為了滿足領(lǐng)導(dǎo)的要求，加快項目進程，我們需要盡快準(zhǔn)備下一階段的工作計劃了。工作計劃是對一定時期的工作預(yù)先做出安排和規(guī)劃。為實現(xiàn)我們的任務(wù)目標(biāo)而服務(wù)。在寫工作計劃的時候我們需要考慮哪些因素呢？編輯特別從網(wǎng)絡(luò)上整理了財務(wù)各月度工作計劃通用，歡迎你收藏本站，并關(guān)注網(wǎng)站更新！
財務(wù)各月度工作計劃通用 篇1
1、月初布置(每個月1日-10日)
1.依據(jù)上月已經(jīng)錄進微機中的記賬憑據(jù)，起首體例出各工程名目報表，辨別上報給各名目擔(dān)任人。而后體例出一切工程名目報表，最初體例公司報表，終極將公司報表上報給總司理查閱并將一切報表(包含上報給各名目擔(dān)任人的名目報表)妥當(dāng)保存。
2.停止上月人為核算。
3.停止各銀行對于賬任務(wù)。
4.與代辦署理記賬職員停止相同，若何向稅務(wù)局報稅。
5.與統(tǒng)領(lǐng)區(qū)稅務(wù)所停止聯(lián)絡(luò)以及相同。
6.對于局部報銷職員單據(jù)的考核。
2、月中布置(每個月11-20日)
1.每個月11-12日催促各名目財政務(wù)必正在15日行進行原始單據(jù)的收拾整頓，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財政，以便公司財政有充足的工夫?qū)⒏髅吭紗螕?jù)錄進微機并作出記賬憑據(jù)。
2.原始憑據(jù)輸出微機后，將記賬憑據(jù)打印進去并逐個與響應(yīng)的原始憑據(jù)停止粘貼。
3.上月人為的發(fā)放。
3、月末布置(每個月20-30日)
1.每個月25-26日催促各名目財政務(wù)必28日行進行原始單據(jù)的收拾整頓，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財政，以便公司財政正在30日前將本月各名目原始單據(jù)錄進終了并作出與憑據(jù)。
2.停止本月人為的'計提。
3.停止本月牢固資產(chǎn)折舊的計提。
4.期末本錢支出的結(jié)轉(zhuǎn)。
5.憑據(jù)的收拾整頓、裝訂與回檔。
6.共同相干部分做好任務(wù)。
財務(wù)各月度工作計劃通用 篇2
1、增強標(biāo)準(zhǔn)辦理、做好一樣平常核算
一、依據(jù)公司核算請求以及各部分的實踐狀況，依照管帳法以及企業(yè)管帳軌制的請求，做好財政軟件的初始化任務(wù)。
二、共同管帳師事件所對于公司第七年度的年關(guān)管帳報表停止審計，并按無關(guān)部分的請求，實現(xiàn)管帳報表的匯總以及上報任務(wù)。
三、共同內(nèi)部審計機構(gòu)對于總公司上一年度財政出入狀況停止審計，進步資金運用效益。
四、共同公司指導(dǎo)實現(xiàn)各義務(wù)中間經(jīng)濟義務(wù)目標(biāo)的估算及制定任務(wù)，并做好公司無關(guān)財政辦理軌制的擬稿任務(wù)，增強財政軌制建立。
五、做好一樣平常管帳核算任務(wù)。依照管帳軌制，分清資金渠道，仔細(xì)考核每一筆原始憑據(jù)，精確使用管帳科目，體例管帳憑據(jù)，停止記賬。做到三實時：即實時體例無關(guān)管帳報表，實時報送稅務(wù)等部分;實時裝訂管帳憑據(jù);實時清算來往金錢。出納要嚴(yán)厲依照現(xiàn)金辦理方法以及銀行結(jié)算軌制，操持現(xiàn)金收付以及銀行結(jié)算營業(yè);實時精確注銷銀行、現(xiàn)金日志賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)厲支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)則簽發(fā)明金支票以及轉(zhuǎn)帳支票。
六、共同發(fā)賣部理解貨款收受接管狀況，做好貨款收受接管任務(wù)。
七、主動張羅資金，從多方面包管公司資金經(jīng)營的流利。
八、積極加年夜新營業(yè)開辟力度，完成超過式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點會合正在新營業(yè)范疇，務(wù)必正在看法、機制、辦法以及構(gòu)造推進等方面下真功夫，花鼎力氣，力圖使正在較短期內(nèi)投資、開展新營業(yè)，走正在同行后面，霸占市場。
九、實現(xiàn)公司董事會及CEO暫時交辦的其余任務(wù)。
2、增強根底防備、做好平安任務(wù)
一、貨泉資金平安?；钇诜词‖F(xiàn)金提取、送存進程中的平安成績，反省現(xiàn)金能否超庫存寄存;對于無關(guān)設(shè)置裝備擺設(shè)的殘缺性停止反省，如有隱患，實時處置并向上反應(yīng);實時加以整改。
二、票證辦理平安。做好現(xiàn)金、收條、發(fā)票、各類有價票證的辦理任務(wù)和平安防備任務(wù)，確保沒有漏沒有遺沒有缺。
三、擔(dān)任防火平安。嚴(yán)厲履行用電辦理規(guī)則并包管逐日上班時堵截主電源;對于辦公室抽煙停止嚴(yán)厲辦理，采納無效辦法包管地上無亂扔煙頭。
四、擔(dān)任防盜平安?；钇诜词∑桨厕k法的殘缺性，發(fā)明成績實時處置并向上報告請示。
3、增強查核考評、進步任務(wù)品質(zhì)
一、嚴(yán)厲恪守《管帳職員職業(yè)品德》以及無關(guān)規(guī)則，對于違背規(guī)則的職員提來由理定見。
二、嚴(yán)厲停止考勤任務(wù)。嚴(yán)厲履行高低班軌制，包管逐日任務(wù)的一般停止。
三、要樹立以及健全各項辦理根底任務(wù)軌制，增進企業(yè)辦理全體程度進步。企業(yè)外部各項辦理根底任務(wù)軌制，包含：財政辦理軌制、財富物質(zhì)辦理及追查清點軌制、行政辦理軌制，依據(jù)各項辦理軌制的根底任務(wù)的請求，履行崗?fù)ちx務(wù)制，規(guī)則每一個員工必需做甚么、何時做、正在甚么狀況下應(yīng)怎樣做，和甚么不克不及做，做錯了怎樣辦等細(xì)則。如許，每一個崗?fù)さ拿恳粋€義務(wù)者對于各自承當(dāng)?shù)呢斦k理根底任務(wù)都分明，請求大家恪守。經(jīng)過施行這些軌制，進一步進步企業(yè)辦理全體程度。
四、樹立以及健全自我束縛的企業(yè)機制，確保企業(yè)繼續(xù)、波動、和諧開展，嚴(yán)厲考核用度開銷，把持估算，增強資金一樣平常調(diào)劑與把持，落實外部各條理、各部分的資金辦理義務(wù)制。只管即便防止無方案、無定額運用資金。
4、增強本質(zhì)養(yǎng)成、促進步隊建立
跟著后勤團體的不時強大，面臨日益龐大的市場以及日趨加年夜的合作，進步財政職員本質(zhì)日顯緊張。
一、仔細(xì)進修管帳法、企業(yè)財政辦理軌制、產(chǎn)業(yè)企業(yè)管帳軌制以及無關(guān)的財政軌制,進步管帳職員的法制看法,增強管帳職員的職業(yè)品德,建立結(jié)實地依法理財?shù)目捶?做到有法必依,法律必嚴(yán),守法必究,貫徹履行黨的目標(biāo)政策,盲目恪守法令、法例,保護財掮客律,抵抗沒有正之風(fēng)。
二、增強營業(yè)進修,進步營業(yè)程度。活期停止?fàn)I業(yè)培訓(xùn),更新營業(yè)常識,擴展常識面。正在把握根底常識的同時,增強較量爭論機常識的進修,以順應(yīng)現(xiàn)階段財政辦理的請求。與此同時,仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相干性常識,以拓展常識面,進步實際以及實踐操縱程度。
三、增強學(xué)術(shù)交換。學(xué)術(shù)交換是進步管帳職員本質(zhì)的緊張方面。經(jīng)過撰寫論文,可增進實際常識,有益于總結(jié)任務(wù)中的經(jīng)歷,進步營業(yè)程度,還能進步寫作才能以及口述才能。經(jīng)過對于管帳職員本質(zhì)的培育，片面進步公司的財政辦理程度,以順應(yīng)新情勢下對于管帳信息的疾速的、精確的、真正的請求,確保公司以及各部分各項任務(wù)有序運行以及各項奇跡的開展。
財務(wù)各月度工作計劃通用 篇3
作為財務(wù)人員，我的平時主要工作，是打款，開送貨單，開發(fā)票，整理進貨單據(jù)，社保工作，公積金，核算收入，成本費用做報表，做工資表，核對現(xiàn)金日記賬，核對庫存等。
1、完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。
2、訂貨打款時復(fù)核進貨價格，然后打款。打款后，打印回單，及時下賬。
開送貨單時候，醫(yī)院要貨，先查庫存，沒有貨的，查進價，查進貨廠家，查供醫(yī)院價格，看是否漲價，報給采購，及時進貨。給醫(yī)院開送貨單時，特別是威高的，查合同價格，然后開單子。
3、每月及時申領(lǐng)發(fā)票，定時開具各個醫(yī)院的發(fā)票，開發(fā)票前，先整理單據(jù)與電腦核對數(shù)據(jù)，保證沒有遺漏單據(jù)。開發(fā)票時，仔細(xì)認(rèn)真核對品名，規(guī)格等，保證沒有錯誤。做出發(fā)票回執(zhí)單，交給業(yè)務(wù)部，及時送交醫(yī)院簽字后收回。
4、整理進貨單據(jù)，與電腦對賬，不遺漏單據(jù)，然后下賬與打款金額核對，看是否一致，不一致的報給采購，及時處理。避免損失。沒有隨貨同行單的，報給采購，及時催要，避免風(fēng)險。
5、完成政府相關(guān)部門下達的任務(wù)，公司的社保年檢，公積金年檢，辦理了單位各位同志養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷生育保險基數(shù)的核算繳納公積金的繳納等相關(guān)工作。
6、每月定期編制財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司的資金，費用，成本利潤，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款等情況。
7、應(yīng)收賬款是財務(wù)部門重要的工作，每月及時整理，定期做出對賬函與各個醫(yī)院對賬。保證賬實一致。整理沒來進項發(fā)票的，報給采購及時催要
8、月底，做好預(yù)算工作，月底把打款回單與銀行對賬單核對，確保沒有遺漏，整理銷售 發(fā)票，費用等各類單據(jù)，填寫報銷單，及時傳遞給會計.
9、做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。堅持原則、客觀公正。在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。及時與出納人員對賬。
財務(wù)各月度工作計劃通用 篇4
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。
xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的(企業(yè)財務(wù)部門工作計劃)監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
財務(wù)各月度工作計劃通用 篇5
一、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
二、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
三、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。
3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
②________年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④透過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù)。
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