)公司每一筆支出進(jìn)行科學(xué)的分析和梳理，從而為下一年度的決策提供清晰的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
2. 資產(chǎn)負(fù)債表的變化
資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的一份重要財(cái)務(wù)報(bào)表，通常包括負(fù)債和所有者權(quán)益兩部分。資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)主要包括：貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資等等；而負(fù)債則包括：短期負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債、應(yīng)付利息、應(yīng)付職工工資等等。在資產(chǎn)負(fù)債表的編制中，也需要對(duì)于其中每一筆數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估和梳理，從而對(duì)于公司未來(lái)的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性提供充分的保障。
3. 盈利水平的評(píng)估
保險(xiǎn)公司在財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)中，還需要對(duì)于公司的盈利水平進(jìn)行詳盡的分析和評(píng)估。具體來(lái)說(shuō)，我們可以通過(guò)分析公司的毛利率、凈利率、營(yíng)收額和凈利潤(rùn)之間的關(guān)系，從而清晰地描述公司未來(lái)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)前景。同時(shí)，我們還需要考慮到公司經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)要素，在此基礎(chǔ)上提出具有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施。
4. 員工工作情況
保險(xiǎn)公司作為一家重要的金融企業(yè)，其員工的工作情況的優(yōu)劣直接決定著公司的整體發(fā)展水平。在財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)中，保險(xiǎn)公司的負(fù)責(zé)人還需要對(duì)于員工工作情況進(jìn)行特別詳細(xì)的梳理和分類。具體來(lái)說(shuō)，我們可以對(duì)于公司員工的技能培養(yǎng)情況、工作流程的改進(jìn)和優(yōu)化、員工心理狀態(tài)和工作意愿等方面進(jìn)行分析和梳理。通過(guò)這些分析，我們可以更好的為公司未來(lái)的人才儲(chǔ)備和技能優(yōu)化提供依據(jù)。
綜合以上幾點(diǎn)內(nèi)容，我們可以對(duì)保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)進(jìn)行一個(gè)全方位的描述。無(wú)論是從收入和支出的角度出發(fā)，還是對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表和盈利水平的分析，又或者是針對(duì)員工工作情況的評(píng)估，保險(xiǎn)公司都需要做出詳細(xì)的總結(jié)和歸納。只有通過(guò)科學(xué)的財(cái)務(wù)總結(jié)，才能更好的為公司未來(lái)的發(fā)展提供保障。
公司財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告【篇2】
年終歲末，又到一年總時(shí)。回顧XX年，我主要負(fù)責(zé)物資公司的財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)總?cè)缦拢?BR> 一、日常工作
完成物資公司單戶報(bào)表及合并報(bào)表的編制；完成物資公司各稅種的納稅申報(bào)及繳納，編制國(guó)、地稅報(bào)表以及納稅人自查報(bào)告，進(jìn)行國(guó)、地稅上門(mén)申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)、ic卡申報(bào)，填制《電子繳庫(kù)專用繳款書(shū)》進(jìn)行稅款交納工作；完成物資公司汽車貿(mào)易、棉紗貿(mào)易的匯款單和購(gòu)銷合同的審核，并根據(jù)收到的進(jìn)貨發(fā)票及合同，對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，開(kāi)具銷貨增值稅專用發(fā)票；編制物資公司銀行余額調(diào)節(jié)表，以及銀行業(yè)務(wù)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)行月末賬工作。
二、重點(diǎn)工作及取得的成績(jī)
1、完成年終決算及稅審，配合事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一安排，XX年由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)物資公司進(jìn)行年終審計(jì)工作。為了促使會(huì)計(jì)工作更加規(guī)范、質(zhì)量不斷提高，我們自己先組織自查，整理出審計(jì)年度1-12月份的憑證、賬本、報(bào)表及各類輔助賬表，找出有關(guān)文件，然后逐一按照審計(jì)要求，填表匯總，詳寫(xiě)說(shuō)明，并隨時(shí)提供審計(jì)所需的相關(guān)資料。
2、完成年終對(duì)賬，索取往來(lái)函證。年底根據(jù)被函證單位的聯(lián)系方式，編制詢證函33份。由于這個(gè)時(shí)期財(cái)務(wù)人員工作繁忙，能夠按時(shí)回函的單位很少，再加上部分單位進(jìn)行合并、分立等機(jī)構(gòu)改制，取得對(duì)方的回函變得更加困難。例如，天津紡機(jī)廠改制為天津紡織機(jī)械有限責(zé)任公司，在我3次發(fā)函及電話催促的情況下，該公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拒接我公司打去的電話30次，以此想賴掉該筆30萬(wàn)元的債務(wù)。我多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)此事后，得到了物資公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視，蔡經(jīng)祥總經(jīng)理和我一起于3月份出差到天津紡織機(jī)械有限責(zé)任公司，與對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)交涉此事，并于集團(tuán)規(guī)定的時(shí)限，質(zhì)保量地索取到了對(duì)方的確認(rèn)函。通過(guò)努力追索，共計(jì)收到有效回函24份。
3、參與集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)。根據(jù)熊佩文部長(zhǎng)的安排，我分別在3月份和5月份，出差5次，協(xié)助公司內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)廣州翔悅科貿(mào)發(fā)展有限公司進(jìn)行審計(jì)、對(duì)天津復(fù)印技術(shù)研究所領(lǐng)導(dǎo)李民胤進(jìn)行離任審計(jì)，以及協(xié)助恒天集團(tuán)對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理執(zhí)行情況、以及現(xiàn)金流和兩項(xiàng)資金占用的監(jiān)督檢查，很好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的任務(wù)。我覺(jué)得能趕上這樣的機(jī)會(huì)很難得，感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的培養(yǎng)和鍛煉。我希望接受新事物，也渴望學(xué)習(xí)新知識(shí)。在協(xié)助集團(tuán)公司進(jìn)行預(yù)算和兩項(xiàng)資金監(jiān)督檢查的短短7天時(shí)間里，我作為小組成員之一，在組長(zhǎng)黃斌的帶領(lǐng)下，分別檢查了宏大化纖、天津復(fù)印技術(shù)研究所、宏大非織造布有限公司3家所屬企業(yè)，忙碌的行程讓我們馬不停蹄，甚至周末也要加班。無(wú)論從編寫(xiě)審計(jì)日記、取證記錄，還是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)或者延伸調(diào)查，我都虛心地向領(lǐng)導(dǎo)和同事們求教。通過(guò)這5次參與審計(jì)，讓我對(duì)集團(tuán)下屬公司有了一定的了解，增強(qiáng)了我分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，使自身的業(yè)務(wù)知識(shí)和水平得到了更新和提高。同時(shí)這也是一次相互學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)，學(xué)習(xí)他們的寶貴經(jīng)驗(yàn)和吸取他們的教訓(xùn)；學(xué)習(xí)下屬機(jī)構(gòu)和兄弟單位的好經(jīng)驗(yàn)好典型。通過(guò)參與審計(jì)，我體驗(yàn)到了審計(jì)人員成績(jī)背后的艱辛，光榮背后的奉獻(xiàn)。
公司財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告【篇3】
(11) 20__年9月，根據(jù)財(cái)經(jīng)局的要求，完成了20__年調(diào)整中央國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位離(退)休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)申報(bào)表工作。
抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、上門(mén)清收”等管理措施，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成。
分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體，相互占用資金的確定額是：項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計(jì)算。
要求各長(zhǎng)期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮5-8個(gè)找總結(jié)點(diǎn)(當(dāng)然針對(duì)部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時(shí)調(diào)整了部份工作程序，增加了采購(gòu)復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)
公司財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告【篇4】
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)
一、收入,成本實(shí)現(xiàn)情況：
2016年實(shí)際共完成總產(chǎn)值1100萬(wàn)元，總成本數(shù)為990萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率10%。外簽合同金額也達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。其中負(fù)擔(dān)職工工資及社保數(shù)為100萬(wàn)元，折舊費(fèi)用為287萬(wàn)元。
二、新簽合同： 1.車輛合同：
對(duì)內(nèi)--共簽署了46家，合同總金額為：550萬(wàn)元 2.周轉(zhuǎn)料合同：
對(duì)內(nèi)--陜西優(yōu)利士乳業(yè)技改項(xiàng)目部、天津西南環(huán)項(xiàng)目部 對(duì)外—西安漢雙建筑勞務(wù)有限公司 外協(xié)—西安市未央?yún)^(qū)蘇晨建筑設(shè)備租賃站--西安炳晟工貿(mào)有限公司 3.機(jī)械設(shè)備租賃合同：
對(duì)內(nèi)--地鐵五號(hào)線北京地鐵16號(hào)線、黃韓候（山西段）、灃涇大道項(xiàng)目部、西安站改項(xiàng)目部、樁基分公司、陽(yáng)安二線、蒙華、優(yōu)利士、廣州地鐵 14號(hào)線、蟠龍項(xiàng)目部
對(duì)外—中鐵一局寶成線巨亭庫(kù)區(qū)項(xiàng)目部
外協(xié)—安康中聯(lián)
--西安秦奧建筑工程有限公司
三、資金收支方面 2016年我們共收到資金803萬(wàn)元，分公司今年上繳職工社保及公積金74萬(wàn)元。到年底分公司不存在欠繳職工社保的情況，從而保證了職工的利益。
資金收入方面還是存在很大的問(wèn)題，雖然今年成立了清欠小組，但是公司內(nèi)部單位欠款還是難以收回，截止10.30數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)部單位欠款高達(dá)700萬(wàn)元，這樣就嚴(yán)重影響了分公司的上繳率。（截止11月底還有四家單位從未給分公司付過(guò)租賃費(fèi)。）
為了保證租賃分公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)必須做好2017年工作的籌劃安排：
一、學(xué)習(xí)和實(shí)踐公司下發(fā)的各項(xiàng)文件
我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)公司文件，并在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上按文件嚴(yán)格執(zhí)行，從而使自己的工作行為規(guī)范化。精細(xì)化管理和成本管理系統(tǒng)是目前及今后的工作重點(diǎn)之一，財(cái)務(wù)部門(mén)必須掌握其中的業(yè)務(wù)流程，操作規(guī)范，為以后分公司應(yīng)用成本管理系統(tǒng)和各部門(mén)對(duì)接做好基礎(chǔ)工作。
二、努力做好溝通、協(xié)調(diào)與銜接工作
財(cái)務(wù)部門(mén)作為一個(gè)服務(wù)部門(mén)，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中應(yīng)該做好與其他部門(mén)的溝通，保證財(cái)務(wù)部與個(gè)部門(mén)之間信息的及時(shí)和暢通，從而為領(lǐng)導(dǎo)班子及公司提供決策有用的信息。同時(shí)我們還應(yīng)該做好與職工的溝通，宣傳并解釋與職工利益相關(guān)的各項(xiàng)政策，做到不損害職工的利益。
三、積極調(diào)整自己的工作方法、工作思路、適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展 由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化非常快，所以認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)關(guān)于在新的形勢(shì)下的工作要求，努力做好自己的本職工作。要求自己對(duì)需要報(bào)銷的票據(jù)嚴(yán)格審核，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的票據(jù)我們通過(guò)對(duì)其作出退回或限額報(bào)銷等措施規(guī)范報(bào)銷人員的報(bào)銷行為。我們也嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)范工資、交通費(fèi)、辦公用品等支出的規(guī)定，在不損害企業(yè)職工應(yīng)得利益的基礎(chǔ)上盡量節(jié)約企業(yè)的支出。
租賃分公司財(cái)務(wù)部
2016年11月24日
小編特別推薦
財(cái)務(wù)科長(zhǎng)述職報(bào)告 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告 | 會(huì)計(jì)述職報(bào)告 | 銀行述職報(bào)告
保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，保險(xiǎn)行業(yè)在金融市場(chǎng)的比重越來(lái)越大，已經(jīng)成為了社會(huì)空間中一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。保險(xiǎn)公司作為這一行業(yè)中的代表性企業(yè)之一，其財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)的編寫(xiě)顯得尤為重要。那么，我們?nèi)绾文軌蛲暾?、詳盡、生動(dòng)地描述保險(xiǎn)公司的這一工作總結(jié)呢？
首先，保險(xiǎn)公司在財(cái)務(wù)年終工作的總結(jié)中，一般會(huì)從以下方面進(jìn)行概括和評(píng)估：公司收入和支出的情況，資產(chǎn)負(fù)債表的變化、盈利水平以及員工工作情況等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們可以從以下幾個(gè)方面對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的描述：
1. 公司收入和支出的情況
保險(xiǎn)公司在每一年的工作中，最為重要的就是保障客戶的合法權(quán)益，同時(shí)在此基礎(chǔ)上最大程度地創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收益。在財(cái)務(wù)年終總結(jié)中，保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人需要對(duì)公司的收入和支出情況進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和總結(jié)。在這里，我們可以對(duì)于公司收入來(lái)源的情況、收入穩(wěn)定性是否可靠、收入結(jié)構(gòu)的合理性等方面進(jìn)行詳細(xì)的描述。同樣的，對(duì)于公司支出的情況，我們也需要對(duì)公司每一筆支出進(jìn)行科學(xué)的分析和梳理，從而為下一年度的決策提供清晰的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
2. 資產(chǎn)負(fù)債表的變化
資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的一份重要財(cái)務(wù)報(bào)表，通常包括負(fù)債和所有者權(quán)益兩部分。資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)主要包括：貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資等等；而負(fù)債則包括：短期負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債、應(yīng)付利息、應(yīng)付職工工資等等。在資產(chǎn)負(fù)債表的編制中，也需要對(duì)于其中每一筆數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估和梳理，從而對(duì)于公司未來(lái)的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性提供充分的保障。
3. 盈利水平的評(píng)估
保險(xiǎn)公司在財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)中，還需要對(duì)于公司的盈利水平進(jìn)行詳盡的分析和評(píng)估。具體來(lái)說(shuō)，我們可以通過(guò)分析公司的毛利率、凈利率、營(yíng)收額和凈利潤(rùn)之間的關(guān)系，從而清晰地描述公司未來(lái)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)前景。同時(shí)，我們還需要考慮到公司經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)要素，在此基礎(chǔ)上提出具有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施。
4. 員工工作情況
保險(xiǎn)公司作為一家重要的金融企業(yè)，其員工的工作情況的優(yōu)劣直接決定著公司的整體發(fā)展水平。在財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)中，保險(xiǎn)公司的負(fù)責(zé)人還需要對(duì)于員工工作情況進(jìn)行特別詳細(xì)的梳理和分類。具體來(lái)說(shuō)，我們可以對(duì)于公司員工的技能培養(yǎng)情況、工作流程的改進(jìn)和優(yōu)化、員工心理狀態(tài)和工作意愿等方面進(jìn)行分析和梳理。通過(guò)這些分析，我們可以更好的為公司未來(lái)的人才儲(chǔ)備和技能優(yōu)化提供依據(jù)。
綜合以上幾點(diǎn)內(nèi)容，我們可以對(duì)保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)進(jìn)行一個(gè)全方位的描述。無(wú)論是從收入和支出的角度出發(fā)，還是對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表和盈利水平的分析，又或者是針對(duì)員工工作情況的評(píng)估，保險(xiǎn)公司都需要做出詳細(xì)的總結(jié)和歸納。只有通過(guò)科學(xué)的財(cái)務(wù)總結(jié)，才能更好的為公司未來(lái)的發(fā)展提供保障。
公司財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告【篇2】
年終歲末，又到一年總時(shí)。回顧XX年，我主要負(fù)責(zé)物資公司的財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)總?cè)缦拢?BR> 一、日常工作
完成物資公司單戶報(bào)表及合并報(bào)表的編制；完成物資公司各稅種的納稅申報(bào)及繳納，編制國(guó)、地稅報(bào)表以及納稅人自查報(bào)告，進(jìn)行國(guó)、地稅上門(mén)申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)、ic卡申報(bào)，填制《電子繳庫(kù)專用繳款書(shū)》進(jìn)行稅款交納工作；完成物資公司汽車貿(mào)易、棉紗貿(mào)易的匯款單和購(gòu)銷合同的審核，并根據(jù)收到的進(jìn)貨發(fā)票及合同，對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，開(kāi)具銷貨增值稅專用發(fā)票；編制物資公司銀行余額調(diào)節(jié)表，以及銀行業(yè)務(wù)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)行月末賬工作。
二、重點(diǎn)工作及取得的成績(jī)
1、完成年終決算及稅審，配合事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一安排，XX年由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)物資公司進(jìn)行年終審計(jì)工作。為了促使會(huì)計(jì)工作更加規(guī)范、質(zhì)量不斷提高，我們自己先組織自查，整理出審計(jì)年度1-12月份的憑證、賬本、報(bào)表及各類輔助賬表，找出有關(guān)文件，然后逐一按照審計(jì)要求，填表匯總，詳寫(xiě)說(shuō)明，并隨時(shí)提供審計(jì)所需的相關(guān)資料。
2、完成年終對(duì)賬，索取往來(lái)函證。年底根據(jù)被函證單位的聯(lián)系方式，編制詢證函33份。由于這個(gè)時(shí)期財(cái)務(wù)人員工作繁忙，能夠按時(shí)回函的單位很少，再加上部分單位進(jìn)行合并、分立等機(jī)構(gòu)改制，取得對(duì)方的回函變得更加困難。例如，天津紡機(jī)廠改制為天津紡織機(jī)械有限責(zé)任公司，在我3次發(fā)函及電話催促的情況下，該公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拒接我公司打去的電話30次，以此想賴掉該筆30萬(wàn)元的債務(wù)。我多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)此事后，得到了物資公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視，蔡經(jīng)祥總經(jīng)理和我一起于3月份出差到天津紡織機(jī)械有限責(zé)任公司，與對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)交涉此事，并于集團(tuán)規(guī)定的時(shí)限，質(zhì)保量地索取到了對(duì)方的確認(rèn)函。通過(guò)努力追索，共計(jì)收到有效回函24份。
3、參與集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)。根據(jù)熊佩文部長(zhǎng)的安排，我分別在3月份和5月份，出差5次，協(xié)助公司內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)廣州翔悅科貿(mào)發(fā)展有限公司進(jìn)行審計(jì)、對(duì)天津復(fù)印技術(shù)研究所領(lǐng)導(dǎo)李民胤進(jìn)行離任審計(jì)，以及協(xié)助恒天集團(tuán)對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理執(zhí)行情況、以及現(xiàn)金流和兩項(xiàng)資金占用的監(jiān)督檢查，很好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的任務(wù)。我覺(jué)得能趕上這樣的機(jī)會(huì)很難得，感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的培養(yǎng)和鍛煉。我希望接受新事物，也渴望學(xué)習(xí)新知識(shí)。在協(xié)助集團(tuán)公司進(jìn)行預(yù)算和兩項(xiàng)資金監(jiān)督檢查的短短7天時(shí)間里，我作為小組成員之一，在組長(zhǎng)黃斌的帶領(lǐng)下，分別檢查了宏大化纖、天津復(fù)印技術(shù)研究所、宏大非織造布有限公司3家所屬企業(yè)，忙碌的行程讓我們馬不停蹄，甚至周末也要加班。無(wú)論從編寫(xiě)審計(jì)日記、取證記錄，還是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)或者延伸調(diào)查，我都虛心地向領(lǐng)導(dǎo)和同事們求教。通過(guò)這5次參與審計(jì)，讓我對(duì)集團(tuán)下屬公司有了一定的了解，增強(qiáng)了我分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，使自身的業(yè)務(wù)知識(shí)和水平得到了更新和提高。同時(shí)這也是一次相互學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)，學(xué)習(xí)他們的寶貴經(jīng)驗(yàn)和吸取他們的教訓(xùn)；學(xué)習(xí)下屬機(jī)構(gòu)和兄弟單位的好經(jīng)驗(yàn)好典型。通過(guò)參與審計(jì)，我體驗(yàn)到了審計(jì)人員成績(jī)背后的艱辛，光榮背后的奉獻(xiàn)。
公司財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告【篇3】
(11) 20__年9月，根據(jù)財(cái)經(jīng)局的要求，完成了20__年調(diào)整中央國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位離(退)休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)申報(bào)表工作。
抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、上門(mén)清收”等管理措施，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成。
分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體，相互占用資金的確定額是：項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計(jì)算。
要求各長(zhǎng)期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮5-8個(gè)找總結(jié)點(diǎn)(當(dāng)然針對(duì)部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時(shí)調(diào)整了部份工作程序，增加了采購(gòu)復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)
公司財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告【篇4】
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)
一、收入,成本實(shí)現(xiàn)情況：
2016年實(shí)際共完成總產(chǎn)值1100萬(wàn)元，總成本數(shù)為990萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率10%。外簽合同金額也達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。其中負(fù)擔(dān)職工工資及社保數(shù)為100萬(wàn)元，折舊費(fèi)用為287萬(wàn)元。
二、新簽合同： 1.車輛合同：
對(duì)內(nèi)--共簽署了46家，合同總金額為：550萬(wàn)元 2.周轉(zhuǎn)料合同：
對(duì)內(nèi)--陜西優(yōu)利士乳業(yè)技改項(xiàng)目部、天津西南環(huán)項(xiàng)目部 對(duì)外—西安漢雙建筑勞務(wù)有限公司 外協(xié)—西安市未央?yún)^(qū)蘇晨建筑設(shè)備租賃站--西安炳晟工貿(mào)有限公司 3.機(jī)械設(shè)備租賃合同：
對(duì)內(nèi)--地鐵五號(hào)線北京地鐵16號(hào)線、黃韓候（山西段）、灃涇大道項(xiàng)目部、西安站改項(xiàng)目部、樁基分公司、陽(yáng)安二線、蒙華、優(yōu)利士、廣州地鐵 14號(hào)線、蟠龍項(xiàng)目部
對(duì)外—中鐵一局寶成線巨亭庫(kù)區(qū)項(xiàng)目部
外協(xié)—安康中聯(lián)
--西安秦奧建筑工程有限公司
三、資金收支方面 2016年我們共收到資金803萬(wàn)元，分公司今年上繳職工社保及公積金74萬(wàn)元。到年底分公司不存在欠繳職工社保的情況，從而保證了職工的利益。
資金收入方面還是存在很大的問(wèn)題，雖然今年成立了清欠小組，但是公司內(nèi)部單位欠款還是難以收回，截止10.30數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)部單位欠款高達(dá)700萬(wàn)元，這樣就嚴(yán)重影響了分公司的上繳率。（截止11月底還有四家單位從未給分公司付過(guò)租賃費(fèi)。）
為了保證租賃分公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)必須做好2017年工作的籌劃安排：
一、學(xué)習(xí)和實(shí)踐公司下發(fā)的各項(xiàng)文件
我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)公司文件，并在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上按文件嚴(yán)格執(zhí)行，從而使自己的工作行為規(guī)范化。精細(xì)化管理和成本管理系統(tǒng)是目前及今后的工作重點(diǎn)之一，財(cái)務(wù)部門(mén)必須掌握其中的業(yè)務(wù)流程，操作規(guī)范，為以后分公司應(yīng)用成本管理系統(tǒng)和各部門(mén)對(duì)接做好基礎(chǔ)工作。
二、努力做好溝通、協(xié)調(diào)與銜接工作
財(cái)務(wù)部門(mén)作為一個(gè)服務(wù)部門(mén)，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中應(yīng)該做好與其他部門(mén)的溝通，保證財(cái)務(wù)部與個(gè)部門(mén)之間信息的及時(shí)和暢通，從而為領(lǐng)導(dǎo)班子及公司提供決策有用的信息。同時(shí)我們還應(yīng)該做好與職工的溝通，宣傳并解釋與職工利益相關(guān)的各項(xiàng)政策，做到不損害職工的利益。
三、積極調(diào)整自己的工作方法、工作思路、適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展 由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化非常快，所以認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)關(guān)于在新的形勢(shì)下的工作要求，努力做好自己的本職工作。要求自己對(duì)需要報(bào)銷的票據(jù)嚴(yán)格審核，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的票據(jù)我們通過(guò)對(duì)其作出退回或限額報(bào)銷等措施規(guī)范報(bào)銷人員的報(bào)銷行為。我們也嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)范工資、交通費(fèi)、辦公用品等支出的規(guī)定，在不損害企業(yè)職工應(yīng)得利益的基礎(chǔ)上盡量節(jié)約企業(yè)的支出。
租賃分公司財(cái)務(wù)部
2016年11月24日
小編特別推薦
財(cái)務(wù)科長(zhǎng)述職報(bào)告 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告 | 會(huì)計(jì)述職報(bào)告 | 銀行述職報(bào)告