財務(wù)報銷通告(篇1)
學(xué)校各單位：
為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風(fēng)險，根據(jù)青海省財政廳《青海省省級黨政機關(guān)省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關(guān)省內(nèi)差旅費管理辦法》(青財行[20**]1288號)、《青海省財政廳關(guān)于印發(fā)省內(nèi)外差旅費管理辦法有關(guān)問題解答的通知》(青財行[20**]2201號)文件精神及學(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定，針對報賬過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合財務(wù)審計、檢查的工作要求，現(xiàn)對有關(guān)報銷內(nèi)容做進一步規(guī)范，請各單位遵照執(zhí)行。
一、 對原始票據(jù)附件的規(guī)定：
1、復(fù)印費、打印費、展板制作費需附制作單位結(jié)算清單，并加蓋開票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，清單須寫明業(yè)務(wù)內(nèi)容，業(yè)務(wù)發(fā)生時間、數(shù)量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內(nèi)容。
2、提供軍隊單位票據(jù)時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章和中國人民解放軍票據(jù)專用章，方可報銷。
3、發(fā)生專家講座費、咨詢費、評審費等相關(guān)費用時，須注明事由、時間、發(fā)放標準、計算依據(jù)，并按授權(quán)審批流程簽字、審核后通過網(wǎng)銀發(fā)放。
二、 丟失票據(jù)的報賬規(guī)定：
1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據(jù)出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責(zé)人簽字證明，經(jīng)財務(wù)處負責(zé)人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發(fā)生的其他費用按規(guī)定報銷。
2、丟失原始發(fā)票的，需向出票單位取得原始發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)復(fù)印件，并加蓋出票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章后，方可報銷。
三、差旅費報銷補充規(guī)定:
1、出差期間凡通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發(fā)票外，若出具發(fā)票單位和出差地不相符，須附網(wǎng)上訂票支付憑證或網(wǎng)上付款截圖打印件。
2、出國(境)費用報賬需附材料：學(xué)習(xí)及訪問的批復(fù)文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發(fā)票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結(jié)算。
3、凡調(diào)研過程中發(fā)生的市內(nèi)車輛燃料費，需提供調(diào)研日志(時間、地點、調(diào)研內(nèi)容、隨同人員等)。
4、凡出差、調(diào)研期間實際發(fā)生住宿費但不能提供住宿費發(fā)票的，按規(guī)定不能報銷各類補助。
5、調(diào)出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。
四、其他相關(guān)規(guī)定：
1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業(yè)務(wù)。
2、繳納電話費取得的電子發(fā)票每半年報銷一次。
3、科研經(jīng)費嚴格執(zhí)行預(yù)算，不得突破預(yù)算開支。
五、以上規(guī)定由財務(wù)處負責(zé)解釋修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務(wù)處
2017年3月3日
財務(wù)報銷通告(篇2)
學(xué)校各單位：
為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風(fēng)險，根據(jù)青海省財政廳《青海省省級黨政機關(guān)省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關(guān)省內(nèi)差旅費管理辦法》(青財行1288號)、《青海省財政廳關(guān)于印發(fā)省內(nèi)外差旅費管理辦法有關(guān)問題解答的通知》(青財行2201號)文件精神及學(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定，針對報賬過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合財務(wù)審計、檢查的工作要求，現(xiàn)對有關(guān)報銷內(nèi)容做進一步規(guī)范，請各單位遵照執(zhí)行。
一、對原始票據(jù)附件的規(guī)定：
1、復(fù)印費、打印費、展板制作費需附制作單位結(jié)算清單，并加蓋開票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，清單須寫明業(yè)務(wù)內(nèi)容，業(yè)務(wù)發(fā)生時間、數(shù)量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內(nèi)容。
2、提供軍隊單位票據(jù)時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章和中國人民解放軍票據(jù)專用章，方可報銷。
3、發(fā)生專家講座費、咨詢費、評審費等相關(guān)費用時，須注明事由、時間、發(fā)放標準、計算依據(jù)，并按授權(quán)審批流程簽字、審核后通過網(wǎng)銀發(fā)放。
二、丟失票據(jù)的報賬規(guī)定：
1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據(jù)出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責(zé)人簽字證明，經(jīng)財務(wù)處負責(zé)人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發(fā)生的其他費用按規(guī)定報銷。
2、丟失原始發(fā)票的，需向出票單位取得原始發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)復(fù)印件，并加蓋出票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章后，方可報銷。
三、差旅費報銷補充規(guī)定:
1、出差期間凡通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發(fā)票外，若出具發(fā)票單位和出差地不相符，須附網(wǎng)上訂票支付憑證或網(wǎng)上付款截圖打印件。
2、出國(境)費用報賬需附材料：學(xué)習(xí)及訪問的批復(fù)文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發(fā)票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結(jié)算。
3、凡調(diào)研過程中發(fā)生的市內(nèi)車輛燃料費，需提供調(diào)研日志(時間、地點、調(diào)研內(nèi)容、隨同人員等)。
4、凡出差、調(diào)研期間實際發(fā)生住宿費但不能提供住宿費發(fā)票的，按規(guī)定不能報銷各類補助。
5、調(diào)出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。
四、其他相關(guān)規(guī)定：
1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業(yè)務(wù)。
2、繳納電話費取得的電子發(fā)票每半年報銷一次。
3、科研經(jīng)費嚴格執(zhí)行預(yù)算，不得突破預(yù)算開支。
五、以上規(guī)定由財務(wù)處負責(zé)解釋修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務(wù)報銷通告(篇3)
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
本人財務(wù)部南沙項目結(jié)算員xxx于XX年10月入職，簽署3年勞動合同，現(xiàn)因個人原因特向公司提出辭呈，望領(lǐng)導(dǎo)給予批復(fù)!
來到公司也已經(jīng)快兩年了，在這近兩年里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事。正是在這里我有過歡笑，也有過淚水，更有過收獲。公司平等的人際關(guān)系和開明的工作作風(fēng)，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學(xué)習(xí)。
但是最近我開始感覺到自己不適合做這份工作，同時也想換一下環(huán)境。我也很清楚這時候向公司辭職于公司于自己都是一個考驗，公司正值用人之際，南沙項目所有的后續(xù)工作在公司上下極力重視下一步步推進。也正是考慮到公司今后在這個項目安排的合理性，本著對公司負責(zé)的態(tài)度，為了不讓公司因我而造成的決策失誤，我鄭重向公司提出辭職。
我考慮在此辭呈遞交之后的2至4周內(nèi)離開公司，這樣公司將有時間去尋找適合人選，來填補因我離職而造成的空缺，同時我也能夠協(xié)助公司對新人進行入職培訓(xùn)，使他盡快熟悉工作。
能為公司效力的日子不多了，我一定會把好自己最后一班崗，做好工作的交接工作，盡力讓項目做到平衡過渡。離開這個公司，離開這些曾經(jīng)同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的諄諄教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
在短短的兩年時間我們公司已經(jīng)發(fā)生了巨大可喜的變化，我很遺憾不能為公司輝煌的'明天貢獻自己的力量。我只有衷心祝愿公司的業(yè)績一路飆升!公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事工作順利
此致
敬禮!
辭職申請人：
20xx年xx月xx日
財務(wù)報銷通告(篇4)
各部門：
年末將至，為保證年終財務(wù)決算工作的順利進行，現(xiàn)將有關(guān)財務(wù)報銷截止時間及相關(guān)事項通知如下：
2、20底恰逢“十二五”末，科研項目結(jié)題，財政資金的預(yù)算執(zhí)行，導(dǎo)致年終財務(wù)報銷量激增。12月上旬以來，為了保障所有老師的報賬需求，對所有預(yù)約單不限量控制，同時為保證報賬人員現(xiàn)場不排隊或少排隊，辦公時間財務(wù)處抽調(diào)主要核算人員現(xiàn)場接單，大大減少報賬人員現(xiàn)場派隊等待的時間(由原來的4小時縮短為20分鐘)晚上和雙休日，財務(wù)處全處加班處理已經(jīng)受理的預(yù)約憑證，以確保12月31日上午前，處理完各位老師的所有預(yù)約報銷。
3、即日起，每日報銷付款完成后，將通過短信告知相關(guān)老師，請注意查收。如您在1月5號前銀行還未收到報銷金額，請到財務(wù)處二號柜臺查實重匯。
年終結(jié)算事宜紛繁，諸多不便敬請諒解，感謝各位老師一年來對財務(wù)處工作的支持、配合和諒解，并對我們的工作多提寶貴建議，預(yù)祝各位新年愉快、身體健康、萬事如意!
財務(wù)報銷通告(篇5)
時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間過去了，對我而言，這一年的工作是最難忘，印記最深的一年。工作單位的轉(zhuǎn)換，連帶著工作思想，方法等一系列的適應(yīng)與調(diào)整，帶給我很大的壓力和挑戰(zhàn)，但在壓力中也得到了收獲和快樂。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與支持下，同事的密切配合下，我圓滿的完成了自己的各項工作任務(wù)同時也很好地配合了其他部門的工作。
一、辦理公司各項初始登記手續(xù)
作為一個新成立的公司一切都要從頭開始，辦理銀行開戶，驗資，辦理稅務(wù)登記等，這些是我既熟悉又陌生的工作，我在辦理的過程中遇到了很多問題和困難，經(jīng)過多方咨詢，和不懈的努力終于圓滿完成。
二、建立財務(wù)帳套
領(lǐng)導(dǎo)從公司發(fā)展的角度考慮，決定啟用比xx財務(wù)軟件更先進和規(guī)范的xx財務(wù)軟件，我根據(jù)財務(wù)管理及房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要，設(shè)計了一套較為科學(xué)、完整的會計核算科目體系，制定了詳細的二級和三級明細科目，及輔助核算、項目核算帳，首次啟用了固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，在較短的時間內(nèi)，完成了難度較大的全部帳套初始化工作。并根據(jù)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的需要，印刷了統(tǒng)一的粘貼單，收據(jù)，借款單等常用單據(jù)。
三、建立健全各項財務(wù)制度流程
制度化管理是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，建立一套科學(xué)、完整、實用性強的規(guī)章制度，是規(guī)范財務(wù)管理及核算的基礎(chǔ)，公司成立初期我和主管領(lǐng)導(dǎo)一起根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務(wù)準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況及經(jīng)營特點，經(jīng)過反復(fù)討論、研究、起草了宇都公司的，會計核算管理辦法，內(nèi)部會計控制制度與經(jīng)濟業(yè)務(wù)審批流程等制度。對資金的收支，個人借款的管理，實物資產(chǎn)的管理，會計核算原則等都做出了詳細的規(guī)定和流程。
四、認真執(zhí)行財務(wù)會計制度，提高財務(wù)信息質(zhì)量
會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。在日常的工作中，我嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、公司的各項制度，認真履行會計的工作職責(zé)。審核原始憑證、錄入記賬憑證，計提各項稅費，申報納稅、上繳稅款，編制資金收支計劃并審核支出，及時準確的編制財務(wù)會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策和進行財務(wù)分析提供全面、可靠的信息。
五、加強自身建設(shè)，提高工作能力
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，會計準則和稅收政策都在不斷的更新，因此領(lǐng)導(dǎo)多次組織學(xué)習(xí)，讓我們能及時掌握新知識，政策，法規(guī)。我們由原民營企業(yè)會計核算變?yōu)閲衅髽I(yè)會計核算，在政策和制度方面有很多區(qū)別，所以把這方面的內(nèi)容也作為學(xué)習(xí)的重點，使我們在工作中能盡快的轉(zhuǎn)變角色。同時對于公司所制定的各項規(guī)章制度也進行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
總結(jié)過去是為了更好地面對未來。在過去的這一年里，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪，收獲了許多專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。在新的一年里公司將進行xxx建設(shè)項目的實施，首先要進行艱巨的拆遷工作。在當前的經(jīng)濟形式下，難度可想而知，這對xx公司的每一個人都是一種考驗，我要發(fā)揚團隊精神，積極配合拆遷人員的工作。在拆遷過程中，向老百姓發(fā)放補償金是比較重要的一個環(huán)節(jié)，所涉及的現(xiàn)金發(fā)放額較大，我們在發(fā)放過程中要主動與其他部門溝通，核對數(shù)據(jù)、安排流程，做到安全，準確、及時，為拆遷工作的順利進行做好服務(wù)。同時我會更加努力學(xué)習(xí)各項財務(wù)知識，鉆研會計業(yè)務(wù)，提高會計核算水平，加強自己在稅務(wù)法規(guī)、規(guī)避財務(wù)風(fēng)險方面的學(xué)習(xí)，加強房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，進一步增強自己的的工作能力，在企業(yè)的項目實施中更好的發(fā)揮會計的核算、監(jiān)督、服務(wù)職能，為宇都公司的發(fā)展壯大做出貢獻。
財務(wù)報銷通告(篇6)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
本人財務(wù)部__項目會計__于__年__月入職，簽署__年勞動合同，現(xiàn)因個人原因特向公司提出辭呈，望領(lǐng)導(dǎo)給予批復(fù)！
來到公司也已經(jīng)快__年了，在這近__年里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事。正是在這里我有過歡笑，也有過淚水，更有過收獲。公司平等的人際關(guān)系和開明的工作作風(fēng)，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學(xué)習(xí)。
但是最近我開始感覺到自己不適合做這份工作，同時也想換一下環(huán)境。我也很清楚這時候向公司辭職于公司于自己都是一個考驗，公司正值用人之際，__項目所有的后續(xù)工作在公司上下極力重視下一步步推進。也正是考慮到公司今后在這個項目安排的合理性，本著對公司負責(zé)的態(tài)度，為了不讓公司因我而造成的決策失誤，我鄭重向公司提出辭職。
我考慮在此辭呈遞交之后的一周內(nèi)離開公司，這樣公司將有時間去尋找適合人選，來填補因我離職而造成的空缺，同時我也能夠協(xié)助公司對新人進行入職培訓(xùn)，使他盡快熟悉工作。
能為公司效力的日子不多了，我一定會把好自己最后一班崗，做好工作的交接工作，盡力讓項目做到平衡過渡。離開這個公司，離開這些曾經(jīng)同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的諄諄教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
在短短的__年時間我們公司已經(jīng)發(fā)生了巨大可喜的變化，我很遺憾不能為公司輝煌的明天貢獻自己的力量。我只有衷心祝愿公司的業(yè)績一路飆升！公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事工作順利！
此致
敬禮！
辭職人：xx
xx年xx月xx日
財務(wù)報銷通告(篇7)
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
經(jīng)過再三思考，正式向公司提出辭職。
由于諸多原因，現(xiàn)在我不得不向公司提出申請，對于由此給公司造成的不便，我深感歉意。但同時也希望公司能體恤我的個人實際情況，雖有很多的不舍，但還是做出以上的決定，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能對我的申請予以考慮并批準。謝謝！
在此期間深知背后領(lǐng)導(dǎo)的信任與栽培，同事們的支持與幫助。轉(zhuǎn)眼在公司已有一年多時間，不管是工作實踐還是工作技能培訓(xùn)讓我受益頗深，各方面能力都得到了很大的提高，對于公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的技能培訓(xùn)表示感謝。在公司的工作很充實、愉快，同事們的支持與幫助在此表示感謝。尤其是杜總平時的教導(dǎo)與栽培，平時工作中的不足，還望諒解。
我希望可以在此辭呈遞交之后的xx周左右離開公司，便于公司在此期間尋找更合適的人選，來填補職位的空缺。在接下來的工作中，我一定會認真做好本職工作。
希望批準我的辭請，衷心感謝。祝公司蒸蒸日上！祝各位領(lǐng)導(dǎo)同事工作愉快！
此致
敬禮！
辭職人：xxx
20XX年x月x日
財務(wù)報銷通告(篇8)
第一條 為切實加強威海市總工會財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高資金使用效益，保證資金安全，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、工會財務(wù)會計制度和山東省總工會《工會財務(wù)會計管理規(guī)范》，制定本制度。
第二條 年度預(yù)算、決算按照規(guī)定程序?qū)徍恕笈?。市總的本級預(yù)、決算草案，年初先由各部室根據(jù)本年度工作計劃和任務(wù)做出預(yù)算支出，再由財務(wù)部統(tǒng)一編制，報經(jīng)主席辦公會討論通過，并經(jīng)本級經(jīng)費審查委員會審查通過后，報省總工會審批或備案。根據(jù)省總工會提出修訂的意見和要求進行調(diào)整。
第三條 嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預(yù)算，不擅自擴大支出范圍，提高開支標準，不以領(lǐng)代報，不擅自改變預(yù)算資金用途。在預(yù)算執(zhí)行過程中，發(fā)生項目改變或追加項目，經(jīng)財務(wù)部審核，報主席辦公會議同意后，在預(yù)算內(nèi)調(diào)整。若遇特殊情況，預(yù)算收支總額需要增減變動時，編制預(yù)算調(diào)整方案，其編制、審批與預(yù)算編制審批程序相同。
第四條 按照《山東省總工會關(guān)于專項資金管理使用暫行辦法》規(guī)定，加強對專項資金的.管理，嚴格審批程序，規(guī)范支付手續(xù)。各類專項資金的發(fā)放，由各業(yè)務(wù)主管部門按照專項資金規(guī)定的用途提出使用分配方案，提交主席辦公會研究確定，經(jīng)分管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)審批和分管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽批后送財務(wù)部撥款。
各類專項資金在規(guī)定的時間內(nèi)撥付到指定單位及個人，除基本建設(shè)項目資金外，其他專項資金不跨年度使用，年底前清零。
第五條 建立嚴格的經(jīng)費開支程序和審批制度，做到經(jīng)辦人、審核人、簽批人等經(jīng)費開支手續(xù)完備，原始憑證合法有效，相關(guān)附件齊全。重大資金支出實行集體決策和審批，并建立責(zé)任追究制度。
第六條 報銷程序，經(jīng)辦人先將原始單據(jù)送財務(wù)部審核，審核完畢后，由財務(wù)部負責(zé)每周一下午，集中報送分管主席簽批，簽批后由財務(wù)部負責(zé)通知經(jīng)辦人并付款。
第七條各部門需要領(lǐng)用支票或支取現(xiàn)金，均需首先領(lǐng)取支票或現(xiàn)金借款單，寫明日期、借款人姓名、所在部門、資金用途等相關(guān)內(nèi)容，并經(jīng)財務(wù)部簽字審批后，方可領(lǐng)用。
凡需要一次性支取現(xiàn)金在￥10000元以上者，須在用款日前一天向財務(wù)部預(yù)約。
各部門領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票須在15天之內(nèi)歸還。
根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》中對庫存現(xiàn)金限額管理的規(guī)定，凡財務(wù)部通知各部門領(lǐng)取的款項，無特殊原因，須當日領(lǐng)走。
按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，一次性經(jīng)費支出在￥1000元以內(nèi)，可持發(fā)票到財務(wù)部直接報銷現(xiàn)金。支出金額在￥1000元以上的，必須使用銀行轉(zhuǎn)賬。
第八條購置固定資產(chǎn)和辦公用品等物資，按以下程序辦理手續(xù)：
1、所有物資的購買須按照審批權(quán)限，報相關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批;
2、所有物資(包括辦公用品、固定資產(chǎn)等)由財務(wù)部負責(zé)統(tǒng)一集中采購，采購過程需按照《物資采購暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，納入政府采購范圍的物資，需按照《中華人民共和國政府采購法》及上級主管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、根據(jù)購物發(fā)票及物品分配明細單由財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記、報賬手續(xù)。
各部門計劃購置的固定資產(chǎn)若未列入市總當年預(yù)算經(jīng)費中，則只有在年底追加經(jīng)費預(yù)算后的情況下，經(jīng)固定資產(chǎn)主管部門及領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可購置。
各部門用自由資金及接受捐贈、獎勵等渠道取得的固定資產(chǎn)，須到財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記，并按照資金管理和會計核算的有關(guān)規(guī)定進行帳務(wù)處理。
各部門報廢固定資產(chǎn)要按照市總規(guī)定寫出資產(chǎn)報廢申請報告并填制報廢清單，由主管部門和財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定會簽，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。單價在5萬元以上的須按規(guī)定報主管部門審批，批準后持財務(wù)記賬聯(lián)到財務(wù)處辦理手續(xù)。
第九條各部門日常運行經(jīng)費開支，嚴格按照市總下達的預(yù)算指標來控制，不得突破預(yù)算指標。年度內(nèi)需要調(diào)整預(yù)算時，要按照《工會預(yù)算管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定報批。
第十條各部門經(jīng)費報銷須持有國家規(guī)定的合法發(fā)票，所開發(fā)票單位名稱為“威海市總工會”，發(fā)票應(yīng)寫明日期、品名、金額，發(fā)票背面應(yīng)注明資金用途，并由經(jīng)辦人簽字。若購買辦公用品，還須附有購貨清單，不得以“辦公用品”、“勞保用品”等籠統(tǒng)代以冠名的發(fā)票。
第十一條職工因公出差的各項開支標準和范圍按照《關(guān)于中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定》(財政部財行313號)執(zhí)行。出差人員的`伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十二條出差人員按規(guī)定填制差旅費報銷單，并附會議通知及相關(guān)費用單據(jù)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由財務(wù)部會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽批后予以辦理。
第十三條預(yù)付給個人的各種差旅費等，須經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部審核。借款額應(yīng)根據(jù)往來交通費、當?shù)刈∷拶M等各種費用總和合理匡算。
第十四條各部門、個人的借款，應(yīng)在相關(guān)事宜辦理完畢之后，按以下規(guī)定時間內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷、還款手續(xù)：
1、預(yù)借差旅費，在出差歸來后十五天內(nèi)報賬還款;
2、預(yù)借各種購貨款，在所購貨物驗收后，十天內(nèi)持發(fā)票和貨物清單(固定資產(chǎn)還須入庫單)到財務(wù)部報賬。如有特殊原因不能按時報賬的，應(yīng)及時以書面形式向財務(wù)部說明。
3、對于有明確期限規(guī)定的應(yīng)交市總的各種款項，各單位或個人務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)上繳。
財務(wù)報銷通告(篇9)
一、連鎖超市商品管理軟件全面升級
連鎖超市經(jīng)過XX年全年的快速發(fā)展，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等等。根據(jù)實際現(xiàn)狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節(jié)集訓(xùn)后迅速安排了連鎖超市業(yè)務(wù)與財務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經(jīng)營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面切換;切換后運行到現(xiàn)在基本達到了我們的預(yù)期要求;原系統(tǒng)無法解決的問題，現(xiàn)已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等。
我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環(huán)節(jié)提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效
的參考數(shù)據(jù)。(城南新區(qū)店在今年5月份時通過價格帶分析后，發(fā)現(xiàn)6-10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店與業(yè)務(wù)協(xié)商后，從中天街調(diào)撥一批特價為9.80元的卷提紙(中天街銷售已趨于疲軟)，兩天即搶購一空。
通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。
二、連鎖超市財務(wù)管理全面升級
為了使連鎖超市財務(wù)管理工作更加正規(guī)化、制度化、科學(xué)化;針對超市財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長微機操作能力較弱等現(xiàn)象，我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應(yīng)出臺了各種管理制度，并匯編成《關(guān)于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重點環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制度來進行規(guī)范;并嚴格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對以下幾方面加強了控管。
1、單據(jù)流程更加規(guī)范、正規(guī)化;針對連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性，為使企業(yè)利潤不得流失，我們相應(yīng)推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執(zhí)行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據(jù)流程對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)部門操作不再存在隨意性，如：1)商品條碼新增必須見到手續(xù)完善單后方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增;2)規(guī)定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單(注明本次團購的毛利、經(jīng)辦人及收款時間)后，收貨組方可發(fā)貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據(jù)可查，不可能再存在因為無法劃清團購責(zé)任人而造給公司造成損失;3)所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。
2、銷售環(huán)節(jié)管理。要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務(wù)科，凡是違例者都作了相應(yīng)處罰;堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現(xiàn)象。由于我們平時檢查力度較大，至今未發(fā)現(xiàn)有門店挪用銷貨款現(xiàn)象。對于打折促銷根據(jù)廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結(jié)束后電腦自動生成退補單扣收。
3、及時與業(yè)務(wù)部門搞好溝通工作。每周六下午5：30參加業(yè)務(wù)部門召開的門店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財務(wù)方面新問題在會議上及時解決，對于自已無法解決不了的請示領(lǐng)導(dǎo)后在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環(huán)節(jié)并嚴格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行;使各門店在財務(wù)的指導(dǎo)下有秩的開展工作。
4、搞好盤點工作。嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監(jiān)管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強防損人員防損意識，做到嚴禁賒銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賒銷嚴格按公司制度進行處罰;凡是團購掛帳者，在盤點前團購款未收回者，將團購欠帳掛團購經(jīng)辦人個人欠款等，嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理，現(xiàn)在門店盤點工作大有改觀，剛開始每月盤點基本都是通宵并且盤點效果不明顯，有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且?guī)嵾€不一定相符，通過加強管理，現(xiàn)在當天晚上盤點當天即可上報盤點結(jié)果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤，對抽盤結(jié)果出入較大的，及時請示上級領(lǐng)導(dǎo)后對該門店進行監(jiān)盤。
學(xué)校各單位：
為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風(fēng)險，根據(jù)青海省財政廳《青海省省級黨政機關(guān)省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關(guān)省內(nèi)差旅費管理辦法》(青財行[20**]1288號)、《青海省財政廳關(guān)于印發(fā)省內(nèi)外差旅費管理辦法有關(guān)問題解答的通知》(青財行[20**]2201號)文件精神及學(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定，針對報賬過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合財務(wù)審計、檢查的工作要求，現(xiàn)對有關(guān)報銷內(nèi)容做進一步規(guī)范，請各單位遵照執(zhí)行。
一、 對原始票據(jù)附件的規(guī)定：
1、復(fù)印費、打印費、展板制作費需附制作單位結(jié)算清單，并加蓋開票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，清單須寫明業(yè)務(wù)內(nèi)容，業(yè)務(wù)發(fā)生時間、數(shù)量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內(nèi)容。
2、提供軍隊單位票據(jù)時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章和中國人民解放軍票據(jù)專用章，方可報銷。
3、發(fā)生專家講座費、咨詢費、評審費等相關(guān)費用時，須注明事由、時間、發(fā)放標準、計算依據(jù)，并按授權(quán)審批流程簽字、審核后通過網(wǎng)銀發(fā)放。
二、 丟失票據(jù)的報賬規(guī)定：
1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據(jù)出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責(zé)人簽字證明，經(jīng)財務(wù)處負責(zé)人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發(fā)生的其他費用按規(guī)定報銷。
2、丟失原始發(fā)票的，需向出票單位取得原始發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)復(fù)印件，并加蓋出票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章后，方可報銷。
三、差旅費報銷補充規(guī)定:
1、出差期間凡通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發(fā)票外，若出具發(fā)票單位和出差地不相符，須附網(wǎng)上訂票支付憑證或網(wǎng)上付款截圖打印件。
2、出國(境)費用報賬需附材料：學(xué)習(xí)及訪問的批復(fù)文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發(fā)票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結(jié)算。
3、凡調(diào)研過程中發(fā)生的市內(nèi)車輛燃料費，需提供調(diào)研日志(時間、地點、調(diào)研內(nèi)容、隨同人員等)。
4、凡出差、調(diào)研期間實際發(fā)生住宿費但不能提供住宿費發(fā)票的，按規(guī)定不能報銷各類補助。
5、調(diào)出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。
四、其他相關(guān)規(guī)定：
1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業(yè)務(wù)。
2、繳納電話費取得的電子發(fā)票每半年報銷一次。
3、科研經(jīng)費嚴格執(zhí)行預(yù)算，不得突破預(yù)算開支。
五、以上規(guī)定由財務(wù)處負責(zé)解釋修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務(wù)處
2017年3月3日
財務(wù)報銷通告(篇2)
學(xué)校各單位：
為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風(fēng)險，根據(jù)青海省財政廳《青海省省級黨政機關(guān)省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關(guān)省內(nèi)差旅費管理辦法》(青財行1288號)、《青海省財政廳關(guān)于印發(fā)省內(nèi)外差旅費管理辦法有關(guān)問題解答的通知》(青財行2201號)文件精神及學(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定，針對報賬過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合財務(wù)審計、檢查的工作要求，現(xiàn)對有關(guān)報銷內(nèi)容做進一步規(guī)范，請各單位遵照執(zhí)行。
一、對原始票據(jù)附件的規(guī)定：
1、復(fù)印費、打印費、展板制作費需附制作單位結(jié)算清單，并加蓋開票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，清單須寫明業(yè)務(wù)內(nèi)容，業(yè)務(wù)發(fā)生時間、數(shù)量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內(nèi)容。
2、提供軍隊單位票據(jù)時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章和中國人民解放軍票據(jù)專用章，方可報銷。
3、發(fā)生專家講座費、咨詢費、評審費等相關(guān)費用時，須注明事由、時間、發(fā)放標準、計算依據(jù)，并按授權(quán)審批流程簽字、審核后通過網(wǎng)銀發(fā)放。
二、丟失票據(jù)的報賬規(guī)定：
1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據(jù)出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責(zé)人簽字證明，經(jīng)財務(wù)處負責(zé)人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發(fā)生的其他費用按規(guī)定報銷。
2、丟失原始發(fā)票的，需向出票單位取得原始發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)復(fù)印件，并加蓋出票單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章后，方可報銷。
三、差旅費報銷補充規(guī)定:
1、出差期間凡通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發(fā)票外，若出具發(fā)票單位和出差地不相符，須附網(wǎng)上訂票支付憑證或網(wǎng)上付款截圖打印件。
2、出國(境)費用報賬需附材料：學(xué)習(xí)及訪問的批復(fù)文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發(fā)票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結(jié)算。
3、凡調(diào)研過程中發(fā)生的市內(nèi)車輛燃料費，需提供調(diào)研日志(時間、地點、調(diào)研內(nèi)容、隨同人員等)。
4、凡出差、調(diào)研期間實際發(fā)生住宿費但不能提供住宿費發(fā)票的，按規(guī)定不能報銷各類補助。
5、調(diào)出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。
四、其他相關(guān)規(guī)定：
1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業(yè)務(wù)。
2、繳納電話費取得的電子發(fā)票每半年報銷一次。
3、科研經(jīng)費嚴格執(zhí)行預(yù)算，不得突破預(yù)算開支。
五、以上規(guī)定由財務(wù)處負責(zé)解釋修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務(wù)報銷通告(篇3)
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
本人財務(wù)部南沙項目結(jié)算員xxx于XX年10月入職，簽署3年勞動合同，現(xiàn)因個人原因特向公司提出辭呈，望領(lǐng)導(dǎo)給予批復(fù)!
來到公司也已經(jīng)快兩年了，在這近兩年里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事。正是在這里我有過歡笑，也有過淚水，更有過收獲。公司平等的人際關(guān)系和開明的工作作風(fēng)，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學(xué)習(xí)。
但是最近我開始感覺到自己不適合做這份工作，同時也想換一下環(huán)境。我也很清楚這時候向公司辭職于公司于自己都是一個考驗，公司正值用人之際，南沙項目所有的后續(xù)工作在公司上下極力重視下一步步推進。也正是考慮到公司今后在這個項目安排的合理性，本著對公司負責(zé)的態(tài)度，為了不讓公司因我而造成的決策失誤，我鄭重向公司提出辭職。
我考慮在此辭呈遞交之后的2至4周內(nèi)離開公司，這樣公司將有時間去尋找適合人選，來填補因我離職而造成的空缺，同時我也能夠協(xié)助公司對新人進行入職培訓(xùn)，使他盡快熟悉工作。
能為公司效力的日子不多了，我一定會把好自己最后一班崗，做好工作的交接工作，盡力讓項目做到平衡過渡。離開這個公司，離開這些曾經(jīng)同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的諄諄教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
在短短的兩年時間我們公司已經(jīng)發(fā)生了巨大可喜的變化，我很遺憾不能為公司輝煌的'明天貢獻自己的力量。我只有衷心祝愿公司的業(yè)績一路飆升!公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事工作順利
此致
敬禮!
辭職申請人：
20xx年xx月xx日
財務(wù)報銷通告(篇4)
各部門：
年末將至，為保證年終財務(wù)決算工作的順利進行，現(xiàn)將有關(guān)財務(wù)報銷截止時間及相關(guān)事項通知如下：
2、20底恰逢“十二五”末，科研項目結(jié)題，財政資金的預(yù)算執(zhí)行，導(dǎo)致年終財務(wù)報銷量激增。12月上旬以來，為了保障所有老師的報賬需求，對所有預(yù)約單不限量控制，同時為保證報賬人員現(xiàn)場不排隊或少排隊，辦公時間財務(wù)處抽調(diào)主要核算人員現(xiàn)場接單，大大減少報賬人員現(xiàn)場派隊等待的時間(由原來的4小時縮短為20分鐘)晚上和雙休日，財務(wù)處全處加班處理已經(jīng)受理的預(yù)約憑證，以確保12月31日上午前，處理完各位老師的所有預(yù)約報銷。
3、即日起，每日報銷付款完成后，將通過短信告知相關(guān)老師，請注意查收。如您在1月5號前銀行還未收到報銷金額，請到財務(wù)處二號柜臺查實重匯。
年終結(jié)算事宜紛繁，諸多不便敬請諒解，感謝各位老師一年來對財務(wù)處工作的支持、配合和諒解，并對我們的工作多提寶貴建議，預(yù)祝各位新年愉快、身體健康、萬事如意!
財務(wù)報銷通告(篇5)
時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間過去了，對我而言，這一年的工作是最難忘，印記最深的一年。工作單位的轉(zhuǎn)換，連帶著工作思想，方法等一系列的適應(yīng)與調(diào)整，帶給我很大的壓力和挑戰(zhàn)，但在壓力中也得到了收獲和快樂。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與支持下，同事的密切配合下，我圓滿的完成了自己的各項工作任務(wù)同時也很好地配合了其他部門的工作。
一、辦理公司各項初始登記手續(xù)
作為一個新成立的公司一切都要從頭開始，辦理銀行開戶，驗資，辦理稅務(wù)登記等，這些是我既熟悉又陌生的工作，我在辦理的過程中遇到了很多問題和困難，經(jīng)過多方咨詢，和不懈的努力終于圓滿完成。
二、建立財務(wù)帳套
領(lǐng)導(dǎo)從公司發(fā)展的角度考慮，決定啟用比xx財務(wù)軟件更先進和規(guī)范的xx財務(wù)軟件，我根據(jù)財務(wù)管理及房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要，設(shè)計了一套較為科學(xué)、完整的會計核算科目體系，制定了詳細的二級和三級明細科目，及輔助核算、項目核算帳，首次啟用了固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，在較短的時間內(nèi)，完成了難度較大的全部帳套初始化工作。并根據(jù)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的需要，印刷了統(tǒng)一的粘貼單，收據(jù)，借款單等常用單據(jù)。
三、建立健全各項財務(wù)制度流程
制度化管理是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，建立一套科學(xué)、完整、實用性強的規(guī)章制度，是規(guī)范財務(wù)管理及核算的基礎(chǔ)，公司成立初期我和主管領(lǐng)導(dǎo)一起根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務(wù)準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況及經(jīng)營特點，經(jīng)過反復(fù)討論、研究、起草了宇都公司的，會計核算管理辦法，內(nèi)部會計控制制度與經(jīng)濟業(yè)務(wù)審批流程等制度。對資金的收支，個人借款的管理，實物資產(chǎn)的管理，會計核算原則等都做出了詳細的規(guī)定和流程。
四、認真執(zhí)行財務(wù)會計制度，提高財務(wù)信息質(zhì)量
會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。在日常的工作中，我嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、公司的各項制度，認真履行會計的工作職責(zé)。審核原始憑證、錄入記賬憑證，計提各項稅費，申報納稅、上繳稅款，編制資金收支計劃并審核支出，及時準確的編制財務(wù)會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策和進行財務(wù)分析提供全面、可靠的信息。
五、加強自身建設(shè)，提高工作能力
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，會計準則和稅收政策都在不斷的更新，因此領(lǐng)導(dǎo)多次組織學(xué)習(xí)，讓我們能及時掌握新知識，政策，法規(guī)。我們由原民營企業(yè)會計核算變?yōu)閲衅髽I(yè)會計核算，在政策和制度方面有很多區(qū)別，所以把這方面的內(nèi)容也作為學(xué)習(xí)的重點，使我們在工作中能盡快的轉(zhuǎn)變角色。同時對于公司所制定的各項規(guī)章制度也進行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
總結(jié)過去是為了更好地面對未來。在過去的這一年里，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪，收獲了許多專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。在新的一年里公司將進行xxx建設(shè)項目的實施，首先要進行艱巨的拆遷工作。在當前的經(jīng)濟形式下，難度可想而知，這對xx公司的每一個人都是一種考驗，我要發(fā)揚團隊精神，積極配合拆遷人員的工作。在拆遷過程中，向老百姓發(fā)放補償金是比較重要的一個環(huán)節(jié)，所涉及的現(xiàn)金發(fā)放額較大，我們在發(fā)放過程中要主動與其他部門溝通，核對數(shù)據(jù)、安排流程，做到安全，準確、及時，為拆遷工作的順利進行做好服務(wù)。同時我會更加努力學(xué)習(xí)各項財務(wù)知識，鉆研會計業(yè)務(wù)，提高會計核算水平，加強自己在稅務(wù)法規(guī)、規(guī)避財務(wù)風(fēng)險方面的學(xué)習(xí)，加強房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，進一步增強自己的的工作能力，在企業(yè)的項目實施中更好的發(fā)揮會計的核算、監(jiān)督、服務(wù)職能，為宇都公司的發(fā)展壯大做出貢獻。
財務(wù)報銷通告(篇6)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
本人財務(wù)部__項目會計__于__年__月入職，簽署__年勞動合同，現(xiàn)因個人原因特向公司提出辭呈，望領(lǐng)導(dǎo)給予批復(fù)！
來到公司也已經(jīng)快__年了，在這近__年里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事。正是在這里我有過歡笑，也有過淚水，更有過收獲。公司平等的人際關(guān)系和開明的工作作風(fēng)，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學(xué)習(xí)。
但是最近我開始感覺到自己不適合做這份工作，同時也想換一下環(huán)境。我也很清楚這時候向公司辭職于公司于自己都是一個考驗，公司正值用人之際，__項目所有的后續(xù)工作在公司上下極力重視下一步步推進。也正是考慮到公司今后在這個項目安排的合理性，本著對公司負責(zé)的態(tài)度，為了不讓公司因我而造成的決策失誤，我鄭重向公司提出辭職。
我考慮在此辭呈遞交之后的一周內(nèi)離開公司，這樣公司將有時間去尋找適合人選，來填補因我離職而造成的空缺，同時我也能夠協(xié)助公司對新人進行入職培訓(xùn)，使他盡快熟悉工作。
能為公司效力的日子不多了，我一定會把好自己最后一班崗，做好工作的交接工作，盡力讓項目做到平衡過渡。離開這個公司，離開這些曾經(jīng)同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的諄諄教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
在短短的__年時間我們公司已經(jīng)發(fā)生了巨大可喜的變化，我很遺憾不能為公司輝煌的明天貢獻自己的力量。我只有衷心祝愿公司的業(yè)績一路飆升！公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事工作順利！
此致
敬禮！
辭職人：xx
xx年xx月xx日
財務(wù)報銷通告(篇7)
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
經(jīng)過再三思考，正式向公司提出辭職。
由于諸多原因，現(xiàn)在我不得不向公司提出申請，對于由此給公司造成的不便，我深感歉意。但同時也希望公司能體恤我的個人實際情況，雖有很多的不舍，但還是做出以上的決定，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能對我的申請予以考慮并批準。謝謝！
在此期間深知背后領(lǐng)導(dǎo)的信任與栽培，同事們的支持與幫助。轉(zhuǎn)眼在公司已有一年多時間，不管是工作實踐還是工作技能培訓(xùn)讓我受益頗深，各方面能力都得到了很大的提高，對于公司領(lǐng)導(dǎo)對員工的技能培訓(xùn)表示感謝。在公司的工作很充實、愉快，同事們的支持與幫助在此表示感謝。尤其是杜總平時的教導(dǎo)與栽培，平時工作中的不足，還望諒解。
我希望可以在此辭呈遞交之后的xx周左右離開公司，便于公司在此期間尋找更合適的人選，來填補職位的空缺。在接下來的工作中，我一定會認真做好本職工作。
希望批準我的辭請，衷心感謝。祝公司蒸蒸日上！祝各位領(lǐng)導(dǎo)同事工作愉快！
此致
敬禮！
辭職人：xxx
20XX年x月x日
財務(wù)報銷通告(篇8)
第一條 為切實加強威海市總工會財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高資金使用效益，保證資金安全，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、工會財務(wù)會計制度和山東省總工會《工會財務(wù)會計管理規(guī)范》，制定本制度。
第二條 年度預(yù)算、決算按照規(guī)定程序?qū)徍恕笈?。市總的本級預(yù)、決算草案，年初先由各部室根據(jù)本年度工作計劃和任務(wù)做出預(yù)算支出，再由財務(wù)部統(tǒng)一編制，報經(jīng)主席辦公會討論通過，并經(jīng)本級經(jīng)費審查委員會審查通過后，報省總工會審批或備案。根據(jù)省總工會提出修訂的意見和要求進行調(diào)整。
第三條 嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預(yù)算，不擅自擴大支出范圍，提高開支標準，不以領(lǐng)代報，不擅自改變預(yù)算資金用途。在預(yù)算執(zhí)行過程中，發(fā)生項目改變或追加項目，經(jīng)財務(wù)部審核，報主席辦公會議同意后，在預(yù)算內(nèi)調(diào)整。若遇特殊情況，預(yù)算收支總額需要增減變動時，編制預(yù)算調(diào)整方案，其編制、審批與預(yù)算編制審批程序相同。
第四條 按照《山東省總工會關(guān)于專項資金管理使用暫行辦法》規(guī)定，加強對專項資金的.管理，嚴格審批程序，規(guī)范支付手續(xù)。各類專項資金的發(fā)放，由各業(yè)務(wù)主管部門按照專項資金規(guī)定的用途提出使用分配方案，提交主席辦公會研究確定，經(jīng)分管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)審批和分管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽批后送財務(wù)部撥款。
各類專項資金在規(guī)定的時間內(nèi)撥付到指定單位及個人，除基本建設(shè)項目資金外，其他專項資金不跨年度使用，年底前清零。
第五條 建立嚴格的經(jīng)費開支程序和審批制度，做到經(jīng)辦人、審核人、簽批人等經(jīng)費開支手續(xù)完備，原始憑證合法有效，相關(guān)附件齊全。重大資金支出實行集體決策和審批，并建立責(zé)任追究制度。
第六條 報銷程序，經(jīng)辦人先將原始單據(jù)送財務(wù)部審核，審核完畢后，由財務(wù)部負責(zé)每周一下午，集中報送分管主席簽批，簽批后由財務(wù)部負責(zé)通知經(jīng)辦人并付款。
第七條各部門需要領(lǐng)用支票或支取現(xiàn)金，均需首先領(lǐng)取支票或現(xiàn)金借款單，寫明日期、借款人姓名、所在部門、資金用途等相關(guān)內(nèi)容，并經(jīng)財務(wù)部簽字審批后，方可領(lǐng)用。
凡需要一次性支取現(xiàn)金在￥10000元以上者，須在用款日前一天向財務(wù)部預(yù)約。
各部門領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票須在15天之內(nèi)歸還。
根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》中對庫存現(xiàn)金限額管理的規(guī)定，凡財務(wù)部通知各部門領(lǐng)取的款項，無特殊原因，須當日領(lǐng)走。
按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，一次性經(jīng)費支出在￥1000元以內(nèi)，可持發(fā)票到財務(wù)部直接報銷現(xiàn)金。支出金額在￥1000元以上的，必須使用銀行轉(zhuǎn)賬。
第八條購置固定資產(chǎn)和辦公用品等物資，按以下程序辦理手續(xù)：
1、所有物資的購買須按照審批權(quán)限，報相關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批;
2、所有物資(包括辦公用品、固定資產(chǎn)等)由財務(wù)部負責(zé)統(tǒng)一集中采購，采購過程需按照《物資采購暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，納入政府采購范圍的物資，需按照《中華人民共和國政府采購法》及上級主管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、根據(jù)購物發(fā)票及物品分配明細單由財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記、報賬手續(xù)。
各部門計劃購置的固定資產(chǎn)若未列入市總當年預(yù)算經(jīng)費中，則只有在年底追加經(jīng)費預(yù)算后的情況下，經(jīng)固定資產(chǎn)主管部門及領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可購置。
各部門用自由資金及接受捐贈、獎勵等渠道取得的固定資產(chǎn)，須到財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記，并按照資金管理和會計核算的有關(guān)規(guī)定進行帳務(wù)處理。
各部門報廢固定資產(chǎn)要按照市總規(guī)定寫出資產(chǎn)報廢申請報告并填制報廢清單，由主管部門和財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定會簽，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。單價在5萬元以上的須按規(guī)定報主管部門審批，批準后持財務(wù)記賬聯(lián)到財務(wù)處辦理手續(xù)。
第九條各部門日常運行經(jīng)費開支，嚴格按照市總下達的預(yù)算指標來控制，不得突破預(yù)算指標。年度內(nèi)需要調(diào)整預(yù)算時，要按照《工會預(yù)算管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定報批。
第十條各部門經(jīng)費報銷須持有國家規(guī)定的合法發(fā)票，所開發(fā)票單位名稱為“威海市總工會”，發(fā)票應(yīng)寫明日期、品名、金額，發(fā)票背面應(yīng)注明資金用途，并由經(jīng)辦人簽字。若購買辦公用品，還須附有購貨清單，不得以“辦公用品”、“勞保用品”等籠統(tǒng)代以冠名的發(fā)票。
第十一條職工因公出差的各項開支標準和范圍按照《關(guān)于中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定》(財政部財行313號)執(zhí)行。出差人員的`伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十二條出差人員按規(guī)定填制差旅費報銷單，并附會議通知及相關(guān)費用單據(jù)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由財務(wù)部會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽批后予以辦理。
第十三條預(yù)付給個人的各種差旅費等，須經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部審核。借款額應(yīng)根據(jù)往來交通費、當?shù)刈∷拶M等各種費用總和合理匡算。
第十四條各部門、個人的借款，應(yīng)在相關(guān)事宜辦理完畢之后，按以下規(guī)定時間內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷、還款手續(xù)：
1、預(yù)借差旅費，在出差歸來后十五天內(nèi)報賬還款;
2、預(yù)借各種購貨款，在所購貨物驗收后，十天內(nèi)持發(fā)票和貨物清單(固定資產(chǎn)還須入庫單)到財務(wù)部報賬。如有特殊原因不能按時報賬的，應(yīng)及時以書面形式向財務(wù)部說明。
3、對于有明確期限規(guī)定的應(yīng)交市總的各種款項，各單位或個人務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)上繳。
財務(wù)報銷通告(篇9)
一、連鎖超市商品管理軟件全面升級
連鎖超市經(jīng)過XX年全年的快速發(fā)展，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等等。根據(jù)實際現(xiàn)狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節(jié)集訓(xùn)后迅速安排了連鎖超市業(yè)務(wù)與財務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經(jīng)營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面切換;切換后運行到現(xiàn)在基本達到了我們的預(yù)期要求;原系統(tǒng)無法解決的問題，現(xiàn)已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等。
我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環(huán)節(jié)提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效
的參考數(shù)據(jù)。(城南新區(qū)店在今年5月份時通過價格帶分析后，發(fā)現(xiàn)6-10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店與業(yè)務(wù)協(xié)商后，從中天街調(diào)撥一批特價為9.80元的卷提紙(中天街銷售已趨于疲軟)，兩天即搶購一空。
通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。
二、連鎖超市財務(wù)管理全面升級
為了使連鎖超市財務(wù)管理工作更加正規(guī)化、制度化、科學(xué)化;針對超市財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長微機操作能力較弱等現(xiàn)象，我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應(yīng)出臺了各種管理制度，并匯編成《關(guān)于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重點環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制度來進行規(guī)范;并嚴格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對以下幾方面加強了控管。
1、單據(jù)流程更加規(guī)范、正規(guī)化;針對連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性，為使企業(yè)利潤不得流失，我們相應(yīng)推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執(zhí)行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據(jù)流程對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)部門操作不再存在隨意性，如：1)商品條碼新增必須見到手續(xù)完善單后方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增;2)規(guī)定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單(注明本次團購的毛利、經(jīng)辦人及收款時間)后，收貨組方可發(fā)貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據(jù)可查，不可能再存在因為無法劃清團購責(zé)任人而造給公司造成損失;3)所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。
2、銷售環(huán)節(jié)管理。要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務(wù)科，凡是違例者都作了相應(yīng)處罰;堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現(xiàn)象。由于我們平時檢查力度較大，至今未發(fā)現(xiàn)有門店挪用銷貨款現(xiàn)象。對于打折促銷根據(jù)廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結(jié)束后電腦自動生成退補單扣收。
3、及時與業(yè)務(wù)部門搞好溝通工作。每周六下午5：30參加業(yè)務(wù)部門召開的門店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財務(wù)方面新問題在會議上及時解決，對于自已無法解決不了的請示領(lǐng)導(dǎo)后在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環(huán)節(jié)并嚴格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行;使各門店在財務(wù)的指導(dǎo)下有秩的開展工作。
4、搞好盤點工作。嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監(jiān)管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強防損人員防損意識，做到嚴禁賒銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賒銷嚴格按公司制度進行處罰;凡是團購掛帳者，在盤點前團購款未收回者，將團購欠帳掛團購經(jīng)辦人個人欠款等，嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理，現(xiàn)在門店盤點工作大有改觀，剛開始每月盤點基本都是通宵并且盤點效果不明顯，有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且?guī)嵾€不一定相符，通過加強管理，現(xiàn)在當天晚上盤點當天即可上報盤點結(jié)果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤，對抽盤結(jié)果出入較大的，及時請示上級領(lǐng)導(dǎo)后對該門店進行監(jiān)盤。