我們要想做好一份工作，就要把這份工作的內(nèi)容了解清楚。這樣才能對癥下藥，才能在工作崗位上更上一層樓。下面是由出國留學(xué)網(wǎng)小編為大家整理的“出納員工工作職責(zé)簡單概括”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納員工工作職責(zé)簡單概括【一】
一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。
三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。
四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。
六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。
八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團(tuán)結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
出納員工工作職責(zé)簡單概括【二】
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時與會計(jì)核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬；
2、妥善保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬；
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表；
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
任職資格：
1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷；
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證書；
3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序；
4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件；
5、工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，條理清晰，細(xì)心謹(jǐn)慎并耐心，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。
出納員工工作職責(zé)簡單概括【三】
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向 付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部 欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支 付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù) 報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司 結(jié)算起點(diǎn)為500 元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個人 款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部 長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存 現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確 需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款 單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工 不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算， 賬款相符。
出納員工工作職責(zé)簡單概括【四】
1、 按照國家會計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作；
2、 按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證；
3、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，組織公司日常會計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
4、 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，按時做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)；
5、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款；
6、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會計(jì)報(bào)表和會計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密；
7、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用；
8、負(fù)責(zé)工資表的制作，審核及發(fā)放；
9、每月定期與原料、成品倉庫管理員對賬、盤點(diǎn)存貨情況；
10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
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