時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇一
從這次餐飲服務員，改變我認為干餐飲服務員是沒有前途的消極想法;樹立了干一行，愛一行的思想，知道了一個人是否有所作為，不在于他從事何種職業(yè)，而在于他是否盡心盡力把所從事的工作做好。具備了我的從業(yè)意志和端正了我的工作態(tài)度;知道了服務員應有的素質(zhì)，從而增強我的從業(yè)意識，立志要么不做，要做就做一個有理想、有道德、有知識、有紀律的合格服務員。
我學會了服務賓客的原則;服務賓客的程序;服務中工作;宴會出菜程序;托盤的技巧及端托行走的步伐;鋪臺、擺臺的;換煙灰缸的重點;點菜、寫菜單、取消菜式的注意事項及推銷菜品的技巧;斟酒水的基本方法、程序和酒水的一般知識;處理客人投訴及服務工作突發(fā)事件對應技巧;餐廳開市的準備工作及收市的注意事項以及各種服務、餐飲衛(wèi)生知識、知識等等。使我成為一個優(yōu)秀的服務員奠定了基礎。
在這次服務員兼職工作中我總結(jié)出作為一個優(yōu)秀服務員要具備。
熱愛你的工作：當你熱愛自己的工作，你就會快樂地、更容易地做好你的工作。我們要讓就餐的人們獲得、能量與良好的服務。你就可能將平凡的工作做得不同凡響。而企業(yè)最需要的人就是熱愛工作的人。
迅速熟悉工作標準和方法：為了自己的企業(yè)和自己在激烈的競爭中獲勝，我們必須能夠盡快地投入工作并勝任工作，以提高工作效率。
要有勤奮的精神：餐飲工作主要是手頭工作，通常不會過重，多做一些與不會累壞。所以我們要做到腿勤、眼勤、手勤、心勤。主動地工作，主動地尋找工作?！耙磺跓o難事”的俗語說出一個很深刻道理，只要你勤奮成功的大門就為你敞開。
要有自信心：與金錢、勢力、出身背景相比，自信是最重要的東西，自信能幫助人排除各種障礙、克服各種困難，相信自己是最優(yōu)秀的。
要學會做人：做人就是做一位敬業(yè)、感恩、樂于助人、講職業(yè)道德的人，真誠做人、認真做事，事業(yè)將會更成功。
責任：就是以公司利益為重，對自己的工作崗位負責;就是為客人負責，給客人提供優(yōu)質(zhì)的出品與服務;就是“敬無在”，即使沒有人監(jiān)督你，你也會認真地做好工作，這就是責任的表現(xiàn)。
平常心面對工作中的不公平：在工作中沒有絕對的公平，位在努力者面前，機會總是均等的。沒有一定的挫折承受能力，今后如何能挑起大梁。
團隊：發(fā)揮團隊精神是企業(yè)一致的追求，餐飲企業(yè)的工作由多種分工組成，非常需要團隊成員的配合。具有團隊精神、善于合作的員工和企業(yè)都更成功。
這次的兼職給我的體會非常的深刻，我覺得我們做每一件事情都是，每天進步一點點：積沙成塔、積少成多，很多成功者就是積累一點點小而成大器的。每天創(chuàng)新一點點，是在走向領先;每天多做一點點，是在走向豐收;每天進步一點點是在走向成功。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇二
引導語：餐飲行業(yè)的接待禮儀直接關系到客人對餐廳的印象，要想吸引更多的顧客，接待禮儀必不可少，下面是小編為您整理的餐飲接待禮儀內(nèi)容。
(1)永遠都不要把手機、平板電腦等電子設備放在餐桌上;
(4)如果餐館的服務怠慢，可以抱怨和投訴，但是千萬不要發(fā)怒。
商談的內(nèi)容
我們上面已經(jīng)提及到，商務西餐是作為一個溝通交流的平臺，更多的目的是增進雙方的相互了解，所以不應該把商務西餐當成是辦公室和會議室。商談的內(nèi)容大都也是僅限于口頭上的交流，注意不要在用餐過程中從公文包中掏出合同和計劃書等要求對方過目，這會嚴重影響到客人的用餐，也經(jīng)常被視為不良的生活習慣，很有可能一不小心文件就掉在餐桌上的食物上。
正確認識商務西餐的作用，把它當成商務洽談的開始和潤滑劑，切不可急于求成，最終的拍板定論還是要留到辦公室和會議室中。
預約是商務西餐禮儀中非常重要的一個環(huán)節(jié)，也是商務宴會的基礎，只有穩(wěn)扎穩(wěn)打地安排好時間，做好準備工作，才能夠在商海中叱咤風云。下面我們就以邀請人的身份詳細講解如何邀請客人參加商務宴會。
預定餐館時首先要選擇合適的餐館，餐館的環(huán)境要適合進行商務會談，所以餐館的噪聲不能太大，否則不單單會影響您同客人之間的談話，還會影響人的情緒。選擇好餐館之后就可以通過電話向餐館預定座位，最好同時預定兩個日期，而且這兩個日期是同一周的星期二和星期四。
同時預定兩個日期的好處是可以給您預留更多的彈性空間，可能您的客人還沒有最終確定時間，也可能您需要同兩位客人會面，為不耽誤您的商務活動安排，同時預定兩個日期是最好的選擇。
如果您近期有一系列的客人需要邀請，您可以將他們的名字按照最重要到最不重要的順序列出，并在后面標注您邀請的理由，這樣列出來的目的是為了方面您打電話時進行準確的.溝通交流。
電話預約時，您可以從最不重要的客人開始打起，這樣做的目的是為了讓您在預約過程中不斷地練習積累經(jīng)驗，避免在同最重要的客人打電話預約時出錯。當然客人拒絕您的邀請是非常正常的事，您可以同客人說過段時間您再打電話預約，萬萬不可追問對方為什么不接受您的邀請。
打電話預約的時間最好提前幾天，而且最好是在早上接近中午的時間進行，因為在那個時間，大部分的人正在尋思著午飯到底該吃什么，潛意識里更容易接受您的邀請。在預約時注意一定要把餐館的地址、餐館聯(lián)系電話和您個人的聯(lián)系電話說清楚，以免客人對餐館不熟悉而找不到地方，所以如果可以的話盡量選擇在客人辦公地點附近的餐館。
如果您所邀請的是一個非常重要的客人，您需要在電話預約之后通過快遞業(yè)務寄送一張正式的邀請函到客人的辦公地點，以顯示您對對方的尊重，也方便客人找到見面的地點。即使沒有邀請函，也應該通過電子郵件的方式發(fā)送一份正式的電子邀請函。
當客人接受您的邀請之后，在預約當天，您需要在預約時間10-15分鐘之前到達預定的餐館，等待并迎接您的客人，正式的著裝自然不用多說了。當客人達到之后，在餐廳服務人員的引導下就座。這就是商務西餐中的一重要環(huán)節(jié)——點餐，總結(jié)起來一共有下面幾大原則。
商務西餐禮儀中要特別注意從來都不要代替客人點餐，如果您看到客人猶豫不決，或者是客人主動要求幫助，您可以要求餐廳的服務員為客人提供建議，推薦合適的菜品，千萬不可擅自主張為客人點餐。
當服務員接受點餐時，要注意一定要讓客人先點，您需要等到客人點完之后再點。這樣做的有兩個好處：第一是表示對客人的尊重，第二是可以了解客人的喜好和用餐順序。特別是第二點至關重要，譬如客人沒有點開胃菜，而您卻點了開胃菜，這樣當您在享用開胃菜的時候，您的客人只能眼巴巴地看著您，反而這是對客人的大不敬。
上面提到您需要等到客人點餐之后再點餐，主要是為了了解客人的喜歡和用餐順序，其實這也是為了創(chuàng)造出迎合客戶的用餐環(huán)境。假如您的客人是一個素食主義者，那么您在同客人一起就餐時最好也遷就對方，同樣選擇素菜，通過這樣的一種方式您可以傳達出您同客人在某些方面具有共同性，這樣會增加您的親和力。
所以在客人點餐時要用心傾聽，看看客人都點了些什么菜，然后自己所點的菜品數(shù)量一定要同客人所點的數(shù)量相當，菜品的風格最好也同客人所點的相似。譬如客人點了開胃菜您也要點開胃菜，不然客人也不好意思在您面前讓您看著他吃菜;又譬如客人點了一份烤牛排，那么您最好就不要為了省幾塊錢而去吃冷盤青菜沙拉。
商務西餐中是否應該飲酒呢?其實這并沒有特殊的規(guī)定。但是在一般情況下，像商務午宴多半都是不會點酒的，因為下午還要繼續(xù)工作，如果喝了酒多多少少會影響工作效率，對個人形象也會產(chǎn)生負面影響。而如果是商務晚宴的話，就可以根據(jù)情況適當喝一些酒，畢竟工作時間已經(jīng)結(jié)束了。當然，您也可以象征性地詢問一下客人是否需要點酒，很多情況下客人也都會自然回絕您。
無論什么時候，在商務西餐中，您喝酒的速度一定要比客人慢，喝的份量也要比客人少，更不能喝醉，否則就不僅僅是鬧出笑話那么簡單了，可能您在客人心目中的形象也會全毀了。
菜式的選擇：之前一定要問：do you have anything that you don’t eat?(有沒有什么你是不吃的?)這個問題其實是很關鍵的。老外的體質(zhì)跟中國人有很大的不同。他們對很多東西都會過敏。還有就是印度人，要是你聽到他說他是個vegetarian(素食主義者)也別見怪，他們的宗教要求就是這樣的。對于他們，如果他沒有自己帶食物來中國吃，那就要給他特殊點全素的食物。在點菜的時候要特別關照下點菜員。而且最好不要給他們點過辣的食物。因為他們實在是不耐中國的辣，吃點辣椒第二天就要拉肚子。(就算他在自己國家很能吃辣也不行)
吃飯的餐具：大城市大餐廳一般都有刀叉，但是如果你是個小地方，不妨請外國客戶吃飯的時候提前幫他們準備套刀叉帶著。因為讓他們使用筷子他們會有點難堪。尤其是第一次使用筷子，如果弄臟了衣服對于商務出行人士是非常麻煩的一件事情。
上菜：上菜前要提醒下服務員，雞一定要去頭去腳再端上來。魚也盡量不要點魚頭之類的菜。(也別點什么吃活魚活蝦)對于他們來說，看見腦袋在盤子里面是非?？植赖氖虑椤９钒∝埌∩甙∫话悴灰c。也不要和他們說我們吃這些。要不他們家里寶貝孩子一樣的狗，看到咱們吃狗肉，心里別扭。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇三
一） 餐飲連鎖企業(yè)總部主管會計工作內(nèi)容先容：
1、負責編制餐飲連鎖企業(yè)匯總報表及財務分析工作。
2、負責餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、考核各實體平常上報餐飲連鎖企業(yè)財務的各項工作的完成時間及效果。
4、催促各實體與餐飲連鎖企業(yè)來往賬會計對賬。
5、配合財務經(jīng)理調(diào)度餐飲連鎖企業(yè)貨幣資金。
6、負責對其他會計職員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、正當、完全，會計科目使用正確無誤。
7、負責餐飲連鎖企業(yè)簽訂合同的保管工作。
8、催促各餐飲連鎖企業(yè)會計完本錢職工作。
9、在財務經(jīng)理安排下辦好外部調(diào)和工作。
10、 認真完成上級交辦的其他工作。
二） 下屬實體主管會計工作內(nèi)容
1、負責編制餐飲連鎖企業(yè)財務分析工作。
2、負責餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、催促本單位各會計完本錢職工作。
5、負責對其他會計職員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、正當、完全，會計科目使用正確無誤。
6、負責會計檔案的保管工作。
7、負責除貨幣資金、資產(chǎn)、本錢、來往款以外的其他明細賬的登記工作。
8、在財務經(jīng)理安排下辦好外部調(diào)和工作。
9、認真完成上級交辦的其他工作。
（1）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（2）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對（表格附表四）
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的.出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序（見表格附件一）
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
支出部分。根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在出納處領取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序（表格附表三）
現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長短款工作程序
（1）采購員根據(jù)當天需采購的具體內(nèi)容，從財務部領取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應當核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
（2）簽發(fā)支票需正確使用支票打印機，填寫日期、金額、用途及密碼。
（3）發(fā)出支票時需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項進行登記。
（4）支票存根返回時，應檢查項目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
（5）結(jié)賬時，銀行出納應對發(fā)票進行檢查，主要有以下幾個方面：
a）審核發(fā)票的真?zhèn)?BR> b）發(fā)票的簽發(fā)日期
c）購貨品名
d）數(shù)量及單價
e）大小寫金額是否一致
（十二）外幣業(yè)務流程（表格附表二）
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險箱，核對外幣金額：
1）按照水單順序號碼一一核對；
2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報是否相符。
3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
3．檢查水單是否連號，如有作廢單，應由收銀主管簽字，蓋作廢章。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇四
餐廳是為顧客服務的，顧客除了一般的吃飯需求之外，還會因人而有不同的特別需求，他們對餐廳員工的滿意度評價也有不同標準。顧客需求的這種復雜性造就了餐廳工作的一定難度。它要求員工在工作之中，應該意識到并善于分析顧客需求的復雜性，做出相應處理。因此，在員工培訓內(nèi)容中，也應該包括兩方面基本內(nèi)容，即標準化服務和個性化服務。
a、個性化服務
1.在培訓中，為員工設計出多個場合的處理方案，比如，客人喝醉了酒、客人很挑剔、客人心情不好等等，通過對場景的剖析，制定處理方案，即采取個性化的服務。
例如，餐廳遭遇顧客投訴，應做到有禮、有節(jié)。首先打消顧客的心中的怒氣。我想，無論是誰在用餐時，吃到何種異物，心里感覺一定都是不快的。(當然，也存在極個別人無理取鬧的，這種人應該是少了又少的，但不否認沒有)。怎樣做到，從站在顧客角度去審視問題。遇到火氣特大的顧客，又該如何處置，怎樣做到，無論對方如何生氣，如何怒氣沖天，而你仍然是以笑相迎。如果真能這樣，無論多"刺頭"的顧客，都會滿意而歸的，都能讓冰山融化所有這些，不會是簡簡單單的幾句話就能總結(jié)的，她必須在實踐中不斷總結(jié)、提高，必須針對餐飲業(yè)的普遍性到本公司餐廳的個性相結(jié)合。再有，菜的烹飪、何時放何調(diào)味品最佳、放的量多少，菜的配色等等，均應形成規(guī)范。
2.個性化還強調(diào)的一點是，員工的個人魅力的培養(yǎng)。培訓的時候，應該通過測試了解每一個員工的個性特點，突出一個人的服務個性。比如一個人的服務態(tài)度很好、另一個人的交際能力很強、或者是一個人的協(xié)調(diào)能力很強。通過個性的突出來服務不同的顧客。
3.通過對員工的培訓，有針對性的，根據(jù)個人的魅力、特點進行培訓后的分工，充分發(fā)揮每個人的所長，依據(jù)個人的特性，將安排到最合適的位置。
b、標準化服務
標準化包括兩個層次，一個是服務人員的服務程序的標準，另一個是技術人員工作的標準化。每一位服務員在迎接客人時的程序都是一樣的，每說的一句話也都是培訓教給的，先介紹什么菜品，后介紹什么菜品，甚至什么酒倒在杯里是多少也是相同的，這就是培訓標準化的結(jié)果。在培訓前都對這些東西做了量化，培訓時員工要一一實踐。餐飲業(yè)的技術人員則主要是指廚房里工作的員工，為了標準化，培訓內(nèi)容要全部定量，比如某一菜在鍋里的`時間，某佐料在某一菜品里的量都有標準，讓員工按標準操作。這樣，通過嚴格的標準化工作培訓，餐廳工作中的每道作業(yè)工序，從管理人員、廚師、服務生到pa;從進菜品質(zhì)、凈菜、菜肴烹飪、計費、服務用語、肢體語言等等，都可以做到工作有章可循，獎懲有據(jù)可依。
在一個高規(guī)格的餐廳里，顧客除了能夠享受到美味的食品，還應該同時享受到人性化的服務。因此，餐廳員工的培訓工作首先應該從轉(zhuǎn)變員工觀念入手，使其牢固樹立以人為本，客人就是上帝的觀念。
這種觀念的建立，不可能依靠強制和訓誡，而首先要依靠人際溝通。在培訓師和員工之間，在員工和客人之間，在員工和管理層之間，都應該建立起溝通的橋梁，將心比心，造就寬容共進的氣氛。對于各方出現(xiàn)的意見，要設置合理順暢的反映渠道。餐廳員工對于餐廳工作肯于反映意見和提出建議，才能促進餐廳工作的開展。所以，在培訓過程中，應該有意加強員工在人際溝通方面的積極性。其次，培訓中也應對餐廳員工的職能崗位進行明確界定和劃分。要強調(diào)員工工作的服務性質(zhì)，堅決反對員工工作中出現(xiàn)怠慢顧客的行為和傲慢浮躁的態(tài)度。其三，對于不能認同餐廳工作服務性質(zhì)的員工，要依靠能上能下的機制解決，員工覺得自己能力不止于端盤洗碗，就可以依靠本領去做大廚或者進入餐廳管理層。只有這樣，才能人盡其才，不至于虛耗資源。
餐飲行業(yè)的員工培訓大部分僅立足于對服務人員的技能培訓，更重要的是要把整個員工的培訓進行整合，除了普通員工服務技能的培訓，還要搞基層和中高層管理者的培訓。管理者的職位應該設置固定和不固定兩種，前者由公司高層直接指定，后者則由員工公平競爭而定。這樣才能加強管理者和餐廳工作的實際聯(lián)系。在培訓中，不同的職位要制定不同的管理發(fā)展手冊，針對兩類管理者的不同特點在培訓內(nèi)容上各有側(cè)重。在培訓流程上，首先，管理者要自修管理發(fā)展手冊內(nèi)容并完成規(guī)定活動。然后，要在管理層加強溝通和交流，鼓勵創(chuàng)造一個互相學習分享的環(huán)境。最后，管理者在培訓完成后要在工作中實際應用所學，培訓組還要組織專門人員跟蹤檢查和協(xié)助。
總之，培訓必須要有計劃，不是盲目進行的，要有一個方案，明確培訓要達成一個怎樣的目的。培訓結(jié)束需考試，不合格人員淘汰。依據(jù)個人的培訓考試成績與薪資掛勾，做到賞罰分明，才能提高員工的積極性。培訓工作不是簡簡單單的上上課而已，而應該是通過培訓來提高員工的素質(zhì)、修養(yǎng)及崗位意識。這一切，都需要餐廳的高層主管積極配合以及方方面面的努力，并通過科學的培訓來實現(xiàn)。
培訓完成后集中考試，分理論和實際操作?？荚嚦煽兛勺鳛閱T工薪酬制定的一個依據(jù)。實作考試可組織評定小組進行。培訓成果的評估有三種方式。
第一是理論的考評，給員工一個實際的案例，叫他做一個分析，并且拿出最好的解決方案。
第二是實際的操作，比如基層員工的服務技術水平等都可以現(xiàn)場表演，把參加培訓前的情況和培訓后的情況用錄相的方式作對比。對于督導培訓的效果，就可以現(xiàn)場安排場景，讓員工來操作。通過培訓，理論與實踐相結(jié)合，實際操作尤為重要，在培訓結(jié)束時達標，后再上崗作業(yè)，現(xiàn)在都講究持證上崗。
第三是對培訓員工做兩到三個月的追蹤調(diào)查。要調(diào)查培訓員工在培訓工作之后的情況，對于無法利用培訓知識處理實際事務的員工，酌情給予幫扶或指定重新參加培訓。
作為一家餐廳或酒樓在開業(yè)前，或者在一批新上崗之前，必須有一個明確的目標，為了達到這個目標的標準，要實現(xiàn)此目的，就需要對員工進行。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇五
（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在出納處領取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
（十一）支票領用及結(jié)賬程序
1、采購員根據(jù)當天需采購的具體內(nèi)容，從財務部領取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應當核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
2、簽發(fā)支票需正確使用支票打印機，填寫日期、金額、用途及密碼。
3、發(fā)出支票時需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項進行登記。
4、支票存根返回時，應檢查項目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
5、結(jié)賬時，銀行出納應對發(fā)票進行檢查，主要有以下幾個方面：
（1）審核發(fā)票的真?zhèn)?BR> （2）發(fā)票的簽發(fā)日期
（3）購貨品名
（4）數(shù)量及單價
（5）大小寫金額是否一致
（十二）外幣業(yè)務流程
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險箱，核對外幣金額：
（1）按照水單順序號碼一一核對；
（2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報是否相符。
（3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
2..審核無誤后，簽字確認，存入我公司外幣賬戶，取得的相關單據(jù)交與會計做賬。
一、崗位名稱：會計
二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。
三、具體職責：
1. 加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。
2. 遵守、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律，堅持原則，實事求是。
3. 在財務經(jīng)理領導下，準確、及時地做好賬務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務報表）
4. 按照上級領導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領導要求的其他報表。
5. 負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。
7. 妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8. 負責審核庫管及成本核算員手工賬,并負責相關軟件的正常使用。
9. 負責每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導及實物抽查。
10.負責工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務局審核 。
11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關統(tǒng)計報表。
12.負責財務內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。
13.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
14.做好相關資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
15.協(xié)助財務經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
出納員崗位職責
一、崗位名稱：出納員
二、崗位提要：負責公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢
三、具體職責：
1. 嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向公司有關領導匯報。
2. 按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。
3. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領導未批不報銷。憑證應日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。
4. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。
5. 每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。
6. 規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領用支票須向財務經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。
7. 保管法人人名章，登記注銷支票。
8. 負責營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準確；
9. 負責公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜
10. 月終負責編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。
11. 負責收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.
13. 負責工資、獎金、加班費的發(fā)放。
14. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關作用。
15. 協(xié)助財務經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
16. 做好相關資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
核算員崗位職責
一、崗位名稱：核算員
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入到各相關系統(tǒng)中。
三、具體職責：
2. 負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。
3. 每月定期檢查庫房一次，負責按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。
4. 負責保管供貨商的票據(jù)。
5. 負責每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。
6. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準確輸入電腦庫房賬。
7. 每月定期負責各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。
8. 每月期末負責盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關賬務，做到賬賬，賬證，賬實相符。
9. 做好財務有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準確無誤。
10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務經(jīng)理。
11.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
13. 完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
庫房管-理-員崗位職責
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應。
三、具體職責：
1. 負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。
2. 負責本公司所進的定量包裝商品的標志必須符合國家有關規(guī)定，方可辦理入庫。
3. 負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
4. 負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6. 按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。
7. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。
8. 在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
9. 做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標識、隔墻、離地）
10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應的前提下，少進勤進，做到不托消。
11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。
12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。
13.全心全意為廚房和前廳服務，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領導交辦的各項任務。
14. 根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。
15. 負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現(xiàn)象。
16. 對供貨商的管理：庫房管-理-員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。
17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關閉，沒有安全隱患后方可離崗。
收銀管理制度：
接表。
2. 收銀員上下班及離崗上崗必須在領班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。
3. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品。
4. 收銀員在上班時間不得做與工作無關的事，不得接打私人電話。
財務主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。
6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。
7. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。
8. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9. 收銀員負責收銀臺及設備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。
10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。
11. 小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。
12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。
13. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。
14. 除財務指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。
15. 除收銀和財務指定人員外，任何人不得出入收款臺。
不使用假-幣，如果收取假-幣，當事人要負全部責任。
17. 如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假-幣，當面與客人說清，并按銀行有關規(guī)定處理。
18. 如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。
19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關證件或由公司出面，并簽字確認。
20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。
21. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。
名單充值。
掛失和壞卡補辦應用００１號卡機。
講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25. 信用卡的使用方法：
1) 熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。
2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。
3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。
4) 各類卡要對應相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。
收銀員聯(lián)系。
物品管理制度
③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應由部門主管級負責，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。
⑤ 各類用具使用期限如下：
a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
c、使用在三個月以上：拖罩、油筆
d、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領用折舊管理制度
餐具破損管理制度
① 公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額
② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當天營業(yè)結(jié)束，收銀員應核對收銀小票上的.所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
2 出納崗位的相關規(guī)定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
☆出納人員每日都應清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。
☆出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。
☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。
☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務制度、財務規(guī)定、財務文件。
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據(jù)，應給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。
4 財務專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務部分監(jiān)交。
餐飲業(yè)總出納工作流程
一、現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
二、出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映每個門店、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映門店每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)門店收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作門店餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
四、差額核對（需制表）
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
五、銀行日報表編制程序（需制表）
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
支出部分。根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫
六、現(xiàn)金支出費用報銷程序
單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
七、現(xiàn)金支出差旅費報銷程序。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
八、登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
九、抽查備用金工作程序（需制表）
務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
十、處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
十一、支票領用及結(jié)賬程序
（1）采購員根據(jù)當天需采購的具體內(nèi)容，從財務部領取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應當核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
（2）簽發(fā)支票需正確使用支票打印機，填寫日期、金額、用途及密碼。
（3）發(fā)出支票時需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項進行登記。
（4）支票存根返回時，應檢查項目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
（5）結(jié)賬時，銀行出納應對發(fā)票進行檢查，主要有以下幾個方面：
a）審核發(fā)票的真?zhèn)?BR> b）發(fā)票的簽發(fā)日期
c）購貨品名
d）數(shù)量及單價
e）大小寫金額是否一致
十二、外幣業(yè)務流程（需制表）
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險箱，核對外幣金額：
1）按照水單順序號碼一一核對；
2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報是否相符。
3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
3．檢查水單是否連號，如有作廢單，應由收銀主管簽字，蓋作廢章。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇一
從這次餐飲服務員，改變我認為干餐飲服務員是沒有前途的消極想法;樹立了干一行，愛一行的思想，知道了一個人是否有所作為，不在于他從事何種職業(yè)，而在于他是否盡心盡力把所從事的工作做好。具備了我的從業(yè)意志和端正了我的工作態(tài)度;知道了服務員應有的素質(zhì)，從而增強我的從業(yè)意識，立志要么不做，要做就做一個有理想、有道德、有知識、有紀律的合格服務員。
我學會了服務賓客的原則;服務賓客的程序;服務中工作;宴會出菜程序;托盤的技巧及端托行走的步伐;鋪臺、擺臺的;換煙灰缸的重點;點菜、寫菜單、取消菜式的注意事項及推銷菜品的技巧;斟酒水的基本方法、程序和酒水的一般知識;處理客人投訴及服務工作突發(fā)事件對應技巧;餐廳開市的準備工作及收市的注意事項以及各種服務、餐飲衛(wèi)生知識、知識等等。使我成為一個優(yōu)秀的服務員奠定了基礎。
在這次服務員兼職工作中我總結(jié)出作為一個優(yōu)秀服務員要具備。
熱愛你的工作：當你熱愛自己的工作，你就會快樂地、更容易地做好你的工作。我們要讓就餐的人們獲得、能量與良好的服務。你就可能將平凡的工作做得不同凡響。而企業(yè)最需要的人就是熱愛工作的人。
迅速熟悉工作標準和方法：為了自己的企業(yè)和自己在激烈的競爭中獲勝，我們必須能夠盡快地投入工作并勝任工作，以提高工作效率。
要有勤奮的精神：餐飲工作主要是手頭工作，通常不會過重，多做一些與不會累壞。所以我們要做到腿勤、眼勤、手勤、心勤。主動地工作，主動地尋找工作?！耙磺跓o難事”的俗語說出一個很深刻道理，只要你勤奮成功的大門就為你敞開。
要有自信心：與金錢、勢力、出身背景相比，自信是最重要的東西，自信能幫助人排除各種障礙、克服各種困難，相信自己是最優(yōu)秀的。
要學會做人：做人就是做一位敬業(yè)、感恩、樂于助人、講職業(yè)道德的人，真誠做人、認真做事，事業(yè)將會更成功。
責任：就是以公司利益為重，對自己的工作崗位負責;就是為客人負責，給客人提供優(yōu)質(zhì)的出品與服務;就是“敬無在”，即使沒有人監(jiān)督你，你也會認真地做好工作，這就是責任的表現(xiàn)。
平常心面對工作中的不公平：在工作中沒有絕對的公平，位在努力者面前，機會總是均等的。沒有一定的挫折承受能力，今后如何能挑起大梁。
團隊：發(fā)揮團隊精神是企業(yè)一致的追求，餐飲企業(yè)的工作由多種分工組成，非常需要團隊成員的配合。具有團隊精神、善于合作的員工和企業(yè)都更成功。
這次的兼職給我的體會非常的深刻，我覺得我們做每一件事情都是，每天進步一點點：積沙成塔、積少成多，很多成功者就是積累一點點小而成大器的。每天創(chuàng)新一點點，是在走向領先;每天多做一點點，是在走向豐收;每天進步一點點是在走向成功。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇二
引導語：餐飲行業(yè)的接待禮儀直接關系到客人對餐廳的印象，要想吸引更多的顧客，接待禮儀必不可少，下面是小編為您整理的餐飲接待禮儀內(nèi)容。
(1)永遠都不要把手機、平板電腦等電子設備放在餐桌上;
(4)如果餐館的服務怠慢，可以抱怨和投訴，但是千萬不要發(fā)怒。
商談的內(nèi)容
我們上面已經(jīng)提及到，商務西餐是作為一個溝通交流的平臺，更多的目的是增進雙方的相互了解，所以不應該把商務西餐當成是辦公室和會議室。商談的內(nèi)容大都也是僅限于口頭上的交流，注意不要在用餐過程中從公文包中掏出合同和計劃書等要求對方過目，這會嚴重影響到客人的用餐，也經(jīng)常被視為不良的生活習慣，很有可能一不小心文件就掉在餐桌上的食物上。
正確認識商務西餐的作用，把它當成商務洽談的開始和潤滑劑，切不可急于求成，最終的拍板定論還是要留到辦公室和會議室中。
預約是商務西餐禮儀中非常重要的一個環(huán)節(jié)，也是商務宴會的基礎，只有穩(wěn)扎穩(wěn)打地安排好時間，做好準備工作，才能夠在商海中叱咤風云。下面我們就以邀請人的身份詳細講解如何邀請客人參加商務宴會。
預定餐館時首先要選擇合適的餐館，餐館的環(huán)境要適合進行商務會談，所以餐館的噪聲不能太大，否則不單單會影響您同客人之間的談話，還會影響人的情緒。選擇好餐館之后就可以通過電話向餐館預定座位，最好同時預定兩個日期，而且這兩個日期是同一周的星期二和星期四。
同時預定兩個日期的好處是可以給您預留更多的彈性空間，可能您的客人還沒有最終確定時間，也可能您需要同兩位客人會面，為不耽誤您的商務活動安排，同時預定兩個日期是最好的選擇。
如果您近期有一系列的客人需要邀請，您可以將他們的名字按照最重要到最不重要的順序列出，并在后面標注您邀請的理由，這樣列出來的目的是為了方面您打電話時進行準確的.溝通交流。
電話預約時，您可以從最不重要的客人開始打起，這樣做的目的是為了讓您在預約過程中不斷地練習積累經(jīng)驗，避免在同最重要的客人打電話預約時出錯。當然客人拒絕您的邀請是非常正常的事，您可以同客人說過段時間您再打電話預約，萬萬不可追問對方為什么不接受您的邀請。
打電話預約的時間最好提前幾天，而且最好是在早上接近中午的時間進行，因為在那個時間，大部分的人正在尋思著午飯到底該吃什么，潛意識里更容易接受您的邀請。在預約時注意一定要把餐館的地址、餐館聯(lián)系電話和您個人的聯(lián)系電話說清楚，以免客人對餐館不熟悉而找不到地方，所以如果可以的話盡量選擇在客人辦公地點附近的餐館。
如果您所邀請的是一個非常重要的客人，您需要在電話預約之后通過快遞業(yè)務寄送一張正式的邀請函到客人的辦公地點，以顯示您對對方的尊重，也方便客人找到見面的地點。即使沒有邀請函，也應該通過電子郵件的方式發(fā)送一份正式的電子邀請函。
當客人接受您的邀請之后，在預約當天，您需要在預約時間10-15分鐘之前到達預定的餐館，等待并迎接您的客人，正式的著裝自然不用多說了。當客人達到之后，在餐廳服務人員的引導下就座。這就是商務西餐中的一重要環(huán)節(jié)——點餐，總結(jié)起來一共有下面幾大原則。
商務西餐禮儀中要特別注意從來都不要代替客人點餐，如果您看到客人猶豫不決，或者是客人主動要求幫助，您可以要求餐廳的服務員為客人提供建議，推薦合適的菜品，千萬不可擅自主張為客人點餐。
當服務員接受點餐時，要注意一定要讓客人先點，您需要等到客人點完之后再點。這樣做的有兩個好處：第一是表示對客人的尊重，第二是可以了解客人的喜好和用餐順序。特別是第二點至關重要，譬如客人沒有點開胃菜，而您卻點了開胃菜，這樣當您在享用開胃菜的時候，您的客人只能眼巴巴地看著您，反而這是對客人的大不敬。
上面提到您需要等到客人點餐之后再點餐，主要是為了了解客人的喜歡和用餐順序，其實這也是為了創(chuàng)造出迎合客戶的用餐環(huán)境。假如您的客人是一個素食主義者，那么您在同客人一起就餐時最好也遷就對方，同樣選擇素菜，通過這樣的一種方式您可以傳達出您同客人在某些方面具有共同性，這樣會增加您的親和力。
所以在客人點餐時要用心傾聽，看看客人都點了些什么菜，然后自己所點的菜品數(shù)量一定要同客人所點的數(shù)量相當，菜品的風格最好也同客人所點的相似。譬如客人點了開胃菜您也要點開胃菜，不然客人也不好意思在您面前讓您看著他吃菜;又譬如客人點了一份烤牛排，那么您最好就不要為了省幾塊錢而去吃冷盤青菜沙拉。
商務西餐中是否應該飲酒呢?其實這并沒有特殊的規(guī)定。但是在一般情況下，像商務午宴多半都是不會點酒的，因為下午還要繼續(xù)工作，如果喝了酒多多少少會影響工作效率，對個人形象也會產(chǎn)生負面影響。而如果是商務晚宴的話，就可以根據(jù)情況適當喝一些酒，畢竟工作時間已經(jīng)結(jié)束了。當然，您也可以象征性地詢問一下客人是否需要點酒，很多情況下客人也都會自然回絕您。
無論什么時候，在商務西餐中，您喝酒的速度一定要比客人慢，喝的份量也要比客人少，更不能喝醉，否則就不僅僅是鬧出笑話那么簡單了，可能您在客人心目中的形象也會全毀了。
菜式的選擇：之前一定要問：do you have anything that you don’t eat?(有沒有什么你是不吃的?)這個問題其實是很關鍵的。老外的體質(zhì)跟中國人有很大的不同。他們對很多東西都會過敏。還有就是印度人，要是你聽到他說他是個vegetarian(素食主義者)也別見怪，他們的宗教要求就是這樣的。對于他們，如果他沒有自己帶食物來中國吃，那就要給他特殊點全素的食物。在點菜的時候要特別關照下點菜員。而且最好不要給他們點過辣的食物。因為他們實在是不耐中國的辣，吃點辣椒第二天就要拉肚子。(就算他在自己國家很能吃辣也不行)
吃飯的餐具：大城市大餐廳一般都有刀叉，但是如果你是個小地方，不妨請外國客戶吃飯的時候提前幫他們準備套刀叉帶著。因為讓他們使用筷子他們會有點難堪。尤其是第一次使用筷子，如果弄臟了衣服對于商務出行人士是非常麻煩的一件事情。
上菜：上菜前要提醒下服務員，雞一定要去頭去腳再端上來。魚也盡量不要點魚頭之類的菜。(也別點什么吃活魚活蝦)對于他們來說，看見腦袋在盤子里面是非?？植赖氖虑椤９钒∝埌∩甙∫话悴灰c。也不要和他們說我們吃這些。要不他們家里寶貝孩子一樣的狗，看到咱們吃狗肉，心里別扭。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇三
一） 餐飲連鎖企業(yè)總部主管會計工作內(nèi)容先容：
1、負責編制餐飲連鎖企業(yè)匯總報表及財務分析工作。
2、負責餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、考核各實體平常上報餐飲連鎖企業(yè)財務的各項工作的完成時間及效果。
4、催促各實體與餐飲連鎖企業(yè)來往賬會計對賬。
5、配合財務經(jīng)理調(diào)度餐飲連鎖企業(yè)貨幣資金。
6、負責對其他會計職員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、正當、完全，會計科目使用正確無誤。
7、負責餐飲連鎖企業(yè)簽訂合同的保管工作。
8、催促各餐飲連鎖企業(yè)會計完本錢職工作。
9、在財務經(jīng)理安排下辦好外部調(diào)和工作。
10、 認真完成上級交辦的其他工作。
二） 下屬實體主管會計工作內(nèi)容
1、負責編制餐飲連鎖企業(yè)財務分析工作。
2、負責餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。
3、催促本單位各會計完本錢職工作。
5、負責對其他會計職員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、正當、完全，會計科目使用正確無誤。
6、負責會計檔案的保管工作。
7、負責除貨幣資金、資產(chǎn)、本錢、來往款以外的其他明細賬的登記工作。
8、在財務經(jīng)理安排下辦好外部調(diào)和工作。
9、認真完成上級交辦的其他工作。
（1）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（2）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對（表格附表四）
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的.出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序（見表格附件一）
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
支出部分。根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在出納處領取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序（表格附表三）
現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長短款工作程序
（1）采購員根據(jù)當天需采購的具體內(nèi)容，從財務部領取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應當核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
（2）簽發(fā)支票需正確使用支票打印機，填寫日期、金額、用途及密碼。
（3）發(fā)出支票時需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項進行登記。
（4）支票存根返回時，應檢查項目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
（5）結(jié)賬時，銀行出納應對發(fā)票進行檢查，主要有以下幾個方面：
a）審核發(fā)票的真?zhèn)?BR> b）發(fā)票的簽發(fā)日期
c）購貨品名
d）數(shù)量及單價
e）大小寫金額是否一致
（十二）外幣業(yè)務流程（表格附表二）
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險箱，核對外幣金額：
1）按照水單順序號碼一一核對；
2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報是否相符。
3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
3．檢查水單是否連號，如有作廢單，應由收銀主管簽字，蓋作廢章。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇四
餐廳是為顧客服務的，顧客除了一般的吃飯需求之外，還會因人而有不同的特別需求，他們對餐廳員工的滿意度評價也有不同標準。顧客需求的這種復雜性造就了餐廳工作的一定難度。它要求員工在工作之中，應該意識到并善于分析顧客需求的復雜性，做出相應處理。因此，在員工培訓內(nèi)容中，也應該包括兩方面基本內(nèi)容，即標準化服務和個性化服務。
a、個性化服務
1.在培訓中，為員工設計出多個場合的處理方案，比如，客人喝醉了酒、客人很挑剔、客人心情不好等等，通過對場景的剖析，制定處理方案，即采取個性化的服務。
例如，餐廳遭遇顧客投訴，應做到有禮、有節(jié)。首先打消顧客的心中的怒氣。我想，無論是誰在用餐時，吃到何種異物，心里感覺一定都是不快的。(當然，也存在極個別人無理取鬧的，這種人應該是少了又少的，但不否認沒有)。怎樣做到，從站在顧客角度去審視問題。遇到火氣特大的顧客，又該如何處置，怎樣做到，無論對方如何生氣，如何怒氣沖天，而你仍然是以笑相迎。如果真能這樣，無論多"刺頭"的顧客，都會滿意而歸的，都能讓冰山融化所有這些，不會是簡簡單單的幾句話就能總結(jié)的，她必須在實踐中不斷總結(jié)、提高，必須針對餐飲業(yè)的普遍性到本公司餐廳的個性相結(jié)合。再有，菜的烹飪、何時放何調(diào)味品最佳、放的量多少，菜的配色等等，均應形成規(guī)范。
2.個性化還強調(diào)的一點是，員工的個人魅力的培養(yǎng)。培訓的時候，應該通過測試了解每一個員工的個性特點，突出一個人的服務個性。比如一個人的服務態(tài)度很好、另一個人的交際能力很強、或者是一個人的協(xié)調(diào)能力很強。通過個性的突出來服務不同的顧客。
3.通過對員工的培訓，有針對性的，根據(jù)個人的魅力、特點進行培訓后的分工，充分發(fā)揮每個人的所長，依據(jù)個人的特性，將安排到最合適的位置。
b、標準化服務
標準化包括兩個層次，一個是服務人員的服務程序的標準，另一個是技術人員工作的標準化。每一位服務員在迎接客人時的程序都是一樣的，每說的一句話也都是培訓教給的，先介紹什么菜品，后介紹什么菜品，甚至什么酒倒在杯里是多少也是相同的，這就是培訓標準化的結(jié)果。在培訓前都對這些東西做了量化，培訓時員工要一一實踐。餐飲業(yè)的技術人員則主要是指廚房里工作的員工，為了標準化，培訓內(nèi)容要全部定量，比如某一菜在鍋里的`時間，某佐料在某一菜品里的量都有標準，讓員工按標準操作。這樣，通過嚴格的標準化工作培訓，餐廳工作中的每道作業(yè)工序，從管理人員、廚師、服務生到pa;從進菜品質(zhì)、凈菜、菜肴烹飪、計費、服務用語、肢體語言等等，都可以做到工作有章可循，獎懲有據(jù)可依。
在一個高規(guī)格的餐廳里，顧客除了能夠享受到美味的食品，還應該同時享受到人性化的服務。因此，餐廳員工的培訓工作首先應該從轉(zhuǎn)變員工觀念入手，使其牢固樹立以人為本，客人就是上帝的觀念。
這種觀念的建立，不可能依靠強制和訓誡，而首先要依靠人際溝通。在培訓師和員工之間，在員工和客人之間，在員工和管理層之間，都應該建立起溝通的橋梁，將心比心，造就寬容共進的氣氛。對于各方出現(xiàn)的意見，要設置合理順暢的反映渠道。餐廳員工對于餐廳工作肯于反映意見和提出建議，才能促進餐廳工作的開展。所以，在培訓過程中，應該有意加強員工在人際溝通方面的積極性。其次，培訓中也應對餐廳員工的職能崗位進行明確界定和劃分。要強調(diào)員工工作的服務性質(zhì)，堅決反對員工工作中出現(xiàn)怠慢顧客的行為和傲慢浮躁的態(tài)度。其三，對于不能認同餐廳工作服務性質(zhì)的員工，要依靠能上能下的機制解決，員工覺得自己能力不止于端盤洗碗，就可以依靠本領去做大廚或者進入餐廳管理層。只有這樣，才能人盡其才，不至于虛耗資源。
餐飲行業(yè)的員工培訓大部分僅立足于對服務人員的技能培訓，更重要的是要把整個員工的培訓進行整合，除了普通員工服務技能的培訓，還要搞基層和中高層管理者的培訓。管理者的職位應該設置固定和不固定兩種，前者由公司高層直接指定，后者則由員工公平競爭而定。這樣才能加強管理者和餐廳工作的實際聯(lián)系。在培訓中，不同的職位要制定不同的管理發(fā)展手冊，針對兩類管理者的不同特點在培訓內(nèi)容上各有側(cè)重。在培訓流程上，首先，管理者要自修管理發(fā)展手冊內(nèi)容并完成規(guī)定活動。然后，要在管理層加強溝通和交流，鼓勵創(chuàng)造一個互相學習分享的環(huán)境。最后，管理者在培訓完成后要在工作中實際應用所學，培訓組還要組織專門人員跟蹤檢查和協(xié)助。
總之，培訓必須要有計劃，不是盲目進行的，要有一個方案，明確培訓要達成一個怎樣的目的。培訓結(jié)束需考試，不合格人員淘汰。依據(jù)個人的培訓考試成績與薪資掛勾，做到賞罰分明，才能提高員工的積極性。培訓工作不是簡簡單單的上上課而已，而應該是通過培訓來提高員工的素質(zhì)、修養(yǎng)及崗位意識。這一切，都需要餐廳的高層主管積極配合以及方方面面的努力，并通過科學的培訓來實現(xiàn)。
培訓完成后集中考試，分理論和實際操作?？荚嚦煽兛勺鳛閱T工薪酬制定的一個依據(jù)。實作考試可組織評定小組進行。培訓成果的評估有三種方式。
第一是理論的考評，給員工一個實際的案例，叫他做一個分析，并且拿出最好的解決方案。
第二是實際的操作，比如基層員工的服務技術水平等都可以現(xiàn)場表演，把參加培訓前的情況和培訓后的情況用錄相的方式作對比。對于督導培訓的效果，就可以現(xiàn)場安排場景，讓員工來操作。通過培訓，理論與實踐相結(jié)合，實際操作尤為重要，在培訓結(jié)束時達標，后再上崗作業(yè)，現(xiàn)在都講究持證上崗。
第三是對培訓員工做兩到三個月的追蹤調(diào)查。要調(diào)查培訓員工在培訓工作之后的情況，對于無法利用培訓知識處理實際事務的員工，酌情給予幫扶或指定重新參加培訓。
作為一家餐廳或酒樓在開業(yè)前，或者在一批新上崗之前，必須有一個明確的目標，為了達到這個目標的標準，要實現(xiàn)此目的，就需要對員工進行。
餐飲工作計劃內(nèi)容篇五
（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在出納處領取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
（十一）支票領用及結(jié)賬程序
1、采購員根據(jù)當天需采購的具體內(nèi)容，從財務部領取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應當核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
2、簽發(fā)支票需正確使用支票打印機，填寫日期、金額、用途及密碼。
3、發(fā)出支票時需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項進行登記。
4、支票存根返回時，應檢查項目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
5、結(jié)賬時，銀行出納應對發(fā)票進行檢查，主要有以下幾個方面：
（1）審核發(fā)票的真?zhèn)?BR> （2）發(fā)票的簽發(fā)日期
（3）購貨品名
（4）數(shù)量及單價
（5）大小寫金額是否一致
（十二）外幣業(yè)務流程
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險箱，核對外幣金額：
（1）按照水單順序號碼一一核對；
（2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報是否相符。
（3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
2..審核無誤后，簽字確認，存入我公司外幣賬戶，取得的相關單據(jù)交與會計做賬。
一、崗位名稱：會計
二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。
三、具體職責：
1. 加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。
2. 遵守、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律，堅持原則，實事求是。
3. 在財務經(jīng)理領導下，準確、及時地做好賬務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務報表）
4. 按照上級領導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領導要求的其他報表。
5. 負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。
7. 妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8. 負責審核庫管及成本核算員手工賬,并負責相關軟件的正常使用。
9. 負責每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導及實物抽查。
10.負責工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務局審核 。
11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關統(tǒng)計報表。
12.負責財務內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。
13.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
14.做好相關資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
15.協(xié)助財務經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
出納員崗位職責
一、崗位名稱：出納員
二、崗位提要：負責公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢
三、具體職責：
1. 嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向公司有關領導匯報。
2. 按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。
3. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領導未批不報銷。憑證應日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。
4. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。
5. 每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。
6. 規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領用支票須向財務經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。
7. 保管法人人名章，登記注銷支票。
8. 負責營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準確；
9. 負責公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜
10. 月終負責編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。
11. 負責收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。
12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.
13. 負責工資、獎金、加班費的發(fā)放。
14. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關作用。
15. 協(xié)助財務經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
16. 做好相關資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
核算員崗位職責
一、崗位名稱：核算員
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入到各相關系統(tǒng)中。
三、具體職責：
2. 負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。
3. 每月定期檢查庫房一次，負責按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。
4. 負責保管供貨商的票據(jù)。
5. 負責每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。
6. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準確輸入電腦庫房賬。
7. 每月定期負責各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。
8. 每月期末負責盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關賬務，做到賬賬，賬證，賬實相符。
9. 做好財務有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準確無誤。
10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務經(jīng)理。
11.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
13. 完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
庫房管-理-員崗位職責
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應。
三、具體職責：
1. 負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。
2. 負責本公司所進的定量包裝商品的標志必須符合國家有關規(guī)定，方可辦理入庫。
3. 負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
4. 負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6. 按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。
7. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。
8. 在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
9. 做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標識、隔墻、離地）
10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應的前提下，少進勤進，做到不托消。
11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。
12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。
13.全心全意為廚房和前廳服務，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領導交辦的各項任務。
14. 根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。
15. 負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現(xiàn)象。
16. 對供貨商的管理：庫房管-理-員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。
17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關閉，沒有安全隱患后方可離崗。
收銀管理制度：
接表。
2. 收銀員上下班及離崗上崗必須在領班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。
3. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品。
4. 收銀員在上班時間不得做與工作無關的事，不得接打私人電話。
財務主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。
6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。
7. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。
8. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9. 收銀員負責收銀臺及設備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。
10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。
11. 小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。
12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。
13. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。
14. 除財務指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。
15. 除收銀和財務指定人員外，任何人不得出入收款臺。
不使用假-幣，如果收取假-幣，當事人要負全部責任。
17. 如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假-幣，當面與客人說清，并按銀行有關規(guī)定處理。
18. 如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。
19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關證件或由公司出面，并簽字確認。
20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。
21. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。
名單充值。
掛失和壞卡補辦應用００１號卡機。
講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25. 信用卡的使用方法：
1) 熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。
2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。
3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。
4) 各類卡要對應相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。
收銀員聯(lián)系。
物品管理制度
③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應由部門主管級負責，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。
⑤ 各類用具使用期限如下：
a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
c、使用在三個月以上：拖罩、油筆
d、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領用折舊管理制度
餐具破損管理制度
① 公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額
② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當天營業(yè)結(jié)束，收銀員應核對收銀小票上的.所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
2 出納崗位的相關規(guī)定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
☆出納人員每日都應清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。
☆出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。
出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。
☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。
☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務制度、財務規(guī)定、財務文件。
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據(jù)，應給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結(jié)算。
4 財務專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務部分監(jiān)交。
餐飲業(yè)總出納工作流程
一、現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
二、出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映每個門店、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映門店每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)門店收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作門店餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
四、差額核對（需制表）
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?BR> 額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
五、銀行日報表編制程序（需制表）
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
支出部分。根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫
六、現(xiàn)金支出費用報銷程序
單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
七、現(xiàn)金支出差旅費報銷程序。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
八、登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
九、抽查備用金工作程序（需制表）
務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
十、處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
十一、支票領用及結(jié)賬程序
（1）采購員根據(jù)當天需采購的具體內(nèi)容，從財務部領取支票。銀行出納在發(fā)出支票前，應當核對采購單或報告是否齊備，金額是否相符，審核無誤后，方可簽發(fā)支票。
（2）簽發(fā)支票需正確使用支票打印機，填寫日期、金額、用途及密碼。
（3）發(fā)出支票時需在“支票登記本”上按金額、購貨單位等逐項進行登記。
（4）支票存根返回時，應檢查項目填寫是否齊全，發(fā)票金額與票根金額是否一致，在“支票登記本”上注銷。
（5）結(jié)賬時，銀行出納應對發(fā)票進行檢查，主要有以下幾個方面：
a）審核發(fā)票的真?zhèn)?BR> b）發(fā)票的簽發(fā)日期
c）購貨品名
d）數(shù)量及單價
e）大小寫金額是否一致
十二、外幣業(yè)務流程（需制表）
1．總出納每天早晨和收銀主管打開外幣保險箱，核對外幣金額：
1）按照水單順序號碼一一核對；
2）核對外幣現(xiàn)金、支票與外幣兌換營業(yè)日報是否相符。
3）核對每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
3．檢查水單是否連號，如有作廢單，應由收銀主管簽字，蓋作廢章。