在每個公司里，每個職位都是至關(guān)重要的，以下是出國留學(xué)網(wǎng)實用資料欄目小編為您整理行政出納崗位職責(zé)，供您參考，希望對你有所幫助，更多詳細內(nèi)容請點擊出國留學(xué)網(wǎng)查看。
行政出納崗位職責(zé)1
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。
二、負責(zé)辦理學(xué)?，F(xiàn)金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。
四、負責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計領(lǐng)用，用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。
八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計入帳。
九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時 ，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。
十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。
行政出納崗位職責(zé)2
1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實相符;
2、配合會計負責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;
3、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
5、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);
6、熟練掌握普通機打或手寫發(fā)票的開具;
7、熟練使用office及其他辦公軟件;
8、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;
9、公司一般行政事務(wù)。
行政出納崗位職責(zé)3
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記本登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
行政出納崗位職責(zé)4
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。
2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。
3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。
5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。
7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。
10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
行政出納崗位職責(zé)5
一、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，忠于職守，堅持原則，認真執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算，掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。
二、按照原始憑證，及時準(zhǔn)確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準(zhǔn)確，不發(fā)生差錯，并定期與會計做好核對工作。
三、嚴格執(zhí)行經(jīng)費報批手續(xù)，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務(wù)紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權(quán)拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責(zé)。
四、現(xiàn)金往來必須當(dāng)面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須有批準(zhǔn)手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結(jié)清帳目。
五、逐日盤點庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。
六、提高警惕，加強現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹防意外。
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