財務規(guī)劃方案 篇1
某集團公司會議舉辦策劃方案：
會議策劃流程：
會議接待流程
★會議場所的選擇：
選擇合適的會議場所，必須依據(jù)當?shù)乜商峁┑臅h資源狀況及該會議的程序、 預計的與會人數(shù)、與會人員的背景情況，以及最重要的會議目的、目標和與會者 的偏好等因素綜合考慮。
一、 酒店按類型劃分：
1、 商務型酒店： 這類酒店無論在外部設計，還是在內部裝修，以及可提供的先 進通訊工具、適合會務的商用場地上（有特定的商務樓層），一般都充分體現(xiàn)了
現(xiàn)代商務高效、快捷的內涵。酒店既能接待小型會議也能接待大型會議，有一個 或多個多功能廳，24小時全天侯辦公，有較強的服務能力，此外還有多個中、西 式餐廳、各種商店、健身房、游泳池等設施。
2、 度假型酒店： 這類酒店一般建在旅游勝地或海邊，外部設計、園林規(guī)劃、
內部裝修都充分體現(xiàn)了當?shù)靥厣蓍e、娛樂于一體。同時隨著社會的發(fā)展， 度假型酒店也能提供相應的會議設施、美食和各種代表地方和季節(jié)特色的活動， 這些無疑大大方便了會議單位。
二、 酒店按地點劃分：
1、 位于市中心： 在選擇位于市中心的酒店時需考慮酒店與機場距離（包括交
通是否擁擠）。如果與會者來自國內或本地區(qū)，那么選擇這樣的酒店是明智的。
會議籌劃者一般喜歡選擇位于理想的城市里且設施和功能齊全的市中心酒店，
這樣與會者的隨行家屬便有很多活動可做。
2、 位于市郊： 對于當?shù)乜沈屲嚽巴呐c會者來說，這類酒店是的大受歡迎的。
三、 會議類型與場所的搭配：
1、 舉辦培訓活動的最佳環(huán)境是能提供專門工作人員和專門設施的成人教育場所（公司的專業(yè)培訓中心或旅游勝地的培訓員）。
2、 研究和開發(fā)會議需要有利于沉思默想、靈感涌現(xiàn)的環(huán)境（培訓中心或其他寧 靜場所最為適合）。
3、 重大的獎勵、表彰型會議一定要有檔次，要引人入勝，會議的目的可是對杰
出表現(xiàn)予以獎勵。
4、 對于交易會和新產品展示會，需要選擇有展廳的場所，還要求到達會場及所 在城市的交通必須便利。
★會議籌劃注意事項：
會議有各種類型，不同的會議需要不同的環(huán)境，召開會議是要達到一定的目 的和目標。因此第一個重要步驟是收集方方面面的信息，通過收集這些信息可以 制定出旨在完成手頭眾多工作的計劃。最終效果，是使會議順利完成。
作為會議籌劃者，要負責去做各種各樣的工作。能夠管理會議財務事宜、安 排恰到好處的菜單、妥善接待貴賓和外國客人、熟知各種禮儀、行事果斷執(zhí)著。 會議籌劃者的任務：
1、 確定必須要做的事項以滿足會議的需要并達到會議確定的目標。
2、 制定會議議程、了解可供使用的場所和設施情況、選擇或提議合適的場所、 檢查并比較各項設施、安排交通事宜、協(xié)調會務工作人員的活動、制定可行預算
或按既定預算安排有關工作、確定各項工作的時間安排、視察選定的場所和設施、與各關方面進行接洽（旅行社等）、同會議發(fā)言人和各位貴賓進行聯(lián)系。
3、 預計召開會議的日期；會議預計召開幾天；打算在什么地方召開會議；會議 形式或程序是什么；需要多的場地；將有多少人到會；會議預算是多少；打算選 用什么級別的酒店和設施；打算選用最高級的房間標準是什么；誰來制作會議邀 請函；會議需要向與會者打印相關資料嗎？會議的發(fā)言人有那些？會議需要什么 樣視聽設備；需要食品、飲料的酒會、招待會有幾次；與會者可以攜帶家屬嗎？ 打算為與會者安排一些特別活動嗎？打算為與會者及家屬安排一些特別活動嗎？ 是否打算為與會者的家屬安排一些特別活動嗎？
4、 親臨現(xiàn)場實地考察。
參考資料：
1、 會議室常見的擺臺： 戲院式、課桌式、U型、回型、橢圓型、長方型、會見型、圓桌型、雞尾酒式、舞臺式、T型臺。
2、 會議常見的設施及工具： 屏幕、投影儀[膠片投影儀幾多媒體投影儀]、錄象機、VCD、音響、話筒[有線、無線、立式、座式及紐扣麥克風]、鐳射筆、幻燈機、講臺、舞臺、夾紙板、大白板、簽到臺、鉛筆、信簽、彩電、橫幅、指示牌、告示牌、桌卡、主席臺、盆景、鮮花、背景板、燈光照明、同聲翻譯系統(tǒng)。
3、 會議常見的用餐形式： 圓桌型、自助型、雞尾酒會、零點、外賣。
4、 常見的會議： 董事會、股東會、銷售訂貨會、新產品發(fā)布會、高級職員培訓 會等。
★會議過程接待：
1、會場預約：
根據(jù)需要，分析各種情況作出最完美的策劃；根據(jù)會議的級別，選擇會議舉辦地；根據(jù)會議對周邊環(huán)境的要求，確定具體舉辦地點；根據(jù)會議的具體情況，確定是否將會議劃分為幾個分會場，選擇分會場的地點，并提前預約。
2、 負責會場的布局，設備安裝調試：
根據(jù)會議的具體情況，設計并安排會場的布局，細致周到地設計好所有的細節(jié)；根據(jù)需要，提供會議所需要的所有設備，并提前安放在指定位置；根據(jù)需要，提前調試好設備，并進行演練，確保會議的順利進行。
3、 印刷材料的設計制作：
提供宣傳冊等印刷品設計、生產一條龍服務；根據(jù)會議的具體需求，設計印刷品的樣式、內容、選擇圖案；將印刷品指定專門的廠家生產以及印刷；我們將根據(jù)您的需要，提前把印刷品送到會場或指定位置。
4、 參會者的接送：
根據(jù)參加會議者的具體情況以及人數(shù)多少安排相應的車輛；專車提前在指定位置等待參會人員，把參會人員迅速、安全地送到會場或下榻的酒店。
5、 參會者的餐飲：
根據(jù)參會人員的喜好，預訂各種形式的餐會：西餐、中餐、自助餐、宴會餐等等。根據(jù)參會人員的具體情況以及會場和下榻酒店的地點，推薦不同的用餐地點。
6、 參會者業(yè)余時間的安排：
根據(jù)參會人員的喜好，設計不同的休閑方式；設計專門的旅游線路，方便出行；介紹下榻酒店附近的娛樂設施，以供選擇。
7、 會議票務：
利用與鐵路、航空、航運等部門長期建立的良好合作信譽關系，架構了鐵路、航空、航運、高速巴士等品種齊全、服務完善便捷的票務延伸網絡。目前已擁有全國聯(lián)網火車售票，并與國內民航聯(lián)網協(xié)作的銷售國內特價機票。曾多次成功地接待了各類大型會議的現(xiàn)場出票服務，而且可根據(jù)一個會議的不同組織形式與規(guī)模，為客戶提供最快捷高效的票務服務。
8、 會議旅游：
提前統(tǒng)計旅游人數(shù)和選擇的旅游線路，向會議代表告知旅游車號和出發(fā)時間及地點，落實好旅游計劃，提前安排好旅游車輛和導游，并在指定的地方提前迎接客人。
財務規(guī)劃方案 篇2
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為xx%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按會計進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
3、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
4、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近xx萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從x個方面著手。
第一，我們認真進行物品清理、分類，在一年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。
第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。
第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。
第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降xx%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
財務規(guī)劃方案 篇3
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。
XX年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務，為實現(xiàn)酒店今年的經營奮斗目標而扎實工作。
財務規(guī)劃方案 篇4
我小組通過網絡信息收集，獲得各行業(yè)兩百多名財務人員進行的心理測試，同時對各行業(yè)工作狀態(tài)的觀察，同時運用調查問卷的方式，對財務人員服務對象的調查，我們發(fā)現(xiàn)，98%以上的財務人員失去“職業(yè)興趣”，不喜歡自己的職業(yè)。大部分財務人員在進入工作狀態(tài)后，缺乏熱情，參加工作時間越長，這個問題表現(xiàn)越嚴重。在團隊角色測試中，其“創(chuàng)新能力”得分最低，而且在各個行業(yè)的財務部門中表現(xiàn)出驚人一致。說明中國財務人員隊伍與其他職業(yè)相比，表現(xiàn)出較大的差距。但財務管理無處不在，財務人員以一種落后的思維、不變的方式、不佳的工作狀態(tài)，去應對不斷變化的市場經濟，肯定會造成問題。為了幫助財務人員改變思維、更新觀念、調整行為，進入良好的工作狀態(tài)。我組制定了關于財務人員培訓方案計劃。
一.財務管理診斷
企業(yè)要想真正達到培訓目的，需要對財務管理進行診斷，通過診斷發(fā)現(xiàn)企業(yè)財務管理目前存在的問題，通過發(fā)現(xiàn)的問題進行培訓方案的制訂。財務管理診斷是指針對企業(yè)的財務管理進行全面的調查分析，通過一系列的方法，找出企業(yè)在財務管理方面的問題，并提出相應的改進措施，指導改善企業(yè)財務管理的過程。財務診斷既是企業(yè)診斷的重要組成部分，也是企業(yè)財務管理的重要環(huán)節(jié)。財務診斷是一種改進我國企業(yè)財務管理的先進的、科學的方法，它克服了我國企業(yè)財務分析的一般化、公式化等弱點，它是財務分析的深化和發(fā)展，而且比財務分析更具有科學性、廣泛性和實用性。開展財務診斷有利于提高企業(yè)財務管理水平和企業(yè)的經濟效益。
二.新進財務人員培訓
培訓目的：開始一項新的工作對新員工來說是充滿壓力尤其是財務部門，新員工常發(fā)現(xiàn)自己要在一個完全陌生的工作環(huán)境下與不熟悉的人一起工作。為了在新的工作崗位上取得成功，新員工必須學習新的工作方法、了解事實、做事的程序、公司對自己的期望以及公司的價值觀。新員工也可能還會因為過低地估計了新的工作責任所帶來的情緒影響和適應新環(huán)境的難度而感到吃驚。此外，新員工也許還需要放棄一些在以前的工作環(huán)境中幫助其取得成功的而并不適合新的工作環(huán)境的一些行事方法。
適應新組織的過程被稱為組織社會化。社會化是一個復雜而又漫長的過程。新員工要想在新的工作環(huán)境中熟悉組織對自己的期望并被新組織的成員所接納，需要花數(shù)周甚至數(shù)月的時間。成功的組織社會化對員工個人和組織都很重要，它將關系到新員工的滿意度、績效;投資在新員工身上的啟動成本(如招聘、甄選、培訓、員工達到工作熟練所需的時間);員工繼續(xù)留任組織的可能性;替代離職員工的費用幾個方面。
盡管組織社會化很重要，但一些組織在介紹新員工和幫助新員工融入組織的工作卻做得很少，迫使新員工只好靠自己摸索。一些員工雖然通過這種“自生自滅”式的學習適應了新的環(huán)境，但他們在入職的早期有可能經歷焦慮和挫敗感。 因此，認識組織社會化的重要性并采取措施幫助新員工在組織中順利過渡是必要的。除了招聘階段的現(xiàn)實性工作預覽外，入職培訓是普遍使用的一種方法。
新員工入職培訓計劃是為讓新員工了解其即將從事的工作、即將與之共事的上級主管、同事以及組織的情況而設計的一項計劃。該計劃常常是在新員工同意加入某組織并為其效力后即開始實施。一般是新員工到崗的第一天開始。新員工到崗首日所受到的問候及待遇將給其留下深刻而長久的印象。然而，與著重于組織社會化的預備階段的現(xiàn)實性工作預覽不同的是，入職培訓計劃重視社會化過程的遭遇階段，新員工在本階段將會認識組織中的工作與生活情況。
新員工培訓應分為五個方面。第一，應該向新員工介紹企業(yè)歷史及發(fā)展現(xiàn)狀，介紹企業(yè)文化，企業(yè)相關制度(人力資源制度、財務制度、其他制度)。第二，調動員工的心態(tài)，促其積極參與工作;認識企業(yè)，了解公司員工工作狀態(tài)。第三，培訓新員工人際關系交往技巧(與上級，與同事的相處之道);培訓溝通能力，理解溝通的過程，避免溝通障礙，在溝通中運用聆聽、反饋等技巧，理解并合理運用溝通模式，掌握對話溝通技巧;培訓時間管理技巧，讓員工認識時間重要性，如何管理時間，高效利用時間。第四，培訓新員工利用科學的工作方法完成工作任務，了解職務的責任、權限及義務。第五，在培訓過程當中穿插有益的游戲活動以活躍氣氛，培訓完畢后邀請企業(yè)高層、人資部門領導參加新員工聯(lián)歡會。
培訓時間：一星期
培訓地點：公司、戶外
培訓對象：企業(yè)財務部門新員工
三.財務人員心智開發(fā)培訓
培訓目的：財務人員給人的一般印象是——保守、呆板、行動遲緩、缺少生機，這主要是由工作性質造成的，相對封閉的工作環(huán)境，狹窄的社會接觸面，循環(huán)往復、沒完沒了的帳單，極大地減少了工作中的挑戰(zhàn)和樂趣。
財務人員在單位中扮演越來越重要的角色，他們的熱情、創(chuàng)新和合作會極大地影響團隊的效率。此類培訓是由長期在財務系統(tǒng)工作的專家，專門針對財務隊伍這個特殊群體而進行設計，每個游戲和心智開發(fā)都對實際工作有著直接的啟發(fā)。該培訓將通過實例,向每個學員如何構建人和，打造領導魅力，使每個學員能夠在心智上有所啟發(fā)，身心受到激蕩，自覺地反省自己在工作中不良習慣和不合作方式;通過游戲，讓每個學員體驗、感悟沒有激情、沒有創(chuàng)新、沒有合作會給團隊造成的危害，進而給自己帶來的損失。體驗到創(chuàng)新、合作后的成功喜悅和興奮。如何營造地利，創(chuàng)建和諧團隊氛圍,如何根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及時改造財務組織架構，選擇適應企業(yè)的管理人才，如何處理棘手的人事問題。培訓將帶領學員反思自己在平時工作(領導和被領導者)不同角色中的作用和合作方式。
培訓時間：休息日兩天
培訓地點：室外或空敞室內
培訓對象：企業(yè)高級財務人員
四.會計核算技能提升培訓
培訓目的:會計算帳是會計的基本職能,中國會計算帳技術最早來自西方,計劃經濟時期,算帳技術基本脫離西方會計技術的發(fā)展軌道,演變成一種非市場經濟時期的算帳方法,改革開放以來,中國會計雖然引進了大量西方算帳理念和方法,但仍沒有脫離計劃經濟時期的算帳習慣和思維模式,所以中國企業(yè)算帳理念和技術成為管理技術中比較落后的領域,技術上至少落后10余年。介紹西方算帳理念和技術，知道自己的落后，是中國企業(yè)財務人員必需的“補習”。該培訓介紹同一個企業(yè)在不同算帳理念、方法所報告不同經營結果和傳遞的信息，讓學員從中領會誰是會計產品的買主，如何讓會計信息價值最大化。
培訓時間：一個工作日
培訓地點：企業(yè)培訓室
培訓對象：企業(yè)全體財務人員
財務規(guī)劃方案 篇5
一、分公司財務科工作計劃：
1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。
7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。
14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、對項目部的資金有償使用管理：
分公司與項目部及經營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的.，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施：
為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。
四、“備用金”管理辦法
根據(jù)國家財經制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：暫借“備用金”的人員范圍：分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經分公司經理確認后再定。
2、“備用金”借用限額：
(1)、分公司經理、書記及付經理、項目經理“備用金”借款限額最高10000元。
(2)、項目付經理、機關處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額最高3000元。
(3)、機關材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高XX元。
3、“備用金”借用審批權限：在分公司借“備用金”由分公司經理審批，在項目部借“備用金”由項目經理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還“備用金”，嚴格控制人員范圍。
4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行XX年2月關于規(guī)范經濟行為的《會議紀要》精神：
會議決定：為了強化財務管理，規(guī)范各項經濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規(guī)范的內容，作如下強調要求：各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。
2、財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù))的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.
3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。
6、各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。
7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、分公司和各項目部及經濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經濟風險意識
建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、“應收帳款”科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目“借方”金額的1%)。
4、XX年要建立“應收帳款”明細臺賬：
(1)、已竣工結算的工程的臺賬內容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。
(2)、已竣工未結算工程的臺賬內容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。
(3)、在建工程的臺賬內容：業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、“應付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當事人的責任)，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細表”并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法：責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反應。所謂超付款是指：(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款。
7、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在“預付帳款”科目反映。
8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續(xù)，財務部門依據(jù)原付工程款轉借款手續(xù)進“其他應收款”的相關明細科目。
9、“其他應收款”、“其他應付款”的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳。
10、“內部單位核算往來”“集團內部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、“待攤費用”“預提費用”要有充分的依據(jù)財務才能入帳，無依據(jù)入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權責發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)“貸方”余額。如果有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
18、稅金要足額提取進“其他應付款—預提稅金”科目
17、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，XX年《集財字(XX)第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、XX年的質量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定
XX年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進一步服務好項目部的財務工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經分公司領導研究決定：
由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經理。
財務規(guī)劃方案 篇6
進過一年多的努力，酒店的生意越來越好，面對即將到來的新的一年里，我將對酒店財務的工作計劃如下：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習，
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。
第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。
第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。
第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。
第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
財務規(guī)劃方案 篇7
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，20XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理
1、做好日常核算，根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理
科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務規(guī)劃方案 篇8
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
3、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
4、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
財務規(guī)劃方案 篇9
(一)財務培訓目的
(1)財務管理，職責重大。
從大處說，公司的大量資金從我們手中流過，大量的資產交給我們管理，各項管理目標要依靠財務管理來實現(xiàn);從小處說，每一筆資金的流向、每一個單據(jù)的報銷，都牽扯著干部職工的切身利益。所以，我們的財務管理工作不是簡單，而是繁雜，不是可有可無，而是非常重要。在座的每一位員工，都是我們宏強不可缺少的“管家”，是領導決策不可缺少的參謀和助手。這個“管家”當?shù)姆Q職不稱職，參謀作用到位不到位，都對公司的工作產生極大的影響。這一點，希望大家能有清醒的認識，不論是財務人員還是非財務人員，都應該進行相關的知識培訓，這有利于提高全體員工的整體素質，形成成本節(jié)約意識，提高公司整體經濟效益。
(2)加強學習，提高素質
21世紀是知識經濟迅速發(fā)展的經濟。在這樣一個時代，財務管理的內涵、目標和方式都發(fā)生了根本性的轉變。利益追求主體趨于多元化，社會責任得到真正重視，無形資產成為投資決策的重點，人力資本成為決定性的重要資源等等，都成為新時代財務管理的特征。就我公司來講，隨著海外市場的不斷擴展，許多新的業(yè)務、新的項目被納入了正常的管理范疇，如各種計劃項目資金的管理等，都給我們帶來了不同程度的挑戰(zhàn)。要緊跟時代發(fā)展的步伐，迎接新的挑戰(zhàn)，唯一的辦法就是加強學習，提高素質。只有這樣，才能準確領會財務管理工作的政策和規(guī)定，及時掌握最新的管理手段，更好地履行法律法規(guī)賦予的職能。
(3)明確要求，學以致用
為切實提高大家的財務管理水平，這次我們專門組織了財務培訓，希望每位員工都要珍惜這次難得的學習機會，努力做到以下幾點：
一要明確培訓的重點和要求，及時了解財經法規(guī)的規(guī)定，熟練掌握財務管理的新方式、新方法，開闊視野，博采眾長，為創(chuàng)造性開展財務工作奠定基礎。
二要結合崗位的實際和特點，認真聽講，廣泛討論，做好筆記，寫好心得，并自覺運用到實際工作中去，推動本職工作再上新臺階。
三要嚴格遵守各項財經紀律和公司規(guī)章制度。每一位員工，都必須把遵紀守法，廉潔奉公作為自己的命脈。
(二)課程介紹
講師：--------
開課地點：三樓培訓室
上課時間：--------------
適用對象：總經理，財務人員，商專，庫房主管
課程簡介：注重與公司非財務管理相結合，讓非財務人員了解企業(yè)財務本質及財務管理原理，學習運用預算等財務工具加強內部管理，運用財務思維解讀企業(yè)運作，并尋求提升經營績效的方法，將企業(yè)整體戰(zhàn)略與自身的財務管理責任更好地結合起來,有效提升企業(yè)的管理水平。
分組授課、互動交流、案例分析、小組討論.
課程大綱：一、財務部基本情況講述
1、財務部的崗位設置及職責、職權表述
總經理領導下的財務經理負責制(財務會計、出納、材料會計、銷售會計、內審會計、分公司會計、分公司出納)
1)財務經理：負責財務管理工作
2)財務會計：負責公司日常會計工作，掌握公司收入和支出情況，結賬、整理、審核，負責納稅申報，會計檔案工作
3)出納：負責銀行結算，現(xiàn)金收支業(yè)務及庫存現(xiàn)金管理
4)材料會計：負責存貨(原材料、自制半成品、在品、外協(xié)半成品、產成品)出入庫的核算，及庫存物資6S，及時傳遞出入庫單據(jù)。
5)銷售會計：負責查收貨款，審核銷售訂單，登記預收、應收賬款明細表，上報銷售業(yè)績。
6)內審會計：監(jiān)督檢查，財務工作清理，整頓。
2、財經法規(guī)及各項會計規(guī)章制度
1)財經法規(guī)
2)公司具體制度
①差旅費管理制度：報銷必須取得正式發(fā)票，實行一次一清，出差人員回公司后的72小時內必須報，每超出24小時減少票面金額的10%。報銷憑證認真填寫，字跡清楚，內容完整。
②采購報銷制度：采購人員欲借款需去財務部領取《采購申請單》;采購人員憑發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或有檢章的正規(guī)發(fā)票)、質檢驗收單、倉庫保管員的入庫單，一并粘貼整齊，經采購人簽字，物流部經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷。
③辦公用品報銷：正規(guī)發(fā)票及保管員簽字的入庫單(入庫單寫明品名、數(shù)量、單價、金額)，由經辦人簽字，管理部經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷。
④車輛支出報銷：正規(guī)發(fā)票由經辦人簽字，部門經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字(500元以上)，最后交出納審核方予以報銷。
⑤工資發(fā)放要求：每月10日定期發(fā)放工資。
⑥每月25日17：30統(tǒng)一結賬。
⑦存貨的管理：對于庫存物資分為三類管理(A每月盤點、B每季盤點、C每年盤點);購入的材料，倉庫管理員憑質控部出具的檢驗合格單及實物辦理一式三聯(lián)入庫單，將購入材料分為三類(必檢、抽檢、免檢)，按類別、品名、規(guī)格、型號分門別類建立相應的實物臺賬;對于產成品，入庫單要標明儀器編碼、名稱、型號、單位、數(shù)量、生產通知單號;出庫單，對于各類材料的發(fā)出，采用先進先出法。
3、財務部與各部門之間的關系(如物流部、銷售部)
客戶代表簽定銷售合同，填寫《銷售訂單》及合同，將其交商務專員審核，在ERP中錄入銷售訂單和客戶信息，再由出納審核查收貨款，通知商務專員，由商務專員生成發(fā)貨單，物流部安排發(fā)貨。
某集團公司會議舉辦策劃方案：
會議策劃流程：
會議接待流程
★會議場所的選擇：
選擇合適的會議場所，必須依據(jù)當?shù)乜商峁┑臅h資源狀況及該會議的程序、 預計的與會人數(shù)、與會人員的背景情況，以及最重要的會議目的、目標和與會者 的偏好等因素綜合考慮。
一、 酒店按類型劃分：
1、 商務型酒店： 這類酒店無論在外部設計，還是在內部裝修，以及可提供的先 進通訊工具、適合會務的商用場地上（有特定的商務樓層），一般都充分體現(xiàn)了
現(xiàn)代商務高效、快捷的內涵。酒店既能接待小型會議也能接待大型會議，有一個 或多個多功能廳，24小時全天侯辦公，有較強的服務能力，此外還有多個中、西 式餐廳、各種商店、健身房、游泳池等設施。
2、 度假型酒店： 這類酒店一般建在旅游勝地或海邊，外部設計、園林規(guī)劃、
內部裝修都充分體現(xiàn)了當?shù)靥厣蓍e、娛樂于一體。同時隨著社會的發(fā)展， 度假型酒店也能提供相應的會議設施、美食和各種代表地方和季節(jié)特色的活動， 這些無疑大大方便了會議單位。
二、 酒店按地點劃分：
1、 位于市中心： 在選擇位于市中心的酒店時需考慮酒店與機場距離（包括交
通是否擁擠）。如果與會者來自國內或本地區(qū)，那么選擇這樣的酒店是明智的。
會議籌劃者一般喜歡選擇位于理想的城市里且設施和功能齊全的市中心酒店，
這樣與會者的隨行家屬便有很多活動可做。
2、 位于市郊： 對于當?shù)乜沈屲嚽巴呐c會者來說，這類酒店是的大受歡迎的。
三、 會議類型與場所的搭配：
1、 舉辦培訓活動的最佳環(huán)境是能提供專門工作人員和專門設施的成人教育場所（公司的專業(yè)培訓中心或旅游勝地的培訓員）。
2、 研究和開發(fā)會議需要有利于沉思默想、靈感涌現(xiàn)的環(huán)境（培訓中心或其他寧 靜場所最為適合）。
3、 重大的獎勵、表彰型會議一定要有檔次，要引人入勝，會議的目的可是對杰
出表現(xiàn)予以獎勵。
4、 對于交易會和新產品展示會，需要選擇有展廳的場所，還要求到達會場及所 在城市的交通必須便利。
★會議籌劃注意事項：
會議有各種類型，不同的會議需要不同的環(huán)境，召開會議是要達到一定的目 的和目標。因此第一個重要步驟是收集方方面面的信息，通過收集這些信息可以 制定出旨在完成手頭眾多工作的計劃。最終效果，是使會議順利完成。
作為會議籌劃者，要負責去做各種各樣的工作。能夠管理會議財務事宜、安 排恰到好處的菜單、妥善接待貴賓和外國客人、熟知各種禮儀、行事果斷執(zhí)著。 會議籌劃者的任務：
1、 確定必須要做的事項以滿足會議的需要并達到會議確定的目標。
2、 制定會議議程、了解可供使用的場所和設施情況、選擇或提議合適的場所、 檢查并比較各項設施、安排交通事宜、協(xié)調會務工作人員的活動、制定可行預算
或按既定預算安排有關工作、確定各項工作的時間安排、視察選定的場所和設施、與各關方面進行接洽（旅行社等）、同會議發(fā)言人和各位貴賓進行聯(lián)系。
3、 預計召開會議的日期；會議預計召開幾天；打算在什么地方召開會議；會議 形式或程序是什么；需要多的場地；將有多少人到會；會議預算是多少；打算選 用什么級別的酒店和設施；打算選用最高級的房間標準是什么；誰來制作會議邀 請函；會議需要向與會者打印相關資料嗎？會議的發(fā)言人有那些？會議需要什么 樣視聽設備；需要食品、飲料的酒會、招待會有幾次；與會者可以攜帶家屬嗎？ 打算為與會者安排一些特別活動嗎？打算為與會者及家屬安排一些特別活動嗎？ 是否打算為與會者的家屬安排一些特別活動嗎？
4、 親臨現(xiàn)場實地考察。
參考資料：
1、 會議室常見的擺臺： 戲院式、課桌式、U型、回型、橢圓型、長方型、會見型、圓桌型、雞尾酒式、舞臺式、T型臺。
2、 會議常見的設施及工具： 屏幕、投影儀[膠片投影儀幾多媒體投影儀]、錄象機、VCD、音響、話筒[有線、無線、立式、座式及紐扣麥克風]、鐳射筆、幻燈機、講臺、舞臺、夾紙板、大白板、簽到臺、鉛筆、信簽、彩電、橫幅、指示牌、告示牌、桌卡、主席臺、盆景、鮮花、背景板、燈光照明、同聲翻譯系統(tǒng)。
3、 會議常見的用餐形式： 圓桌型、自助型、雞尾酒會、零點、外賣。
4、 常見的會議： 董事會、股東會、銷售訂貨會、新產品發(fā)布會、高級職員培訓 會等。
★會議過程接待：
1、會場預約：
根據(jù)需要，分析各種情況作出最完美的策劃；根據(jù)會議的級別，選擇會議舉辦地；根據(jù)會議對周邊環(huán)境的要求，確定具體舉辦地點；根據(jù)會議的具體情況，確定是否將會議劃分為幾個分會場，選擇分會場的地點，并提前預約。
2、 負責會場的布局，設備安裝調試：
根據(jù)會議的具體情況，設計并安排會場的布局，細致周到地設計好所有的細節(jié)；根據(jù)需要，提供會議所需要的所有設備，并提前安放在指定位置；根據(jù)需要，提前調試好設備，并進行演練，確保會議的順利進行。
3、 印刷材料的設計制作：
提供宣傳冊等印刷品設計、生產一條龍服務；根據(jù)會議的具體需求，設計印刷品的樣式、內容、選擇圖案；將印刷品指定專門的廠家生產以及印刷；我們將根據(jù)您的需要，提前把印刷品送到會場或指定位置。
4、 參會者的接送：
根據(jù)參加會議者的具體情況以及人數(shù)多少安排相應的車輛；專車提前在指定位置等待參會人員，把參會人員迅速、安全地送到會場或下榻的酒店。
5、 參會者的餐飲：
根據(jù)參會人員的喜好，預訂各種形式的餐會：西餐、中餐、自助餐、宴會餐等等。根據(jù)參會人員的具體情況以及會場和下榻酒店的地點，推薦不同的用餐地點。
6、 參會者業(yè)余時間的安排：
根據(jù)參會人員的喜好，設計不同的休閑方式；設計專門的旅游線路，方便出行；介紹下榻酒店附近的娛樂設施，以供選擇。
7、 會議票務：
利用與鐵路、航空、航運等部門長期建立的良好合作信譽關系，架構了鐵路、航空、航運、高速巴士等品種齊全、服務完善便捷的票務延伸網絡。目前已擁有全國聯(lián)網火車售票，并與國內民航聯(lián)網協(xié)作的銷售國內特價機票。曾多次成功地接待了各類大型會議的現(xiàn)場出票服務，而且可根據(jù)一個會議的不同組織形式與規(guī)模，為客戶提供最快捷高效的票務服務。
8、 會議旅游：
提前統(tǒng)計旅游人數(shù)和選擇的旅游線路，向會議代表告知旅游車號和出發(fā)時間及地點，落實好旅游計劃，提前安排好旅游車輛和導游，并在指定的地方提前迎接客人。
財務規(guī)劃方案 篇2
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為xx%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按會計進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
3、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
4、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近xx萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從x個方面著手。
第一，我們認真進行物品清理、分類，在一年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。
第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。
第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。
第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降xx%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
財務規(guī)劃方案 篇3
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。
XX年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務，為實現(xiàn)酒店今年的經營奮斗目標而扎實工作。
財務規(guī)劃方案 篇4
我小組通過網絡信息收集，獲得各行業(yè)兩百多名財務人員進行的心理測試，同時對各行業(yè)工作狀態(tài)的觀察，同時運用調查問卷的方式，對財務人員服務對象的調查，我們發(fā)現(xiàn)，98%以上的財務人員失去“職業(yè)興趣”，不喜歡自己的職業(yè)。大部分財務人員在進入工作狀態(tài)后，缺乏熱情，參加工作時間越長，這個問題表現(xiàn)越嚴重。在團隊角色測試中，其“創(chuàng)新能力”得分最低，而且在各個行業(yè)的財務部門中表現(xiàn)出驚人一致。說明中國財務人員隊伍與其他職業(yè)相比，表現(xiàn)出較大的差距。但財務管理無處不在，財務人員以一種落后的思維、不變的方式、不佳的工作狀態(tài)，去應對不斷變化的市場經濟，肯定會造成問題。為了幫助財務人員改變思維、更新觀念、調整行為，進入良好的工作狀態(tài)。我組制定了關于財務人員培訓方案計劃。
一.財務管理診斷
企業(yè)要想真正達到培訓目的，需要對財務管理進行診斷，通過診斷發(fā)現(xiàn)企業(yè)財務管理目前存在的問題，通過發(fā)現(xiàn)的問題進行培訓方案的制訂。財務管理診斷是指針對企業(yè)的財務管理進行全面的調查分析，通過一系列的方法，找出企業(yè)在財務管理方面的問題，并提出相應的改進措施，指導改善企業(yè)財務管理的過程。財務診斷既是企業(yè)診斷的重要組成部分，也是企業(yè)財務管理的重要環(huán)節(jié)。財務診斷是一種改進我國企業(yè)財務管理的先進的、科學的方法，它克服了我國企業(yè)財務分析的一般化、公式化等弱點，它是財務分析的深化和發(fā)展，而且比財務分析更具有科學性、廣泛性和實用性。開展財務診斷有利于提高企業(yè)財務管理水平和企業(yè)的經濟效益。
二.新進財務人員培訓
培訓目的：開始一項新的工作對新員工來說是充滿壓力尤其是財務部門，新員工常發(fā)現(xiàn)自己要在一個完全陌生的工作環(huán)境下與不熟悉的人一起工作。為了在新的工作崗位上取得成功，新員工必須學習新的工作方法、了解事實、做事的程序、公司對自己的期望以及公司的價值觀。新員工也可能還會因為過低地估計了新的工作責任所帶來的情緒影響和適應新環(huán)境的難度而感到吃驚。此外，新員工也許還需要放棄一些在以前的工作環(huán)境中幫助其取得成功的而并不適合新的工作環(huán)境的一些行事方法。
適應新組織的過程被稱為組織社會化。社會化是一個復雜而又漫長的過程。新員工要想在新的工作環(huán)境中熟悉組織對自己的期望并被新組織的成員所接納，需要花數(shù)周甚至數(shù)月的時間。成功的組織社會化對員工個人和組織都很重要，它將關系到新員工的滿意度、績效;投資在新員工身上的啟動成本(如招聘、甄選、培訓、員工達到工作熟練所需的時間);員工繼續(xù)留任組織的可能性;替代離職員工的費用幾個方面。
盡管組織社會化很重要，但一些組織在介紹新員工和幫助新員工融入組織的工作卻做得很少，迫使新員工只好靠自己摸索。一些員工雖然通過這種“自生自滅”式的學習適應了新的環(huán)境，但他們在入職的早期有可能經歷焦慮和挫敗感。 因此，認識組織社會化的重要性并采取措施幫助新員工在組織中順利過渡是必要的。除了招聘階段的現(xiàn)實性工作預覽外，入職培訓是普遍使用的一種方法。
新員工入職培訓計劃是為讓新員工了解其即將從事的工作、即將與之共事的上級主管、同事以及組織的情況而設計的一項計劃。該計劃常常是在新員工同意加入某組織并為其效力后即開始實施。一般是新員工到崗的第一天開始。新員工到崗首日所受到的問候及待遇將給其留下深刻而長久的印象。然而，與著重于組織社會化的預備階段的現(xiàn)實性工作預覽不同的是，入職培訓計劃重視社會化過程的遭遇階段，新員工在本階段將會認識組織中的工作與生活情況。
新員工培訓應分為五個方面。第一，應該向新員工介紹企業(yè)歷史及發(fā)展現(xiàn)狀，介紹企業(yè)文化，企業(yè)相關制度(人力資源制度、財務制度、其他制度)。第二，調動員工的心態(tài)，促其積極參與工作;認識企業(yè)，了解公司員工工作狀態(tài)。第三，培訓新員工人際關系交往技巧(與上級，與同事的相處之道);培訓溝通能力，理解溝通的過程，避免溝通障礙，在溝通中運用聆聽、反饋等技巧，理解并合理運用溝通模式，掌握對話溝通技巧;培訓時間管理技巧，讓員工認識時間重要性，如何管理時間，高效利用時間。第四，培訓新員工利用科學的工作方法完成工作任務，了解職務的責任、權限及義務。第五，在培訓過程當中穿插有益的游戲活動以活躍氣氛，培訓完畢后邀請企業(yè)高層、人資部門領導參加新員工聯(lián)歡會。
培訓時間：一星期
培訓地點：公司、戶外
培訓對象：企業(yè)財務部門新員工
三.財務人員心智開發(fā)培訓
培訓目的：財務人員給人的一般印象是——保守、呆板、行動遲緩、缺少生機，這主要是由工作性質造成的，相對封閉的工作環(huán)境，狹窄的社會接觸面，循環(huán)往復、沒完沒了的帳單，極大地減少了工作中的挑戰(zhàn)和樂趣。
財務人員在單位中扮演越來越重要的角色，他們的熱情、創(chuàng)新和合作會極大地影響團隊的效率。此類培訓是由長期在財務系統(tǒng)工作的專家，專門針對財務隊伍這個特殊群體而進行設計，每個游戲和心智開發(fā)都對實際工作有著直接的啟發(fā)。該培訓將通過實例,向每個學員如何構建人和，打造領導魅力，使每個學員能夠在心智上有所啟發(fā)，身心受到激蕩，自覺地反省自己在工作中不良習慣和不合作方式;通過游戲，讓每個學員體驗、感悟沒有激情、沒有創(chuàng)新、沒有合作會給團隊造成的危害，進而給自己帶來的損失。體驗到創(chuàng)新、合作后的成功喜悅和興奮。如何營造地利，創(chuàng)建和諧團隊氛圍,如何根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及時改造財務組織架構，選擇適應企業(yè)的管理人才，如何處理棘手的人事問題。培訓將帶領學員反思自己在平時工作(領導和被領導者)不同角色中的作用和合作方式。
培訓時間：休息日兩天
培訓地點：室外或空敞室內
培訓對象：企業(yè)高級財務人員
四.會計核算技能提升培訓
培訓目的:會計算帳是會計的基本職能,中國會計算帳技術最早來自西方,計劃經濟時期,算帳技術基本脫離西方會計技術的發(fā)展軌道,演變成一種非市場經濟時期的算帳方法,改革開放以來,中國會計雖然引進了大量西方算帳理念和方法,但仍沒有脫離計劃經濟時期的算帳習慣和思維模式,所以中國企業(yè)算帳理念和技術成為管理技術中比較落后的領域,技術上至少落后10余年。介紹西方算帳理念和技術，知道自己的落后，是中國企業(yè)財務人員必需的“補習”。該培訓介紹同一個企業(yè)在不同算帳理念、方法所報告不同經營結果和傳遞的信息，讓學員從中領會誰是會計產品的買主，如何讓會計信息價值最大化。
培訓時間：一個工作日
培訓地點：企業(yè)培訓室
培訓對象：企業(yè)全體財務人員
財務規(guī)劃方案 篇5
一、分公司財務科工作計劃：
1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。
7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。
14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、對項目部的資金有償使用管理：
分公司與項目部及經營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的.，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施：
為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。
四、“備用金”管理辦法
根據(jù)國家財經制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：暫借“備用金”的人員范圍：分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經分公司經理確認后再定。
2、“備用金”借用限額：
(1)、分公司經理、書記及付經理、項目經理“備用金”借款限額最高10000元。
(2)、項目付經理、機關處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額最高3000元。
(3)、機關材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高XX元。
3、“備用金”借用審批權限：在分公司借“備用金”由分公司經理審批，在項目部借“備用金”由項目經理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還“備用金”，嚴格控制人員范圍。
4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行XX年2月關于規(guī)范經濟行為的《會議紀要》精神：
會議決定：為了強化財務管理，規(guī)范各項經濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規(guī)范的內容，作如下強調要求：各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。
2、財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù))的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.
3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。
6、各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。
7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、分公司和各項目部及經濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經濟風險意識
建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、“應收帳款”科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目“借方”金額的1%)。
4、XX年要建立“應收帳款”明細臺賬：
(1)、已竣工結算的工程的臺賬內容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。
(2)、已竣工未結算工程的臺賬內容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。
(3)、在建工程的臺賬內容：業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、“應付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當事人的責任)，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細表”并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法：責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反應。所謂超付款是指：(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款。
7、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在“預付帳款”科目反映。
8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續(xù)，財務部門依據(jù)原付工程款轉借款手續(xù)進“其他應收款”的相關明細科目。
9、“其他應收款”、“其他應付款”的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳。
10、“內部單位核算往來”“集團內部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、“待攤費用”“預提費用”要有充分的依據(jù)財務才能入帳，無依據(jù)入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權責發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)“貸方”余額。如果有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
18、稅金要足額提取進“其他應付款—預提稅金”科目
17、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，XX年《集財字(XX)第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、XX年的質量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定
XX年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進一步服務好項目部的財務工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經分公司領導研究決定：
由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經理。
財務規(guī)劃方案 篇6
進過一年多的努力，酒店的生意越來越好，面對即將到來的新的一年里，我將對酒店財務的工作計劃如下：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習，
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。
第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。
第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。
第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。
第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
財務規(guī)劃方案 篇7
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，20XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理
1、做好日常核算，根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理
科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務規(guī)劃方案 篇8
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
3、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
4、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
財務規(guī)劃方案 篇9
(一)財務培訓目的
(1)財務管理，職責重大。
從大處說，公司的大量資金從我們手中流過，大量的資產交給我們管理，各項管理目標要依靠財務管理來實現(xiàn);從小處說，每一筆資金的流向、每一個單據(jù)的報銷，都牽扯著干部職工的切身利益。所以，我們的財務管理工作不是簡單，而是繁雜，不是可有可無，而是非常重要。在座的每一位員工，都是我們宏強不可缺少的“管家”，是領導決策不可缺少的參謀和助手。這個“管家”當?shù)姆Q職不稱職，參謀作用到位不到位，都對公司的工作產生極大的影響。這一點，希望大家能有清醒的認識，不論是財務人員還是非財務人員，都應該進行相關的知識培訓，這有利于提高全體員工的整體素質，形成成本節(jié)約意識，提高公司整體經濟效益。
(2)加強學習，提高素質
21世紀是知識經濟迅速發(fā)展的經濟。在這樣一個時代，財務管理的內涵、目標和方式都發(fā)生了根本性的轉變。利益追求主體趨于多元化，社會責任得到真正重視，無形資產成為投資決策的重點，人力資本成為決定性的重要資源等等，都成為新時代財務管理的特征。就我公司來講，隨著海外市場的不斷擴展，許多新的業(yè)務、新的項目被納入了正常的管理范疇，如各種計劃項目資金的管理等，都給我們帶來了不同程度的挑戰(zhàn)。要緊跟時代發(fā)展的步伐，迎接新的挑戰(zhàn)，唯一的辦法就是加強學習，提高素質。只有這樣，才能準確領會財務管理工作的政策和規(guī)定，及時掌握最新的管理手段，更好地履行法律法規(guī)賦予的職能。
(3)明確要求，學以致用
為切實提高大家的財務管理水平，這次我們專門組織了財務培訓，希望每位員工都要珍惜這次難得的學習機會，努力做到以下幾點：
一要明確培訓的重點和要求，及時了解財經法規(guī)的規(guī)定，熟練掌握財務管理的新方式、新方法，開闊視野，博采眾長，為創(chuàng)造性開展財務工作奠定基礎。
二要結合崗位的實際和特點，認真聽講，廣泛討論，做好筆記，寫好心得，并自覺運用到實際工作中去，推動本職工作再上新臺階。
三要嚴格遵守各項財經紀律和公司規(guī)章制度。每一位員工，都必須把遵紀守法，廉潔奉公作為自己的命脈。
(二)課程介紹
講師：--------
開課地點：三樓培訓室
上課時間：--------------
適用對象：總經理，財務人員，商專，庫房主管
課程簡介：注重與公司非財務管理相結合，讓非財務人員了解企業(yè)財務本質及財務管理原理，學習運用預算等財務工具加強內部管理，運用財務思維解讀企業(yè)運作，并尋求提升經營績效的方法，將企業(yè)整體戰(zhàn)略與自身的財務管理責任更好地結合起來,有效提升企業(yè)的管理水平。
分組授課、互動交流、案例分析、小組討論.
課程大綱：一、財務部基本情況講述
1、財務部的崗位設置及職責、職權表述
總經理領導下的財務經理負責制(財務會計、出納、材料會計、銷售會計、內審會計、分公司會計、分公司出納)
1)財務經理：負責財務管理工作
2)財務會計：負責公司日常會計工作，掌握公司收入和支出情況，結賬、整理、審核，負責納稅申報，會計檔案工作
3)出納：負責銀行結算，現(xiàn)金收支業(yè)務及庫存現(xiàn)金管理
4)材料會計：負責存貨(原材料、自制半成品、在品、外協(xié)半成品、產成品)出入庫的核算，及庫存物資6S，及時傳遞出入庫單據(jù)。
5)銷售會計：負責查收貨款，審核銷售訂單，登記預收、應收賬款明細表，上報銷售業(yè)績。
6)內審會計：監(jiān)督檢查，財務工作清理，整頓。
2、財經法規(guī)及各項會計規(guī)章制度
1)財經法規(guī)
2)公司具體制度
①差旅費管理制度：報銷必須取得正式發(fā)票，實行一次一清，出差人員回公司后的72小時內必須報，每超出24小時減少票面金額的10%。報銷憑證認真填寫，字跡清楚，內容完整。
②采購報銷制度：采購人員欲借款需去財務部領取《采購申請單》;采購人員憑發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或有檢章的正規(guī)發(fā)票)、質檢驗收單、倉庫保管員的入庫單，一并粘貼整齊，經采購人簽字，物流部經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷。
③辦公用品報銷：正規(guī)發(fā)票及保管員簽字的入庫單(入庫單寫明品名、數(shù)量、單價、金額)，由經辦人簽字，管理部經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷。
④車輛支出報銷：正規(guī)發(fā)票由經辦人簽字，部門經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字(500元以上)，最后交出納審核方予以報銷。
⑤工資發(fā)放要求：每月10日定期發(fā)放工資。
⑥每月25日17：30統(tǒng)一結賬。
⑦存貨的管理：對于庫存物資分為三類管理(A每月盤點、B每季盤點、C每年盤點);購入的材料，倉庫管理員憑質控部出具的檢驗合格單及實物辦理一式三聯(lián)入庫單，將購入材料分為三類(必檢、抽檢、免檢)，按類別、品名、規(guī)格、型號分門別類建立相應的實物臺賬;對于產成品，入庫單要標明儀器編碼、名稱、型號、單位、數(shù)量、生產通知單號;出庫單，對于各類材料的發(fā)出，采用先進先出法。
3、財務部與各部門之間的關系(如物流部、銷售部)
客戶代表簽定銷售合同，填寫《銷售訂單》及合同，將其交商務專員審核，在ERP中錄入銷售訂單和客戶信息，再由出納審核查收貨款，通知商務專員，由商務專員生成發(fā)貨單，物流部安排發(fā)貨。